Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 771	0	17 771	0	0	0	17 771	0	17 771	0	0	0
10605	433	0	433	0	0	0	34	0	34	399	0	399
20202	70 272	17 814	88 086	616 162	61 179	677 341	628 105	67 095	695 200	58 329	11 898	70 227
20208	2 335	0	2 335	12 500	0	12 500	9 982	0	9 982	4 853	0	4 853
20209	10	0	10	315 626	14 121	329 747	315 605	14 121	329 726	31	0	31
30102	295 063	0	295 063	2 498 853	0	2 498 853	2 666 507	0	2 666 507	127 409	0	127 409
30110	5 844	2 205	8 049	12 796	17 198	29 994	13 447	16 990	30 437	5 193	2 413	7 606
30114	0	21 146	21 146	0	407 777	407 777	0	360 676	360 676	0	68 247	68 247
30202	9 787	0	9 787	0	0	0	7 387	0	7 387	2 400	0	2 400
30204	677	0	677	0	0	0	545	0	545	132	0	132
30210	0	0	0	45 950	0	45 950	45 950	0	45 950	0	0	0
30221	0	0	0	10 678	16 413	27 091	10 678	16 413	27 091	0	0	0
30233	7	0	7	10 034	8	10 042	9 994	8	10 002	47	0	47
30302	24 253	133	24 386	22 938	297	23 235	910	239	1 149	46 281	191	46 472
30306	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000	11 452	0	11 452	47 548	0	47 548
30602	81 179	0	81 179	425	0	425	80 166	0	80 166	1 438	0	1 438
32005	0	0	0	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45201	56 899	0	56 899	37 975	0	37 975	58 523	0	58 523	36 351	0	36 351
45203	7 300	0	7 300	12 100	0	12 100	7 300	0	7 300	12 100	0	12 100
45205	9 226	0	9 226	2 302	0	2 302	4 297	0	4 297	7 231	0	7 231
45206	482 536	0	482 536	51 300	0	51 300	14 916	0	14 916	518 920	0	518 920
45207	280 055	0	280 055	12 950	0	12 950	30 015	0	30 015	262 990	0	262 990
45208	17 163	0	17 163	0	0	0	2 454	0	2 454	14 709	0	14 709
45306	114	0	114	0	0	0	34	0	34	80	0	80
45401	1 648	0	1 648	6 946	0	6 946	6 452	0	6 452	2 142	0	2 142
45405	900	0	900	0	0	0	350	0	350	550	0	550
45406	26 080	0	26 080	1 500	0	1 500	5 260	0	5 260	22 320	0	22 320
45407	59 631	0	59 631	5 000	0	5 000	4 482	0	4 482	60 149	0	60 149
45408	60 774	0	60 774	0	0	0	181	0	181	60 593	0	60 593
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	10 762	0	10 762	0	0	0	5 054	0	5 054	5 708	0	5 708
45505	99 133	0	99 133	6 681	0	6 681	3 281	0	3 281	102 533	0	102 533
45506	41 972	0	41 972	3 561	0	3 561	3 894	0	3 894	41 639	0	41 639
45507	166 033	0	166 033	1 600	0	1 600	7 813	0	7 813	159 820	0	159 820
45509	177	0	177	315	0	315	147	0	147	345	0	345
45812	1 181	0	1 181	6 007	0	6 007	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	1 944	0	1 944	1 508	0	1 508	1 000	0	1 000	2 452	0	2 452
45815	917	0	917	557	0	557	284	0	284	1 190	0	1 190
45912	322	0	322	628	0	628	322	0	322	628	0	628
45914	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45915	287	0	287	357	0	357	243	0	243	401	0	401
47408	0	0	0	10 431	313 317	323 748	10 431	313 317	323 748	0	0	0
47423	585	869	1 454	14 280	5 913	20 193	14 364	5 835	20 199	501	947	1 448
47427	9 746	0	9 746	18 447	0	18 447	17 301	0	17 301	10 892	0	10 892
50107	10 695	0	10 695	75	0	75	33	0	33	10 737	0	10 737
50206	2 503	0	2 503	20	0	20	0	0	0	2 523	0	2 523
51401	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
60302	204	0	204	2 990	0	2 990	144	0	144	3 050	0	3 050
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	141	0	141	668	0	668	773	0	773	36	0	36
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	1 907	0	1 907	5 226	0	5 226	4 109	0	4 109	3 024	0	3 024
60314	0	0	0	0	298	298	0	14	14	0	284	284
60323	27	0	27	1	0	1	4	0	4	24	0	24
60401	73 958	0	73 958	1 340	0	1 340	110	0	110	75 188	0	75 188
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 194	0	1 194	292	0	292	1 448	0	1 448	38	0	38
61002	230	0	230	13	0	13	54	0	54	189	0	189
61008	612	0	612	193	0	193	190	0	190	615	0	615
61009	445	0	445	169	0	169	154	0	154	460	0	460
