Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177	0	177	373	0	373	290	0	290	260	0	260
20202	107 079	7 622	114 701	2 101 626	58 627	2 160 253	2 098 698	53 580	2 152 278	110 007	12 669	122 676
20207	6 992	348	7 340	62 920	208	63 128	60 678	230	60 908	9 234	326	9 560
20208	141 344	0	141 344	889 299	0	889 299	890 819	0	890 819	139 824	0	139 824
20209	1	0	1	189 596	1 130	190 726	189 597	1 130	190 727	0	0	0
30102	35 641	0	35 641	4 201 369	0	4 201 369	4 203 432	0	4 203 432	33 578	0	33 578
30110	374	299	673	6 380 529	35 033	6 415 562	6 380 296	33 996	6 414 292	607	1 336	1 943
30114	0	9 189	9 189	0	3 703	3 703	0	4 957	4 957	0	7 935	7 935
30118	0	8 578	8 578	0	966	966	0	996	996	0	8 548	8 548
30202	54 923	0	54 923	4 096	0	4 096	0	0	0	59 019	0	59 019
30204	554	0	554	14	0	14	0	0	0	568	0	568
30210	8 000	0	8 000	307 116	0	307 116	311 116	0	311 116	4 000	0	4 000
30221	12 000	0	12 000	435 955	0	435 955	442 955	0	442 955	5 000	0	5 000
30233	6 838	0	6 838	379 083	0	379 083	379 407	0	379 407	6 514	0	6 514
30302	347 649	0	347 649	5 561 509	14 621	5 576 130	5 622 937	14 621	5 637 558	286 221	0	286 221
30306	708 000	0	708 000	232 000	0	232 000	211 000	0	211 000	729 000	0	729 000
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	94 053	0	94 053	3 464	0	3 464	97 517	0	97 517	0	0	0
32002	0	0	0	3 261 800	1 670	3 263 470	3 261 800	1 670	3 263 470	0	0	0
32003	177 500	0	177 500	1 123 900	0	1 123 900	966 400	0	966 400	335 000	0	335 000
32004	56 700	0	56 700	187 000	0	187 000	121 700	0	121 700	122 000	0	122 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	1 700	0	1 700	5 471	0	5 471	4 200	0	4 200	2 971	0	2 971
45206	24 513	0	24 513	280	0	280	927	0	927	23 866	0	23 866
45207	12 629	3 526	16 155	9 200	82	9 282	1 050	363	1 413	20 779	3 245	24 024
45401	4 204	0	4 204	3 537	0	3 537	3 646	0	3 646	4 095	0	4 095
45406	1 653	0	1 653	0	0	0	503	0	503	1 150	0	1 150
45407	42 356	0	42 356	2 000	0	2 000	424	0	424	43 932	0	43 932
45504	101	0	101	0	0	0	30	0	30	71	0	71
45505	21 878	2 365	24 243	4 013	65	4 078	4 399	56	4 455	21 492	2 374	23 866
45506	525 970	0	525 970	48 098	0	48 098	32 004	0	32 004	542 064	0	542 064
45507	2 192 075	0	2 192 075	140 697	0	140 697	33 033	0	33 033	2 299 739	0	2 299 739
45815	12 436	0	12 436	2 462	0	2 462	1 227	0	1 227	13 671	0	13 671
45915	893	0	893	497	0	497	488	0	488	902	0	902
47408	0	7 312	7 312	3 587	26 908	30 495	3 587	34 220	37 807	0	0	0
47423	1 878	0	1 878	5 014	0	5 014	4 956	0	4 956	1 936	0	1 936
47427	30 048	24	30 072	34 646	25	34 671	31 514	24	31 538	33 180	25	33 205
50104	182 023	0	182 023	1 150	0	1 150	1 055	0	1 055	182 118	0	182 118
50121	0	0	0	429	0	429	189	0	189	240	0	240
50208	12 712	0	12 712	5 564	0	5 564	2 891	0	2 891	15 385	0	15 385
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60306	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60308	10	0	10	659	0	659	587	0	587	82	0	82
60310	43	0	43	784	0	784	784	0	784	43	0	43
60312	1 392	0	1 392	8 436	0	8 436	7 963	0	7 963	1 865	0	1 865
60323	631	0	631	288	0	288	330	0	330	589	0	589
60401	147 400	0	147 400	1 028	0	1 028	371	0	371	148 057	0	148 057
60404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60701	9 349	0	9 349	663	0	663	711	0	711	9 301	0	9 301
60702	4 189	0	4 189	219	0	219	612	0	612	3 796	0	3 796
61002	93	0	93	10	0	10	87	0	87	16	0	16
