Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	120	0	120	0	0	0	519	0	519
20202	58 329	11 898	70 227	367 354	23 894	391 248	351 376	27 439	378 815	74 307	8 353	82 660
20208	4 853	0	4 853	7 001	0	7 001	10 619	0	10 619	1 235	0	1 235
20209	31	0	31	176 287	609	176 896	175 826	609	176 435	492	0	492
30102	127 409	0	127 409	1 884 970	0	1 884 970	1 845 368	0	1 845 368	167 011	0	167 011
30110	5 193	2 413	7 606	15 591	28 868	44 459	14 604	29 318	43 922	6 180	1 963	8 143
30114	0	68 247	68 247	0	322 261	322 261	0	372 776	372 776	0	17 732	17 732
30202	2 400	0	2 400	0	0	0	108	0	108	2 292	0	2 292
30204	132	0	132	0	0	0	20	0	20	112	0	112
30210	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
30221	0	0	0	15 049	429	15 478	15 049	429	15 478	0	0	0
30233	47	0	47	12 305	2	12 307	12 090	2	12 092	262	0	262
30302	46 281	191	46 472	670	442	1 112	97	433	530	46 854	200	47 054
30306	47 548	0	47 548	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500	33 548	0	33 548
30602	1 438	0	1 438	71	0	71	0	0	0	1 509	0	1 509
32005	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45201	36 351	0	36 351	38 589	0	38 589	37 005	0	37 005	37 935	0	37 935
45203	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0
45204	0	0	0	1 376	0	1 376	0	0	0	1 376	0	1 376
45205	7 231	0	7 231	793	0	793	3 308	0	3 308	4 716	0	4 716
45206	518 920	0	518 920	4 100	0	4 100	49 518	0	49 518	473 502	0	473 502
45207	262 990	0	262 990	14 348	0	14 348	13 047	0	13 047	264 291	0	264 291
45208	14 709	0	14 709	0	0	0	1 426	0	1 426	13 283	0	13 283
45306	80	0	80	0	0	0	35	0	35	45	0	45
45401	2 142	0	2 142	2 248	0	2 248	4 305	0	4 305	85	0	85
45405	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45406	22 320	0	22 320	0	0	0	3 620	0	3 620	18 700	0	18 700
45407	60 149	0	60 149	0	0	0	4 030	0	4 030	56 119	0	56 119
45408	60 593	0	60 593	0	0	0	181	0	181	60 412	0	60 412
45504	5 708	0	5 708	0	0	0	141	0	141	5 567	0	5 567
45505	102 533	0	102 533	285	0	285	8 145	0	8 145	94 673	0	94 673
45506	41 639	0	41 639	3 622	0	3 622	4 276	0	4 276	40 985	0	40 985
45507	159 820	0	159 820	0	0	0	3 740	0	3 740	156 080	0	156 080
45509	345	0	345	84	0	84	204	0	204	225	0	225
45812	7 188	0	7 188	3 953	0	3 953	5 544	0	5 544	5 597	0	5 597
45814	2 452	0	2 452	1 000	0	1 000	946	0	946	2 506	0	2 506
45815	1 190	0	1 190	3 821	0	3 821	280	0	280	4 731	0	4 731
45912	628	0	628	700	0	700	347	0	347	981	0	981
45914	77	0	77	161	0	161	77	0	77	161	0	161
45915	401	0	401	330	0	330	387	0	387	344	0	344
47408	0	0	0	13 770	310 966	324 736	13 770	310 966	324 736	0	0	0
47423	501	947	1 448	1 003	206	1 209	976	348	1 324	528	805	1 333
47427	10 892	0	10 892	17 480	0	17 480	17 725	0	17 725	10 647	0	10 647
50107	10 737	0	10 737	68	0	68	71	0	71	10 734	0	10 734
50206	2 523	0	2 523	18	0	18	0	0	0	2 541	0	2 541
60302	3 050	0	3 050	266	0	266	341	0	341	2 975	0	2 975
60306	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60308	36	0	36	1 259	0	1 259	839	0	839	456	0	456
60310	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60312	3 024	0	3 024	3 933	0	3 933	5 555	0	5 555	1 402	0	1 402
60314	0	284	284	59	544	603	0	10	10	59	818	877
60323	24	0	24	5	0	5	4	0	4	25	0	25
60401	75 188	0	75 188	28	0	28	0	0	0	75 216	0	75 216
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	38	0	38	747	0	747	28	0	28	757	0	757
61002	189	0	189	0	0	0	3	0	3	186	0	186
61008	615	0	615	734	0	734	580	0	580	769	0	769
61009	460	0	460	57	0	57	310	0	310	207	0	207
