Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 069	10 622	76 691	380 614	30 107	410 721	381 478	27 606	409 084	65 205	13 123	78 328
20208	5 633	0	5 633	6 700	0	6 700	8 859	0	8 859	3 474	0	3 474
20209	1 312	0	1 312	188 491	0	188 491	189 481	0	189 481	322	0	322
30102	185 471	0	185 471	2 914 586	0	2 914 586	2 941 278	0	2 941 278	158 779	0	158 779
30110	7 186	16 909	24 095	10 689	148 773	159 462	11 006	164 041	175 047	6 869	1 641	8 510
30114	0	7 996	7 996	0	95 933	95 933	0	81 518	81 518	0	22 411	22 411
30202	31 001	0	31 001	0	0	0	4 449	0	4 449	26 552	0	26 552
30204	1 324	0	1 324	0	0	0	456	0	456	868	0	868
30210	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30221	9	19	28	1 244	4 562	5 806	1 253	4 569	5 822	0	12	12
30233	649	0	649	7 498	0	7 498	7 982	0	7 982	165	0	165
30302	15 639	17	15 656	13 061	1 242	14 303	3 030	395	3 425	25 670	864	26 534
30306	103 000	0	103 000	0	0	0	58 000	0	58 000	45 000	0	45 000
30602	596	0	596	3 789	0	3 789	3 613	0	3 613	772	0	772
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	190 000	0	190 000	185 000	0	185 000	20 000	0	20 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	23 979	0	23 979	54 660	0	54 660	44 287	0	44 287	34 352	0	34 352
45205	13 778	0	13 778	0	0	0	400	0	400	13 378	0	13 378
45206	298 237	0	298 237	96 844	0	96 844	44 655	0	44 655	350 426	0	350 426
45207	213 809	0	213 809	1 679	0	1 679	11 164	0	11 164	204 324	0	204 324
45208	5 618	0	5 618	860	0	860	160	0	160	6 318	0	6 318
45306	279	0	279	0	0	0	33	0	33	246	0	246
45401	9 112	0	9 112	24 721	0	24 721	23 454	0	23 454	10 379	0	10 379
45406	26 402	0	26 402	5 670	0	5 670	1 817	0	1 817	30 255	0	30 255
45407	68 178	0	68 178	0	0	0	1 303	0	1 303	66 875	0	66 875
45408	36 385	0	36 385	25 000	0	25 000	83	0	83	61 302	0	61 302
45503	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	44 648	0	44 648	954	0	954	7 418	0	7 418	38 184	0	38 184
45506	39 216	0	39 216	13 378	0	13 378	11 099	0	11 099	41 495	0	41 495
45507	140 356	0	140 356	19 644	0	19 644	10 120	0	10 120	149 880	0	149 880
45509	350	0	350	35	0	35	0	0	0	385	0	385
45604	42 900	0	42 900	0	0	0	21 800	0	21 800	21 100	0	21 100
45812	208	0	208	2 000	0	2 000	0	0	0	2 208	0	2 208
45814	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
45815	933	0	933	207	0	207	271	0	271	869	0	869
45912	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
45915	377	0	377	50	0	50	241	0	241	186	0	186
47408	0	0	0	28 900	198 570	227 470	28 900	198 570	227 470	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	1 563	690	2 253	21 189	2 616	23 805	22 295	2 513	24 808	457	793	1 250
47427	4 822	0	4 822	14 058	0	14 058	12 683	0	12 683	6 197	0	6 197
50107	13 204	0	13 204	3 734	0	3 734	3 809	0	3 809	13 129	0	13 129
50121	95	0	95	56	0	56	2	0	2	149	0	149
51402	28 854	0	28 854	122	0	122	19 999	0	19 999	8 977	0	8 977
51403	14 890	0	14 890	100	0	100	0	0	0	14 990	0	14 990
60302	690	0	690	59	0	59	543	0	543	206	0	206
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	223	0	223	1 350	0	1 350	1 318	0	1 318	255	0	255
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	1 827	0	1 827	2 200	0	2 200	2 808	0	2 808	1 219	0	1 219
60323	874	0	874	7	0	7	2	0	2	879	0	879
60401	71 260	0	71 260	349	0	349	0	0	0	71 609	0	71 609
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 730	0	1 730	2 101	0	2 101	2 079	0	2 079	1 752	0	1 752
61002	190	0	190	29	0	29	27	0	27	192	0	192
61008	634	0	634	184	0	184	118	0	118	700	0	700
61009	598	0	598	400	0	400	303	0	303	695	0	695
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61210	0	0	0	23 635	0	23 635	23 635	0	23 635	0	0	0
61403	7 526	0	7 526	1 137	0	1 137	1 309	0	1 309	7 354	0	7 354
