Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 457	31 849	130 306	599 805	75 666	675 471	593 973	66 199	660 172	104 289	41 316	145 605
20208	22 311	0	22 311	23 303	0	23 303	28 795	0	28 795	16 819	0	16 819
20209	0	0	0	364 241	884	365 125	364 241	884	365 125	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 869 086	1 869 086	0	1 869 086	1 869 086	0	0	0
20303	0	0	0	0	12 875	12 875	0	12 875	12 875	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 879 919	1 879 919	0	1 879 919	1 879 919	0	0	0
30102	466 720	0	466 720	16 568 573	0	16 568 573	15 685 187	0	15 685 187	1 350 106	0	1 350 106
30110	23 591	68 634	92 225	194 542	24 397	218 939	198 116	87 830	285 946	20 017	5 201	25 218
30114	0	40 983	40 983	0	425 371	425 371	0	404 612	404 612	0	61 742	61 742
30118	0	16 595	16 595	0	4 885	4 885	0	5 354	5 354	0	16 126	16 126
30202	42 482	0	42 482	1 389	0	1 389	0	0	0	43 871	0	43 871
30204	1 873	0	1 873	782	0	782	0	0	0	2 655	0	2 655
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30221	0	0	0	97 884	29 307	127 191	97 884	29 281	127 165	0	26	26
30233	7 043	0	7 043	64 469	234	64 703	70 879	215	71 094	633	19	652
30302	393 743	13 561	407 304	259 835	2 385	262 220	240 081	4 922	245 003	413 497	11 024	424 521
30306	573 200	0	573 200	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	618 200	0	618 200
30402	3 010	0	3 010	0	0	0	4	0	4	3 006	0	3 006
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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45204	1 027	0	1 027	25 000	0	25 000	1 027	0	1 027	25 000	0	25 000
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45401	2 357	0	2 357	5 386	0	5 386	5 211	0	5 211	2 532	0	2 532
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45407	138 312	0	138 312	11 100	0	11 100	6 775	0	6 775	142 637	0	142 637
45408	239 986	0	239 986	5 136	0	5 136	2 076	0	2 076	243 046	0	243 046
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45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	44 892	0	44 892	15 017	0	15 017	4 070	0	4 070	55 839	0	55 839
45506	195 782	4 103	199 885	12 780	266	13 046	8 603	186	8 789	199 959	4 183	204 142
45507	322 430	0	322 430	5 740	0	5 740	12 877	0	12 877	315 293	0	315 293
45509	42 694	11	42 705	8 203	63	8 266	8 648	47	8 695	42 249	27	42 276
45812	14 941	0	14 941	358	0	358	83	0	83	15 216	0	15 216
45814	4 811	0	4 811	838	0	838	38	0	38	5 611	0	5 611
45815	7 535	0	7 535	1 723	0	1 723	760	0	760	8 498	0	8 498
45912	164	0	164	277	0	277	0	0	0	441	0	441
45915	313	0	313	83	0	83	91	0	91	305	0	305
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47408	368 548	0	368 548	12 366 722	4 911 384	17 278 106	12 461 429	4 911 384	17 372 813	273 841	0	273 841
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47423	738	816	1 554	2 030	905 316	907 346	2 187	905 290	907 477	581	842	1 423
47427	12 654	13	12 667	39 548	44	39 592	38 011	42	38 053	14 191	15	14 206
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50308	6 252	0	6 252	44	0	44	46	0	46	6 250	0	6 250
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61213	0	0	0	2 789 290	0	2 789 290	2 789 290	0	2 789 290	0	0	0
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70608	53 282	0	53 282	25 709	0	25 709	11 942	0	11 942	67 049	0	67 049
70609	8 715	0	8 715	33 859	0	33 859	15 638	0	15 638	26 936	0	26 936
70611	4 319	0	4 319	1 037	0	1 037	0	0	0	5 356	0	5 356
Пассив
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10701	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
10801	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
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30232	1	0	1	64 783	2 957	67 740	64 784	2 957	67 741	2	0	2
