Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 556	25 628	174 184	658 113	62 756	720 869	675 513	47 956	723 469	131 156	40 428	171 584
20208	26 130	0	26 130	34 001	0	34 001	36 646	0	36 646	23 485	0	23 485
20209	0	0	0	324 775	9 683	334 458	324 775	9 683	334 458	0	0	0
20302	0	78	78	0	1 784	1 784	0	1 815	1 815	0	47	47
20305	0	0	0	0	1 719	1 719	0	1 719	1 719	0	0	0
30102	569 540	0	569 540	23 951 920	0	23 951 920	23 622 709	0	23 622 709	898 751	0	898 751
30110	19 998	30 331	50 329	308 755	118 496	427 251	310 173	108 946	419 119	18 580	39 881	58 461
30114	0	46 532	46 532	0	439 876	439 876	0	438 134	438 134	0	48 274	48 274
30118	0	16 841	16 841	0	19 237	19 237	0	16 339	16 339	0	19 739	19 739
30202	52 836	0	52 836	0	0	0	4 197	0	4 197	48 639	0	48 639
30204	1 693	0	1 693	42	0	42	0	0	0	1 735	0	1 735
30210	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	91 686	37 163	128 849	91 686	37 163	128 849	0	0	0
30233	841	19	860	68 650	248	68 898	69 204	267	69 471	287	0	287
30302	434 398	9 213	443 611	487 608	4 313	491 921	475 758	2 783	478 541	446 248	10 743	456 991
30306	613 200	0	613 200	735 000	0	735 000	675 000	0	675 000	673 200	0	673 200
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30602	1	0	1	280 000	0	280 000	170 001	0	170 001	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	9 015 000	0	9 015 000	9 015 000	0	9 015 000	0	0	0
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45107	26 650	0	26 650	0	0	0	4 665	0	4 665	21 985	0	21 985
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45205	3 800	0	3 800	7 000	0	7 000	150	0	150	10 650	0	10 650
45206	663 777	0	663 777	40 027	0	40 027	26 623	0	26 623	677 181	0	677 181
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45407	180 785	0	180 785	2 200	0	2 200	25 463	0	25 463	157 522	0	157 522
45408	259 658	0	259 658	16 500	0	16 500	2 679	0	2 679	273 479	0	273 479
45504	10	0	10	8	0	8	6	0	6	12	0	12
45505	66 778	0	66 778	6 001	0	6 001	7 152	0	7 152	65 627	0	65 627
45506	217 990	4 120	222 110	21 380	417	21 797	14 275	1 651	15 926	225 095	2 886	227 981
45507	323 962	0	323 962	28 455	0	28 455	16 063	0	16 063	336 354	0	336 354
45509	45 618	20	45 638	13 000	0	13 000	12 426	20	12 446	46 192	0	46 192
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45814	6 011	0	6 011	818	0	818	29	0	29	6 800	0	6 800
45815	8 319	0	8 319	1 123	1 407	2 530	717	0	717	8 725	1 407	10 132
45912	599	0	599	601	0	601	435	0	435	765	0	765
45915	244	0	244	112	0	112	68	0	68	288	0	288
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47408	312 115	0	312 115	28 022 078	26 589 205	54 611 283	28 187 942	26 589 205	54 777 147	146 251	0	146 251
47415	1 990	0	1 990	2 450	0	2 450	3 029	0	3 029	1 411	0	1 411
47423	1 099	1 157	2 256	9 945	391	10 336	2 172	320	2 492	8 872	1 228	10 100
47427	14 818	16	14 834	40 686	46	40 732	40 868	46	40 914	14 636	16	14 652
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61008	715	0	715	516	0	516	535	0	535	696	0	696
61009	2 207	0	2 207	362	0	362	1 132	0	1 132	1 437	0	1 437
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70606	668 817	0	668 817	463 122	0	463 122	220 109	0	220 109	911 830	0	911 830
70608	85 740	0	85 740	37 277	0	37 277	15 924	0	15 924	107 093	0	107 093
70609	42 373	0	42 373	15 240	0	15 240	5 828	0	5 828	51 785	0	51 785
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Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	16 801	16 801	0	15 175	15 175	0	18 082	18 082	0	19 708	19 708
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	107	107	337	15 694	16 031	342	16 886	17 228	5	1 299	1 304
