Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 431	0	156 431	13 065	0	13 065	4 764	0	4 764	164 732	0	164 732
20202	52 777	15 760	68 537	989 563	32 682	1 022 245	983 638	34 810	1 018 448	58 702	13 632	72 334
20208	48 147	0	48 147	264 520	0	264 520	274 031	0	274 031	38 636	0	38 636
20209	14 617	0	14 617	480 983	11 343	492 326	488 300	11 343	499 643	7 300	0	7 300
30102	91 059	0	91 059	3 726 997	0	3 726 997	3 658 887	0	3 658 887	159 169	0	159 169
30110	5 918	39 093	45 011	6 529 456	106 697	6 636 153	6 532 565	115 421	6 647 986	2 809	30 369	33 178
30114	0	3 454	3 454	0	42 759	42 759	0	39 746	39 746	0	6 467	6 467
30202	38 229	0	38 229	0	0	0	916	0	916	37 313	0	37 313
30204	846	0	846	88	0	88	0	0	0	934	0	934
30210	0	0	0	67 650	0	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0
30221	0	0	0	386 200	10 702	396 902	386 200	10 702	396 902	0	0	0
30233	112	28	140	7 446	1 369	8 815	7 523	1 232	8 755	35	165	200
30413	1 299	0	1 299	92 402	0	92 402	92 412	0	92 412	1 289	0	1 289
30424	70	0	70	200 734	0	200 734	200 793	0	200 793	11	0	11
30602	881	0	881	22 663	0	22 663	4 008	0	4 008	19 536	0	19 536
31902	0	0	0	4 376 000	0	4 376 000	4 376 000	0	4 376 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 420 000	0	1 420 000	1 170 000	0	1 170 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	275 000	0	275 000	60 000	0	60 000
32004	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	8 042	0	8 042	0	0	0	1 209	0	1 209	6 833	0	6 833
44208	36 333	0	36 333	0	0	0	4 350	0	4 350	31 983	0	31 983
45106	6 193	0	6 193	0	0	0	652	0	652	5 541	0	5 541
45107	2 630	0	2 630	0	0	0	354	0	354	2 276	0	2 276
45201	8 756	0	8 756	49 461	0	49 461	49 157	0	49 157	9 060	0	9 060
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	500	0	500	4 000	0	4 000	100	0	100	4 400	0	4 400
45206	106 307	0	106 307	36 850	0	36 850	17 017	0	17 017	126 140	0	126 140
45207	158 354	0	158 354	8 963	0	8 963	7 157	0	7 157	160 160	0	160 160
45208	82 307	0	82 307	0	0	0	2 841	0	2 841	79 466	0	79 466
45301	2 266	0	2 266	5 960	0	5 960	4 845	0	4 845	3 381	0	3 381
45303	0	0	0	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	107 149	0	107 149	30 000	0	30 000	20 463	0	20 463	116 686	0	116 686
45307	23 937	0	23 937	0	0	0	361	0	361	23 576	0	23 576
45308	639	0	639	0	0	0	109	0	109	530	0	530
45401	2 549	0	2 549	5 095	0	5 095	5 321	0	5 321	2 323	0	2 323
45405	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45406	17 822	0	17 822	2 150	0	2 150	3 025	0	3 025	16 947	0	16 947
45407	127 499	0	127 499	11 800	0	11 800	10 502	0	10 502	128 797	0	128 797
45408	39 653	0	39 653	0	0	0	1 189	0	1 189	38 464	0	38 464
45504	1 770	0	1 770	415	0	415	558	0	558	1 627	0	1 627
45505	9 288	0	9 288	1 910	0	1 910	1 452	0	1 452	9 746	0	9 746
45506	148 218	0	148 218	8 435	0	8 435	9 890	0	9 890	146 763	0	146 763
45507	331 717	0	331 717	11 530	0	11 530	6 861	0	6 861	336 386	0	336 386
45509	258	0	258	1 218	0	1 218	1 163	0	1 163	313	0	313
45812	177 114	0	177 114	0	0	0	3 978	0	3 978	173 136	0	173 136
45813	85	0	85	34	0	34	0	0	0	119	0	119
45814	1 582	0	1 582	423	0	423	695	0	695	1 310	0	1 310
45815	7 140	0	7 140	262	0	262	370	0	370	7 032	0	7 032
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45913	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	69	0	69	91	0	91	69	0	69	91	0	91
45915	81	0	81	114	0	114	121	0	121	74	0	74
47404	0	6 343	6 343	0	295 562	295 562	0	296 917	296 917	0	4 988	4 988