61010	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61011	21 676	0	21 676	19 233	0	19 233	0	0	0	40 909	0	40 909
61209	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61403	7 775	0	7 775	128	0	128	167	0	167	7 736	0	7 736
70501	5 644	0	5 644	65	0	65	0	0	0	5 709	0	5 709
70606	225 394	0	225 394	31 120	0	31 120	104	0	104	256 410	0	256 410
70607	1 819	0	1 819	118	0	118	440	0	440	1 497	0	1 497
70608	41 458	0	41 458	4 402	0	4 402	0	0	0	45 860	0	45 860
Пассив
10207	216 545	0	216 545	58	0	58	58	0	58	216 545	0	216 545
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	60 269	0	60 269	2 267	0	2 267	0	0	0	58 002	0	58 002
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	68	0	68	25	0	25	35	0	35	78	0	78
30222	0	36	36	152	5 366	5 518	152	5 372	5 524	0	42	42
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	14 448	1 195	15 643	14 448	1 195	15 643	0	0	0
30301	46 281	191	46 472	97	433	530	670	442	1 112	46 854	200	47 054
30305	47 548	0	47 548	25 500	0	25 500	11 500	0	11 500	33 548	0	33 548
30607	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
40502	13 112	0	13 112	10 959	0	10 959	17 763	0	17 763	19 916	0	19 916
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 548	0	1 548	6 855	0	6 855	14 650	0	14 650	9 343	0	9 343
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	79 145	6	79 151	517 319	122	517 441	476 748	123	476 871	38 574	7	38 581
40702	258 484	2 874	261 358	1 548 580	266 511	1 815 091	1 527 015	267 454	1 794 469	236 919	3 817	240 736
40703	5 422	23	5 445	21 771	1	21 772	18 519	2	18 521	2 170	24	2 194
40802	40 667	30	40 697	158 023	1	158 024	168 632	2	168 634	51 276	31	51 307
40807	18 835	66 902	85 737	74 662	89 380	164 042	99 349	25 780	125 129	43 522	3 302	46 824
40817	39 137	1 882	41 019	55 759	2 550	58 309	50 958	9 338	60 296	34 336	8 670	43 006
40820	5 000	148	5 148	18 012	13 673	31 685	18 003	13 677	31 680	4 991	152	5 143
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40906	31	0	31	12 679	0	12 679	13 140	0	13 140	492	0	492
40909	0	0	0	360	136	496	360	136	496	0	0	0
40910	0	0	0	70	14	84	70	14	84	0	0	0
40911	83	0	83	52 018	0	52 018	51 936	0	51 936	1	0	1
40912	0	0	0	1 320	2 674	3 994	1 320	2 674	3 994	0	0	0
40913	0	0	0	963	1 821	2 784	963	1 821	2 784	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	25 700	0	25 700	200	0	200	0	0	0	25 500	0	25 500
42106	191 100	0	191 100	0	0	0	0	0	0	191 100	0	191 100
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	20 769	6 260	27 029	26 690	1 004	27 694	25 357	1 335	26 692	19 436	6 591	26 027
42303	3 916	155	4 071	572	8	580	1 070	9	1 079	4 414	156	4 570
42304	25 589	1 126	26 715	9 077	175	9 252	8 526	346	8 872	25 038	1 297	26 335
42305	29 278	1 967	31 245	19 339	77	19 416	19 544	135	19 679	29 483	2 025	31 508
42306	226 563	1 758	228 321	26 448	96	26 544	16 865	479	17 344	216 980	2 141	219 121
42309	148	0	148	1	0	1	0	0	0	147	0	147
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
42312	18	0	18	6	0	6	1	0	1	13	0	13
42313	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42505	220 910	0	220 910	0	0	0	600	0	600	221 510	0	221 510
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	361	54	415	250	2	252	0	3	3	111	55	166
42605	1 518	1 327	2 845	1 298	1 407	2 705	0	80	80	220	0	220
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	21	0	21	1 330	0	1 330
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	188	0	188	180	0	180	0	0	0	8	0	8
