Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	31 331	43 749	75 080	39 454	180 346	219 800	34 965	180 927	215 892	35 820	43 168	78 988
20302	0	249	249	0	23	23	0	14	14	0	258	258
30102	97 337	0	97 337	95 372 391	0	95 372 391	95 426 426	0	95 426 426	43 302	0	43 302
30110	493	1 161	1 654	17 813 260	42	17 813 302	17 813 014	17	17 813 031	739	1 186	1 925
30114	0	48 836	48 836	0	2 506	2 506	0	2 372	2 372	0	48 970	48 970
30202	10 453	0	10 453	1 309	0	1 309	0	0	0	11 762	0	11 762
30204	14 689	0	14 689	365	0	365	0	0	0	15 054	0	15 054
30221	709	157 253	157 962	75 941	8 072	84 013	75 941	7 631	83 572	709	157 694	158 403
30233	7 631	234	7 865	0	12	12	0	11	11	7 631	235	7 866
30413	537	0	537	17 752 880	0	17 752 880	17 752 651	0	17 752 651	766	0	766
30424	1 356	0	1 356	44 491 103	0	44 491 103	44 491 219	0	44 491 219	1 240	0	1 240
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	12 700 000	0	12 700 000	62 700 000	0	62 700 000	62 900 000	0	62 900 000	12 500 000	0	12 500 000
32002	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	3 800 000	0	3 800 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	16 960 412	0	16 960 412	15 258 110	0	15 258 110	1 702 302	0	1 702 302
32203	0	0	0	3 828 901	0	3 828 901	3 828 901	0	3 828 901	0	0	0
32301	0	415 148	415 148	0	21 310	21 310	0	20 148	20 148	0	416 310	416 310
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	2 664 659	0	2 664 659	0	0	0	415	0	415	2 664 244	0	2 664 244
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	104 729	0	104 729	0	0	0	5	0	5	104 724	0	104 724
45915	284	1 824	2 108	0	94	94	0	89	89	284	1 829	2 113
47404	0	89 432	89 432	19 092 667	14 816	19 107 483	19 092 667	4 832	19 097 499	0	99 416	99 416
47408	0	9 906	9 906	5 816 440	180 448	5 996 888	5 816 440	180 476	5 996 916	0	9 878	9 878
47421	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
47423	3 415	10 423	13 838	75	3	78	2 081	36	2 117	1 409	10 390	11 799
47427	10 940	0	10 940	14 511	0	14 511	25 451	0	25 451	0	0	0
47801	0	25 727	25 727	0	1 321	1 321	0	1 249	1 249	0	25 799	25 799
47802	1 836	5 129	6 965	0	263	263	0	249	249	1 836	5 143	6 979
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	518 261	0	518 261	3 936	0	3 936	23 919	0	23 919	498 278	0	498 278
50307	199 883	0	199 883	5 648 192	0	5 648 192	5 498 140	0	5 498 140	349 935	0	349 935
50311	0	1 031 406	1 031 406	0	52 963	52 963	0	50 056	50 056	0	1 034 313	1 034 313
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	465	0	465	0	0	0	34	0	34	431	0	431
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 163	0	17 163	0	0	0	32	0	32	17 131	0	17 131
60306	3	0	3	4 355	0	4 355	4 358	0	4 358	0	0	0
60308	0	0	0	318	0	318	210	0	210	108	0	108
60310	83 416	0	83 416	660	0	660	56	0	56	84 020	0	84 020
60312	12 126	0	12 126	41 824	0	41 824	30 468	0	30 468	23 482	0	23 482
60314	205	0	205	1	0	1	0	0	0	206	0	206
60323	372 190	6 615	378 805	118	322	440	1 901	419	2 320	370 407	6 518	376 925
60336	3 942	0	3 942	632	0	632	175	0	175	4 399	0	4 399
60401	2 957 582	0	2 957 582	0	0	0	7 738	0	7 738	2 949 844	0	2 949 844
60415	256 012	0	256 012	2 953	0	2 953	0	0	0	258 965	0	258 965
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	410	0	410	455	0	455	446	0	446	419	0	419
61009	83	0	83	35	0	35	51	0	51	67	0	67
61209	0	0	0	36 009	0	36 009	36 009	0	36 009	0	0	0
61210	0	0	0	5 498 140	0	5 498 140	5 498 140	0	5 498 140	0	0	0
61403	1 196	0	1 196	116	0	116	385	0	385	927	0	927
61703	895 438	0	895 438	0	0	0	0	0	0	895 438	0	895 438
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	207 844	0	207 844	0	0	0	0	0	0	207 844	0	207 844
62001	296 714	0	296 714	9 265	0	9 265	28 067	0	28 067	277 912	0	277 912
