Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 837	37 316	117 153	459 089	84 461	543 550	444 406	69 650	514 056	94 520	52 127	146 647
20208	7 157	0	7 157	16 100	0	16 100	19 344	0	19 344	3 913	0	3 913
20209	0	0	0	192 883	783	193 666	192 883	783	193 666	0	0	0
20302	0	0	0	0	5 192 251	5 192 251	0	5 192 251	5 192 251	0	0	0
20305	0	0	0	0	4 638 616	4 638 616	0	4 638 616	4 638 616	0	0	0
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30110	13 165	9 533	22 698	303 705	25 751	329 456	304 870	20 984	325 854	12 000	14 300	26 300
30114	0	43 941	43 941	0	122 159	122 159	0	133 248	133 248	0	32 852	32 852
30118	0	4 528	4 528	0	4 362	4 362	0	1 658	1 658	0	7 232	7 232
30202	18 416	0	18 416	1 361	0	1 361	0	0	0	19 777	0	19 777
30204	1 071	0	1 071	0	0	0	99	0	99	972	0	972
30210	3 000	0	3 000	23 500	0	23 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30221	3	0	3	110 692	31 191	141 883	75 145	31 191	106 336	35 550	0	35 550
30233	461	0	461	33 301	63	33 364	31 656	63	31 719	2 106	0	2 106
30302	232 260	6 454	238 714	402 465	4 466	406 931	388 902	2 119	391 021	245 823	8 801	254 624
30306	373 408	0	373 408	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	318 408	0	318 408
30402	12	0	12	6 038	0	6 038	3 005	0	3 005	3 045	0	3 045
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30602	31 183	0	31 183	4 016	0	4 016	393	0	393	34 806	0	34 806
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32003	35 082	0	35 082	1 487 462	0	1 487 462	1 272 544	0	1 272 544	250 000	0	250 000
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45408	46 919	0	46 919	0	0	0	1 333	0	1 333	45 586	0	45 586
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45505	20 345	0	20 345	22 850	0	22 850	5 640	0	5 640	37 555	0	37 555
45506	76 667	0	76 667	12 915	0	12 915	5 120	0	5 120	84 462	0	84 462
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45509	28 286	439	28 725	6 482	158	6 640	8 515	239	8 754	26 253	358	26 611
45812	15 835	0	15 835	2 111	0	2 111	991	0	991	16 955	0	16 955
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45815	6 228	0	6 228	1 311	0	1 311	1 343	0	1 343	6 196	0	6 196
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Пассив
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10701	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
10801	79 969	0	79 969	0	0	0	0	0	0	79 969	0	79 969
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30305	373 408	0	373 408	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	318 408	0	318 408
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40602	2	0	2	275	0	275	456	0	456	183	0	183
40603	141	0	141	133	0	133	0	0	0	8	0	8
40701	54 631	8	54 639	1 942 774	390	1 943 164	1 985 159	389	1 985 548	97 016	7	97 023
40702	906 870	2 560	909 430	5 343 889	91 837	5 435 726	5 452 440	95 983	5 548 423	1 015 421	6 706	1 022 127
40703	13 031	3 159	16 190	21 349	5 844	27 193	19 283	8 161	27 444	10 965	5 476	16 441
40802	54 912	14	54 926	224 554	667	225 221	214 135	665	214 800	44 493	12	44 505
40807	4 409	2 777	7 186	183 352	49 721	233 073	185 399	52 904	238 303	6 456	5 960	12 416
40817	83 120	20 788	103 908	168 289	46 905	215 194	182 886	47 173	230 059	97 717	21 056	118 773
40820	284	16 042	16 326	22 523	26 144	48 667	23 524	25 570	49 094	1 285	15 468	16 753
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42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
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42303	7 659	15	7 674	859	0	859	9 575	0	9 575	16 375	15	16 390
42304	22 700	3 610	26 310	6 215	160	6 375	10 817	110	10 927	27 302	3 560	30 862
42305	135 181	21 245	156 426	7 705	910	8 615	1 830	1 008	2 838	129 306	21 343	150 649
42306	654 452	17 478	671 930	26 155	801	26 956	49 544	741	50 285	677 841	17 418	695 259
42307	379	0	379	0	0	0	3 550	0	3 550	3 929	0	3 929
42309	1 091	21	1 112	204	1	205	80	1	81	967	21	988
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	21	0	21	7	0	7	4	0	4	18	0	18
42312	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
42313	97	0	97	3	0	3	7	0	7	101	0	101
42314	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42505	0	352	352	0	27	27	0	25	25	0	350	350
42506	61 182	0	61 182	0	0	0	0	0	0	61 182	0	61 182
42507	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
42601	128	99	227	0	6	6	0	3	3	128	96	224
42605	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42606	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	0	0	0	79	0	79	86	0	86	7	0	7
45215	14 725	0	14 725	31 546	0	31 546	32 669	0	32 669	15 848	0	15 848
45315	410	0	410	12	0	12	0	0	0	398	0	398
45415	9 360	0	9 360	588	0	588	31	0	31	8 803	0	8 803
45515	6 644	0	6 644	446	0	446	206	0	206	6 404	0	6 404
45818	21 429	0	21 429	695	0	695	1 484	0	1 484	22 218	0	22 218
45918	282	0	282	7	0	7	8	0	8	283	0	283