45215	16 127	0	16 127	3 928	0	3 928	4 183	0	4 183	16 382	0	16 382
45415	343	0	343	43	0	43	0	0	0	300	0	300
45515	1 474	0	1 474	207	0	207	312	0	312	1 579	0	1 579
45818	2 304	0	2 304	1 888	0	1 888	4 316	0	4 316	4 732	0	4 732
45918	10	0	10	17	0	17	66	0	66	59	0	59
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	311 563	13 735	325 298	311 563	13 735	325 298	0	0	0
47411	3 471	22	3 493	1 729	18	1 747	2 235	24	2 259	3 977	28	4 005
47416	766	0	766	10 031	0	10 031	9 683	0	9 683	418	0	418
47422	131	571	702	4 054	4 213	8 267	4 179	4 070	8 249	256	428	684
47425	983	0	983	468	0	468	285	0	285	800	0	800
47426	1 912	0	1 912	3 314	0	3 314	3 478	0	3 478	2 076	0	2 076
50120	1 819	0	1 819	441	0	441	119	0	119	1 497	0	1 497
50220	399	0	399	0	0	0	120	0	120	519	0	519
52301	2 053	0	2 053	551	0	551	500	0	500	2 002	0	2 002
52501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	18	0	18	1 823	0	1 823	1 806	0	1 806	1	0	1
60305	0	0	0	5 070	0	5 070	5 168	0	5 168	98	0	98
60309	112	0	112	0	0	0	92	0	92	204	0	204
60311	652	0	652	1 806	0	1 806	2 902	0	2 902	1 748	0	1 748
60313	0	33	33	0	7	7	0	17	17	0	43	43
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	9 171	0	9 171	0	0	0	384	0	384	9 555	0	9 555
61304	85	0	85	0	0	0	25	0	25	110	0	110
70601	251 255	0	251 255	570	0	570	30 934	0	30 934	281 619	0	281 619
70603	42 334	0	42 334	0	0	0	4 405	0	4 405	46 739	0	46 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 142	0	5 142	376	0	376	361	0	361	5 157	0	5 157
80601	16 670	0	16 670	3 322	0	3 322	3 659	0	3 659	16 333	0	16 333
80801	42	0	42	242	0	242	264	0	264	20	0	20
80901	7 057	0	7 057	3 802	0	3 802	0	0	0	10 859	0	10 859
81001	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
Пассив
85101	26 804	0	26 804	263	0	263	0	0	0	26 541	0	26 541
85401	5 598	0	5 598	0	0	0	3 721	0	3 721	9 319	0	9 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	2 052	0	2 052	0	0	0	51	0	51	2 001	0	2 001
90901	172 799	0	172 799	3 926	0	3 926	3 399	0	3 399	173 326	0	173 326
90902	19 492	0	19 492	3 257	0	3 257	1 730	0	1 730	21 019	0	21 019
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 711 191	0	2 711 191	26 292	0	26 292	88 727	0	88 727	2 648 756	0	2 648 756
91501	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	8 541	0	8 541
91604	959	0	959	1 469	0	1 469	1 501	0	1 501	927	0	927
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 951 387	0	1 951 387	64 725	0	64 725	180 667	0	180 667	1 835 445	0	1 835 445
Пассив
91311	18 100	0	18 100	50	0	50	0	0	0	18 050	0	18 050
91312	1 798 571	0	1 798 571	97 468	0	97 468	13 487	0	13 487	1 714 590	0	1 714 590
91315	22 412	0	22 412	0	0	0	0	0	0	22 412	0	22 412
91316	17 940	0	17 940	11 300	0	11 300	0	0	0	6 640	0	6 640
91317	53 435	105	53 540	71 619	5	71 624	51 232	6	51 238	33 048	106	33 154
91507	40 824	0	40 824	225	0	225	0	0	0	40 599	0	40 599
99999	2 922 270	0	2 922 270	94 212	0	94 212	33 748	0	33 748	2 861 806	0	2 861 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
93801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 735	13 735	0	13 735	13 735	0	0	0
96801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	19 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 691,0000
Пассив
98050	0	0	13 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 498,0000
98055	0	0	6 196,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 196,0000

Страница была полезной?