Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 843	0	161 843	12 472	0	12 472	6 978	0	6 978	167 337	0	167 337
10610	0	0	0	633	0	633	620	0	620	13	0	13
20202	55 371	21 916	77 287	1 117 655	57 678	1 175 333	1 104 265	51 215	1 155 480	68 761	28 379	97 140
20208	41 064	0	41 064	231 680	0	231 680	248 052	0	248 052	24 692	0	24 692
20209	0	0	0	616 961	11 921	628 882	616 961	11 921	628 882	0	0	0
30102	139 911	0	139 911	8 583 957	0	8 583 957	8 611 540	0	8 611 540	112 328	0	112 328
30110	363 667	7 599	371 266	823 987	174 674	998 661	819 252	174 689	993 941	368 402	7 584	375 986
30114	0	11 046	11 046	0	34 606	34 606	0	35 820	35 820	0	9 832	9 832
30202	41 469	0	41 469	61	0	61	0	0	0	41 530	0	41 530
30204	1 538	0	1 538	130	0	130	0	0	0	1 668	0	1 668
30210	0	0	0	110 602	0	110 602	110 602	0	110 602	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 075 100	6 906	1 082 006	1 075 100	6 906	1 082 006	0	0	0
30233	69	0	69	5 557	2 253	7 810	5 622	2 253	7 875	4	0	4
30413	1 745	0	1 745	166 617	0	166 617	166 634	0	166 634	1 728	0	1 728
30424	597	0	597	1 024 106	0	1 024 106	1 024 118	0	1 024 118	585	0	585
30602	882	0	882	56 100	0	56 100	54 988	0	54 988	1 994	0	1 994
31902	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	840 000	0	840 000	770 000	0	770 000	240 000	0	240 000
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	440 000	14 797	454 797	415 000	0	415 000	110 000	14 797	124 797
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
32201	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
44207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44208	30 550	0	30 550	0	0	0	5 400	0	5 400	25 150	0	25 150
45201	44 959	0	44 959	139 409	0	139 409	148 724	0	148 724	35 644	0	35 644
45205	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45206	81 646	0	81 646	13 421	0	13 421	25 154	0	25 154	69 913	0	69 913
45207	374 608	0	374 608	35 481	0	35 481	27 014	0	27 014	383 075	0	383 075
45208	159 415	0	159 415	6 802	0	6 802	4 284	0	4 284	161 933	0	161 933
45301	1 313	0	1 313	2 445	0	2 445	2 272	0	2 272	1 486	0	1 486
45306	5 500	0	5 500	0	0	0	1 800	0	1 800	3 700	0	3 700
45307	21 766	0	21 766	0	0	0	1 181	0	1 181	20 585	0	20 585
45401	5 477	0	5 477	5 711	0	5 711	8 197	0	8 197	2 991	0	2 991
45406	4 454	0	4 454	213	0	213	413	0	413	4 254	0	4 254
45407	127 713	0	127 713	4 756	0	4 756	9 053	0	9 053	123 416	0	123 416
45408	106 376	0	106 376	2 420	0	2 420	2 057	0	2 057	106 739	0	106 739
45504	27	0	27	430	0	430	12	0	12	445	0	445
45505	6 372	0	6 372	1 896	0	1 896	1 099	0	1 099	7 169	0	7 169
45506	146 023	0	146 023	7 107	0	7 107	10 324	0	10 324	142 806	0	142 806
45507	472 893	0	472 893	13 335	0	13 335	11 163	0	11 163	475 065	0	475 065
45509	241	0	241	977	0	977	930	0	930	288	0	288
45812	109 077	0	109 077	389	0	389	81	0	81	109 385	0	109 385
45813	20 785	0	20 785	0	0	0	335	0	335	20 450	0	20 450
45814	7 243	0	7 243	2 122	0	2 122	77	0	77	9 288	0	9 288
45815	6 562	0	6 562	236	0	236	228	0	228	6 570	0	6 570
45912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45914	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45915	122	0	122	145	0	145	127	0	127	140	0	140
47404	0	53 331	53 331	0	1 159 530	1 159 530	0	1 166 757	1 166 757	0	46 104	46 104
47408	0	0	0	755 625	447 597	1 203 222	755 625	447 597	1 203 222	0	0	0
47423	255	0	255	229	0	229	208	0	208	276	0	276