47408	0	0	0	246 989	28 330	275 319	246 989	28 330	275 319	0	0	0
47423	304	354	658	251	11	262	289	8	297	266	357	623
47427	12 594	0	12 594	14 510	0	14 510	14 020	0	14 020	13 084	0	13 084
47701	2 533	0	2 533	0	0	0	388	0	388	2 145	0	2 145
47803	7 883	0	7 883	4 514	0	4 514	4 374	0	4 374	8 023	0	8 023
50205	333 058	0	333 058	2 135	0	2 135	1 961	0	1 961	333 232	0	333 232
50206	55 018	0	55 018	506	0	506	0	0	0	55 524	0	55 524
50207	33 551	0	33 551	252	0	252	18 423	0	18 423	15 380	0	15 380
50208	449 570	0	449 570	3 491	0	3 491	2 273	0	2 273	450 788	0	450 788
50221	7 417	0	7 417	72	0	72	5 307	0	5 307	2 182	0	2 182
50606	26 958	0	26 958	0	0	0	0	0	0	26 958	0	26 958
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	259 043	0	259 043	0	0	0	0	0	0	259 043	0	259 043
51401	0	0	0	142 867	0	142 867	142 867	0	142 867	0	0	0
51404	0	0	0	24 567	0	24 567	0	0	0	24 567	0	24 567
51405	504 914	0	504 914	141 750	0	141 750	168 876	0	168 876	477 788	0	477 788
60302	1 019	0	1 019	3 328	0	3 328	4 337	0	4 337	10	0	10
60306	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60308	13	0	13	205	0	205	156	0	156	62	0	62
60310	454	0	454	1 205	0	1 205	1 197	0	1 197	462	0	462
60312	11 171	0	11 171	8 282	0	8 282	14 790	0	14 790	4 663	0	4 663
60323	1 005	0	1 005	42	0	42	76	0	76	971	0	971
60347	138	0	138	181	0	181	0	0	0	319	0	319
60401	419 928	0	419 928	9 908	0	9 908	606	0	606	429 230	0	429 230
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	4 025	0	4 025	5 883	0	5 883	9 908	0	9 908	0	0	0
60702	796	0	796	7	0	7	365	0	365	438	0	438
60705	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
61002	641	0	641	14	0	14	57	0	57	598	0	598
61008	1 729	0	1 729	355	0	355	328	0	328	1 756	0	1 756
61009	221	0	221	106	0	106	64	0	64	263	0	263
61011	19 459	0	19 459	2 516	0	2 516	1 050	0	1 050	20 925	0	20 925
61209	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
61210	0	0	0	186 522	0	186 522	186 522	0	186 522	0	0	0
61211	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61212	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
61403	1 240	0	1 240	813	0	813	407	0	407	1 646	0	1 646
70606	177 131	0	177 131	44 187	0	44 187	6	0	6	221 312	0	221 312
70607	2 568	0	2 568	0	0	0	1 434	0	1 434	1 134	0	1 134
70608	14 620	0	14 620	3 546	0	3 546	0	0	0	18 166	0	18 166
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	2 982	0	2 982	930	0	930	0	0	0	3 912	0	3 912
Итого по активу (баланс)	4 566 962	65 032	4 631 994	20 041 372	529 455	20 570 827	19 661 072	538 509	20 199 581	4 947 262	55 978	5 003 240
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	7 417	0	7 417	5 307	0	5 307	72	0	72	2 182	0	2 182
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 367	0	501 367	0	0	0	0	0	0	501 367	0	501 367
30126	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30220	84	0	84	3 378	37	3 415	3 334	37	3 371	40	0	40
30223	59 098	0	59 098	731 809	0	731 809	732 766	0	732 766	60 055	0	60 055
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	145	52	197	27 243	11 877	39 120	27 185	11 825	39 010	87	0	87
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40406	280	0	280	63	0	63	61	0	61	278	0	278
40502	5 572	0	5 572	149 541	0	149 541	166 411	0	166 411	22 442	0	22 442
40602	3 183	0	3 183	1 571	0	1 571	1 448	0	1 448	3 060	0	3 060
40603	7 807	0	7 807	5 318	37	5 355	6 410	37	6 447	8 899	0	8 899
40701	24	0	24	2 437	0	2 437	2 505	0	2 505	92	0	92
