Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 465	42 557	209 022	691 044	53 729	744 773	741 489	46 746	788 235	116 020	49 540	165 560
20208	2 865	0	2 865	41 219	0	41 219	23 645	0	23 645	20 439	0	20 439
20209	0	0	0	495 973	2 201	498 174	495 973	2 201	498 174	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 587 125	2 587 125	0	2 587 125	2 587 125	0	0	0
20305	0	1 305 285	1 305 285	0	2 603 497	2 603 497	0	3 908 782	3 908 782	0	0	0
30102	699 011	0	699 011	16 764 812	0	16 764 812	16 860 153	0	16 860 153	603 670	0	603 670
30110	29 060	8 867	37 927	405 017	17 164	422 181	408 069	18 288	426 357	26 008	7 743	33 751
30114	0	74 438	74 438	0	277 557	277 557	0	288 120	288 120	0	63 875	63 875
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30202	25 846	0	25 846	6 059	0	6 059	0	0	0	31 905	0	31 905
30204	1 733	0	1 733	348	0	348	0	0	0	2 081	0	2 081
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30221	0	0	0	128 001	39 320	167 321	127 983	37 501	165 484	18	1 819	1 837
30233	1 344	0	1 344	63 809	76	63 885	63 497	76	63 573	1 656	0	1 656
30302	370 777	15 085	385 862	262 232	4 294	266 526	250 120	2 997	253 117	382 889	16 382	399 271
30306	620 700	0	620 700	62 000	0	62 000	110 000	0	110 000	572 700	0	572 700
30402	3 017	0	3 017	0	0	0	3	0	3	3 014	0	3 014
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
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45208	245 990	0	245 990	154 000	0	154 000	2 655	0	2 655	397 335	0	397 335
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45406	5 236	0	5 236	3 000	0	3 000	304	0	304	7 932	0	7 932
45407	142 095	0	142 095	6 679	0	6 679	7 880	0	7 880	140 894	0	140 894
45408	225 174	0	225 174	14 821	0	14 821	4 120	0	4 120	235 875	0	235 875
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45505	19 984	0	19 984	10 399	0	10 399	3 110	0	3 110	27 273	0	27 273
45506	193 919	4 323	198 242	23 018	173	23 191	8 236	253	8 489	208 701	4 243	212 944
45507	308 199	0	308 199	42 290	0	42 290	15 758	0	15 758	334 731	0	334 731
45509	38 546	0	38 546	13 180	301	13 481	9 773	301	10 074	41 953	0	41 953
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47423	654	868	1 522	798	1 704 719	1 705 517	834	1 704 753	1 705 587	618	834	1 452
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50308	6 172	0	6 172	45	0	45	0	0	0	6 217	0	6 217
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Пассив
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20309	0	11 671	11 671	0	1 676	1 676	0	1 391	1 391	0	11 386	11 386
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30226	14	0	14	61	0	61	65	0	65	18	0	18
30232	2	0	2	60 713	3 196	63 909	60 713	3 196	63 909	2	0	2
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31303	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31308	97 865	0	97 865	2 925	0	2 925	0	0	0	94 940	0	94 940
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40502	28 829	0	28 829	81 586	0	81 586	67 265	0	67 265	14 508	0	14 508
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40602	2	0	2	1	0	1	173	0	173	174	0	174
40603	1 681	0	1 681	376	0	376	422	0	422	1 727	0	1 727
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40702	1 680 109	10 030	1 690 139	8 691 111	214 480	8 905 591	8 249 369	208 657	8 458 026	1 238 367	4 207	1 242 574
40703	13 432	866	14 298	13 985	861	14 846	21 351	20	21 371	20 798	25	20 823