47427	18 208	0	18 208	18 257	7	18 264	18 463	1	18 464	18 002	6	18 008
47701	13 505	0	13 505	0	0	0	460	0	460	13 045	0	13 045
47803	15 374	0	15 374	4 717	0	4 717	2 838	0	2 838	17 253	0	17 253
50205	333 265	0	333 265	50 579	0	50 579	52 368	0	52 368	331 476	0	331 476
50207	45 348	0	45 348	340	0	340	0	0	0	45 688	0	45 688
50208	370 217	0	370 217	2 813	0	2 813	1 008	0	1 008	372 022	0	372 022
50221	26	0	26	602	0	602	628	0	628	0	0	0
50605	31 778	0	31 778	0	0	0	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	260 827	0	260 827	4 567	0	4 567	4 464	0	4 464	260 930	0	260 930
50721	2 722	0	2 722	2 767	0	2 767	3 075	0	3 075	2 414	0	2 414
51403	168 431	0	168 431	1 229	0	1 229	0	0	0	169 660	0	169 660
51404	48 771	0	48 771	422	0	422	0	0	0	49 193	0	49 193
60302	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
60306	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60308	80	0	80	191	0	191	205	0	205	66	0	66
60310	662	0	662	243	0	243	275	0	275	630	0	630
60312	9 515	0	9 515	4 193	0	4 193	3 565	0	3 565	10 143	0	10 143
60323	984	0	984	89	0	89	53	0	53	1 020	0	1 020
60401	442 028	0	442 028	101	0	101	4 317	0	4 317	437 812	0	437 812
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	63	0	63	0	0	0	53	0	53	10	0	10
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	680	0	680	36	0	36	146	0	146	570	0	570
61008	1 157	0	1 157	285	0	285	292	0	292	1 150	0	1 150
61009	70	0	70	233	0	233	215	0	215	88	0	88
61011	16 174	0	16 174	0	0	0	0	0	0	16 174	0	16 174
61209	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
61210	0	0	0	57 017	0	57 017	57 017	0	57 017	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	131	0	131	368	0	368	863	0	863
61702	9 292	0	9 292	0	0	0	2 336	0	2 336	6 956	0	6 956
70606	584 265	0	584 265	57 922	0	57 922	84	0	84	642 103	0	642 103
70607	6 230	0	6 230	3 708	0	3 708	1 192	0	1 192	8 746	0	8 746
70608	101 321	0	101 321	49 241	0	49 241	0	0	0	150 562	0	150 562
70611	10 561	0	10 561	1 842	0	1 842	0	0	0	12 403	0	12 403
Итого по активу (баланс)	5 366 484	94 760	5 461 244	20 883 564	1 910 213	22 793 777	20 722 309	1 897 285	22 619 594	5 527 739	107 688	5 635 427
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 748	0	2 748	3 702	0	3 702	3 368	0	3 368	2 414	0	2 414
10609	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 885	0	561 885	0	0	0	0	0	0	561 885	0	561 885
30126	1 605	0	1 605	1	0	1	4	0	4	1 608	0	1 608
30220	63	0	63	3 375	0	3 375	3 426	0	3 426	114	0	114
30223	25 388	0	25 388	513 966	0	513 966	508 785	0	508 785	20 207	0	20 207
30226	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
30232	101	264	365	28 936	6 339	35 275	29 365	6 300	35 665	530	225	755
40406	421	0	421	52	0	52	26	0	26	395	0	395
40502	5 645	0	5 645	941	0	941	1 306	0	1 306	6 010	0	6 010
40602	6 146	0	6 146	1 995	0	1 995	1 395	0	1 395	5 546	0	5 546
40603	12 260	0	12 260	7 331	0	7 331	9 913	0	9 913	14 842	0	14 842
40701	157	0	157	2 495	0	2 495	2 582	0	2 582	244	0	244
40702	939 668	34 722	974 390	3 156 826	197 417	3 354 243	3 203 985	186 572	3 390 557	986 827	23 877	1 010 704
40703	39 379	0	39 379	131 157	0	131 157	127 496	0	127 496	35 718	0	35 718
40802	72 134	0	72 134	407 522	0	407 522	405 359	0	405 359	69 971	0	69 971
40817	180 203	349	180 552	325 038	91	325 129	323 152	109	323 261	178 317	367	178 684
40820	65	0	65	353	0	353	357	1	358	69	1	70