61008	377	0	377	378	0	378	423	0	423	332	0	332
61009	154	0	154	306	0	306	340	0	340	120	0	120
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
61403	5 283	0	5 283	2 909	0	2 909	937	0	937	7 255	0	7 255
70501	11 996	0	11 996	2 733	0	2 733	1 691	0	1 691	13 038	0	13 038
70502	35 104	0	35 104	0	0	0	0	0	0	35 104	0	35 104
70606	217 885	0	217 885	58 711	0	58 711	24	0	24	276 572	0	276 572
70607	2 917	0	2 917	2 112	0	2 112	3 026	0	3 026	2 003	0	2 003
70608	4 682	0	4 682	1 355	0	1 355	0	0	0	6 037	0	6 037
70609	4 168	0	4 168	1 421	0	1 421	0	0	0	5 589	0	5 589
Итого по активу (баланс)	5 340 578	39 263	5 379 841	25 726 982	143 038	25 870 020	25 439 327	145 843	25 585 170	5 628 233	36 458	5 664 691
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10601	840	0	840	2	0	2	0	0	0	838	0	838
10701	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
10801	194 116	0	194 116	0	0	0	2	0	2	194 118	0	194 118
30109	77 521	0	77 521	77 488	0	77 488	0	0	0	33	0	33
30126	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
30223	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
30232	1	0	1	75 093	91	75 184	75 093	91	75 184	1	0	1
30301	347 649	0	347 649	5 622 936	18 346	5 641 282	5 561 508	18 346	5 579 854	286 221	0	286 221
30305	708 000	0	708 000	211 000	0	211 000	232 000	0	232 000	729 000	0	729 000
31302	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	530 100	0	530 100	1 098 100	0	1 098 100	758 000	0	758 000
31304	360 000	0	360 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	2 657	0	2 657	18 971	0	18 971	19 197	0	19 197	2 883	0	2 883
40502	3 226	0	3 226	125 290	0	125 290	124 050	0	124 050	1 986	0	1 986
40602	771	0	771	16 886	0	16 886	22 923	0	22 923	6 808	0	6 808
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 870	0	4 870	27 807	0	27 807	27 255	0	27 255	4 318	0	4 318
40702	217 345	2 275	219 620	3 685 170	11 692	3 696 862	3 745 213	12 478	3 757 691	277 388	3 061	280 449
40703	51 512	0	51 512	108 566	0	108 566	117 052	0	117 052	59 998	0	59 998
40802	18 963	2	18 965	85 586	4 922	90 508	90 070	4 923	94 993	23 447	3	23 450
40807	828	0	828	808	0	808	0	0	0	20	0	20
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	544 606	0	544 606	993 422	0	993 422	1 017 444	0	1 017 444	568 628	0	568 628
40820	262	0	262	120	0	120	106	0	106	248	0	248
40901	3 300	0	3 300	5 450	0	5 450	5 077	0	5 077	2 927	0	2 927
40905	157	0	157	1 982	0	1 982	1 916	0	1 916	91	0	91
40909	0	53	53	33	517	550	102	540	642	69	76	145
40911	131	0	131	60 483	0	60 483	60 512	0	60 512	160	0	160
40912	2	4	6	3 838	11 654	15 492	3 841	11 654	15 495	5	4	9
40913	0	1	1	3 121	12 524	15 645	3 121	12 524	15 645	0	1	1
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
42107	130	0	130	6	0	6	0	0	0	124	0	124
42301	230 897	2 274	233 171	217 055	811	217 866	220 644	712	221 356	234 486	2 175	236 661
42302	776	0	776	2 045	0	2 045	2 921	0	2 921	1 652	0	1 652
42303	3 311	0	3 311	2 771	0	2 771	5 821	0	5 821	6 361	0	6 361
42304	4 350	0	4 350	1 828	4	1 832	1 306	301	1 607	3 828	297	4 125
42305	17 908	0	17 908	555	0	555	2 427	0	2 427	19 780	0	19 780
42306	46 756	15 888	62 644	5 038	561	5 599	4 823	3 019	7 842	46 541	18 346	64 887
42307	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	6	0	6	37	0	37	35	0	35	4	0	4
42606	370	0	370	372	0	372	2	0	2	0	0	0
45215	547	0	547	219	0	219	320	0	320	648	0	648
