Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 020	49 540	165 560	598 826	42 211	641 037	616 389	59 902	676 291	98 457	31 849	130 306
20208	20 439	0	20 439	31 136	0	31 136	29 264	0	29 264	22 311	0	22 311
20209	0	0	0	372 505	1 978	374 483	372 505	1 978	374 483	0	0	0
30102	603 670	0	603 670	9 693 052	0	9 693 052	9 830 002	0	9 830 002	466 720	0	466 720
30110	26 008	7 743	33 751	93 694	80 341	174 035	96 111	19 450	115 561	23 591	68 634	92 225
30114	0	63 875	63 875	0	370 592	370 592	0	393 484	393 484	0	40 983	40 983
30118	0	11 355	11 355	0	9 198	9 198	0	3 958	3 958	0	16 595	16 595
30202	31 905	0	31 905	10 577	0	10 577	0	0	0	42 482	0	42 482
30204	2 081	0	2 081	0	0	0	208	0	208	1 873	0	1 873
30210	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30221	18	1 819	1 837	48 805	136 985	185 790	48 823	138 804	187 627	0	0	0
30233	1 656	0	1 656	85 214	165	85 379	79 827	165	79 992	7 043	0	7 043
30302	382 889	16 382	399 271	159 065	3 440	162 505	148 211	6 261	154 472	393 743	13 561	407 304
30306	572 700	0	572 700	120 500	0	120 500	120 000	0	120 000	573 200	0	573 200
30402	3 014	0	3 014	0	0	0	4	0	4	3 010	0	3 010
30602	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	0
32003	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
45107	31 979	0	31 979	0	0	0	501	0	501	31 478	0	31 478
45108	10 008	0	10 008	0	0	0	0	0	0	10 008	0	10 008
45201	156 573	0	156 573	175 985	0	175 985	172 904	0	172 904	159 654	0	159 654
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
45205	5 015	0	5 015	400	0	400	5 015	0	5 015	400	0	400
45206	557 197	0	557 197	110 640	0	110 640	70 059	0	70 059	597 778	0	597 778
45207	880 679	0	880 679	19 043	0	19 043	100 310	0	100 310	799 412	0	799 412
45208	397 335	0	397 335	25 000	0	25 000	1 765	0	1 765	420 570	0	420 570
45306	1 164	0	1 164	0	0	0	167	0	167	997	0	997
45307	32 636	0	32 636	0	0	0	1 331	0	1 331	31 305	0	31 305
45401	189	0	189	4 952	0	4 952	2 784	0	2 784	2 357	0	2 357
45406	7 932	0	7 932	7 000	0	7 000	205	0	205	14 727	0	14 727
45407	140 894	0	140 894	101	0	101	2 683	0	2 683	138 312	0	138 312
45408	235 875	0	235 875	5 377	0	5 377	1 266	0	1 266	239 986	0	239 986
45502	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45503	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45504	90	0	90	0	0	0	55	0	55	35	0	35
45505	27 273	0	27 273	20 554	0	20 554	2 935	0	2 935	44 892	0	44 892
45506	208 701	4 243	212 944	6 004	116	6 120	18 923	256	19 179	195 782	4 103	199 885
45507	334 731	0	334 731	1 840	0	1 840	14 141	0	14 141	322 430	0	322 430
45509	41 953	0	41 953	10 909	11	10 920	10 168	0	10 168	42 694	11	42 705
45812	14 944	0	14 944	0	0	0	3	0	3	14 941	0	14 941
45814	4 811	0	4 811	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811
45815	6 955	0	6 955	1 753	0	1 753	1 173	0	1 173	7 535	0	7 535
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	286	0	286	151	0	151	124	0	124	313	0	313
47404	24 445	0	24 445	300 833	280 792	581 625	291 396	280 792	572 188	33 882	0	33 882
47408	97 645	0	97 645	8 856 900	7 414 666	16 271 566	8 585 997	7 414 666	16 000 663	368 548	0	368 548
47415	3 526	0	3 526	0	0	0	1 132	0	1 132	2 394	0	2 394
47423	618	834	1 452	1 451	41 326	42 777	1 331	41 344	42 675	738	816	1 554
47427	13 191	17	13 208	37 028	41	37 069	37 565	45	37 610	12 654	13	12 667
