Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 276	43 277	117 553	428 288	162 106	590 394	415 041	165 676	580 717	87 523	39 707	127 230
20208	3 872	0	3 872	12 500	0	12 500	10 452	0	10 452	5 920	0	5 920
20209	0	0	0	112 616	0	112 616	112 616	0	112 616	0	0	0
20302	0	0	0	0	794 910	794 910	0	794 910	794 910	0	0	0
30102	216 488	0	216 488	11 997 792	0	11 997 792	12 008 310	0	12 008 310	205 970	0	205 970
30110	19 992	25 302	45 294	38 927	23 852	62 779	39 037	18 115	57 152	19 882	31 039	50 921
30114	0	28 817	28 817	0	99 457	99 457	0	116 131	116 131	0	12 143	12 143
30118	0	1 447	1 447	0	114 502	114 502	0	114 510	114 510	0	1 439	1 439
30202	9 527	0	9 527	2 878	0	2 878	0	0	0	12 405	0	12 405
30204	771	0	771	173	0	173	0	0	0	944	0	944
30210	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	10	0	10	2 303	28	2 331	2 313	28	2 341	0	0	0
30233	40	0	40	24 358	6	24 364	20 284	6	20 290	4 114	0	4 114
30302	77 859	1 587	79 446	2 652	378	3 030	3 934	324	4 258	76 577	1 641	78 218
30306	91 700	0	91 700	0	0	0	0	0	0	91 700	0	91 700
30402	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
30602	89 023	0	89 023	50 095	0	50 095	79 721	0	79 721	59 397	0	59 397
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	450 000	0	450 000	6 495 000	0	6 495 000	6 645 000	0	6 645 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	31 804	0	31 804	48 074	0	48 074	47 514	0	47 514	32 364	0	32 364
45204	15 732	0	15 732	40 000	0	40 000	15 732	0	15 732	40 000	0	40 000
45205	50 635	0	50 635	1 857	0	1 857	60	0	60	52 432	0	52 432
45206	148 040	0	148 040	0	0	0	6 821	0	6 821	141 219	0	141 219
45207	302 607	0	302 607	3 954	0	3 954	14 175	0	14 175	292 386	0	292 386
45208	5 889	0	5 889	0	0	0	256	0	256	5 633	0	5 633
45306	582	0	582	0	0	0	85	0	85	497	0	497
45401	986	0	986	10 018	0	10 018	7 253	0	7 253	3 751	0	3 751
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45406	9 125	0	9 125	0	0	0	515	0	515	8 610	0	8 610
45407	58 517	0	58 517	2 200	0	2 200	2 364	0	2 364	58 353	0	58 353
45408	59 074	0	59 074	0	0	0	1 608	0	1 608	57 466	0	57 466
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	114	0	114	30	0	30	80	0	80	64	0	64
45505	10 258	0	10 258	11 150	0	11 150	2 709	0	2 709	18 699	0	18 699
45506	103 676	0	103 676	3 455	0	3 455	57 896	0	57 896	49 235	0	49 235
45507	153 957	0	153 957	5 863	0	5 863	8 773	0	8 773	151 047	0	151 047
45509	3 062	25	3 087	951	0	951	1 044	25	1 069	2 969	0	2 969
45604	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	10 790	0	10 790	9 408	0	9 408	5 010	0	5 010	15 188	0	15 188
45815	1 685	0	1 685	834	0	834	539	0	539	1 980	0	1 980
45912	853	0	853	1 126	0	1 126	89	0	89	1 890	0	1 890
45915	1 924	0	1 924	100	0	100	1 840	0	1 840	184	0	184
47408	28 316	0	28 316	2 319 654	45 749	2 365 403	2 320 086	45 749	2 365 835	27 884	0	27 884
47415	6 895	0	6 895	0	0	0	89	0	89	6 806	0	6 806
47423	959	1 380	2 339	1 383	893	2 276	1 790	1 018	2 808	552	1 255	1 807
47427	5 290	0	5 290	14 491	0	14 491	14 936	0	14 936	4 845	0	4 845
50107	313	0	313	4	0	4	0	0	0	317	0	317
50306	2 543	0	2 543	19	0	19	58	0	58	2 504	0	2 504
50308	6 174	0	6 174	43	0	43	0	0	0	6 217	0	6 217
50707	0	3 124	3 124	0	238	238	0	246	246	0	3 116	3 116
51401	0	0	0	64 704	0	64 704	64 704	0	64 704	0	0	0
51403	24 911	0	24 911	211 487	0	211 487	186 999	0	186 999	49 399	0	49 399
60302	2 441	0	2 441	112	0	112	216	0	216	2 337	0	2 337
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 124	0	2 124	3	0	3
60308	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60310	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60312	1 394	0	1 394	4 271	0	4 271	4 901	0	4 901	764	0	764
60314	0	307	307	0	12	12	0	266	266	0	53	53
60401	77 745	0	77 745	24 177	0	24 177	0	0	0	101 922	0	101 922
60404	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
60701	28	0	28	77 601	0	77 601	19 595	0	19 595	58 034	0	58 034
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	451	0	451	214	0	214	254	0	254	411	0	411
61009	18	0	18	551	0	551	87	0	87	482	0	482
61011	68 443	0	68 443	0	0	0	19 263	0	19 263	49 180	0	49 180