61010	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61011	21 671	0	21 671	5	0	5	0	0	0	21 676	0	21 676
61403	6 819	0	6 819	1 098	0	1 098	142	0	142	7 775	0	7 775
70501	8 410	0	8 410	66	0	66	2 832	0	2 832	5 644	0	5 644
70606	200 957	0	200 957	25 219	0	25 219	782	0	782	225 394	0	225 394
70607	1 116	0	1 116	706	0	706	3	0	3	1 819	0	1 819
70608	33 383	0	33 383	8 075	0	8 075	0	0	0	41 458	0	41 458
Пассив
10207	216 545	0	216 545	17 771	0	17 771	17 771	0	17 771	216 545	0	216 545
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	60 532	0	60 532	263	0	263	0	0	0	60 269	0	60 269
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	0	0	0	12	0	12	80	0	80	68	0	68
30222	0	0	0	53	1 616	1 669	53	1 652	1 705	0	36	36
30223	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	13 272	2 713	15 985	13 272	2 713	15 985	0	0	0
30301	24 253	133	24 386	910	240	1 150	22 938	298	23 236	46 281	191	46 472
30305	25 000	0	25 000	11 452	0	11 452	34 000	0	34 000	47 548	0	47 548
32015	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40502	53 781	0	53 781	48 672	0	48 672	8 003	0	8 003	13 112	0	13 112
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	787	0	787	680	0	680	1 441	0	1 441	1 548	0	1 548
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	115 330	6	115 336	641 222	143	641 365	605 037	143	605 180	79 145	6	79 151
40702	406 259	2 281	408 540	2 034 249	277 442	2 311 691	1 886 474	278 035	2 164 509	258 484	2 874	261 358
40703	7 585	22	7 607	30 677	1	30 678	28 514	2	28 516	5 422	23	5 445
40802	39 888	7	39 895	201 809	3 306	205 115	202 588	3 329	205 917	40 667	30	40 697
40807	12 201	3 557	15 758	50 136	45 262	95 398	56 770	108 607	165 377	18 835	66 902	85 737
40817	63 946	41 461	105 407	133 660	47 716	181 376	108 851	8 137	116 988	39 137	1 882	41 019
40820	742	264	1 006	6 847	4 583	11 430	11 105	4 467	15 572	5 000	148	5 148
40905	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40906	10	0	10	15 507	0	15 507	15 528	0	15 528	31	0	31
40909	0	0	0	197	1 449	1 646	197	1 449	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	13	217	230	13	217	230	0	0	0
40911	6	0	6	96 736	0	96 736	96 813	0	96 813	83	0	83
40912	0	0	0	1 556	3 619	5 175	1 556	3 619	5 175	0	0	0
40913	0	0	0	1 386	1 792	3 178	1 386	1 792	3 178	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	30 700	0	30 700	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	25 700	0	25 700
42106	191 100	0	191 100	0	0	0	0	0	0	191 100	0	191 100
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	32 565	6 164	38 729	63 164	622	63 786	51 368	718	52 086	20 769	6 260	27 029
42303	6 956	1 044	8 000	5 582	1 018	6 600	2 542	129	2 671	3 916	155	4 071
42304	26 529	5 134	31 663	3 658	4 142	7 800	2 718	134	2 852	25 589	1 126	26 715
42305	33 946	1 887	35 833	8 284	121	8 405	3 616	201	3 817	29 278	1 967	31 245
42306	222 056	1 824	223 880	16 914	136	17 050	21 421	70	21 491	226 563	1 758	228 321
42309	144	0	144	0	0	0	4	0	4	148	0	148
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	23	0	23	6	0	6	10	0	10	27	0	27
42312	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42313	54	0	54	2	0	2	6	0	6	58	0	58
42314	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42505	220 310	0	220 310	0	0	0	600	0	600	220 910	0	220 910
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	524	52	576	163	264	427	0	266	266	361	54	415
42605	220	0	220	2 628	41	2 669	3 926	1 368	5 294	1 518	1 327	2 845
42606	5 504	0	5 504	4 220	0	4 220	25	0	25	1 309	0	1 309
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45215	16 626	0	16 626	829	0	829	330	0	330	16 127	0	16 127