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30301	434 398	9 213	443 611	475 757	2 783	478 540	487 607	4 313	491 920	446 248	10 743	456 991
30305	613 200	0	613 200	675 000	0	675 000	735 000	0	735 000	673 200	0	673 200
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31308	84 140	0	84 140	14 695	0	14 695	0	0	0	69 445	0	69 445
31309	198 729	0	198 729	557	0	557	0	0	0	198 172	0	198 172
32015	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
40502	14 672	0	14 672	148 268	0	148 268	181 178	0	181 178	47 582	0	47 582
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	9 133	0	9 133	9 076	0	9 076	1 526	0	1 526	1 583	0	1 583
40603	122	0	122	322	0	322	528	0	528	328	0	328
40701	47 702	0	47 702	2 463 782	87 523	2 551 305	2 495 488	87 523	2 583 011	79 408	0	79 408
40702	804 102	22 391	826 493	9 938 680	241 903	10 180 583	10 214 300	256 855	10 471 155	1 079 722	37 343	1 117 065
40703	11 098	24	11 122	112 383	1	112 384	120 320	2	120 322	19 035	25	19 060
40802	58 850	81	58 931	333 436	354	333 790	334 875	358	335 233	60 289	85	60 374
40807	9 662	1 623	11 285	652 811	344 548	997 359	784 711	344 976	1 129 687	141 562	2 051	143 613
40817	237 697	23 629	261 326	754 251	18 487	772 738	726 782	19 280	746 062	210 228	24 422	234 650
40820	120	48	168	6 300	3	6 303	6 413	7	6 420	233	52	285
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40909	0	0	0	42	166	208	42	166	208	0	0	0
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40911	169	0	169	57 844	0	57 844	57 972	0	57 972	297	0	297
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41503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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42104	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017
42105	74 660	0	74 660	0	0	0	0	0	0	74 660	0	74 660
42106	168 500	0	168 500	2 000	0	2 000	19 613	0	19 613	186 113	0	186 113
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	98 275	0	98 275	0	0	0	2 100	0	2 100	100 375	0	100 375
42301	48 568	7 663	56 231	99 790	34 663	134 453	102 970	38 136	141 106	51 748	11 136	62 884
42303	2 858	1 308	4 166	2 100	350	2 450	5 209	270	5 479	5 967	1 228	7 195
42304	25 155	3 448	28 603	3 174	152	3 326	5 082	329	5 411	27 063	3 625	30 688
42305	73 988	17 302	91 290	29 572	2 359	31 931	26 387	2 420	28 807	70 803	17 363	88 166
42306	1 458 060	22 163	1 480 223	56 804	900	57 704	250 018	2 177	252 195	1 651 274	23 440	1 674 714
42307	2 312	0	2 312	1 589	0	1 589	9	0	9	732	0	732
42309	536	0	536	274	0	274	43	0	43	305	0	305
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42312	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42313	116	0	116	3	0	3	1	0	1	114	0	114
42314	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	169 321	0	169 321	0	0	0	598	0	598	169 919	0	169 919
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	247	60	307	100	3	103	65	6	71	212	63	275
42604	0	942	942	0	55	55	0	95	95	0	982	982
42606	11 798	3	11 801	0	0	0	52	1	53	11 850	4	11 854
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	434	0	434	59	0	59	0	0	0	375	0	375
45215	11 304	0	11 304	14 238	0	14 238	14 731	0	14 731	11 797	0	11 797
45315	278	0	278	15	0	15	0	0	0	263	0	263
45415	4 669	0	4 669	864	0	864	329	0	329	4 134	0	4 134
45515	4 716	0	4 716	461	0	461	921	0	921	5 176	0	5 176
45818	28 543	0	28 543	197	0	197	998	0	998	29 344	0	29 344
45918	307	0	307	13	0	13	14	0	14	308	0	308
47405	22 861	0	22 861	40 918	0	40 918	55 404	0	55 404	37 347	0	37 347
47407	308 225	0	308 225	28 301 572	26 528 565	54 830 137	28 136 909	26 528 565	54 665 474	143 562	0	143 562
47411	5 190	544	5 734	10 301	229	10 530	11 280	282	11 562	6 169	597	6 766
47416	1 937	0	1 937	53 701	0	53 701	51 964	0	51 964	200	0	200
