Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 074	49 632	218 706	1 257 403	37 628	1 295 031	1 301 637	52 085	1 353 722	124 840	35 175	160 015
20208	11 227	0	11 227	83 692	0	83 692	60 165	0	60 165	34 754	0	34 754
20209	0	0	0	571 410	1 265	572 675	571 410	1 265	572 675	0	0	0
20302	0	1 648	1 648	0	3 722 713	3 722 713	0	3 722 902	3 722 902	0	1 459	1 459
20303	0	0	0	0	78 533	78 533	0	78 533	78 533	0	0	0
20305	0	876 305	876 305	0	3 730 188	3 730 188	0	4 606 493	4 606 493	0	0	0
20311	0	0	0	0	82 843	82 843	0	9 141	9 141	0	73 702	73 702
30102	509 945	0	509 945	19 502 655	0	19 502 655	19 087 519	0	19 087 519	925 081	0	925 081
30110	13 460	7 632	21 092	889 056	33 130	922 186	831 965	25 533	857 498	70 551	15 229	85 780
30114	0	45 069	45 069	0	730 281	730 281	0	726 698	726 698	0	48 652	48 652
30118	0	28 584	28 584	0	10 323	10 323	0	5 854	5 854	0	33 053	33 053
30202	53 104	0	53 104	46	0	46	0	0	0	53 150	0	53 150
30204	2 410	0	2 410	2 169	0	2 169	0	0	0	4 579	0	4 579
30210	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30221	0	0	0	307 960	1 110	309 070	307 960	1 110	309 070	0	0	0
30233	2 042	0	2 042	108 484	1 331	109 815	108 185	1 331	109 516	2 341	0	2 341
30302	498 338	15 787	514 125	519 152	7 870	527 022	495 068	6 985	502 053	522 422	16 672	539 094
30306	925 799	0	925 799	552 700	0	552 700	448 900	0	448 900	1 029 599	0	1 029 599
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32003	0	0	0	907 400	0	907 400	907 400	0	907 400	0	0	0
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32204	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
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45107	17 706	0	17 706	0	0	0	1 684	0	1 684	16 022	0	16 022
45108	8 460	0	8 460	0	0	0	279	0	279	8 181	0	8 181
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45203	57 000	0	57 000	150 000	0	150 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45204	16 800	0	16 800	38 195	0	38 195	45 310	0	45 310	9 685	0	9 685
45205	38 638	0	38 638	600	0	600	35 179	0	35 179	4 059	0	4 059
45206	770 967	0	770 967	153 301	0	153 301	57 067	0	57 067	867 201	0	867 201
45207	856 371	0	856 371	100 146	0	100 146	95 012	0	95 012	861 505	0	861 505
45208	342 066	0	342 066	105 000	0	105 000	14 244	0	14 244	432 822	0	432 822
45307	21 987	0	21 987	0	0	0	1 332	0	1 332	20 655	0	20 655
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45406	5 162	0	5 162	0	0	0	934	0	934	4 228	0	4 228
45407	167 242	0	167 242	3 875	0	3 875	17 132	0	17 132	153 985	0	153 985
45408	279 851	0	279 851	6 871	0	6 871	3 525	0	3 525	283 197	0	283 197
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45504	181	0	181	86	0	86	112	0	112	155	0	155
45505	57 833	0	57 833	3 770	0	3 770	8 600	0	8 600	53 003	0	53 003
45506	227 353	3 129	230 482	13 596	271	13 867	13 397	188	13 585	227 552	3 212	230 764
45507	363 909	0	363 909	57 921	0	57 921	18 997	0	18 997	402 833	0	402 833
45509	51 043	0	51 043	21 189	18	21 207	16 645	1	16 646	55 587	17	55 604
45812	15 237	0	15 237	13 858	0	13 858	13 184	0	13 184	15 911	0	15 911
45814	7 577	0	7 577	0	0	0	0	0	0	7 577	0	7 577
45815	12 307	0	12 307	3 031	0	3 031	1 626	0	1 626	13 712	0	13 712
45912	204	0	204	158	0	158	185	0	185	177	0	177
45915	282	0	282	113	0	113	118	0	118	277	0	277
47404	68 518	0	68 518	866 547	862 850	1 729 397	872 676	862 850	1 735 526	62 389	0	62 389
47408	242 551	0	242 551	30 059 524	16 327 863	46 387 387	29 984 509	16 327 863	46 312 372	317 566	0	317 566
47415	24 144	0	24 144	1 762	0	1 762	2 704	0	2 704	23 202	0	23 202
47423	819	1 358	2 177	23 760	1 877 814	1 901 574	11 750	1 877 768	1 889 518	12 829	1 404	14 233
