Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 520	52 127	146 647	429 745	42 952	472 697	402 205	46 092	448 297	122 060	48 987	171 047
20208	3 913	0	3 913	23 200	0	23 200	21 763	0	21 763	5 350	0	5 350
20209	0	0	0	158 178	1 501	159 679	158 178	1 501	159 679	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 091	6 091	0	6 091	6 091	0	0	0
20305	0	0	0	0	6 091	6 091	0	6 091	6 091	0	0	0
30102	587 835	0	587 835	10 077 884	0	10 077 884	10 001 467	0	10 001 467	664 252	0	664 252
30110	12 000	14 300	26 300	227 762	32 182	259 944	225 457	21 005	246 462	14 305	25 477	39 782
30114	0	32 852	32 852	0	237 930	237 930	0	231 179	231 179	0	39 603	39 603
30118	0	7 232	7 232	0	657	657	0	1 189	1 189	0	6 700	6 700
30202	19 777	0	19 777	0	0	0	289	0	289	19 488	0	19 488
30204	972	0	972	81	0	81	0	0	0	1 053	0	1 053
30221	35 550	0	35 550	10 311	600	10 911	45 861	508	46 369	0	92	92
30233	2 106	0	2 106	32 723	574	33 297	33 481	574	34 055	1 348	0	1 348
30302	245 823	8 801	254 624	911 724	9 659	921 383	472 925	8 706	481 631	684 622	9 754	694 376
30306	318 408	0	318 408	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	343 408	0	343 408
30402	3 045	0	3 045	0	0	0	4	0	4	3 041	0	3 041
30602	34 806	0	34 806	168 515	0	168 515	144 206	0	144 206	59 115	0	59 115
31904	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 681 000	0	2 681 000	2 631 000	0	2 631 000	50 000	0	50 000
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45407	78 787	0	78 787	8 040	0	8 040	6 708	0	6 708	80 119	0	80 119
45408	45 586	0	45 586	3 347	0	3 347	1 333	0	1 333	47 600	0	47 600
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	37 555	0	37 555	23 165	0	23 165	26 305	0	26 305	34 415	0	34 415
45506	84 462	0	84 462	17 241	0	17 241	14 488	0	14 488	87 215	0	87 215
45507	184 338	0	184 338	32 782	0	32 782	15 588	0	15 588	201 532	0	201 532
45509	26 253	358	26 611	9 790	268	10 058	7 411	158	7 569	28 632	468	29 100
45812	16 955	0	16 955	1 140	0	1 140	2 827	0	2 827	15 268	0	15 268
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45815	6 196	0	6 196	632	0	632	531	0	531	6 297	0	6 297
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47404	9 024	0	9 024	89 766	0	89 766	89 859	0	89 859	8 931	0	8 931
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47427	8 280	1	8 281	23 578	7	23 585	23 521	4	23 525	8 337	4	8 341
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50308	6 178	0	6 178	44	0	44	47	0	47	6 175	0	6 175
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70609	53 263	0	53 263	1 339	0	1 339	567	0	567	54 035	0	54 035
70611	2 437	0	2 437	608	0	608	0	0	0	3 045	0	3 045
Пассив
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10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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30305	318 408	0	318 408	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	343 408	0	343 408
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40602	183	0	183	236	0	236	54	0	54	1	0	1
40603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	97 016	7	97 023	2 111 061	0	2 111 061	2 294 514	0	2 294 514	280 469	7	280 476
40702	1 015 421	6 706	1 022 127	4 959 752	105 443	5 065 195	4 511 466	128 276	4 639 742	567 135	29 539	596 674
40703	10 965	5 476	16 441	29 060	9 156	38 216	31 636	3 914	35 550	13 541	234	13 775
40802	44 493	12	44 505	225 548	1 778	227 326	227 782	1 790	229 572	46 727	24	46 751
40807	6 456	5 960	12 416	289 367	150 402	439 769	290 154	149 558	439 712	7 243	5 116	12 359
40817	97 717	21 056	118 773	542 468	25 029	567 497	597 531	25 687	623 218	152 780	21 714	174 494
40820	1 285	15 468	16 753	17 520	17 307	34 827	18 097	17 553	35 650	1 862	15 714	17 576
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42006	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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42303	16 375	15	16 390	17 500	4	17 504	6 185	160	6 345	5 060	171	5 231
42304	27 302	3 560	30 862	3 656	98	3 754	2 342	171	2 513	25 988	3 633	29 621
42305	129 306	21 343	150 649	114 287	1 428	115 715	100 122	1 952	102 074	115 141	21 867	137 008
42306	677 841	17 418	695 259	426 143	5 360	431 503	459 717	5 117	464 834	711 415	17 175	728 590
42307	3 929	0	3 929	0	0	0	14	0	14	3 943	0	3 943
42309	967	21	988	114	2	116	196	0	196	1 049	19	1 068
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42313	101	0	101	2	0	2	4	0	4	103	0	103
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42505	0	350	350	0	13	13	0	24	24	0	361	361
42506	61 182	0	61 182	0	0	0	0	0	0	61 182	0	61 182
42507	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
42601	128	96	224	0	2	2	0	3	3	128	97	225
42606	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	7	0	7	4	0	4	32	0	32	35	0	35