40821	7 349	0	7 349	9 338	0	9 338	9 276	0	9 276	7 287	0	7 287
40905	2	0	2	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	2	0	2
40907	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
40909	0	0	0	1 337	1 698	3 035	1 337	1 698	3 035	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	2 161	0	2 161	73 777	0	73 777	73 210	0	73 210	1 594	0	1 594
40912	0	0	0	3 307	1 695	5 002	3 307	1 695	5 002	0	0	0
40913	0	9	9	683	4 117	4 800	683	4 118	4 801	0	10	10
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	22 847	4 415	27 262	28 170	9 549	37 719	26 883	10 263	37 146	21 560	5 129	26 689
42304	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42305	326	8 383	8 709	0	3 175	3 175	1	3 407	3 408	327	8 615	8 942
42306	561 022	60 661	621 683	48 282	10 724	59 006	59 074	18 875	77 949	571 814	68 812	640 626
42307	1 199 986	0	1 199 986	8 986	0	8 986	18 898	0	18 898	1 209 898	0	1 209 898
42601	470	46	516	468	7	475	349	13	362	351	52	403
44215	320	0	320	54	0	54	0	0	0	266	0	266
45215	19 192	0	19 192	2 293	0	2 293	3 558	0	3 558	20 457	0	20 457
45315	1 463	0	1 463	378	0	378	15	0	15	1 100	0	1 100
45415	5 085	0	5 085	760	0	760	2 049	0	2 049	6 374	0	6 374
45515	11 599	0	11 599	473	0	473	1 422	0	1 422	12 548	0	12 548
45818	142 958	0	142 958	459	0	459	1 509	0	1 509	144 008	0	144 008
45918	43	0	43	6	0	6	76	0	76	113	0	113
47401	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
47405	0	0	0	170 495	165 741	336 236	170 495	165 741	336 236	0	0	0
47407	0	0	0	446 773	757 709	1 204 482	446 773	757 709	1 204 482	0	0	0
47411	2 983	1 207	4 190	3 117	247	3 364	3 237	593	3 830	3 103	1 553	4 656
47416	1 050	0	1 050	4 445	0	4 445	3 873	0	3 873	478	0	478
47422	754	0	754	255 292	0	255 292	255 791	0	255 791	1 253	0	1 253
47425	3 747	0	3 747	4 336	0	4 336	3 245	0	3 245	2 656	0	2 656
47702	135	0	135	5	0	5	0	0	0	130	0	130
47804	856	0	856	106	0	106	367	0	367	1 117	0	1 117
50220	44 166	0	44 166	1 984	0	1 984	8 454	0	8 454	50 636	0	50 636
50620	10 771	0	10 771	1 173	0	1 173	3 689	0	3 689	13 287	0	13 287
50720	117 677	0	117 677	4 994	0	4 994	4 018	0	4 018	116 701	0	116 701
60301	3 374	0	3 374	4 257	0	4 257	2 856	0	2 856	1 973	0	1 973
60305	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60311	53	0	53	3 698	0	3 698	3 937	0	3 937	292	0	292
60320	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
60322	8	0	8	80	0	80	78	0	78	6	0	6
60324	1 090	0	1 090	3	0	3	5	0	5	1 092	0	1 092
60405	5 655	0	5 655	234	0	234	124	0	124	5 545	0	5 545
60601	154 437	0	154 437	4 317	0	4 317	3 126	0	3 126	153 246	0	153 246
60603	2 443	0	2 443	0	0	0	98	0	98	2 541	0	2 541
61012	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
61304	13 725	0	13 725	765	0	765	7	0	7	12 967	0	12 967
61501	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
70601	662 453	0	662 453	395	0	395	60 833	0	60 833	722 891	0	722 891
70602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70603	106 343	0	106 343	0	0	0	53 580	0	53 580	159 923	0	159 923
70615	6 337	0	6 337	0	0	0	632	0	632	6 969	0	6 969
Итого по пассиву (баланс)	5 351 188	110 056	5 461 244	5 696 056	1 158 509	6 854 565	5 871 654	1 157 094	7 028 748	5 526 786	108 641	5 635 427
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 011	0	30 011	12	0	12	3 268	0	3 268	26 755	0	26 755
80601	14	0	14	41	0	41	0	0	0	55	0	55
