Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288	0	288	0	0	0	57	0	57	231	0	231
10610	17 684	0	17 684	0	0	0	0	0	0	17 684	0	17 684
10901	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
20202	114 104	36 599	150 703	814 487	964 274	1 778 761	838 482	927 473	1 765 955	90 109	73 400	163 509
20208	2 425	0	2 425	15 000	0	15 000	12 975	0	12 975	4 450	0	4 450
20209	0	0	0	221 192	0	221 192	185 340	0	185 340	35 852	0	35 852
20302	0	1 399	1 399	0	1 392 625	1 392 625	0	1 392 535	1 392 535	0	1 489	1 489
20305	0	0	0	0	1 393 693	1 393 693	0	1 393 693	1 393 693	0	0	0
20308	0	7 006	7 006	0	1 143	1 143	0	1 545	1 545	0	6 604	6 604
30102	518 857	0	518 857	16 696 121	0	16 696 121	17 012 835	0	17 012 835	202 143	0	202 143
30110	8 246	50 864	59 110	374 586	127 788	502 374	375 376	124 274	499 650	7 456	54 378	61 834
30114	0	14 114	14 114	0	3 748 036	3 748 036	0	3 740 855	3 740 855	0	21 295	21 295
30118	0	19 724	19 724	0	1 636	1 636	0	1 907	1 907	0	19 453	19 453
30202	47 272	0	47 272	1 598	0	1 598	0	0	0	48 870	0	48 870
30215	1 577	1 486	3 063	1	742	743	0	625	625	1 578	1 603	3 181
30221	0	0	0	243 398	87 017	330 415	231 753	80 713	312 466	11 645	6 304	17 949
30233	5 405	0	5 405	95 302	9 682	104 984	94 386	9 585	103 971	6 321	97	6 418
30302	1 306 431	420 188	1 726 619	78 533	97 696	176 229	96 650	15 031	111 681	1 288 314	502 853	1 791 167
30306	1 174 714	207 678	1 382 392	1 368 950	35 519	1 404 469	1 427 470	28 327	1 455 797	1 116 194	214 870	1 331 064
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30424	5 990	0	5 990	14 614 471	0	14 614 471	14 615 049	0	14 615 049	5 412	0	5 412
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32204	1 599 998	0	1 599 998	0	0	0	1 599 998	0	1 599 998	0	0	0
32207	1 158	445	1 603	959	412	1 371	580	604	1 184	1 537	253	1 790
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45107	359 716	0	359 716	38 500	0	38 500	41 626	0	41 626	356 590	0	356 590
45108	172 150	0	172 150	0	0	0	7 132	0	7 132	165 018	0	165 018
45116	8 094	0	8 094	671	0	671	651	0	651	8 114	0	8 114
45201	94 801	0	94 801	125 896	0	125 896	114 572	0	114 572	106 125	0	106 125
45204	239 735	0	239 735	105 522	0	105 522	127 242	0	127 242	218 015	0	218 015
45205	404 262	0	404 262	55 556	0	55 556	54 065	0	54 065	405 753	0	405 753
45206	743 252	0	743 252	77 534	0	77 534	32 192	0	32 192	788 594	0	788 594
45207	366 600	0	366 600	30 200	0	30 200	32 551	0	32 551	364 249	0	364 249
45208	419 506	0	419 506	0	0	0	6 522	0	6 522	412 984	0	412 984
45216	61 798	0	61 798	4 660	0	4 660	3 581	0	3 581	62 877	0	62 877
45401	3 251	0	3 251	1 125	0	1 125	2 397	0	2 397	1 979	0	1 979
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45405	7 300	0	7 300	965	0	965	1 050	0	1 050	7 215	0	7 215
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45407	20 518	0	20 518	1 634	0	1 634	1 334	0	1 334	20 818	0	20 818
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45416	1 017	0	1 017	1 673	0	1 673	50	0	50	2 640	0	2 640
45505	16 339	0	16 339	35	0	35	687	0	687	15 687	0	15 687
45506	105 036	0	105 036	2 638	0	2 638	8 219	0	8 219	99 455	0	99 455
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45508	791	0	791	115	0	115	254	0	254	652	0	652