47427	13 794	10	13 804	43 820	33	43 853	41 966	31	41 997	15 648	12	15 660
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50308	6 251	0	6 251	44	0	44	151	0	151	6 144	0	6 144
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60302	522	0	522	241	0	241	609	0	609	154	0	154
60306	100	0	100	5 327	0	5 327	5 427	0	5 427	0	0	0
60308	528	0	528	20 280	77	20 357	20 773	63	20 836	35	14	49
60310	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60312	6 549	0	6 549	9 278	0	9 278	13 670	0	13 670	2 157	0	2 157
60314	0	276	276	0	0	0	0	276	276	0	0	0
60323	11	0	11	25	0	25	25	0	25	11	0	11
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60701	2 988	0	2 988	1 852	0	1 852	4 574	0	4 574	266	0	266
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61008	811	0	811	1 248	0	1 248	1 435	0	1 435	624	0	624
61009	3 586	0	3 586	679	0	679	1 595	0	1 595	2 670	0	2 670
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	46 288	0	46 288	0	0	0	9 106	0	9 106	37 182	0	37 182
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61210	0	0	0	783 224	0	783 224	783 224	0	783 224	0	0	0
61213	0	0	0	6 188 900	0	6 188 900	6 188 900	0	6 188 900	0	0	0
61403	11 470	0	11 470	2 409	0	2 409	2 455	0	2 455	11 424	0	11 424
70606	1 527 842	0	1 527 842	442 040	0	442 040	204 006	0	204 006	1 765 876	0	1 765 876
70608	184 461	0	184 461	31 867	0	31 867	14 627	0	14 627	201 701	0	201 701
70609	97 333	0	97 333	73 889	0	73 889	34 515	0	34 515	136 707	0	136 707
70611	14 394	0	14 394	1 455	0	1 455	0	0	0	15 849	0	15 849
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	27 042	27 042	0	5 840	5 840	0	11 089	11 089	0	32 291	32 291
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	46	0	46	7	0	7	3	0	3	42	0	42
30222	11	53	64	178	4 963	5 141	167	4 910	5 077	0	0	0
30223	0	0	0	13 825	0	13 825	13 825	0	13 825	0	0	0
30232	0	0	0	128 015	3 427	131 442	128 015	3 427	131 442	0	0	0
30301	498 338	15 787	514 125	495 068	6 987	502 055	519 152	7 872	527 024	522 422	16 672	539 094
30305	925 799	0	925 799	448 900	0	448 900	552 700	0	552 700	1 029 599	0	1 029 599
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31303	50 000	0	50 000	345 000	0	345 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	61 300	0	61 300	9 875	0	9 875	0	0	0	51 425	0	51 425
31309	196 501	0	196 501	4 384	0	4 384	0	0	0	192 117	0	192 117
40116	12 878	0	12 878	286 279	0	286 279	273 401	0	273 401	0	0	0
40302	441	0	441	647	0	647	206	0	206	0	0	0
40401	1 566	0	1 566	10 048	0	10 048	8 482	0	8 482	0	0	0
40502	157 029	0	157 029	286 353	0	286 353	195 462	0	195 462	66 138	0	66 138
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2 361	0	2 361	104 160	0	104 160	238 921	0	238 921	137 122	0	137 122
40603	1 512	0	1 512	758	0	758	633	0	633	1 387	0	1 387
40701	52 031	0	52 031	855 248	241	855 489	849 530	241	849 771	46 313	0	46 313
40702	1 125 163	8 610	1 133 773	11 173 178	298 413	11 471 591	11 010 893	294 829	11 305 722	962 878	5 026	967 904
40703	28 538	27	28 565	54 386	1	54 387	47 668	2	47 670	21 820	28	21 848
40802	59 278	88	59 366	466 182	1 376	467 558	477 723	1 378	479 101	70 819	90	70 909
40807	14 612	13 906	28 518	312 175	311 887	624 062	310 252	313 043	623 295	12 689	15 062	27 751
40817	130 056	24 386	154 442	424 654	11 090	435 744	449 261	11 924	461 185	154 663	25 220	179 883
40820	459	36	495	15 433	4	15 437	15 366	9	15 375	392	41	433
40821	752	0	752	2 285	0	2 285	2 528	0	2 528	995	0	995
40905	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40906	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
40909	0	0	0	38	213	251	38	213	251	0	0	0
40910	0	0	0	55	47	102	55	47	102	0	0	0
40911	148	0	148	69 127	0	69 127	68 979	0	68 979	0	0	0