30301	393 743	13 561	407 304	240 080	4 921	245 001	259 834	2 384	262 218	413 497	11 024	424 521
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31308	92 315	0	92 315	2 625	0	2 625	0	0	0	89 690	0	89 690
31309	100 000	0	100 000	357	0	357	0	0	0	99 643	0	99 643
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40602	101	0	101	99	0	99	83	0	83	85	0	85
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40702	907 482	13 423	920 905	8 185 996	160 147	8 346 143	8 233 065	147 723	8 380 788	954 551	999	955 550
40703	13 971	24	13 995	22 154	1	22 155	25 425	2	25 427	17 242	25	17 267
40802	47 116	34	47 150	271 143	1 163	272 306	273 421	1 155	274 576	49 394	26	49 420
40807	10 140	3 392	13 532	352 213	243 043	595 256	356 640	255 579	612 219	14 567	15 928	30 495
40817	110 634	55 643	166 277	320 369	42 514	362 883	359 542	14 648	374 190	149 807	27 777	177 584
40820	485	28 481	28 966	31 202	31 523	62 725	31 019	4 080	35 099	302	1 038	1 340
40905	236	0	236	1 525	0	1 525	1 289	0	1 289	0	0	0
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40909	0	0	0	355	455	810	355	455	810	0	0	0
40910	0	0	0	34	55	89	34	55	89	0	0	0
40911	83	0	83	59 419	0	59 419	59 413	0	59 413	77	0	77
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42006	74 000	0	74 000	0	0	0	13 500	0	13 500	87 500	0	87 500
42102	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
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42206	80 141	0	80 141	0	0	0	3 213	0	3 213	83 354	0	83 354
42301	28 634	7 710	36 344	98 124	6 782	104 906	120 811	6 819	127 630	51 321	7 747	59 068
42303	1 130	1 347	2 477	100	821	921	460	871	1 331	1 490	1 397	2 887
42304	26 020	4 120	30 140	2 235	171	2 406	1 434	181	1 615	25 219	4 130	29 349
42305	72 617	17 381	89 998	6 517	1 084	7 601	4 281	930	5 211	70 381	17 227	87 608
42306	1 351 358	22 745	1 374 103	70 717	966	71 683	115 245	2 606	117 851	1 395 886	24 385	1 420 271
42307	2 244	0	2 244	0	0	0	19	0	19	2 263	0	2 263
42309	738	0	738	145	0	145	66	0	66	659	0	659
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
42312	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42313	114	0	114	7	0	7	4	0	4	111	0	111
42314	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42506	113 977	0	113 977	0	0	0	17 246	0	17 246	131 223	0	131 223
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	60	88	0	2	2	0	3	3	28	61	89
42606	11 542	3	11 545	0	0	0	0	0	0	11 542	3	11 545
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	498	0	498	8	0	8	0	0	0	490	0	490
45215	10 790	0	10 790	3 909	0	3 909	4 142	0	4 142	11 023	0	11 023
45315	323	0	323	15	0	15	0	0	0	308	0	308
45415	5 564	0	5 564	848	0	848	241	0	241	4 957	0	4 957
45515	4 105	0	4 105	1 344	0	1 344	1 722	0	1 722	4 483	0	4 483
45818	26 738	0	26 738	141	0	141	1 198	0	1 198	27 795	0	27 795
45918	297	0	297	7	0	7	28	0	28	318	0	318
47405	23 717	0	23 717	2 775	0	2 775	2 026	0	2 026	22 968	0	22 968
47407	362 618	0	362 618	12 675 069	4 689 713	17 364 782	12 582 315	4 689 713	17 272 028	269 864	0	269 864
47411	6 709	510	7 219	11 382	199	11 581	10 644	187	10 831	5 971	498	6 469
47416	1 124	0	1 124	37 690	0	37 690	36 889	0	36 889	323	0	323
47422	135	495	630	4 072	5 244	9 316	4 318	5 175	9 493	381	426	807
47425	2 225	0	2 225	2 475	0	2 475	3 782	0	3 782	3 532	0	3 532
47426	1 019	0	1 019	4 944	0	4 944	5 503	0	5 503	1 578	0	1 578
50719	3 132	0	3 132	0	0	0	93	0	93	3 225	0	3 225
52303	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	22	0	22	0	0	0	24	0	24	46	0	46
60301	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0
60305	0	0	0	13 216	0	13 216	13 216	0	13 216	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	235	0	235	0	0	0	2 534	0	2 534	2 769	0	2 769
60311	18	0	18	2 566	0	2 566	2 580	0	2 580	32	0	32
