Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 159	45 923	161 082	617 775	30 749	648 524	566 469	34 115	600 584	166 465	42 557	209 022
20208	12 287	0	12 287	10 189	0	10 189	19 611	0	19 611	2 865	0	2 865
20209	0	0	0	270 355	0	270 355	270 355	0	270 355	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 619 273	2 619 273	0	2 619 273	2 619 273	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 620 466	2 620 466	0	1 315 181	1 315 181	0	1 305 285	1 305 285
30102	593 703	0	593 703	11 144 494	0	11 144 494	11 039 186	0	11 039 186	699 011	0	699 011
30110	44 317	12 274	56 591	201 952	11 270	213 222	217 209	14 677	231 886	29 060	8 867	37 927
30114	0	113 619	113 619	0	445 590	445 590	0	484 771	484 771	0	74 438	74 438
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30202	25 329	0	25 329	517	0	517	0	0	0	25 846	0	25 846
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30221	50 855	0	50 855	70 297	396	70 693	121 152	396	121 548	0	0	0
30233	789	0	789	55 855	138	55 993	55 300	138	55 438	1 344	0	1 344
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30306	597 700	0	597 700	43 000	0	43 000	20 000	0	20 000	620 700	0	620 700
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45507	269 120	0	269 120	55 590	0	55 590	16 511	0	16 511	308 199	0	308 199
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Пассив
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30305	597 700	0	597 700	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000	620 700	0	620 700
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40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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40702	1 115 543	48 905	1 164 448	6 181 478	253 535	6 435 013	6 746 044	214 660	6 960 704	1 680 109	10 030	1 690 139
40703	15 814	880	16 694	24 649	39	24 688	22 267	25	22 292	13 432	866	14 298
40802	47 115	35	47 150	240 287	150	240 437	261 253	1 919	263 172	68 081	1 804	69 885
40807	11 821	12 064	23 885	421 448	326 650	748 098	419 998	318 444	738 442	10 371	3 858	14 229
40817	101 187	61 968	163 155	402 448	11 869	414 317	402 149	15 698	417 847	100 888	65 797	166 685
40820	306	41	347	13 608	13 500	27 108	13 660	13 509	27 169	358	50	408
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42106	245 000	0	245 000	0	0	0	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000
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42303	4 130	16	4 146	1 407	0	1 407	4 200	0	4 200	6 923	16	6 939
42304	33 661	4 377	38 038	8 401	185	8 586	2 893	94	2 987	28 153	4 286	32 439
42305	61 915	18 738	80 653	8 020	801	8 821	13 006	1 009	14 015	66 901	18 946	85 847
42306	1 266 169	23 254	1 289 423	78 249	1 008	79 257	114 455	1 118	115 573	1 302 375	23 364	1 325 739
42307	2 169	0	2 169	0	0	0	80	0	80	2 249	0	2 249
42309	969	0	969	143	0	143	21	0	21	847	0	847
42310	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
42311	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
42312	23	0	23	3	0	3	1	0	1	21	0	21
42313	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42506	92 182	0	92 182	61 182	0	61 182	22 692	0	22 692	53 692	0	53 692
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	28	65	93	90	2	92	90	1	91	28	64	92
42606	11 542	4	11 546	0	0	0	0	0	0	11 542	4	11 546
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45115	237	0	237	9	0	9	242	0	242	470	0	470
45215	10 022	0	10 022	2 849	0	2 849	3 359	0	3 359	10 532	0	10 532
45315	368	0	368	15	0	15	0	0	0	353	0	353
45415	6 169	0	6 169	407	0	407	120	0	120	5 882	0	5 882
45515	4 058	0	4 058	448	0	448	958	0	958	4 568	0	4 568
45818	25 198	0	25 198	49	0	49	1 085	0	1 085	26 234	0	26 234
45918	311	0	311	9	0	9	19	0	19	321	0	321
47405	19 689	0	19 689	1 255	0	1 255	589	0	589	19 023	0	19 023
47407	0	0	0	14 030 581	5 315 154	19 345 735	14 126 176	5 315 154	19 441 330	95 595	0	95 595
47411	5 831	479	6 310	9 205	139	9 344	9 336	159	9 495	5 962	499	6 461
47416	1 743	0	1 743	33 163	0	33 163	32 410	0	32 410	990	0	990
47422	305	365	670	2 706	3 951	6 657	2 800	3 859	6 659	399	273	672
47425	2 338	0	2 338	4 206	0	4 206	4 420	0	4 420	2 552	0	2 552
47426	204	0	204	2 846	0	2 846	2 965	0	2 965	323	0	323
50719	3 334	0	3 334	50	0	50	0	0	0	3 284	0	3 284
51410	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	7 195	0	7 195	10 519	0	10 519	7 086	0	7 086	3 762	0	3 762
60305	0	0	0	9 972	0	9 972	9 982	0	9 982	10	0	10