70606	1 349 288	0	1 349 288	89 478	0	89 478	28	0	28	1 438 738	0	1 438 738
70607	12 354	0	12 354	4 661	0	4 661	9 251	0	9 251	7 764	0	7 764
70608	1 919 369	0	1 919 369	172 027	0	172 027	0	0	0	2 091 396	0	2 091 396
70609	153	0	153	14	0	14	0	0	0	167	0	167
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	0	0	0	44 973	0	44 973
Итого по активу (баланс)	27 714 951	1 848 034	29 562 985	314 073 501	462 541	314 536 042	313 858 297	448 526	314 306 823	27 930 155	1 862 049	29 792 204
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	11 953 811	15 171	11 968 982	44 002	668 593	712 595	63 181	673 298	736 479	11 972 990	19 876	11 992 866
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 758	9 819	0	397	397	0	390	390	2 061	7 751	9 812
30226	1 728	0	1 728	6	0	6	6	0	6	1 728	0	1 728
30232	3 112	1 972	5 084	0	105	105	0	97	97	3 112	1 964	5 076
30601	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
31304	0	655 906	655 906	0	679 265	679 265	0	23 359	23 359	0	0	0
31305	0	0	0	0	20 294	20 294	0	678 036	678 036	0	657 742	657 742
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	689 519	1 747	691 266	1 278 428	109	1 278 537	1 203 328	80	1 203 408	614 419	1 718	616 137
408.1	38 143	29	38 172	125 956	2	125 958	118 932	2	118 934	31 119	29	31 148
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	279	762 572	762 851	5	37 051	37 056	0	49 488	49 488	274	775 009	775 283
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	165 681	143 894	309 575	81 448	17 715	99 163	75 108	12 148	87 256	159 341	138 327	297 668
40820	2 528	6 615	9 143	0	330	330	1	337	338	2 529	6 622	9 151
40821	195	0	195	92	0	92	585	0	585	688	0	688
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	77 100	0	77 100	77 100	0	77 100	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	69 800	0	69 800	75 800	0	75 800
42104	33 510	0	33 510	6 000	0	6 000	920	0	920	28 430	0	28 430
42105	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
42301	6 044	5 585	11 629	0	274	274	0	286	286	6 044	5 597	11 641
42302	7 555	0	7 555	7 571	0	7 571	566	0	566	550	0	550
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	10 206	0	10 206	10 213	0	10 213	955	0	955	948	0	948
42305	21 638	0	21 638	312	0	312	1 356	0	1 356	22 682	0	22 682
42306	21 841	0	21 841	3 633	0	3 633	3 134	0	3 134	21 342	0	21 342
42309	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	270	0	270	54	0	54	51	0	51	267	0	267
42313	132	0	132	6	0	6	12	0	12	138	0	138
42601	1	120	121	1	6	7	0	7	7	0	121	121
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 398 967	0	2 398 967	415	0	415	0	0	0	2 398 552	0	2 398 552
45918	106 837	0	106 837	94	0	94	94	0	94	106 837	0	106 837
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	26 446 786	0	26 446 786	26 446 786	0	26 446 786	0	0	0
47407	0	0	0	5 826 816	169 598	5 996 414	5 826 816	169 598	5 996 414	0	0	0
47411	558	0	558	135	0	135	142	0	142	565	0	565
47416	63	46	109	2 694	49	2 743	2 662	3	2 665	31	0	31
47422	25 698	971	26 669	26 023	49	26 072	25 666	97	25 763	25 341	1 019	26 360
47424	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47425	129 386	0	129 386	17 758	0	17 758	4 938	0	4 938	116 566	0	116 566
47426	191	431	622	445	776	1 221	10 829	1 201	12 030	10 575	856	11 431
47804	298 844	0	298 844	1 498	0	1 498	1 584	0	1 584	298 930	0	298 930
50120	11 462	0	11 462	9 251	0	9 251	4 661	0	4 661	6 872	0	6 872
50319	216 595	0	216 595	10 511	0	10 511	11 122	0	11 122	217 206	0	217 206
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	7 323	0	7 323	10 281	0	10 281	5 087	0	5 087	2 129	0	2 129
60305	9 622	0	9 622	19 089	0	19 089	19 784	0	19 784	10 317	0	10 317