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	20	0	20	20	0	20	3	0	3	3	0	3
60324	2 426	0	2 426	29	0	29	46	0	46	2 443	0	2 443
60601	25 031	0	25 031	318	0	318	763	0	763	25 476	0	25 476
61304	32	0	32	0	0	0	20	0	20	52	0	52
70601	346 336	0	346 336	100 296	0	100 296	224 585	0	224 585	470 625	0	470 625
70603	52 902	0	52 902	11 777	0	11 777	25 443	0	25 443	66 568	0	66 568
70604	26 450	0	26 450	13 321	0	13 321	29 350	0	29 350	42 479	0	42 479
70801	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	245	0	245	10	0	10	83	0	83	172	0	172
80601	18 363	0	18 363	5 791	0	5 791	5 580	0	5 580	18 574	0	18 574
80801	45	0	45	57	0	57	61	0	61	41	0	41
80901	2 193	0	2 193	5 628	0	5 628	0	0	0	7 821	0	7 821
Пассив
85101	12 780	0	12 780	50	0	50	0	0	0	12 730	0	12 730
85401	2 615	0	2 615	0	0	0	5 812	0	5 812	8 427	0	8 427
85501	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 940	0	68 940	5 013	0	5 013	3 893	0	3 893	70 060	0	70 060
90902	118 067	0	118 067	4 704	0	4 704	5 118	0	5 118	117 653	0	117 653
91202	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 191 033	8 251	7 199 284	553 785	537	554 322	146 947	367	147 314	7 597 871	8 421	7 606 292
91501	19 366	0	19 366	1 638	0	1 638	3 353	0	3 353	17 651	0	17 651
91502	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
91604	860	0	860	158	0	158	180	0	180	838	0	838
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 122 821	0	4 122 821	754 326	0	754 326	464 958	0	464 958	4 412 189	0	4 412 189
Пассив
91003	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91004	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	3 645 334	0	3 645 334	121 099	0	121 099	210 101	0	210 101	3 734 336	0	3 734 336
91313	134 199	0	134 199	0	0	0	0	0	0	134 199	0	134 199
91315	55 510	0	55 510	0	0	0	11 343	0	11 343	66 853	0	66 853
91316	21 910	0	21 910	52 346	0	52 346	211 100	0	211 100	180 664	0	180 664
91317	203 299	693	203 992	289 231	108	289 339	317 876	932	318 808	231 944	1 517	233 461
91507	43 960	0	43 960	3	0	3	803	0	803	44 760	0	44 760
99999	7 409 004	0	7 409 004	159 872	0	159 872	565 921	0	565 921	7 815 053	0	7 815 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	225 774	230 276	456 050	2 509 490	3 160 445	5 669 935	2 643 944	3 312 303	5 956 247	91 320	78 418	169 738
93101	0	0	0	0	1 208 437	1 208 437	0	1 208 437	1 208 437	0	0	0
93301	0	0	0	1 876 984	0	1 876 984	1 876 984	0	1 876 984	0	0	0
93302	0	0	0	1 876 984	0	1 876 984	1 876 984	0	1 876 984	0	0	0
93311	243 632	0	243 632	10 323	0	10 323	253 955	0	253 955	0	0	0
93411	0	244 388	244 388	0	9 567	9 567	0	253 955	253 955	0	0	0
93801	40	0	40	17 707	0	17 707	17 735	0	17 735	12	0	12
93901	756	0	756	68 751	0	68 751	69 507	0	69 507	0	0	0
Пассив
96001	229 875	226 151	456 026	3 824 128	2 642 718	6 466 846	3 672 593	2 507 973	6 180 566	78 340	91 406	169 746
96101	0	0	0	676 846	4 831	681 677	676 846	4 831	681 677	0	0	0
96311	242 730	0	242 730	263 108	0	263 108	20 378	0	20 378	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 879 919	1 879 919	0	1 879 919	1 879 919	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 884 208	1 884 208	0	1 884 208	1 884 208	0	0	0
96411	0	244 388	244 388	0	253 955	253 955	0	9 567	9 567	0	0	0
96801	64	0	64	16 732	0	16 732	16 672	0	16 672	4	0	4
96901	1 658	0	1 658	140 489	0	140 489	138 831	0	138 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	101,0000	0	0	99,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	545 979,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	545 977,0000
Пассив
98050	0	0	9 391,0000	0	0	99,0000	0	0	101,0000	0	0	9 393,0000
98055	0	0	536 613,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	536 611,0000

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