40802	68 081	1 804	69 885	312 150	1 773	313 923	292 306	1	292 307	48 237	32	48 269
40807	10 371	3 858	14 229	242 617	103 286	345 903	242 257	105 029	347 286	10 011	5 601	15 612
40817	100 888	65 797	166 685	263 409	29 999	293 408	291 679	24 840	316 519	129 158	60 638	189 796
40820	358	50	408	7 969	6 945	14 914	7 976	7 908	15 884	365	1 013	1 378
40905	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40906	0	0	0	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	0	0	0
40909	0	0	0	117	242	359	117	242	359	0	0	0
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42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000
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42105	43 000	0	43 000	0	0	0	660	0	660	43 660	0	43 660
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42206	25 000	0	25 000	0	0	0	35 341	0	35 341	60 341	0	60 341
42301	22 252	7 285	29 537	37 079	2 857	39 936	48 722	3 301	52 023	33 895	7 729	41 624
42303	6 923	16	6 939	7 193	59	7 252	1 400	2 617	4 017	1 130	2 574	3 704
42304	28 153	4 286	32 439	2 251	195	2 446	6 878	187	7 065	32 780	4 278	37 058
42305	66 901	18 946	85 847	267	2 097	2 364	6 337	971	7 308	72 971	17 820	90 791
42306	1 302 375	23 364	1 325 739	41 910	939	42 849	75 559	818	76 377	1 336 024	23 243	1 359 267
42307	2 249	0	2 249	0	0	0	13	0	13	2 262	0	2 262
42309	847	0	847	103	0	103	24	0	24	768	0	768
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42312	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42313	110	0	110	1	0	1	4	0	4	113	0	113
42314	33	0	33	2	0	2	1	0	1	32	0	32
42506	53 692	0	53 692	0	0	0	60 000	0	60 000	113 692	0	113 692
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	64	92	0	3	3	0	2	2	28	63	91
42606	11 542	4	11 546	0	0	0	0	0	0	11 542	4	11 546
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45115	470	0	470	29	0	29	63	0	63	504	0	504
45215	10 532	0	10 532	6 721	0	6 721	7 811	0	7 811	11 622	0	11 622
45315	353	0	353	170	0	170	155	0	155	338	0	338
45415	5 882	0	5 882	448	0	448	80	0	80	5 514	0	5 514
45515	4 568	0	4 568	604	0	604	175	0	175	4 139	0	4 139
45818	26 234	0	26 234	593	0	593	898	0	898	26 539	0	26 539
45918	321	0	321	8	0	8	0	0	0	313	0	313
47405	19 023	0	19 023	3 678	0	3 678	1 828	0	1 828	17 173	0	17 173
47407	95 595	0	95 595	15 481 777	4 949 377	20 431 154	15 482 144	4 949 377	20 431 521	95 962	0	95 962
47411	5 962	499	6 461	9 631	126	9 757	10 236	189	10 425	6 567	562	7 129
47416	990	0	990	33 487	0	33 487	37 231	0	37 231	4 734	0	4 734
47422	399	273	672	2 541	4 619	7 160	2 358	4 701	7 059	216	355	571
47425	2 552	0	2 552	6 106	0	6 106	6 219	0	6 219	2 665	0	2 665
47426	323	0	323	8 312	0	8 312	8 532	0	8 532	543	0	543
50719	3 284	0	3 284	106	0	106	0	0	0	3 178	0	3 178
51410	0	0	0	473	0	473	1 254	0	1 254	781	0	781
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	3 762	0	3 762	10 985	0	10 985	7 311	0	7 311	88	0	88
60305	10	0	10	17 039	0	17 039	17 029	0	17 029	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	463	0	463	0	0	0	326	0	326	789	0	789
60311	14	0	14	1 968	0	1 968	1 989	0	1 989	35	0	35
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60324	2 482	0	2 482	79	0	79	205	0	205	2 608	0	2 608
60601	23 711	0	23 711	229	0	229	783	0	783	24 265	0	24 265
61304	19	0	19	1	0	1	7	0	7	25	0	25
70601	139 043	0	139 043	99 952	0	99 952	224 871	0	224 871	263 962	0	263 962