45523	29 346	0	29 346	2 469	0	2 469	2 024	0	2 024	29 791	0	29 791
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47417	2 625	0	2 625	4	0	4	1 645	0	1 645	984	0	984
47421	115	0	115	129 781	0	129 781	129 261	0	129 261	635	0	635
47423	102 090	0	102 090	34 913	0	34 913	123 957	0	123 957	13 046	0	13 046
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47447	9 071	0	9 071	1 926	0	1 926	7 679	0	7 679	3 318	0	3 318
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50107	399 278	0	399 278	24 574	0	24 574	37 215	0	37 215	386 637	0	386 637
50121	520	0	520	634	0	634	921	0	921	233	0	233
50140	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
50205	11 587	0	11 587	72	0	72	10	0	10	11 649	0	11 649
50404	30 470	0	30 470	302	0	302	20 199	0	20 199	10 573	0	10 573
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50430	1 394	0	1 394	14	0	14	924	0	924	484	0	484
50606	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
60302	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60306	187	0	187	31	0	31	49	0	49	169	0	169
60308	2 455	0	2 455	407	0	407	299	0	299	2 563	0	2 563
60310	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
60312	343 375	0	343 375	53 810	0	53 810	176 712	0	176 712	220 473	0	220 473
60314	0	2 385	2 385	0	1 950	1 950	0	1 472	1 472	0	2 863	2 863
60315	160 199	0	160 199	9 131	0	9 131	25	0	25	169 305	0	169 305
60323	62 945	691	63 636	1 156	31	1 187	2 279	19	2 298	61 822	703	62 525
60336	37	0	37	22	0	22	0	0	0	59	0	59
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60351	21 175	0	21 175	22 781	0	22 781	7	0	7	43 949	0	43 949
60401	682 178	0	682 178	0	0	0	0	0	0	682 178	0	682 178
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60906	9 900	0	9 900	281	0	281	281	0	281	9 900	0	9 900
61002	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
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61009	321	0	321	367	0	367	367	0	367	321	0	321
61013	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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61213	0	0	0	1 395 312	0	1 395 312	1 395 312	0	1 395 312	0	0	0
61214	0	0	0	99 678	0	99 678	99 678	0	99 678	0	0	0
61703	50 150	0	50 150	0	0	0	0	0	0	50 150	0	50 150
61905	238 997	0	238 997	2 674	0	2 674	0	0	0	241 671	0	241 671
61906	64 212	0	64 212	0	0	0	0	0	0	64 212	0	64 212
61907	84 528	0	84 528	8 969	0	8 969	1 710	0	1 710	91 787	0	91 787
61908	546 653	0	546 653	1 710	0	1 710	0	0	0	548 363	0	548 363
61911	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
62001	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
70606	6 781 711	0	6 781 711	824 165	0	824 165	7 118 699	0	7 118 699	487 177	0	487 177
70607	3 190	0	3 190	1 083	0	1 083	3 784	0	3 784	489	0	489
70608	662 965	0	662 965	156 132	0	156 132	729 771	0	729 771	89 326	0	89 326
70609	434 685	0	434 685	46 943	0	46 943	450 494	0	450 494	31 134	0	31 134
70611	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
70706	0	0	0	6 807 937	0	6 807 937	455	0	455	6 807 482	0	6 807 482
70707	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191
70708	0	0	0	662 965	0	662 965	0	0	0	662 965	0	662 965
70709	0	0	0	434 685	0	434 685	0	0	0	434 685	0	434 685