50306	2 129	0	2 129	16	0	16	0	0	0	2 145	0	2 145
50308	6 217	0	6 217	42	0	42	7	0	7	6 252	0	6 252
50707	0	3 178	3 178	0	183	183	0	229	229	0	3 132	3 132
51401	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
51404	0	0	0	390 876	0	390 876	322 319	0	322 319	68 557	0	68 557
51405	316 167	0	316 167	201 488	0	201 488	346 424	0	346 424	171 231	0	171 231
60302	13	0	13	329	0	329	302	0	302	40	0	40
60306	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
60308	1 172	0	1 172	471	0	471	956	0	956	687	0	687
60310	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60312	5 385	0	5 385	6 647	0	6 647	5 690	0	5 690	6 342	0	6 342
60314	0	0	0	0	714	714	0	232	232	0	482	482
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	143 737	0	143 737	65	0	65	0	0	0	143 802	0	143 802
60404	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849
60701	907	0	907	524	0	524	65	0	65	1 366	0	1 366
60702	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	162	0	162	88	0	88	42	0	42	208	0	208
61008	556	0	556	324	0	324	281	0	281	599	0	599
61009	952	0	952	593	0	593	254	0	254	1 291	0	1 291
61010	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61011	55 240	0	55 240	0	0	0	0	0	0	55 240	0	55 240
61209	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
61210	0	0	0	668 774	0	668 774	668 774	0	668 774	0	0	0
61213	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	0	0	0
61403	10 946	0	10 946	485	0	485	1 029	0	1 029	10 402	0	10 402
70606	263 996	0	263 996	131 860	0	131 860	56 152	0	56 152	339 704	0	339 704
70608	38 819	0	38 819	27 099	0	27 099	12 636	0	12 636	53 282	0	53 282
70609	5 591	0	5 591	4 798	0	4 798	1 674	0	1 674	8 715	0	8 715
70611	2 367	0	2 367	2 201	0	2 201	249	0	249	4 319	0	4 319
Пассив
10207	383 551	0	383 551	749	0	749	749	0	749	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
10801	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
20309	0	11 386	11 386	0	3 969	3 969	0	9 726	9 726	0	17 143	17 143
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	636	0	636	1 924	0	1 924	1 692	0	1 692	404	0	404
30222	0	233	233	246	23 224	23 470	306	23 005	23 311	60	14	74
30223	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
30226	18	0	18	1 306	0	1 306	1 288	0	1 288	0	0	0
30232	2	0	2	64 341	2 048	66 389	64 340	2 048	66 388	1	0	1
30301	382 889	16 382	399 271	148 192	6 261	154 453	159 046	3 440	162 486	393 743	13 561	407 304
30305	572 700	0	572 700	120 000	0	120 000	120 500	0	120 500	573 200	0	573 200
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	94 940	0	94 940	2 625	0	2 625	0	0	0	92 315	0	92 315
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	14 508	0	14 508	69 537	0	69 537	59 023	0	59 023	3 994	0	3 994
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	174	0	174	73	0	73	0	0	0	101	0	101
40603	1 727	0	1 727	418	0	418	380	0	380	1 689	0	1 689
40701	53 917	0	53 917	731 410	196	731 606	716 280	196	716 476	38 787	0	38 787
40702	1 238 367	4 207	1 242 574	8 977 089	242 526	9 219 615	8 646 204	251 742	8 897 946	907 482	13 423	920 905
40703	20 798	25	20 823	32 235	1	32 236	25 408	0	25 408	13 971	24	13 995
40802	48 237	32	48 269	345 646	872	346 518	344 525	874	345 399	47 116	34	47 150
40807	10 011	5 601	15 612	122 503	157 451	279 954	122 632	155 242	277 874	10 140	3 392	13 532