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	178	0	178	9	0	9	294	0	294	463	0	463
60311	22	0	22	1 133	0	1 133	1 125	0	1 125	14	0	14
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	2 427	0	2 427	24	0	24	79	0	79	2 482	0	2 482
60601	22 943	0	22 943	0	0	0	768	0	768	23 711	0	23 711
61304	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
70601	57 131	0	57 131	58 886	0	58 886	140 798	0	140 798	139 043	0	139 043
70603	13 059	0	13 059	10 348	0	10 348	22 336	0	22 336	25 047	0	25 047
70604	1 301	0	1 301	2 209	0	2 209	5 231	0	5 231	4 323	0	4 323
70701	1 240 108	0	1 240 108	1 240 108	0	1 240 108	0	0	0	0	0	0
70702	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70703	146 410	0	146 410	146 410	0	146 410	0	0	0	0	0	0
70704	109 742	0	109 742	109 742	0	109 742	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 472 587	0	1 472 587	1 496 307	0	1 496 307	23 720	0	23 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 544	0	2 544	28	0	28	2 364	0	2 364	208	0	208
80601	14 633	0	14 633	4 742	0	4 742	825	0	825	18 550	0	18 550
80801	43	0	43	20	0	20	22	0	22	41	0	41
80901	1 825	0	1 825	861	0	861	0	0	0	2 686	0	2 686
Пассив
85101	13 905	0	13 905	0	0	0	0	0	0	13 905	0	13 905
85201	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
85401	1 385	0	1 385	0	0	0	2 440	0	2 440	3 825	0	3 825
85501	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 075	0	78 075	5 420	0	5 420	6 677	0	6 677	76 818	0	76 818
90902	85 777	0	85 777	12 137	0	12 137	21 526	0	21 526	76 388	0	76 388
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 549 279	8 901	6 558 180	655 337	140	655 477	320 360	359	320 719	6 884 256	8 682	6 892 938
91501	15 391	0	15 391	4 067	0	4 067	461	0	461	18 997	0	18 997
91604	937	0	937	394	0	394	401	0	401	930	0	930
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	3 498 793	0	3 498 793	649 354	0	649 354	569 510	0	569 510	3 578 637	0	3 578 637
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	3 043 859	0	3 043 859	237 036	0	237 036	307 341	0	307 341	3 114 164	0	3 114 164
91313	110 398	0	110 398	0	0	0	0	0	0	110 398	0	110 398
91315	55 510	0	55 510	0	0	0	450	0	450	55 960	0	55 960
91316	13 796	0	13 796	13 852	0	13 852	34 000	0	34 000	33 944	0	33 944
91317	218 418	1 614	220 032	317 741	184	317 925	306 706	148	306 854	207 383	1 578	208 961
91507	44 282	0	44 282	0	0	0	12	0	12	44 294	0	44 294
99999	6 740 848	0	6 740 848	349 786	0	349 786	677 498	0	677 498	7 068 560	0	7 068 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	184 186	183 618	367 804	4 434 729	4 461 167	8 895 896	4 453 458	4 478 927	8 932 385	165 457	165 858	331 315
93101	0	0	0	0	2 638 124	2 638 124	0	2 638 124	2 638 124	0	0	0
93301	0	0	0	2 629 601	0	2 629 601	1 305 465	0	1 305 465	1 324 136	0	1 324 136
93302	0	0	0	2 629 600	0	2 629 600	2 629 600	0	2 629 600	0	0	0
93311	378 152	0	378 152	269 389	0	269 389	18 184	0	18 184	629 357	0	629 357
93411	0	378 152	378 152	0	269 389	269 389	0	18 184	18 184	0	629 357	629 357
93501	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
93502	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
93503	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
93801	568	0	568	16 694	0	16 694	16 857	0	16 857	405	0	405
93901	0	0	0	104 263	0	104 263	103 847	0	103 847	416	0	416
Пассив
96001	184 186	183 618	367 804	7 082 866	4 463 317	11 546 183	7 064 137	4 445 557	11 509 694	165 457	165 858	331 315
96301	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
96302	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
96303	0	0	0	190 466	0	190 466	190 466	0	190 466	0	0	0
96311	377 369	0	377 369	17 783	0	17 783	269 369	0	269 369	628 955	0	628 955
96401	0	0	0	0	1 315 180	1 315 180	0	2 620 465	2 620 465	0	1 305 285	1 305 285
96402	0	0	0	0	2 638 124	2 638 124	0	2 638 124	2 638 124	0	0	0
96411	0	378 152	378 152	0	18 184	18 184	0	269 389	269 389	0	629 357	629 357
96801	568	0	568	16 469	0	16 469	16 306	0	16 306	405	0	405
96901	783	0	783	123 159	0	123 159	142 045	0	142 045	19 669	0	19 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	43,0000	0	0	51,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	558 682,0000	0	0	0,0000	0	0	12 700,0000	0	0	545 982,0000
Пассив
98050	0	0	9 402,0000	0	0	51,0000	0	0	43,0000	0	0	9 394,0000
98055	0	0	549 316,0000	0	0	12 700,0000	0	0	0,0000	0	0	536 616,0000

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