Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 987	37 483	106 470	432 574	209 681	642 255	429 883	197 586	627 469	71 678	49 578	121 256
20208	3 325	0	3 325	11 300	0	11 300	9 855	0	9 855	4 770	0	4 770
20209	0	0	0	207 022	0	207 022	207 022	0	207 022	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 036 295	1 036 295	0	1 036 295	1 036 295	0	0	0
30102	218 724	0	218 724	4 405 408	0	4 405 408	4 296 376	0	4 296 376	327 756	0	327 756
30110	5 247	8 579	13 826	12 840	6 870	19 710	12 579	7 861	20 440	5 508	7 588	13 096
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30221	1 425	0	1 425	20 313	170	20 483	1 738	170	1 908	20 000	0	20 000
30233	352	0	352	9 696	16	9 712	10 039	16	10 055	9	0	9
30302	74 050	64	74 114	1 914	371	2 285	3 506	344	3 850	72 458	91	72 549
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30602	304	0	304	573 362	0	573 362	569 836	0	569 836	3 830	0	3 830
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Пассив
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40602	1 721	0	1 721	169	0	169	603	0	603	2 155	0	2 155
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40702	269 206	11 477	280 683	2 540 029	61 369	2 601 398	2 542 367	56 040	2 598 407	271 544	6 148	277 692
40703	4 393	31	4 424	11 628	3	11 631	11 201	2	11 203	3 966	30	3 996
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40807	20 769	100 116	120 885	763 726	839 061	1 602 787	784 111	825 726	1 609 837	41 154	86 781	127 935
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42303	4 515	4 988	9 503	7 028	2 647	9 675	6 646	181	6 827	4 133	2 522	6 655
42304	23 916	2 730	26 646	9 503	376	9 879	3 920	217	4 137	18 333	2 571	20 904
42305	41 002	12 705	53 707	3 580	1 406	4 986	5 338	3 528	8 866	42 760	14 827	57 587
42306	210 589	7 144	217 733	3 729	482	4 211	5 884	513	6 397	212 744	7 175	219 919
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42505	83 927	0	83 927	10 000	0	10 000	0	0	0	73 927	0	73 927
42506	116 182	0	116 182	0	0	0	0	0	0	116 182	0	116 182
42601	112	71	183	62	676	738	62	672	734	112	67	179
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	300	0	300	0	0	0	15	0	15	315	0	315
42606	1 611	0	1 611	0	0	0	30	4	34	1 641	4	1 645
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	11 485	0	11 485	11 485	0	11 485	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	42 000	0	42 000	0	0	0	5 000	0	5 000	47 000	0	47 000
45215	19 183	0	19 183	13 064	0	13 064	5 689	0	5 689	11 808	0	11 808
45415	591	0	591	451	0	451	411	0	411	551	0	551
45515	4 117	0	4 117	2 678	0	2 678	978	0	978	2 417	0	2 417
45818	2 682	0	2 682	1 330	0	1 330	12 748	0	12 748	14 100	0	14 100
45918	110	0	110	60	0	60	75	0	75	125	0	125
47008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47403	0	0	0	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	0	0	0
47407	30 353	33 711	64 064	3 492 365	1 711 910	5 204 275	3 544 414	1 678 199	5 222 613	82 402	0	82 402
47411	4 631	122	4 753	2 040	106	2 146	2 640	149	2 789	5 231	165	5 396
47416	66	0	66	471 251	0	471 251	471 613	0	471 613	428	0	428
47422	367	395	762	4 891	383 676	388 567	4 746	383 653	388 399	222	372	594
47425	289	0	289	368	0	368	316	0	316	237	0	237
47426	659	0	659	3 878	0	3 878	3 974	0	3 974	755	0	755
50120	191	0	191	10	0	10	16	0	16	197	0	197
50319	201	0	201	2	0	2	1	0	1	200	0	200
52301	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	227	0	227	2 624	0	2 624	2 987	0	2 987	590	0	590
60305	315	0	315	6 499	0	6 499	8 192	0	8 192	2 008	0	2 008
60309	154	0	154	0	0	0	80	0	80	234	0	234
60311	6	0	6	5 279	0	5 279	5 276	0	5 276	3	0	3
60313	0	438	438	0	442	442	0	27	27	0	23	23