40817	129 158	60 638	189 796	307 623	27 862	335 485	289 099	22 867	311 966	110 634	55 643	166 277
40820	365	1 013	1 378	7 203	7 267	14 470	7 323	34 735	42 058	485	28 481	28 966
40905	0	0	0	962	0	962	1 198	0	1 198	236	0	236
40906	0	0	0	14 049	0	14 049	14 049	0	14 049	0	0	0
40909	0	0	0	233	69	302	233	69	302	0	0	0
40910	0	0	0	15	69	84	15	69	84	0	0	0
40911	78	0	78	47 888	0	47 888	47 893	0	47 893	83	0	83
40912	0	0	0	841	5 202	6 043	841	5 202	6 043	0	0	0
40913	0	0	0	152	4 238	4 390	152	4 238	4 390	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	31 000	0	31 000	74 000	0	74 000
42104	9 200	0	9 200	29 200	0	29 200	41 000	0	41 000	21 000	0	21 000
42105	43 660	0	43 660	0	0	0	0	0	0	43 660	0	43 660
42106	265 000	0	265 000	43 500	0	43 500	47 000	0	47 000	268 500	0	268 500
42107	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	60 341	0	60 341	0	0	0	19 800	0	19 800	80 141	0	80 141
42301	33 895	7 729	41 624	158 823	2 990	161 813	153 562	2 971	156 533	28 634	7 710	36 344
42303	1 130	2 574	3 704	0	1 297	1 297	0	70	70	1 130	1 347	2 477
42304	32 780	4 278	37 058	8 163	309	8 472	1 403	151	1 554	26 020	4 120	30 140
42305	72 971	17 820	90 791	6 567	2 041	8 608	6 213	1 602	7 815	72 617	17 381	89 998
42306	1 336 024	23 243	1 359 267	143 956	1 591	145 547	159 290	1 093	160 383	1 351 358	22 745	1 374 103
42307	2 262	0	2 262	30	0	30	12	0	12	2 244	0	2 244
42309	768	0	768	140	0	140	110	0	110	738	0	738
42310	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42311	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
42312	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42313	113	0	113	4	0	4	5	0	5	114	0	114
42314	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42506	113 692	0	113 692	0	0	0	285	0	285	113 977	0	113 977
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	63	91	0	5	5	0	2	2	28	60	88
42606	11 542	4	11 546	0	1	1	0	0	0	11 542	3	11 545
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	504	0	504	6	0	6	0	0	0	498	0	498
45215	11 622	0	11 622	3 532	0	3 532	2 700	0	2 700	10 790	0	10 790
45315	338	0	338	15	0	15	0	0	0	323	0	323
45415	5 514	0	5 514	8	0	8	58	0	58	5 564	0	5 564
45515	4 139	0	4 139	316	0	316	282	0	282	4 105	0	4 105
45818	26 539	0	26 539	63	0	63	262	0	262	26 738	0	26 738
45918	313	0	313	27	0	27	11	0	11	297	0	297
47405	17 173	0	17 173	7 425	0	7 425	13 969	0	13 969	23 717	0	23 717
47407	95 962	0	95 962	8 618 570	7 386 489	16 005 059	8 885 226	7 386 489	16 271 715	362 618	0	362 618
47411	6 567	562	7 129	9 696	216	9 912	9 838	164	10 002	6 709	510	7 219
47416	4 734	0	4 734	66 178	0	66 178	62 568	0	62 568	1 124	0	1 124
47422	216	355	571	11 322	49 442	60 764	11 241	49 582	60 823	135	495	630
47425	2 665	0	2 665	2 859	0	2 859	2 419	0	2 419	2 225	0	2 225
47426	543	0	543	3 014	0	3 014	3 490	0	3 490	1 019	0	1 019
50719	3 178	0	3 178	46	0	46	0	0	0	3 132	0	3 132
51410	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	88	0	88	8 553	0	8 553	8 465	0	8 465	0	0	0
60305	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	789	0	789	789	0	789	235	0	235	235	0	235
60311	35	0	35	1 549	0	1 549	1 532	0	1 532	18	0	18
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	18	0	18	1 639	0	1 639	1 641	0	1 641	20	0	20
60324	2 608	0	2 608	201	0	201	19	0	19	2 426	0	2 426