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41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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42105	79 010	0	79 010	43 028	0	43 028	700	0	700	36 682	0	36 682
42106	188 613	0	188 613	0	0	0	40 000	0	40 000	228 613	0	228 613
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42301	45 284	13 220	58 504	90 952	4 496	95 448	86 732	4 111	90 843	41 064	12 835	53 899
42303	2 180	16	2 196	2 230	5	2 235	5 873	192	6 065	5 823	203	6 026
42304	38 533	3 772	42 305	5 947	462	6 409	4 975	413	5 388	37 561	3 723	41 284
42305	78 855	18 831	97 686	4 425	2 836	7 261	4 343	1 465	5 808	78 773	17 460	96 233
42306	1 783 857	23 859	1 807 716	273 927	2 909	276 836	315 201	1 445	316 646	1 825 131	22 395	1 847 526
42307	802	0	802	0	0	0	20	0	20	822	0	822
42309	316	0	316	68	0	68	110	0	110	358	0	358
42310	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42311	18	0	18	4	0	4	5	0	5	19	0	19
42312	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
42313	127	0	127	2	0	2	8	0	8	133	0	133
42314	38	0	38	6	0	6	1	0	1	33	0	33
42315	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
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42507	60 280	0	60 280	60 280	0	60 280	0	0	0	0	0	0
42601	436	67	503	268	3	271	22	5	27	190	69	259
42604	0	2 004	2 004	0	118	118	0	174	174	0	2 060	2 060
42606	6 480	4	6 484	0	0	0	15 120	0	15 120	21 600	4	21 604
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44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	112	0	112	37	0	37	0	0	0	75	0	75
45115	523	0	523	39	0	39	0	0	0	484	0	484
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45415	3 080	0	3 080	152	0	152	31	0	31	2 959	0	2 959
45515	4 764	0	4 764	3 264	0	3 264	2 949	0	2 949	4 449	0	4 449
45818	34 447	0	34 447	550	0	550	2 299	0	2 299	36 196	0	36 196
45918	331	0	331	14	0	14	22	0	22	339	0	339
47405	52 541	0	52 541	4 564	0	4 564	10 483	0	10 483	58 460	0	58 460
47407	238 911	0	238 911	30 199 955	16 181 895	46 381 850	30 276 598	16 181 895	46 458 493	315 554	0	315 554
47411	6 629	726	7 355	12 684	192	12 876	13 014	219	13 233	6 959	753	7 712
47416	1 083	0	1 083	155 451	0	155 451	154 934	0	154 934	566	0	566
47422	183	64	247	16 693	4 538	21 231	16 722	4 944	21 666	212	470	682
47425	2 894	0	2 894	8 475	0	8 475	9 976	0	9 976	4 395	0	4 395
47426	4 267	0	4 267	6 155	0	6 155	4 922	0	4 922	3 034	0	3 034
50719	3 730	0	3 730	0	0	0	124	0	124	3 854	0	3 854
52301	150	0	150	75	0	75	0	0	0	75	0	75
52305	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	100	0	100	100	0	100	1 000	0	1 000
60301	16	0	16	9 345	0	9 345	9 490	0	9 490	161	0	161
60305	40	0	40	41 803	0	41 803	41 763	0	41 763	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	651	0	651	0	0	0	350	0	350	1 001	0	1 001
60311	3 107	0	3 107	13 184	0	13 184	10 219	0	10 219	142	0	142
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	3	0	3	35	0	35	40 040	0	40 040	40 008	0	40 008
60324	3 911	0	3 911	1 595	0	1 595	19	0	19	2 335	0	2 335
60601	29 414	0	29 414	1 045	0	1 045	888	0	888	29 257	0	29 257
61301	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
61304	277	0	277	23	0	23	116	0	116	370	0	370
70601	1 585 806	0	1 585 806	221 711	0	221 711	482 362	0	482 362	1 846 457	0	1 846 457
70603	181 311	0	181 311	15 771	0	15 771	34 220	0	34 220	199 760	0	199 760
70604	114 188	0	114 188	17 008	0	17 008	38 380	0	38 380	135 560	0	135 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80301	0	0	0	0	1 877 408	1 877 408	0	1 877 408	1 877 408	0	0	0
80601	15 959	0	15 959	15 993	0	15 993	19 386	0	19 386	12 566	0	12 566
80801	6	0	6	12 931	0	12 931	20	0	20	12 917	0	12 917
80901	6 355	0	6 355	11 569	0	11 569	17 924	0	17 924	0	0	0