70501	3 146	0	3 146	787	0	787	0	0	0	3 933	0	3 933
70502	14 446	0	14 446	0	0	0	0	0	0	14 446	0	14 446
70606	82 607	0	82 607	21 072	0	21 072	442	0	442	103 237	0	103 237
70607	148	0	148	4	0	4	15	0	15	137	0	137
70608	10 951	0	10 951	1 781	0	1 781	0	0	0	12 732	0	12 732
Итого по активу (баланс)	1 724 411	36 253	1 760 664	4 379 384	481 803	4 861 187	4 388 001	479 212	4 867 213	1 715 794	38 844	1 754 638
Пассив
10207	166 544	0	166 544	0	0	0	0	0	0	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10801	28 877	0	28 877	0	0	0	0	0	0	28 877	0	28 877
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	0	12	12	12	646	658	66	906	972	54	272	326
30223	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30232	0	0	0	10 632	2 792	13 424	10 632	2 792	13 424	0	0	0
30301	15 639	17	15 656	3 030	395	3 425	13 061	1 242	14 303	25 670	864	26 534
30305	103 000	0	103 000	58 000	0	58 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40502	271	0	271	76	0	76	76	0	76	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	10 335	0	10 335	6 658	0	6 658	469	0	469	4 146	0	4 146
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	52 669	6	52 675	907 848	0	907 848	929 818	0	929 818	74 639	6	74 645
40702	446 569	936	447 505	1 784 898	107 118	1 892 016	1 649 894	107 021	1 756 915	311 565	839	312 404
40703	3 227	22	3 249	15 414	1	15 415	16 412	0	16 412	4 225	21	4 246
40802	37 779	19	37 798	196 080	1 430	197 510	200 120	1 425	201 545	41 819	14	41 833
40807	23 627	6 577	30 204	176 963	110 430	287 393	171 078	106 150	277 228	17 742	2 297	20 039
40817	35 744	10 074	45 818	142 507	20 253	162 760	156 382	14 917	171 299	49 619	4 738	54 357
40820	156	317	473	22	20	42	44	9	53	178	306	484
40905	7	0	7	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	7	0	7
40906	1 312	0	1 312	36 308	0	36 308	35 318	0	35 318	322	0	322
40909	0	0	0	634	1 530	2 164	634	1 530	2 164	0	0	0
40910	0	0	0	32	21	53	32	21	53	0	0	0
40911	1	0	1	49 194	0	49 194	49 195	0	49 195	2	0	2
40912	0	0	0	3 112	5 986	9 098	3 112	5 986	9 098	0	0	0
40913	0	0	0	882	1 193	2 075	882	1 193	2 075	0	0	0
42002	2 324	0	2 324	8 908	0	8 908	6 584	0	6 584	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 584	0	6 584	6 584	0	6 584
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	200	0	200	0	0	0	10 962	0	10 962	11 162	0	11 162
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	31 500	0	31 500
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	5 000	0	5 000	145 000	0	145 000
42301	35 557	6 044	41 601	30 922	11 252	42 174	30 389	11 262	41 651	35 024	6 054	41 078
42303	30 744	188	30 932	21 629	23	21 652	31 091	1 130	32 221	40 206	1 295	41 501
42304	29 081	634	29 715	8 456	15	8 471	7 805	16	7 821	28 430	635	29 065
42305	100 213	8 745	108 958	4 722	335	5 057	3 803	224	4 027	99 294	8 634	107 928
42306	192 096	0	192 096	33 199	0	33 199	23 345	10 934	34 279	182 242	10 934	193 176
42309	90	0	90	2	0	2	30	0	30	118	0	118
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
42312	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42313	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	70 300	0	70 300	80 300	0	80 300
42601	556	47	603	172	1	173	92	1	93	476	47	523
42605	170	0	170	30	0	30	30	0	30	170	0	170
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45215	3 305	0	3 305	465	0	465	1 155	0	1 155	3 995	0	3 995
45415	195	0	195	63	0	63	0	0	0	132	0	132
45515	6 579	0	6 579	5 264	0	5 264	513	0	513	1 828	0	1 828
45818	1 756	0	1 756	60	0	60	165	0	165	1 861	0	1 861
45918	39	0	39	7	0	7	28	0	28	60	0	60
47405	0	0	0	10 408	0	10 408	10 408	0	10 408	0	0	0