47403	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
47405	0	0	0	1 264	0	1 264	10 376	0	10 376	9 112	0	9 112
47407	0	0	0	16 789 749	3 316 386	20 106 135	16 789 749	3 316 386	20 106 135	0	0	0
47411	9 373	380	9 753	8 543	249	8 792	8 128	205	8 333	8 958	336	9 294
47416	5 426	0	5 426	15 139	0	15 139	9 977	4	9 981	264	4	268
47422	440	567	1 007	3 900	6 382	10 282	3 603	5 971	9 574	143	156	299
47425	3 541	0	3 541	9 909	0	9 909	9 717	0	9 717	3 349	0	3 349
47426	149	10	159	1 217	1	1 218	1 189	2	1 191	121	11	132
51410	218	0	218	418	0	418	200	0	200	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	521	0	521	26 239	0	26 239	50 293	0	50 293	24 575	0	24 575
60305	0	0	0	13 468	0	13 468	13 768	0	13 768	300	0	300
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	44 313	0	44 313	44 313	0	44 313	166	0	166	166	0	166
60311	489	0	489	2 726	0	2 726	4 229	0	4 229	1 992	0	1 992
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60324	2 301	0	2 301	88	0	88	84	0	84	2 297	0	2 297
60601	18 968	0	18 968	0	0	0	767	0	767	19 735	0	19 735
61304	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
70601	531 102	0	531 102	175 096	0	175 096	365 993	0	365 993	721 999	0	721 999
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	69 648	0	69 648	7 213	0	7 213	16 003	0	16 003	78 438	0	78 438
70604	70 328	0	70 328	18 557	0	18 557	37 451	0	37 451	89 222	0	89 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 413	0	1 413	289	0	289	415	0	415	1 287	0	1 287
80601	17 797	0	17 797	2 444	0	2 444	3 657	0	3 657	16 584	0	16 584
80801	12	0	12	540	0	540	22	0	22	530	0	530
80901	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
81001	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
Пассив
85101	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
85401	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733
85501	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 737	0	93 737	8 830	0	8 830	7 833	0	7 833	94 734	0	94 734
90902	118 917	0	118 917	26 426	0	26 426	34 861	0	34 861	110 482	0	110 482
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 256 053	0	4 256 053	528 772	0	528 772	255 305	0	255 305	4 529 520	0	4 529 520
91501	24 519	0	24 519	0	0	0	0	0	0	24 519	0	24 519
91604	1 347	0	1 347	1 351	0	1 351	1 117	0	1 117	1 581	0	1 581
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 359 745	0	2 359 745	768 919	0	768 919	453 867	0	453 867	2 674 797	0	2 674 797
Пассив
91003	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	13 159	0	13 159	13 159	0	13 159
91312	2 010 660	0	2 010 660	139 372	0	139 372	415 293	0	415 293	2 286 581	0	2 286 581
91315	99 963	0	99 963	0	0	0	0	0	0	99 963	0	99 963
91316	40 700	0	40 700	62 700	0	62 700	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000
91317	163 527	1 459	164 986	249 994	217	250 211	295 127	265	295 392	208 660	1 507	210 167
91507	43 436	0	43 436	323	0	323	1 814	0	1 814	44 927	0	44 927
99999	4 497 062	0	4 497 062	299 117	0	299 117	565 380	0	565 380	4 763 325	0	4 763 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 557	47 542	95 099	3 488 764	2 914 399	6 403 163	3 469 593	2 896 315	6 365 908	66 728	65 626	132 354
93101	0	0	0	0	5 321 169	5 321 169	0	5 320 206	5 320 206	0	963	963
93301	0	0	0	4 689 388	0	4 689 388	4 689 388	0	4 689 388	0	0	0
93302	0	0	0	4 689 388	0	4 689 388	4 689 388	0	4 689 388	0	0	0
93311	373 045	0	373 045	16 344	0	16 344	48 527	0	48 527	340 862	0	340 862
93411	0	373 045	373 045	0	16 584	16 584	0	48 530	48 530	0	341 099	341 099
93501	0	0	0	249 167	0	249 167	249 167	0	249 167	0	0	0
93502	0	0	0	249 167	0	249 167	249 167	0	249 167	0	0	0
93801	56	0	56	10 423	0	10 423	10 321	0	10 321	158	0	158
93901	0	0	0	162 382	0	162 382	162 122	0	162 122	260	0	260
Пассив
96001	47 557	47 542	95 099	8 135 121	2 892 518	11 027 639	8 154 289	2 910 602	11 064 891	66 725	65 626	132 351
96101	0	0	0	685	590 038	590 723	685	591 001	591 686	0	963	963
96301	0	0	0	249 167	0	249 167	249 167	0	249 167	0	0	0
96302	0	0	0	249 167	0	249 167	249 167	0	249 167	0	0	0
96311	372 287	0	372 287	48 388	0	48 388	16 297	0	16 297	340 196	0	340 196
96401	0	0	0	0	4 638 616	4 638 616	0	4 638 616	4 638 616	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 730 166	4 730 166	0	4 730 166	4 730 166	0	0	0
96411	0	373 045	373 045	0	48 530	48 530	0	16 584	16 584	0	341 099	341 099
96801	56	0	56	10 336	0	10 336	10 438	0	10 438	158	0	158
96901	758	0	758	320 945	0	320 945	321 116	0	321 116	929	0	929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	549 079,0000	0	0	546 105,0000	0	0	546 105,0000	0	0	549 079,0000
Пассив
98050	0	0	9 385,0000	0	0	546 145,0000	0	0	546 144,0000	0	0	9 384,0000
98055	0	0	539 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	539 713,0000

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