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Итого по активу (баланс)	21 897 270	791 247	22 688 517	92 061 488	44 844 666	136 906 154	91 372 937	44 711 325	136 084 262	22 585 821	924 588	23 510 409
Пассив
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42315	54	0	54	4	0	4	1	0	1	51	0	51
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45417	842	0	842	446	0	446	35	0	35	431	0	431
45515	61 783	0	61 783	11 361	0	11 361	13 813	0	13 813	64 235	0	64 235
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45821	20 457	0	20 457	8 655	0	8 655	549	0	549	12 351	0	12 351
45918	129 582	0	129 582	2 305	0	2 305	2 509	0	2 509	129 786	0	129 786
45921	14 719	0	14 719	1 397	0	1 397	3 110	0	3 110	16 432	0	16 432
47403	0	0	0	3 200 045	0	3 200 045	3 200 045	0	3 200 045	0	0	0
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47411	40 565	12	40 577	36 308	13	36 321	34 869	13	34 882	39 126	12	39 138
47416	46	0	46	8 419	68	8 487	8 545	68	8 613	172	0	172
47422	10 191	3	10 194	63 723	0	63 723	54 479	0	54 479	947	3	950
47424	2	0	2	55 967	0	55 967	55 974	0	55 974	9	0	9
47425	63 373	0	63 373	21 126	0	21 126	8 316	0	8 316	50 563	0	50 563
47426	3 076	0	3 076	7 148	0	7 148	8 964	0	8 964	4 892	0	4 892
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47452	17 671	0	17 671	7 788	0	7 788	10 483	0	10 483	20 366	0	20 366
47466	28 587	0	28 587	7 395	0	7 395	1 787	0	1 787	22 979	0	22 979
47501	180 170	0	180 170	16 295	0	16 295	15 250	0	15 250	179 125	0	179 125
47804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50120	13	0	13	252	0	252	259	0	259	20	0	20
50141	0	0	0	1 250	0	1 250	2 000	0	2 000	750	0	750
50220	288	0	288	57	0	57	0	0	0	231	0	231
50427	1 523	0	1 523	1 010	0	1 010	16	0	16	529	0	529
50429	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
50620	1 060	0	1 060	11	0	11	0	0	0	1 049	0	1 049
60301	0	0	0	17 412	0	17 412	18 371	0	18 371	959	0	959
60305	39 846	0	39 846	33 351	0	33 351	34 608	0	34 608	41 103	0	41 103
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	24 621	0	24 621	23 092	0	23 092	14 427	0	14 427	15 956	0	15 956
60311	3 529	0	3 529	27 900	0	27 900	27 972	0	27 972	3 601	0	3 601
60313	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60322	4 867	0	4 867	557	0	557	508	0	508	4 818	0	4 818
60324	148 377	0	148 377	4 700	0	4 700	24 485	0	24 485	168 162	0	168 162
60335	10 639	0	10 639	9 840	0	9 840	11 579	0	11 579	12 378	0	12 378
60352	27 125	0	27 125	493	0	493	227	0	227	26 859	0	26 859
60414	67 582	0	67 582	0	0	0	1 361	0	1 361	68 943	0	68 943
60805	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362	15 362	0	15 362
60806	0	0	0	15 337	0	15 337	89 451	0	89 451	74 114	0	74 114
60903	23 501	0	23 501	0	0	0	478	0	478	23 979	0	23 979
61501	149	0	149	0	0	0	91	0	91	240	0	240
61701	67 763	0	67 763	0	0	0	0	0	0	67 763	0	67 763
61912	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
70601	7 210 795	0	7 210 795	7 536 650	0	7 536 650	742 098	0	742 098	416 243	0	416 243
70602	2 875	0	2 875	3 565	0	3 565	887	0	887	197	0	197
70603	562 110	0	562 110	675 265	0	675 265	242 078	0	242 078	128 923	0	128 923
70604	239 124	0	239 124	256 039	0	256 039	49 448	0	49 448	32 533	0	32 533
70701	0	0	0	0	0	0	7 210 795	0	7 210 795	7 210 795	0	7 210 795