45215	15 848	0	15 848	24 162	0	24 162	23 698	0	23 698	15 384	0	15 384
45315	398	0	398	13	0	13	0	0	0	385	0	385
45415	8 803	0	8 803	1 258	0	1 258	691	0	691	8 236	0	8 236
45515	6 404	0	6 404	987	0	987	509	0	509	5 926	0	5 926
45818	22 218	0	22 218	944	0	944	1 441	0	1 441	22 715	0	22 715
45918	283	0	283	18	0	18	32	0	32	297	0	297
47405	9 112	0	9 112	1 295	0	1 295	1 094	0	1 094	8 911	0	8 911
47407	0	0	0	5 809 438	4 718 957	10 528 395	5 809 438	4 718 957	10 528 395	0	0	0
47411	8 958	336	9 294	10 172	145	10 317	11 141	211	11 352	9 927	402	10 329
47416	264	4	268	55 845	5	55 850	56 727	1	56 728	1 146	0	1 146
47422	143	156	299	3 557	3 671	7 228	3 712	3 939	7 651	298	424	722
47425	3 349	0	3 349	5 675	0	5 675	6 375	0	6 375	4 049	0	4 049
47426	121	11	132	1 007	0	1 007	1 046	2	1 048	160	13	173
51410	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
60301	24 575	0	24 575	13 732	0	13 732	3 705	0	3 705	14 548	0	14 548
60305	300	0	300	8 857	0	8 857	9 058	0	9 058	501	0	501
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	166	0	166	6	0	6	209	0	209	369	0	369
60311	1 992	0	1 992	3 382	0	3 382	1 400	0	1 400	10	0	10
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	11	0	11	5	0	5
60324	2 297	0	2 297	10	0	10	286	0	286	2 573	0	2 573
60601	19 735	0	19 735	837	0	837	1 351	0	1 351	20 249	0	20 249
61304	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
70601	721 999	0	721 999	76 919	0	76 919	170 208	0	170 208	815 288	0	815 288
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	78 438	0	78 438	6 065	0	6 065	14 060	0	14 060	86 433	0	86 433
70604	89 222	0	89 222	524	0	524	1 255	0	1 255	89 953	0	89 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 287	0	1 287	476	0	476	342	0	342	1 421	0	1 421
80601	16 584	0	16 584	2 786	0	2 786	1 656	0	1 656	17 714	0	17 714
80801	530	0	530	50	0	50	573	0	573	7	0	7
80901	3 554	0	3 554	1 703	0	1 703	0	0	0	5 257	0	5 257
81001	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
Пассив
85101	18 607	0	18 607	550	0	550	0	0	0	18 057	0	18 057
85401	2 733	0	2 733	0	0	0	2 994	0	2 994	5 727	0	5 727
85501	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90901	94 734	0	94 734	368 165	0	368 165	360 469	0	360 469	102 430	0	102 430
90902	110 482	0	110 482	3 424	0	3 424	7 413	0	7 413	106 493	0	106 493
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 529 520	0	4 529 520	700 265	9 247	709 512	560 493	48	560 541	4 669 292	9 199	4 678 491
91501	24 519	0	24 519	0	0	0	0	0	0	24 519	0	24 519
91604	1 581	0	1 581	1 761	0	1 761	1 973	0	1 973	1 369	0	1 369
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 674 797	0	2 674 797	562 277	0	562 277	589 676	0	589 676	2 647 398	0	2 647 398
Пассив
91311	13 159	0	13 159	15 562	0	15 562	13 319	0	13 319	10 916	0	10 916
91312	2 286 581	0	2 286 581	303 838	0	303 838	265 609	0	265 609	2 248 352	0	2 248 352
91315	99 963	0	99 963	0	0	0	625	0	625	100 588	0	100 588
91316	20 000	0	20 000	39 363	0	39 363	62 670	0	62 670	43 307	0	43 307
91317	208 660	1 507	210 167	223 323	295	223 618	212 081	201	212 282	197 418	1 413	198 831
91507	44 927	0	44 927	7 294	0	7 294	7 771	0	7 771	45 404	0	45 404
99999	4 763 325	0	4 763 325	931 597	0	931 597	1 084 064	0	1 084 064	4 915 792	0	4 915 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 728	65 626	132 354	3 181 017	3 234 264	6 415 281	3 194 998	3 247 393	6 442 391	52 747	52 497	105 244
93101	0	963	963	0	0	0	0	963	963	0	0	0
93311	340 862	0	340 862	32 937	0	32 937	7 408	0	7 408	366 391	0	366 391
93411	0	341 099	341 099	0	45 624	45 624	0	14 244	14 244	0	372 479	372 479
93501	0	0	0	93 525	0	93 525	93 525	0	93 525	0	0	0
93503	0	0	0	121 644	0	121 644	93 525	0	93 525	28 119	0	28 119
93801	158	0	158	15 821	0	15 821	15 729	0	15 729	250	0	250
93901	260	0	260	46 066	0	46 066	46 326	0	46 326	0	0	0
Пассив
96001	66 725	65 626	132 351	3 244 791	3 191 629	6 436 420	3 230 813	3 178 500	6 409 313	52 747	52 497	105 244
96101	0	963	963	0	7 108	7 108	0	6 145	6 145	0	0	0
96301	0	0	0	93 525	0	93 525	93 525	0	93 525	0	0	0
96303	0	0	0	93 525	0	93 525	121 644	0	121 644	28 119	0	28 119
96311	340 196	0	340 196	14 299	0	14 299	45 839	0	45 839	371 736	0	371 736
96411	0	341 099	341 099	0	7 405	7 405	0	32 697	32 697	0	366 391	366 391
96801	158	0	158	15 434	0	15 434	15 526	0	15 526	250	0	250
96901	929	0	929	47 028	0	47 028	46 842	0	46 842	743	0	743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	549 079,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	559 079,0000
Пассив
98050	0	0	9 384,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	9 384,0000
98055	0	0	539 713,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	549 713,0000

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