80901	67	0	67	3 223	0	3 223	0	0	0	3 290	0	3 290
81001	5 193	0	5 193	0	0	0	0	0	0	5 193	0	5 193
Итого по активу (баланс)	35 285	0	35 285	3 276	0	3 276	3 268	0	3 268	35 293	0	35 293
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	60	0	60	4	0	4	9	0	9	65	0	65
85401	1 836	0	1 836	0	0	0	3	0	3	1 839	0	1 839
Итого по пассиву (баланс)	35 285	0	35 285	4	0	4	12	0	12	35 293	0	35 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 580	0	130 580	8 078	0	8 078	89 865	0	89 865	48 793	0	48 793
90902	185 468	0	185 468	146 775	0	146 775	135 539	0	135 539	196 704	0	196 704
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	3 086 566	0	3 086 566	130 026	0	130 026	60 863	0	60 863	3 155 729	0	3 155 729
91418	19 217	0	19 217	5 896	0	5 896	3 547	0	3 547	21 566	0	21 566
91501	144 339	0	144 339	483	0	483	5 520	0	5 520	139 302	0	139 302
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 140	0	28 140	732	0	732	200	0	200	28 672	0	28 672
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 791	0	64 791	0	0	0	13	0	13	64 778	0	64 778
91803	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99998	2 874 230	0	2 874 230	333 917	0	333 917	383 117	0	383 117	2 825 030	0	2 825 030
Итого по активу (баланс)	6 563 270	0	6 563 270	625 908	0	625 908	678 665	0	678 665	6 510 513	0	6 510 513
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91211	398	0	398	0	0	0	3	0	3	401	0	401
91312	2 689 499	0	2 689 499	174 124	0	174 124	129 863	0	129 863	2 645 238	0	2 645 238
91315	19 377	0	19 377	16 382	0	16 382	0	0	0	2 995	0	2 995
91316	47 193	0	47 193	12 087	0	12 087	2 300	0	2 300	37 406	0	37 406
91317	116 290	0	116 290	180 333	0	180 333	201 558	0	201 558	137 515	0	137 515
91507	1 473	0	1 473	0	0	0	2	0	2	1 475	0	1 475
99999	3 689 040	0	3 689 040	200 560	0	200 560	197 003	0	197 003	3 685 483	0	3 685 483
Итого по пассиву (баланс)	6 563 270	0	6 563 270	583 677	0	583 677	530 920	0	530 920	6 510 513	0	6 510 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 072	46 110	74 182	778 544	451 262	1 229 806	760 203	451 815	1 212 018	46 413	45 557	91 970
94101	0	0	0	4 850	0	4 850	4 625	0	4 625	225	0	225
99996	73 550	0	73 550	1 236 259	0	1 236 259	1 217 670	0	1 217 670	92 139	0	92 139
Итого по активу (баланс)	101 622	46 110	147 732	2 019 653	451 262	2 470 915	1 982 498	451 815	2 434 313	138 777	45 557	184 334
Пассив
96901	44 476	29 074	73 550	451 340	761 709	1 213 049	452 820	776 401	1 229 221	45 956	43 766	89 722
97101	0	0	0	4 621	0	4 621	7 038	0	7 038	2 417	0	2 417
99997	74 182	0	74 182	1 216 643	0	1 216 643	1 234 656	0	1 234 656	92 195	0	92 195
Итого по пассиву (баланс)	118 658	29 074	147 732	1 672 604	761 709	2 434 313	1 694 514	776 401	2 470 915	140 568	43 766	184 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 999 162 333,1124	0	0	200 369,0000	0	0	53 436,0000	0	0	1 999 309 266,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	165 083,0000	0	0	155 723,0000	0	0	9 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 162 349,1124	0	0	365 452,0000	0	0	209 159,0000	0	0	1 999 318 642,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 931 384,1124	0	0	195 376,0000	0	0	351 669,0000	0	0	1 999 087 677,1124
98055	0	0	230 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 162 349,1124	0	0	195 376,0000	0	0	351 669,0000	0	0	1 999 318 642,1124

Страница была полезной?