40702	754 317	18 038	772 355	2 979 339	160 330	3 139 669	3 284 793	150 954	3 435 747	1 059 771	8 662	1 068 433
40703	145 529	0	145 529	255 179	0	255 179	245 826	0	245 826	136 176	0	136 176
40802	55 853	0	55 853	456 803	0	456 803	475 726	0	475 726	74 776	0	74 776
40817	226 557	206	226 763	298 471	45	298 516	288 686	5	288 691	216 772	166	216 938
40820	61	0	61	131	0	131	131	0	131	61	0	61
40821	10 056	0	10 056	11 656	0	11 656	12 432	0	12 432	10 832	0	10 832
40905	2	0	2	4 998	0	4 998	5 001	0	5 001	5	0	5
40909	0	0	0	779	899	1 678	779	899	1 678	0	0	0
40910	0	0	0	88	53	141	88	53	141	0	0	0
40911	2 480	0	2 480	83 162	0	83 162	82 333	0	82 333	1 651	0	1 651
40912	0	0	0	2 325	3 380	5 705	2 325	3 380	5 705	0	0	0
40913	0	6	6	1 130	7 905	9 035	1 130	7 905	9 035	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	44 500	0	44 500	42 500	0	42 500	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
42106	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	35 893	4 133	40 026	28 050	2 231	30 281	42 280	1 764	44 044	50 123	3 666	53 789
42304	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42305	1 017	3 026	4 043	1	72	73	25	297	322	1 041	3 251	4 292
42306	566 787	39 083	605 870	40 369	1 516	41 885	36 796	1 299	38 095	563 214	38 866	602 080
42307	917 581	0	917 581	13 205	0	13 205	11 815	0	11 815	916 191	0	916 191
42601	227	33	260	90	0	90	236	1	237	373	34	407
42606	479	0	479	344	0	344	377	0	377	512	0	512
44215	444	0	444	56	0	56	0	0	0	388	0	388
45115	882	0	882	100	0	100	0	0	0	782	0	782
45215	20 255	0	20 255	3 819	0	3 819	1 425	0	1 425	17 861	0	17 861
45315	6 905	0	6 905	1 671	0	1 671	2 680	0	2 680	7 914	0	7 914
45415	6 798	0	6 798	325	0	325	529	0	529	7 002	0	7 002
45515	8 216	0	8 216	409	0	409	1 486	0	1 486	9 293	0	9 293
45818	185 239	0	185 239	4 409	0	4 409	166	0	166	180 996	0	180 996
45918	791	0	791	43	0	43	5	0	5	753	0	753
47401	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
47405	0	0	0	93 429	91 310	184 739	93 429	91 310	184 739	0	0	0
47407	0	0	0	176 237	99 092	275 329	176 237	99 092	275 329	0	0	0
47411	2 446	701	3 147	3 147	31	3 178	3 429	178	3 607	2 728	848	3 576
47416	180	0	180	3 196	0	3 196	3 665	0	3 665	649	0	649
47422	995	5	1 000	263 413	1	263 414	263 835	0	263 835	1 417	4	1 421
47425	2 333	0	2 333	3 799	0	3 799	4 252	0	4 252	2 786	0	2 786
47702	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
47804	79	0	79	44	0	44	45	0	45	80	0	80
50220	35 392	0	35 392	1 344	0	1 344	2 724	0	2 724	36 772	0	36 772
50620	3 133	0	3 133	1 434	0	1 434	0	0	0	1 699	0	1 699
50720	121 039	0	121 039	2 892	0	2 892	9 813	0	9 813	127 960	0	127 960
51410	766	0	766	156	0	156	154	0	154	764	0	764
60301	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
60305	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	612	0	612	603	0	603	0	0	0
60311	928	0	928	4 049	0	4 049	3 159	0	3 159	38	0	38
60320	125	0	125	50	0	50	29	0	29	104	0	104
60322	12	0	12	38	0	38	33	0	33	7	0	7
60324	2 194	0	2 194	970	0	970	4	0	4	1 228	0	1 228
60405	908	0	908	54	0	54	1 163	0	1 163	2 017	0	2 017
60601	137 844	0	137 844	606	0	606	2 865	0	2 865	140 103	0	140 103
60603	670	0	670	0	0	0	99	0	99	769	0	769
61012	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61304	9 631	0	9 631	666	0	666	53	0	53	9 018	0	9 018
70601	201 768	0	201 768	80	0	80	57 108	0	57 108	258 796	0	258 796
70603	15 063	0	15 063	0	0	0	3 654	0	3 654	18 717	0	18 717