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	227 158	0	227 158	227 158	0	227 158	0	0	0
61213	0	0	0	911 732	0	911 732	911 732	0	911 732	0	0	0
61403	7 145	0	7 145	506	0	506	659	0	659	6 992	0	6 992
70606	541 594	0	541 594	55 008	0	55 008	34	0	34	596 568	0	596 568
70607	34	0	34	0	0	0	20	0	20	14	0	14
70608	148 898	0	148 898	8 994	0	8 994	0	0	0	157 892	0	157 892
70609	40 043	0	40 043	6 037	0	6 037	0	0	0	46 080	0	46 080
70611	3 620	0	3 620	133	0	133	0	0	0	3 753	0	3 753
Пассив
10207	216 545	0	216 545	0	0	0	0	0	0	216 545	0	216 545
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827
10801	72 452	0	72 452	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	72 452	0	72 452
20309	0	29 377	29 377	0	2 876	2 876	0	2 739	2 739	0	29 240	29 240
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	3 562	0	3 562	2 961	0	2 961	2 922	0	2 922	3 523	0	3 523
30222	0	19	19	218	7 734	7 952	218	7 717	7 935	0	2	2
30226	6	0	6	0	0	0	652	0	652	658	0	658
30232	0	0	0	25 001	1 934	26 935	25 001	1 934	26 935	0	0	0
30301	77 859	1 587	79 446	3 934	324	4 258	2 652	378	3 030	76 577	1 641	78 218
30305	91 700	0	91 700	0	0	0	0	0	0	91 700	0	91 700
32015	500	0	500	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
40502	5 278	0	5 278	141 329	0	141 329	148 584	0	148 584	12 533	0	12 533
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	9 222	0	9 222	19 959	0	19 959	18 360	0	18 360	7 623	0	7 623
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	66 931	8	66 939	962 948	1	962 949	962 657	0	962 657	66 640	7	66 647
40702	425 196	26 699	451 895	3 315 245	49 630	3 364 875	3 293 750	53 720	3 347 470	403 701	30 789	434 490
40703	3 419	28	3 447	8 003	2	8 005	6 777	0	6 777	2 193	26	2 219
40802	54 590	19	54 609	173 324	1 686	175 010	170 499	1 688	172 187	51 765	21	51 786
40807	22 176	22 382	44 558	56 589	84 843	141 432	47 746	68 578	116 324	13 333	6 117	19 450
40817	43 084	13 019	56 103	101 524	23 887	125 411	116 107	23 729	139 836	57 667	12 861	70 528
40820	681	176	857	158	3 591	3 749	160	3 583	3 743	683	168	851
40905	90	0	90	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	90	0	90
40909	0	0	0	68	672	740	68	672	740	0	0	0
40910	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
40911	4	0	4	39 755	0	39 755	39 757	0	39 757	6	0	6
40912	0	0	0	1 051	3 338	4 389	1 051	3 338	4 389	0	0	0
40913	0	0	0	518	1 817	2 335	518	1 817	2 335	0	0	0
41506	74 261	0	74 261	90 903	0	90 903	16 642	0	16 642	0	0	0
41905	6 386	0	6 386	0	0	0	55	0	55	6 441	0	6 441
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42003	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42103	29 500	0	29 500	28 500	0	28 500	301 500	0	301 500	302 500	0	302 500
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42106	138 000	0	138 000	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	133 500	0	133 500
42301	23 219	7 015	30 234	45 765	2 247	48 012	36 404	2 305	38 709	13 858	7 073	20 931
42303	4 406	397	4 803	2 110	93	2 203	629	236	865	2 925	540	3 465
42304	11 721	2 563	14 284	797	224	1 021	1 277	420	1 697	12 201	2 759	14 960
42305	54 333	19 983	74 316	5 828	5 024	10 852	14 879	2 893	17 772	63 384	17 852	81 236
42306	210 842	8 639	219 481	8 942	466	9 408	4 558	249	4 807	206 458	8 422	214 880
42307	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42309	714	0	714	51	0	51	40	24	64	703	24	727
42310	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
42313	97	0	97	6	0	6	5	0	5	96	0	96
42314	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
42505	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
42506	96 182	0	96 182	0	0	0	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	112	1 673	1 785	99	1 608	1 707	0	26	26	13	91	104
42605	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42606	1 100	3	1 103	0	0	0	0	0	0	1 100	3	1 103
42613	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	11 161	0	11 161	5 379	0	5 379	7 438	0	7 438	13 220	0	13 220
45415	9 953	0	9 953	12	0	12	9	0	9	9 950	0	9 950
45515	9 191	0	9 191	922	0	922	669	0	669	8 938	0	8 938