60309	3 937	0	3 937	458	0	458	166	0	166	3 645	0	3 645
60311	5 381	0	5 381	20 559	0	20 559	17 631	0	17 631	2 453	0	2 453
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
60324	383 467	0	383 467	8 171	0	8 171	7 013	0	7 013	382 309	0	382 309
60335	4 634	0	4 634	4 809	0	4 809	4 006	0	4 006	3 831	0	3 831
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	1 209 498	0	1 209 498	7 738	0	7 738	5 822	0	5 822	1 207 582	0	1 207 582
60903	33 464	0	33 464	0	0	0	498	0	498	33 962	0	33 962
61304	544	0	544	159	0	159	161	0	161	546	0	546
61701	196 838	0	196 838	0	0	0	0	0	0	196 838	0	196 838
61909	58 528	0	58 528	0	0	0	582	0	582	59 110	0	59 110
61910	8 789	0	8 789	0	0	0	76	0	76	8 865	0	8 865
61912	152 875	0	152 875	395	0	395	0	0	0	152 480	0	152 480
62002	37 933	0	37 933	3 663	0	3 663	3 102	0	3 102	37 372	0	37 372
70601	1 670 875	0	1 670 875	85	0	85	138 783	0	138 783	1 809 573	0	1 809 573
70603	1 954 141	0	1 954 141	0	0	0	172 582	0	172 582	2 126 723	0	2 126 723
70604	163	0	163	0	0	0	22	0	22	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	27 960 166	1 602 819	29 562 985	34 054 349	1 594 626	35 648 975	34 269 754	1 608 440	35 878 194	28 175 571	1 616 633	29 792 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97	0	97	3	0	3	4	0	4	96	0	96
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	106	0	106	7	0	7	5	0	5	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	356 342	0	356 342	2 405	0	2 405	3 294	0	3 294	355 453	0	355 453
90902	28 984	0	28 984	1 134	0	1 134	1 872	0	1 872	28 246	0	28 246
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 177 781	0	8 177 781	0	0	0	651	0	651	8 177 130	0	8 177 130
91418	375 049	30 855	405 904	0	1 584	1 584	0	1 497	1 497	375 049	30 942	405 991
91501	139 292	0	139 292	0	0	0	0	0	0	139 292	0	139 292
91604	80 118	3 357	83 475	4 201	172	4 373	2 100	163	2 263	82 219	3 366	85 585
91704	91 515	56 784	148 299	0	2 863	2 863	3 966	7 649	11 615	87 549	51 998	139 547
91802	343 009	159 268	502 277	0	8 030	8 030	26 824	13 187	40 011	316 185	154 111	470 296
91803	65 763	32 049	97 812	3 743	1 621	5 364	7 945	2 836	10 781	61 561	30 834	92 395
99998	2 022 776	0	2 022 776	22 845 949	0	22 845 949	21 029 324	0	21 029 324	3 839 401	0	3 839 401
Итого по активу (баланс)	11 680 639	282 313	11 962 952	22 857 432	14 270	22 871 702	21 075 977	25 332	21 101 309	13 462 094	271 251	13 733 345
Пассив
91003	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	0	37 713	37 713	0	1 830	1 830	0	1 936	1 936	0	37 819	37 819
91312	1 740 866	0	1 740 866	421	0	421	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91314	0	0	0	21 025 399	0	21 025 399	22 842 339	0	22 842 339	1 816 940	0	1 816 940
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 018	0	239 018	0	0	0	0	0	0	239 018	0	239 018
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 940 176	0	9 940 176	69 845	0	69 845	23 613	0	23 613	9 893 944	0	9 893 944
Итого по пассиву (баланс)	11 925 239	37 713	11 962 952	21 097 339	1 830	21 099 169	22 867 626	1 936	22 869 562	13 695 526	37 819	13 733 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	169 378	169 023	338 401	169 378	169 023	338 401	0	0	0
99996	0	0	0	338 370	0	338 370	338 370	0	338 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	507 748	169 023	676 771	507 748	169 023	676 771	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	168 813	169 557	338 370	168 813	169 557	338 370	0	0	0
99997	0	0	0	338 401	0	338 401	338 401	0	338 401	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	507 214	169 557	676 771	507 214	169 557	676 771	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?