47407	0	0	0	199 121	28 885	228 006	199 121	28 885	228 006	0	0	0
47411	2 620	127	2 747	2 164	10	2 174	2 875	52	2 927	3 331	169	3 500
47416	25	0	25	34 681	0	34 681	36 296	0	36 296	1 640	0	1 640
47422	491	286	777	4 952	5 778	10 730	5 226	5 935	11 161	765	443	1 208
47425	649	0	649	406	0	406	306	0	306	549	0	549
47426	508	0	508	1 648	0	1 648	2 101	0	2 101	961	0	961
50120	148	0	148	11	0	11	0	0	0	137	0	137
52301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	41	0	41	3 413	0	3 413	3 372	0	3 372	0	0	0
60305	0	0	0	6 477	0	6 477	6 478	0	6 478	1	0	1
60309	99	0	99	0	0	0	75	0	75	174	0	174
60311	32	0	32	533	0	533	503	0	503	2	0	2
60313	0	34	34	0	18	18	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60601	7 161	0	7 161	0	0	0	358	0	358	7 519	0	7 519
61304	9	0	9	1	0	1	14	0	14	22	0	22
70302	49 319	0	49 319	0	0	0	0	0	0	49 319	0	49 319
70601	97 017	0	97 017	42	0	42	26 437	0	26 437	123 412	0	123 412
70602	95	0	95	2	0	2	56	0	56	149	0	149
70603	11 167	0	11 167	0	0	0	1 786	0	1 786	12 953	0	12 953
Итого по пассиву (баланс)	1 726 579	34 085	1 760 664	3 786 602	298 132	4 084 734	3 777 059	301 649	4 078 708	1 717 036	37 602	1 754 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 744	0	7 744	8 410	0	8 410	3 961	0	3 961	12 193	0	12 193
80601	23 230	0	23 230	1 324	0	1 324	6 302	0	6 302	18 252	0	18 252
80801	477	0	477	3 370	0	3 370	3 476	0	3 476	371	0	371
80901	1 846	0	1 846	2 421	0	2 421	0	0	0	4 267	0	4 267
81001	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	34 120	0	34 120	15 525	0	15 525	13 739	0	13 739	35 906	0	35 906
Пассив
85101	31 723	0	31 723	485	0	485	0	0	0	31 238	0	31 238
85201	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
85401	1 676	0	1 676	0	0	0	2 271	0	2 271	3 947	0	3 947
85501	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
Итого по пассиву (баланс)	34 120	0	34 120	3 833	0	3 833	5 619	0	5 619	35 906	0	35 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	160 944	0	160 944	4 700	0	4 700	1 424	0	1 424	164 220	0	164 220
90902	23 763	0	23 763	125	0	125	3 776	0	3 776	20 112	0	20 112
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 106 044	0	2 106 044	292 757	0	292 757	169 893	0	169 893	2 228 908	0	2 228 908
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91604	1 547	0	1 547	1 335	0	1 335	966	0	966	1 916	0	1 916
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 431 822	0	1 431 822	333 357	0	333 357	239 917	0	239 917	1 525 262	0	1 525 262
Итого по активу (баланс)	3 744 206	0	3 744 206	632 275	0	632 275	415 976	0	415 976	3 960 505	0	3 960 505
Пассив
91311	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
91312	1 331 081	0	1 331 081	138 677	0	138 677	194 718	0	194 718	1 387 122	0	1 387 122
91315	22 407	0	22 407	178	0	178	4 000	0	4 000	26 229	0	26 229
91316	8 716	0	8 716	12 860	0	12 860	33 500	0	33 500	29 356	0	29 356
91317	34 235	0	34 235	88 203	0	88 203	101 140	0	101 140	47 172	0	47 172
91507	33 415	0	33 415	0	0	0	0	0	0	33 415	0	33 415
99999	2 312 384	0	2 312 384	172 687	0	172 687	295 546	0	295 546	2 435 243	0	2 435 243
Итого по пассиву (баланс)	3 744 206	0	3 744 206	412 605	0	412 605	628 904	0	628 904	3 960 505	0	3 960 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	21 981,0000	0	0	7 870,0000	0	0	4 910,0000	0	0	24 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 993,0000	0	0	7 872,0000	0	0	4 917,0000	0	0	24 948,0000
Пассив
98050	0	0	13 039,0000	0	0	3 505,0000	0	0	3 550,0000	0	0	13 084,0000
98055	0	0	8 954,0000	0	0	1 412,0000	0	0	4 322,0000	0	0	11 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 993,0000	0	0	4 917,0000	0	0	7 872,0000	0	0	24 948,0000

Страница была полезной?