60601	24 265	0	24 265	0	0	0	766	0	766	25 031	0	25 031
61304	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
70601	263 962	0	263 962	56 366	0	56 366	138 740	0	138 740	346 336	0	346 336
70603	38 128	0	38 128	13 051	0	13 051	27 825	0	27 825	52 902	0	52 902
70604	23 375	0	23 375	1 674	0	1 674	4 749	0	4 749	26 450	0	26 450
70801	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 970	0	1 970	56	0	56	1 781	0	1 781	245	0	245
80601	17 333	0	17 333	4 151	0	4 151	3 121	0	3 121	18 363	0	18 363
80801	53	0	53	961	0	961	969	0	969	45	0	45
80901	0	0	0	2 193	0	2 193	0	0	0	2 193	0	2 193
Пассив
85101	13 905	0	13 905	2 140	0	2 140	1 015	0	1 015	12 780	0	12 780
85201	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615
85501	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 595	0	72 595	7 023	0	7 023	10 678	0	10 678	68 940	0	68 940
90902	74 098	0	74 098	44 077	0	44 077	108	0	108	118 067	0	118 067
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 318 779	8 529	7 327 308	281 630	232	281 862	409 376	510	409 886	7 191 033	8 251	7 199 284
91501	18 796	0	18 796	570	0	570	0	0	0	19 366	0	19 366
91604	936	0	936	195	0	195	271	0	271	860	0	860
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 102 813	0	4 102 813	620 377	0	620 377	600 369	0	600 369	4 122 821	0	4 122 821
Пассив
91003	0	0	0	10 369	0	10 369	10 369	0	10 369	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	7 000	0	7 000	17 916	0	17 916
91312	3 600 423	0	3 600 423	234 099	0	234 099	279 010	0	279 010	3 645 334	0	3 645 334
91313	134 199	0	134 199	0	0	0	0	0	0	134 199	0	134 199
91315	55 960	0	55 960	450	0	450	0	0	0	55 510	0	55 510
91316	24 677	0	24 677	11 767	0	11 767	9 000	0	9 000	21 910	0	21 910
91317	231 124	1 558	232 682	342 787	896	343 683	314 962	31	314 993	203 299	693	203 992
91507	43 956	0	43 956	0	0	0	4	0	4	43 960	0	43 960
99999	7 496 221	0	7 496 221	420 945	0	420 945	333 728	0	333 728	7 409 004	0	7 409 004
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 039	68 172	140 211	3 866 397	4 021 757	7 888 154	3 712 662	3 859 653	7 572 315	225 774	230 276	456 050
93002	0	0	0	0	40 630	40 630	0	40 630	40 630	0	0	0
93101	0	3 891	3 891	0	5 840	5 840	0	9 731	9 731	0	0	0
93102	0	0	0	0	41 111	41 111	0	41 111	41 111	0	0	0
93311	624 559	0	624 559	23 549	0	23 549	404 476	0	404 476	243 632	0	243 632
93411	0	624 559	624 559	0	24 305	24 305	0	404 476	404 476	0	244 388	244 388
93801	74	0	74	21 592	0	21 592	21 626	0	21 626	40	0	40
93901	279	0	279	49 278	0	49 278	48 801	0	48 801	756	0	756
Пассив
96001	72 032	68 173	140 205	3 860 029	3 752 230	7 612 259	4 017 872	3 910 208	7 928 080	229 875	226 151	456 026
96101	0	3 891	3 891	0	50 842	50 842	0	46 951	46 951	0	0	0
96311	624 059	0	624 059	408 103	0	408 103	26 774	0	26 774	242 730	0	242 730
96411	0	624 559	624 559	0	404 476	404 476	0	24 305	24 305	0	244 388	244 388
96801	74	0	74	21 036	0	21 036	21 026	0	21 026	64	0	64
96901	785	0	785	39 083	0	39 083	39 956	0	39 956	1 658	0	1 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	51,0000	0	0	59,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	550 123,0000	0	0	0,0000	0	0	4 144,0000	0	0	545 979,0000
Пассив
98050	0	0	9 399,0000	0	0	59,0000	0	0	51,0000	0	0	9 391,0000
98055	0	0	540 757,0000	0	0	4 144,0000	0	0	0,0000	0	0	536 613,0000

Страница была полезной?