Итого по пассиву (баланс)	4 566 711	65 283	4 631 994	5 739 904	378 816	6 118 720	6 120 930	369 036	6 489 966	4 947 737	55 503	5 003 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 743	0	35 743	7 724	0	7 724	7 114	0	7 114	36 353	0	36 353
80601	4	0	4	7 072	0	7 072	7 000	0	7 000	76	0	76
80901	1 971	0	1 971	212	0	212	0	0	0	2 183	0	2 183
81001	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Итого по активу (баланс)	38 293	0	38 293	15 008	0	15 008	14 114	0	14 114	39 187	0	39 187
Пассив
85101	37 106	0	37 106	1	0	1	0	0	0	37 105	0	37 105
85201	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
85301	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
85401	1 171	0	1 171	0	0	0	885	0	885	2 056	0	2 056
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	38 293	0	38 293	7 073	0	7 073	7 967	0	7 967	39 187	0	39 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	37 988	0	37 988	5 233	0	5 233	2 278	0	2 278	40 943	0	40 943
90902	93 757	0	93 757	37 613	0	37 613	24 417	0	24 417	106 953	0	106 953
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 956 683	0	1 956 683	89 433	0	89 433	43 325	0	43 325	2 002 791	0	2 002 791
91418	9 853	0	9 853	5 644	0	5 644	5 468	0	5 468	10 029	0	10 029
91501	105 177	0	105 177	12 853	0	12 853	289	0	289	117 741	0	117 741
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	32 766	0	32 766	455	0	455	1 889	0	1 889	31 332	0	31 332
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	25 692	0	25 692	0	0	0	0	0	0	25 692	0	25 692
91803	131	0	131	180	0	180	0	0	0	311	0	311
99998	2 340 936	0	2 340 936	404 328	0	404 328	353 558	0	353 558	2 391 706	0	2 391 706
Итого по активу (баланс)	4 610 533	0	4 610 533	555 741	0	555 741	431 226	0	431 226	4 735 048	0	4 735 048
Пассив
91211	337	0	337	0	0	0	3	0	3	340	0	340
91312	2 202 684	0	2 202 684	170 105	0	170 105	222 033	0	222 033	2 254 612	0	2 254 612
91315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91316	89 309	0	89 309	59 678	0	59 678	58 500	0	58 500	88 131	0	88 131
91317	47 143	0	47 143	123 773	0	123 773	123 790	0	123 790	47 160	0	47 160
91507	1 461	0	1 461	2	0	2	2	0	2	1 461	0	1 461
99999	2 269 597	0	2 269 597	72 663	0	72 663	146 408	0	146 408	2 343 342	0	2 343 342
Итого по пассиву (баланс)	4 610 533	0	4 610 533	426 221	0	426 221	550 736	0	550 736	4 735 048	0	4 735 048
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 266	5 240	9 506	95 123	23 350	118 473	99 070	28 432	127 502	319	158	477
93801	22	0	22	414	0	414	434	0	434	2	0	2
Итого по активу (баланс)	4 288	5 240	9 528	95 537	23 350	118 887	99 504	28 432	127 936	321	158	479
Пассив
96001	5 205	4 288	9 493	28 318	99 372	127 690	23 273	95 400	118 673	160	316	476
96801	35	0	35	363	0	363	331	0	331	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 240	4 288	9 528	28 681	99 372	128 053	23 604	95 400	119 004	163	316	479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 075 229 777,1124	0	0	63 060,0000	0	0	76 643 885,0000	0	0	1 998 648 952,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 075 229 806,1124	0	0	63 087,0000	0	0	76 643 909,0000	0	0	1 998 648 984,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 479 025,1124	0	0	17 603,0000	0	0	11,0000	0	0	1 998 461 433,1124
98055	0	0	76 750 781,0000	0	0	76 626 290,0000	0	0	63 060,0000	0	0	187 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 075 229 806,1124	0	0	76 643 893,0000	0	0	63 071,0000	0	0	1 998 648 984,1124

Страница была полезной?