45415	399	0	399	56	0	56	0	0	0	343	0	343
45515	1 533	0	1 533	139	0	139	80	0	80	1 474	0	1 474
45818	1 726	0	1 726	54	0	54	632	0	632	2 304	0	2 304
45918	54	0	54	50	0	50	6	0	6	10	0	10
47407	0	0	0	311 916	12 064	323 980	311 916	12 064	323 980	0	0	0
47411	3 743	65	3 808	2 490	79	2 569	2 218	36	2 254	3 471	22	3 493
47416	212	0	212	13 645	0	13 645	14 199	0	14 199	766	0	766
47422	464	313	777	10 105	9 996	20 101	9 772	10 254	20 026	131	571	702
47425	966	0	966	559	0	559	576	0	576	983	0	983
47426	1 605	0	1 605	3 424	0	3 424	3 731	0	3 731	1 912	0	1 912
50120	1 116	0	1 116	3	0	3	706	0	706	1 819	0	1 819
50220	433	0	433	34	0	34	0	0	0	399	0	399
52301	2 053	0	2 053	700	0	700	700	0	700	2 053	0	2 053
52501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2	0	2	4 854	0	4 854	4 870	0	4 870	18	0	18
60305	100	0	100	6 150	0	6 150	6 050	0	6 050	0	0	0
60309	262	0	262	262	0	262	112	0	112	112	0	112
60311	304	0	304	855	0	855	1 203	0	1 203	652	0	652
60313	0	34	34	0	18	18	0	17	17	0	33	33
60322	774	0	774	1 382	0	1 382	608	0	608	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	8 802	0	8 802	10	0	10	379	0	379	9 171	0	9 171
61304	64	0	64	0	0	0	21	0	21	85	0	85
70601	222 852	0	222 852	7	0	7	28 410	0	28 410	251 255	0	251 255
70603	34 227	0	34 227	0	0	0	8 107	0	8 107	42 334	0	42 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 350	0	7 350	12 236	0	12 236	14 444	0	14 444	5 142	0	5 142
80601	16 948	0	16 948	18 115	0	18 115	18 393	0	18 393	16 670	0	16 670
80801	30	0	30	977	0	977	965	0	965	42	0	42
80901	0	0	0	7 057	0	7 057	0	0	0	7 057	0	7 057
81001	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
Пассив
85101	27 819	0	27 819	1 015	0	1 015	0	0	0	26 804	0	26 804
85201	0	0	0	14 030	0	14 030	14 030	0	14 030	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598	5 598	0	5 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90803	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
90901	179 817	0	179 817	7 764	0	7 764	14 782	0	14 782	172 799	0	172 799
90902	17 944	0	17 944	2 525	0	2 525	977	0	977	19 492	0	19 492
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 710 222	0	2 710 222	101 924	0	101 924	100 955	0	100 955	2 711 191	0	2 711 191
91501	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	8 541	0	8 541
91604	501	0	501	1 422	0	1 422	964	0	964	959	0	959
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 835 629	0	1 835 629	264 712	0	264 712	148 954	0	148 954	1 951 387	0	1 951 387
Пассив
91311	18 201	0	18 201	101	0	101	0	0	0	18 100	0	18 100
91312	1 698 724	0	1 698 724	66 522	0	66 522	166 369	0	166 369	1 798 571	0	1 798 571
91315	23 222	0	23 222	810	0	810	0	0	0	22 412	0	22 412
91316	27 022	0	27 022	9 082	0	9 082	0	0	0	17 940	0	17 940
91317	35 029	109	35 138	72 205	8	72 213	90 611	4	90 615	53 435	105	53 540
91507	33 322	0	33 322	225	0	225	7 727	0	7 727	40 824	0	40 824
99999	2 926 314	0	2 926 314	116 548	0	116 548	112 504	0	112 504	2 922 270	0	2 922 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 673	17 673	6 575	34 106	40 681	6 575	51 779	58 354	0	0	0
93504	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
93801	132	0	132	245	0	245	377	0	377	0	0	0
Пассив
96001	17 805	0	17 805	51 764	6 592	58 356	33 959	6 592	40 551	0	0	0
96304	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
96801	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	32 045,0000	0	0	10 153 891,0000	0	0	10 166 245,0000	0	0	19 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23 653,0000	0	0	10 155,0000	0	0	0,0000	0	0	13 498,0000
98055	0	0	8 395,0000	0	0	10 156 090,0000	0	0	10 153 891,0000	0	0	6 196,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?