70702	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875
70703	0	0	0	0	0	0	562 110	0	562 110	562 110	0	562 110
70704	0	0	0	0	0	0	239 124	0	239 124	239 124	0	239 124
Итого по пассиву (баланс)	21 971 374	717 143	22 688 517	50 316 111	29 666 176	79 982 287	51 045 163	29 759 016	80 804 179	22 700 426	809 983	23 510 409
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	883 111	0	883 111	14 254	0	14 254	113 401	0	113 401	783 964	0	783 964
90902	618 173	0	618 173	63 155	0	63 155	22 728	0	22 728	658 600	0	658 600
91202	17	0	17	15 578	0	15 578	15 576	0	15 576	19	0	19
91203	2	0	2	15 577	0	15 577	15 576	0	15 576	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 542 446	0	16 542 446	235 775	0	235 775	318 336	0	318 336	16 459 885	0	16 459 885
91418	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91501	96 853	0	96 853	16 799	0	16 799	0	0	0	113 652	0	113 652
91502	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91704	119 934	0	119 934	331	0	331	16	0	16	120 249	0	120 249
91802	554 939	0	554 939	849	0	849	45	0	45	555 743	0	555 743
91803	12 215	0	12 215	11	0	11	48	0	48	12 178	0	12 178
99998	12 827 843	0	12 827 843	3 970 786	0	3 970 786	4 387 527	0	4 387 527	12 411 102	0	12 411 102
Итого по активу (баланс)	31 656 062	0	31 656 062	4 333 115	0	4 333 115	4 873 253	0	4 873 253	31 115 924	0	31 115 924
Пассив
91003	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
91312	5 152 046	0	5 152 046	106 574	0	106 574	76 316	0	76 316	5 121 788	0	5 121 788
91314	1 600 772	0	1 600 772	2 642 602	0	2 642 602	3 241 850	0	3 241 850	2 200 020	0	2 200 020
91315	5 154 649	1 374	5 156 023	1 218 341	38	1 218 379	221 570	63	221 633	4 157 878	1 399	4 159 277
91317	319 802	0	319 802	475 174	0	475 174	392 728	0	392 728	237 356	0	237 356
91318	126 886	0	126 886	6 218	0	6 218	0	0	0	120 668	0	120 668
91319	269 696	0	269 696	1 573	0	1 573	117 762	0	117 762	385 885	0	385 885
91507	202 591	0	202 591	16 511	0	16 511	0	0	0	186 080	0	186 080
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	18 828 219	0	18 828 219	442 388	0	442 388	318 991	0	318 991	18 704 822	0	18 704 822
Итого по пассиву (баланс)	31 654 688	1 374	31 656 062	4 910 979	38	4 911 017	4 370 816	63	4 370 879	31 114 525	1 399	31 115 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 593	276	54 869	30 690 140	126 732	30 816 872	30 642 899	120 704	30 763 603	101 834	6 304	108 138
94001	0	0	0	0	1 392 576	1 392 576	0	1 392 576	1 392 576	0	0	0
99996	54 756	0	54 756	32 280 005	0	32 280 005	32 227 249	0	32 227 249	107 512	0	107 512
Итого по активу (баланс)	109 349	276	109 625	62 970 145	1 519 308	64 489 453	62 870 148	1 513 280	64 383 428	209 346	6 304	215 650
Пассив
96901	277	54 479	54 756	1 505 823	29 326 181	30 832 004	1 511 859	29 372 901	30 884 760	6 313	101 199	107 512
97001	0	0	0	0	1 395 244	1 395 244	0	1 395 244	1 395 244	0	0	0
99997	54 869	0	54 869	32 156 179	0	32 156 179	32 209 448	0	32 209 448	108 138	0	108 138
Итого по пассиву (баланс)	55 146	54 479	109 625	33 662 002	30 721 425	64 383 427	33 721 307	30 768 145	64 489 452	114 451	101 199	215 650

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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