45415	1 119	0	1 119	190	0	190	304	0	304	1 233	0	1 233
45515	29 792	0	29 792	398	0	398	1 945	0	1 945	31 339	0	31 339
45818	11 123	0	11 123	393	0	393	1 622	0	1 622	12 352	0	12 352
45918	355	0	355	40	0	40	75	0	75	390	0	390
47405	0	0	0	8 972	8 870	17 842	8 972	8 870	17 842	0	0	0
47407	0	0	0	26 818	3 572	30 390	26 818	3 572	30 390	0	0	0
47411	538	0	538	56	0	56	190	0	190	672	0	672
47416	2 598	0	2 598	123 576	1 051	124 627	123 332	1 051	124 383	2 354	0	2 354
47422	36	0	36	146	0	146	146	0	146	36	0	36
47425	878	0	878	239	0	239	199	0	199	838	0	838
47426	9 337	0	9 337	12 600	0	12 600	15 765	0	15 765	12 502	0	12 502
50120	2 917	0	2 917	2 597	0	2 597	1 923	0	1 923	2 243	0	2 243
50220	177	0	177	290	0	290	373	0	373	260	0	260
50407	2 733	0	2 733	3 229	0	3 229	496	0	496	0	0	0
60301	651	0	651	8 265	0	8 265	7 657	0	7 657	43	0	43
60305	0	0	0	6 809	0	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	55	0	55	195	0	195	140	0	140
60320	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60322	14	0	14	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	14	0	14
60324	360	0	360	37	0	37	32	0	32	355	0	355
60601	34 954	0	34 954	60	0	60	1 024	0	1 024	35 918	0	35 918
70302	113 962	0	113 962	0	0	0	0	0	0	113 962	0	113 962
70601	253 560	0	253 560	226	0	226	76 834	0	76 834	330 168	0	330 168
70603	4 604	0	4 604	0	0	0	1 455	0	1 455	6 059	0	6 059
70604	3 992	0	3 992	0	0	0	1 401	0	1 401	5 393	0	5 393
Итого по пассиву (баланс)	5 359 344	20 497	5 379 841	13 591 869	74 615	13 666 484	13 873 253	78 081	13 951 334	5 640 728	23 963	5 664 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 197	0	9 197	2 966	0	2 966	206	0	206	11 957	0	11 957
90902	87 403	0	87 403	5 235	0	5 235	4 806	0	4 806	87 832	0	87 832
91202	3	0	3	23	0	23	25	0	25	1	0	1
91203	72	0	72	25	0	25	22	0	22	75	0	75
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	458 568	7 913	466 481	5 869	187	6 056	9 967	211	10 178	454 470	7 889	462 359
91501	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
91604	792	0	792	46	0	46	41	0	41	797	0	797
91704	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
91802	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
99998	587 977	0	587 977	37 975	0	37 975	24 386	0	24 386	601 566	0	601 566
Итого по активу (баланс)	1 147 080	7 913	1 154 993	52 147	187	52 334	39 453	211	39 664	1 159 774	7 889	1 167 663
Пассив
91003	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	430 747	0	430 747	0	0	0	4 970	0	4 970	435 717	0	435 717
91312	129 457	0	129 457	1 788	0	1 788	19 329	0	19 329	146 998	0	146 998
91316	900	0	900	280	0	280	500	0	500	1 120	0	1 120
91317	17 921	0	17 921	18 207	0	18 207	9 065	0	9 065	8 779	0	8 779
91507	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
99999	567 016	0	567 016	12 454	0	12 454	11 535	0	11 535	566 097	0	566 097
Итого по пассиву (баланс)	1 154 993	0	1 154 993	36 839	0	36 839	49 509	0	49 509	1 167 663	0	1 167 663
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 250,0000	0	0	5 400,0000	0	0	2 800,0000	0	0	186 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 250,0000	0	0	5 400,0000	0	0	2 800,0000	0	0	186 850,0000
Пассив
98050	0	0	184 250,0000	0	0	2 800,0000	0	0	5 400,0000	0	0	186 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 250,0000	0	0	2 800,0000	0	0	5 400,0000	0	0	186 850,0000

Страница была полезной?