45818	11 082	0	11 082	120	0	120	2 520	0	2 520	13 482	0	13 482
45918	322	0	322	23	0	23	268	0	268	567	0	567
47407	25 485	0	25 485	2 333 757	31 847	2 365 604	2 333 368	31 847	2 365 215	25 096	0	25 096
47411	6 561	199	6 760	2 867	141	3 008	2 670	150	2 820	6 364	208	6 572
47416	0	0	0	4 486	0	4 486	4 510	0	4 510	24	0	24
47422	339	813	1 152	4 740	5 607	10 347	4 544	5 276	9 820	143	482	625
47425	3 659	0	3 659	4 557	0	4 557	1 168	0	1 168	270	0	270
47426	231	0	231	2 526	0	2 526	3 700	0	3 700	1 405	0	1 405
50120	135	0	135	20	0	20	0	0	0	115	0	115
50319	201	0	201	2	0	2	1	0	1	200	0	200
52301	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
52501	67	0	67	0	0	0	37	0	37	104	0	104
60301	106	0	106	2 493	0	2 493	2 387	0	2 387	0	0	0
60305	605	0	605	9 815	0	9 815	9 284	0	9 284	74	0	74
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	58	0	58	180	0	180
60311	3	0	3	57 160	0	57 160	57 167	0	57 167	10	0	10
60313	0	21	21	0	49	49	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	56 672	0	56 672	56 672	0	56 672	0	0	0
60324	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
60601	12 930	0	12 930	0	0	0	404	0	404	13 334	0	13 334
61304	55	0	55	0	0	0	29	0	29	84	0	84
70601	550 198	0	550 198	7	0	7	61 990	0	61 990	612 181	0	612 181
70602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70603	150 017	0	150 017	0	0	0	8 915	0	8 915	158 932	0	158 932
70604	42 536	0	42 536	0	0	0	3 010	0	3 010	45 546	0	45 546
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 384	0	2 384	13 220	0	13 220	13 107	0	13 107	2 497	0	2 497
80601	16 635	0	16 635	15 671	0	15 671	16 958	0	16 958	15 348	0	15 348
80801	44	0	44	179	0	179	193	0	193	30	0	30
80901	9 157	0	9 157	4 290	0	4 290	13 447	0	13 447	0	0	0
81001	2 825	0	2 825	12 410	0	12 410	13 391	0	13 391	1 844	0	1 844
Пассив
85101	19 243	0	19 243	150	0	150	0	0	0	19 093	0	19 093
85201	0	0	0	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	0	0	0
85401	11 159	0	11 159	14 412	0	14 412	3 253	0	3 253	0	0	0
85501	643	0	643	1 038	0	1 038	1 021	0	1 021	626	0	626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 152	0	59 152	16 487	0	16 487	24 547	0	24 547	51 092	0	51 092
90902	67 870	0	67 870	30 828	0	30 828	52 603	0	52 603	46 095	0	46 095
91102	0	4 270	4 270	0	63	63	0	4 333	4 333	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 715 822	0	2 715 822	72 103	0	72 103	316 751	0	316 751	2 471 174	0	2 471 174
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	2 694	0	2 694	1 933	0	1 933	1 124	0	1 124	3 503	0	3 503
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 554 442	0	1 554 442	150 086	0	150 086	274 448	0	274 448	1 430 080	0	1 430 080
Пассив
91003	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	5 573	0	5 573	348	0	348	0	0	0	5 225	0	5 225
91312	1 445 496	0	1 445 496	154 113	0	154 113	37 241	0	37 241	1 328 624	0	1 328 624
91315	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91316	6 254	0	6 254	13 254	0	13 254	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000
91317	55 218	111	55 329	103 540	141	103 681	75 134	162	75 296	26 812	132	26 944
91507	39 729	0	39 729	0	0	0	4 497	0	4 497	44 226	0	44 226
99999	2 865 292	0	2 865 292	389 742	0	389 742	111 798	0	111 798	2 587 348	0	2 587 348
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	799 222	799 222	0	799 222	799 222	0	0	0
93301	0	0	0	795 751	0	795 751	795 751	0	795 751	0	0	0
93302	0	0	0	795 751	0	795 751	795 751	0	795 751	0	0	0
93901	0	0	0	24 675	0	24 675	24 675	0	24 675	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	789 467	0	789 467	789 467	0	789 467	0	0	0
96401	0	0	0	0	794 911	794 911	0	794 911	794 911	0	0	0
96402	0	0	0	0	799 222	799 222	0	799 222	799 222	0	0	0
96901	0	0	0	24 674	0	24 674	24 674	0	24 674	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	16 555,0000	0	0	5 440 984,0000	0	0	4 904 684,0000	0	0	552 855,0000
Пассив
98050	0	0	9 670,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	9 671,0000
98055	0	0	6 889,0000	0	0	4 904 684,0000	0	0	5 440 984,0000	0	0	543 189,0000

Страница была полезной?