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	10 508	0	10 508	0	0	0	385	0	385	10 893	0	10 893
61304	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
70601	49 965	0	49 965	22 607	0	22 607	158 297	0	158 297	185 655	0	185 655
70602	7	0	7	1 985	0	1 985	1 995	0	1 995	17	0	17
70603	43 039	0	43 039	0	0	0	21 064	0	21 064	64 103	0	64 103
70604	2 257	0	2 257	14 321	0	14 321	17 629	0	17 629	5 565	0	5 565
70701	315 723	0	315 723	315 723	0	315 723	0	0	0	0	0	0
70702	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70703	51 677	0	51 677	51 677	0	51 677	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	354 588	0	354 588	367 413	0	367 413	12 825	0	12 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 729	0	4 729	542	0	542	261	0	261	5 010	0	5 010
80601	16 216	0	16 216	3 794	0	3 794	3 630	0	3 630	16 380	0	16 380
80801	8	0	8	689	0	689	690	0	690	7	0	7
80901	3 369	0	3 369	3 224	0	3 224	6 593	0	6 593	0	0	0
81001	5 338	0	5 338	6 593	0	6 593	7 878	0	7 878	4 053	0	4 053
Пассив
85101	25 629	0	25 629	795	0	795	0	0	0	24 834	0	24 834
85401	4 031	0	4 031	8 494	0	8 494	4 463	0	4 463	0	0	0
85501	0	0	0	1 093	0	1 093	1 709	0	1 709	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
90901	125 759	0	125 759	2 733	0	2 733	5 317	0	5 317	123 175	0	123 175
90902	105 406	0	105 406	2 182	0	2 182	74 474	0	74 474	33 114	0	33 114
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 430 075	0	2 430 075	238 587	0	238 587	208 832	0	208 832	2 459 830	0	2 459 830
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	3 281	0	3 281	2 974	0	2 974	3 261	0	3 261	2 994	0	2 994
91704	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91802	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 588 407	0	1 588 407	267 176	0	267 176	258 436	0	258 436	1 597 147	0	1 597 147
Пассив
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	3 848	0	3 848	3 500	0	3 500	0	0	0	348	0	348
91312	1 492 387	0	1 492 387	175 217	0	175 217	188 828	0	188 828	1 505 998	0	1 505 998
91314	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
91316	17 530	0	17 530	3 707	0	3 707	5 000	0	5 000	18 823	0	18 823
91317	31 725	136	31 861	53 722	9	53 731	51 058	8	51 066	29 061	135	29 196
91507	42 781	0	42 781	12 651	0	12 651	12 652	0	12 652	42 782	0	42 782
99999	2 680 567	0	2 680 567	291 893	0	291 893	246 485	0	246 485	2 635 159	0	2 635 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	824 739	19 868	844 607	824 739	19 868	844 607	0	0	0
93101	0	64 767	64 767	0	1 820 545	1 820 545	0	1 885 312	1 885 312	0	0	0
93301	0	0	0	1 044 676	0	1 044 676	1 044 676	0	1 044 676	0	0	0
93302	64 857	0	64 857	979 819	0	979 819	1 044 676	0	1 044 676	0	0	0
93402	0	0	0	0	339 343	339 343	0	339 343	339 343	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
93901	1 302	0	1 302	120 010	0	120 010	121 312	0	121 312	0	0	0
Пассив
96001	64 438	0	64 438	1 874 894	0	1 874 894	1 810 456	0	1 810 456	0	0	0
96101	0	0	0	0	833 660	833 660	0	833 660	833 660	0	0	0
96302	0	0	0	262 333	0	262 333	262 333	0	262 333	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 036 295	1 036 295	0	1 036 295	1 036 295	0	0	0
96402	0	64 767	64 767	0	1 054 045	1 054 045	0	989 278	989 278	0	0	0
96801	8	0	8	122	0	122	114	0	114	0	0	0
96901	1 713	0	1 713	115 899	0	115 899	114 186	0	114 186	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 776,0000	0	0	46 853,0000	0	0	46 853,0000	0	0	16 776,0000
Пассив
98050	0	0	10 584,0000	0	0	46 853,0000	0	0	46 853,0000	0	0	10 584,0000
98055	0	0	6 194,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 193,0000

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