70603	25 047	0	25 047	10 916	0	10 916	23 997	0	23 997	38 128	0	38 128
70604	4 323	0	4 323	17 689	0	17 689	36 741	0	36 741	23 375	0	23 375
70801	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	208	0	208	1 846	0	1 846	84	0	84	1 970	0	1 970
80601	18 550	0	18 550	5 032	0	5 032	6 249	0	6 249	17 333	0	17 333
80801	41	0	41	32	0	32	20	0	20	53	0	53
80901	2 686	0	2 686	4 667	0	4 667	7 353	0	7 353	0	0	0
Пассив
85101	13 905	0	13 905	0	0	0	0	0	0	13 905	0	13 905
85401	3 825	0	3 825	9 049	0	9 049	5 224	0	5 224	0	0	0
85501	3 755	0	3 755	7 354	0	7 354	9 050	0	9 050	5 451	0	5 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 818	0	76 818	5 217	0	5 217	9 440	0	9 440	72 595	0	72 595
90902	76 388	0	76 388	3 912	0	3 912	6 202	0	6 202	74 098	0	74 098
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 884 256	8 682	6 892 938	946 449	347	946 796	511 926	500	512 426	7 318 779	8 529	7 327 308
91501	18 997	0	18 997	532	0	532	733	0	733	18 796	0	18 796
91604	930	0	930	409	0	409	403	0	403	936	0	936
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	3 578 637	0	3 578 637	1 187 072	0	1 187 072	662 896	0	662 896	4 102 813	0	4 102 813
Пассив
91003	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	3 114 164	0	3 114 164	81 184	0	81 184	567 443	0	567 443	3 600 423	0	3 600 423
91313	110 398	0	110 398	110 398	0	110 398	134 199	0	134 199	134 199	0	134 199
91315	55 960	0	55 960	561	0	561	561	0	561	55 960	0	55 960
91316	33 944	0	33 944	9 267	0	9 267	0	0	0	24 677	0	24 677
91317	207 383	1 578	208 961	449 079	372	449 451	472 820	352	473 172	231 124	1 558	232 682
91507	44 294	0	44 294	7 106	0	7 106	6 768	0	6 768	43 956	0	43 956
99999	7 068 560	0	7 068 560	529 209	0	529 209	956 870	0	956 870	7 496 221	0	7 496 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 457	165 858	331 315	2 511 560	2 528 003	5 039 563	2 604 978	2 625 689	5 230 667	72 039	68 172	140 211
93101	0	0	0	0	2 623 995	2 623 995	0	2 620 104	2 620 104	0	3 891	3 891
93301	1 324 136	0	1 324 136	2 605 758	0	2 605 758	3 929 894	0	3 929 894	0	0	0
93302	0	0	0	2 605 759	0	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759	0	0	0
93311	629 357	0	629 357	44 927	0	44 927	49 725	0	49 725	624 559	0	624 559
93411	0	629 357	629 357	0	44 927	44 927	0	49 725	49 725	0	624 559	624 559
93801	405	0	405	15 848	0	15 848	16 179	0	16 179	74	0	74
93901	416	0	416	134 553	0	134 553	134 690	0	134 690	279	0	279
Пассив
96001	165 457	165 858	331 315	5 210 057	2 610 719	7 820 776	5 116 632	2 513 034	7 629 666	72 032	68 173	140 205
96101	0	0	0	0	250	250	0	4 141	4 141	0	3 891	3 891
96311	628 955	0	628 955	49 411	0	49 411	44 515	0	44 515	624 059	0	624 059
96401	0	1 305 285	1 305 285	0	3 908 782	3 908 782	0	2 603 497	2 603 497	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 619 854	2 619 854	0	2 619 854	2 619 854	0	0	0
96411	0	629 357	629 357	0	49 725	49 725	0	44 927	44 927	0	624 559	624 559
96801	405	0	405	16 087	0	16 087	15 756	0	15 756	74	0	74
96901	19 669	0	19 669	212 503	0	212 503	193 619	0	193 619	785	0	785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	545 982,0000	0	0	4 141,0000	0	0	0,0000	0	0	550 123,0000
Пассив
98050	0	0	9 394,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	9 399,0000
98055	0	0	536 616,0000	0	0	0,0000	0	0	4 141,0000	0	0	540 757,0000

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