47422	247	430	677	5 651	4 319	9 970	5 587	4 204	9 791	183	315	498
47425	2 405	0	2 405	3 522	0	3 522	3 113	0	3 113	1 996	0	1 996
47426	2 070	0	2 070	3 628	0	3 628	4 510	0	4 510	2 952	0	2 952
50719	3 313	0	3 313	0	0	0	183	0	183	3 496	0	3 496
52303	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	93	0	93	0	0	0	24	0	24	117	0	117
60301	2 000	0	2 000	6 122	0	6 122	5 955	0	5 955	1 833	0	1 833
60305	0	0	0	13 816	0	13 816	13 825	0	13 825	9	0	9
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	270	0	270	1	0	1	324	0	324	593	0	593
60311	18	0	18	1 762	0	1 762	1 769	0	1 769	25	0	25
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	2 309	0	2 309	0	0	0	220	0	220	2 529	0	2 529
60601	27 012	0	27 012	57	0	57	774	0	774	27 729	0	27 729
61304	99	0	99	0	0	0	25	0	25	124	0	124
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	704 251	0	704 251	220 808	0	220 808	477 680	0	477 680	961 123	0	961 123
70603	85 210	0	85 210	14 969	0	14 969	35 639	0	35 639	105 880	0	105 880
70604	53 005	0	53 005	5 860	0	5 860	15 307	0	15 307	62 452	0	62 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
80601	18 840	0	18 840	1 079	0	1 079	784	0	784	19 135	0	19 135
80801	19	0	19	60	0	60	64	0	64	15	0	15
80901	457	0	457	746	0	746	0	0	0	1 203	0	1 203
Пассив
85101	12 730	0	12 730	50	0	50	0	0	0	12 680	0	12 680
85401	869	0	869	0	0	0	1 087	0	1 087	1 956	0	1 956
85501	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	80 907	0	80 907	391 931	0	391 931	2 504	0	2 504	470 334	0	470 334
90902	98 911	0	98 911	9 584	0	9 584	25 192	0	25 192	83 303	0	83 303
91202	10	0	10	3	0	3	5	0	5	8	0	8
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	7 915 076	8 304	7 923 380	480 203	841	481 044	152 460	488	152 948	8 242 819	8 657	8 251 476
91501	17 004	0	17 004	0	0	0	1 802	0	1 802	15 202	0	15 202
91502	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
91604	937	0	937	1 241	0	1 241	948	0	948	1 230	0	1 230
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 368 640	0	4 368 640	850 754	0	850 754	641 147	0	641 147	4 578 247	0	4 578 247
Пассив
91311	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
91312	3 873 625	0	3 873 625	185 939	0	185 939	348 272	0	348 272	4 035 958	0	4 035 958
91313	134 199	0	134 199	0	0	0	0	0	0	134 199	0	134 199
91315	67 890	0	67 890	2 244	0	2 244	5 980	0	5 980	71 626	0	71 626
91316	28 251	0	28 251	47 043	0	47 043	38 500	0	38 500	19 708	0	19 708
91317	211 904	928	212 832	405 706	52	405 758	457 859	115	457 974	264 057	991	265 048
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	44 569	0	44 569	164	0	164	29	0	29	44 434	0	44 434
99999	8 123 799	0	8 123 799	167 552	0	167 552	867 886	0	867 886	8 824 133	0	8 824 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	377 958	378 325	756 283	18 657 110	18 642 097	37 299 207	18 695 485	18 681 440	37 376 925	339 583	338 982	678 565
93101	0	0	0	0	26 942	26 942	0	26 942	26 942	0	0	0
93801	252	0	252	225 350	0	225 350	225 324	0	225 324	278	0	278
93901	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Пассив
96001	377 958	378 325	756 283	18 690 139	18 688 821	37 378 960	18 651 764	18 649 478	37 301 242	339 583	338 982	678 565
96101	0	0	0	0	24 808	24 808	0	24 808	24 808	0	0	0
96801	252	0	252	225 355	0	225 355	225 381	0	225 381	278	0	278
96901	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	73,0000	0	0	69,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	9 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 677,0000
Пассив
98050	0	0	9 390,0000	0	0	69,0000	0	0	73,0000	0	0	9 394,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000

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