81001	132	0	132	8 986	0	8 986	9 118	0	9 118	0	0	0
Пассив
85101	12 730	0	12 730	0	0	0	0	0	0	12 730	0	12 730
85201	0	0	0	1 881 177	0	1 881 177	1 881 177	0	1 881 177	0	0	0
85401	8 228	0	8 228	29 315	0	29 315	21 087	0	21 087	0	0	0
85501	1 494	0	1 494	8 938	0	8 938	20 197	0	20 197	12 753	0	12 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	829 197	0	829 197	14 736	0	14 736	11 846	0	11 846	832 087	0	832 087
90902	364 092	0	364 092	21 851	0	21 851	3 508	0	3 508	382 435	0	382 435
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	0	0	0	102	0	102	2	0	2	100	0	100
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 548 519	9 396	8 557 915	1 021 541	814	1 022 355	997 664	551	998 215	8 572 396	9 659	8 582 055
91501	14 618	0	14 618	0	0	0	10	0	10	14 608	0	14 608
91604	935	0	935	997	0	997	828	0	828	1 104	0	1 104
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 956 418	0	4 956 418	1 488 678	0	1 488 678	1 051 813	0	1 051 813	5 393 283	0	5 393 283
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91311	256	0	256	100	0	100	0	0	0	156	0	156
91312	4 321 691	0	4 321 691	288 987	0	288 987	629 626	0	629 626	4 662 330	0	4 662 330
91313	163 214	0	163 214	0	0	0	0	0	0	163 214	0	163 214
91315	66 494	0	66 494	7 317	0	7 317	81 235	0	81 235	140 412	0	140 412
91316	141 244	0	141 244	77 500	0	77 500	43 000	0	43 000	106 744	0	106 744
91317	211 458	1 400	212 858	658 728	105	658 833	714 514	2 044	716 558	267 244	3 339	270 583
91507	50 661	0	50 661	16 859	0	16 859	16 042	0	16 042	49 844	0	49 844
99999	9 769 343	0	9 769 343	1 014 411	0	1 014 411	1 059 943	0	1 059 943	9 814 875	0	9 814 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	869 849	879 792	1 749 641	13 521 967	10 645 944	24 167 911	13 996 027	11 129 788	25 125 815	395 789	395 948	791 737
93101	0	859 219	859 219	0	4 485 685	4 485 685	0	5 344 904	5 344 904	0	0	0
93301	877 288	0	877 288	3 775 253	0	3 775 253	4 652 541	0	4 652 541	0	0	0
93302	859 220	0	859 220	2 916 033	0	2 916 033	3 775 253	0	3 775 253	0	0	0
93304	0	0	0	77 501	0	77 501	0	0	0	77 501	0	77 501
93401	0	0	0	0	876 157	876 157	0	876 157	876 157	0	0	0
93402	0	0	0	0	880 438	880 438	0	880 438	880 438	0	0	0
93404	0	0	0	0	84 111	84 111	0	10 205	10 205	0	73 906	73 906
93501	0	0	0	195 732	0	195 732	195 732	0	195 732	0	0	0
93502	0	0	0	195 732	0	195 732	195 732	0	195 732	0	0	0
93503	97 796	0	97 796	0	0	0	97 796	0	97 796	0	0	0
93801	901	0	901	135 147	0	135 147	135 849	0	135 849	199	0	199
93901	0	0	0	131 621	0	131 621	128 080	0	128 080	3 541	0	3 541
Пассив
96001	1 727 359	879 793	2 607 152	16 320 254	11 761 308	28 081 562	14 988 684	11 277 463	26 266 147	395 789	395 948	791 737
96101	0	0	0	0	2 334 329	2 334 329	0	2 334 329	2 334 329	0	0	0
96301	0	0	0	1 073 174	0	1 073 174	1 073 174	0	1 073 174	0	0	0
96302	0	0	0	1 073 174	0	1 073 174	1 073 174	0	1 073 174	0	0	0
96303	97 796	0	97 796	97 796	0	97 796	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	77 447	0	77 447	77 447	0	77 447
96401	0	876 305	876 305	0	4 627 111	4 627 111	0	3 750 806	3 750 806	0	0	0
96402	0	859 219	859 219	0	3 805 299	3 805 299	0	2 946 080	2 946 080	0	0	0
96404	0	0	0	0	10 204	10 204	0	84 110	84 110	0	73 906	73 906
96801	900	0	900	138 718	0	138 718	138 017	0	138 017	199	0	199
96901	2 693	0	2 693	250 319	0	250 319	251 221	0	251 221	3 595	0	3 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	75,0000	0	0	70,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	9 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 366,0000
Пассив
98050	0	0	9 373,0000	0	0	70,0000	0	0	75,0000	0	0	9 378,0000

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