Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	35 131	48 068	83 199	27 850	143 458	171 308	31 650	147 777	179 427	31 331	43 749	75 080
20302	0	263	263	0	8	8	0	22	22	0	249	249
30102	91 081	0	91 081	78 760 167	0	78 760 167	78 753 911	0	78 753 911	97 337	0	97 337
30110	355	1 160	1 515	12 505 050	25	12 505 075	12 504 912	24	12 504 936	493	1 161	1 654
30114	0	50 691	50 691	0	1 877	1 877	0	3 732	3 732	0	48 836	48 836
30202	9 094	0	9 094	1 359	0	1 359	0	0	0	10 453	0	10 453
30204	12 082	0	12 082	2 607	0	2 607	0	0	0	14 689	0	14 689
30221	709	163 227	163 936	46 631	6 040	52 671	46 631	12 014	58 645	709	157 253	157 962
30233	7 631	243	7 874	0	9	9	0	18	18	7 631	234	7 865
30413	504	0	504	12 472 523	0	12 472 523	12 472 490	0	12 472 490	537	0	537
30424	913	0	913	34 193 471	0	34 193 471	34 193 028	0	34 193 028	1 356	0	1 356
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	50 450 000	0	50 450 000	50 250 000	0	50 250 000	12 700 000	0	12 700 000
32002	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	11 799 828	0	11 799 828	11 799 828	0	11 799 828	0	0	0
32203	2 021 150	0	2 021 150	4 039 861	0	4 039 861	6 061 011	0	6 061 011	0	0	0
32301	0	430 917	430 917	0	15 947	15 947	0	31 716	31 716	0	415 148	415 148
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	2 664 663	0	2 664 663	0	0	0	4	0	4	2 664 659	0	2 664 659
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	104 783	0	104 783	0	0	0	54	0	54	104 729	0	104 729
45915	284	1 893	2 177	0	70	70	0	139	139	284	1 824	2 108
47404	0	75 034	75 034	17 866 779	21 782	17 888 561	17 866 779	7 384	17 874 163	0	89 432	89 432
47408	0	10 301	10 301	7 717 371	150 987	7 868 358	7 717 371	151 382	7 868 753	0	9 906	9 906
47421	9	0	9	491	0	491	500	0	500	0	0	0
47423	3 394	10 426	13 820	67	3	70	46	6	52	3 415	10 423	13 838
47427	4 938	0	4 938	30 207	0	30 207	24 205	0	24 205	10 940	0	10 940
47801	0	33 707	33 707	0	1 385	1 385	0	9 365	9 365	0	25 727	25 727
47802	1 836	24 132	25 968	0	738	738	0	19 741	19 741	1 836	5 129	6 965
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	515 267	0	515 267	3 811	0	3 811	817	0	817	518 261	0	518 261
50307	0	0	0	7 585 883	0	7 585 883	7 386 000	0	7 386 000	199 883	0	199 883
50311	0	1 070 565	1 070 565	0	39 636	39 636	0	78 795	78 795	0	1 031 406	1 031 406
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	498	0	498	0	0	0	33	0	33	465	0	465
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
60306	41	0	41	4 640	0	4 640	4 678	0	4 678	3	0	3
60308	156	0	156	59	0	59	215	0	215	0	0	0
60310	84 736	0	84 736	412	0	412	1 732	0	1 732	83 416	0	83 416
60312	13 439	0	13 439	6 283	0	6 283	7 596	0	7 596	12 126	0	12 126
60314	204	0	204	1	0	1	0	0	0	205	0	205
60323	372 233	12 233	384 466	264	435	699	307	6 053	6 360	372 190	6 615	378 805
60336	3 645	0	3 645	499	0	499	202	0	202	3 942	0	3 942
60401	2 962 404	0	2 962 404	0	0	0	4 822	0	4 822	2 957 582	0	2 957 582
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61008	511	0	511	235	0	235	336	0	336	410	0	410
61009	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61209	0	0	0	14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	0	0	0
61210	0	0	0	7 386 000	0	7 386 000	7 386 000	0	7 386 000	0	0	0
61212	0	0	0	30 751	0	30 751	30 751	0	30 751	0	0	0
61403	1 568	0	1 568	5	0	5	377	0	377	1 196	0	1 196
61703	895 438	0	895 438	0	0	0	0	0	0	895 438	0	895 438
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	207 040	0	207 040	804	0	804	0	0	0	207 844	0	207 844
62001	303 258	0	303 258	7 966	0	7 966	14 510	0	14 510	296 714	0	296 714
70606	1 240 690	0	1 240 690	108 598	0	108 598	0	0	0	1 349 288	0	1 349 288
70607	13 171	0	13 171	4 986	0	4 986	5 803	0	5 803	12 354	0	12 354
70608	1 716 753	0	1 716 753	202 616	0	202 616	0	0	0	1 919 369	0	1 919 369
70609	132	0	132	21	0	21	0	0	0	153	0	153
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	0	0	0	44 973	0	44 973
Итого по активу (баланс)	27 423 454	1 933 802	29 357 256	263 172 768	382 400	263 555 168	262 881 271	468 168	263 349 439	27 714 951	1 848 034	29 562 985
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	11 957 282	10 997	11 968 279	39 001	687 379	726 380	35 530	691 553	727 083	11 953 811	15 171	11 968 982
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	8 063	10 123	0	609	609	1	304	305	2 061	7 758	9 819
30226	1 732	0	1 732	8	0	8	4	0	4	1 728	0	1 728
30232	3 112	2 051	5 163	0	158	158	0	79	79	3 112	1 972	5 084
31304	0	680 821	680 821	0	736 479	736 479	0	711 564	711 564	0	655 906	655 906
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	715 604	1 826	717 430	1 200 633	153	1 200 786	1 174 548	74	1 174 622	689 519	1 747	691 266
408.1	44 913	30	44 943	93 296	2	93 298	86 526	1	86 527	38 143	29	38 172
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	285	790 420	790 705	6	58 234	58 240	0	30 386	30 386	279	762 572	762 851
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	168 901	150 732	319 633	69 007	16 865	85 872	65 787	10 027	75 814	165 681	143 894	309 575
40820	2 927	6 871	9 798	399	512	911	0	256	256	2 528	6 615	9 143
40821	243	0	243	231	0	231	183	0	183	195	0	195
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	472	0	472	472	0	472	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100	77 100	0	77 100
42103	123 700	0	123 700	123 700	0	123 700	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	24 510	0	24 510	33 510	0	33 510
42105	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42301	6 044	5 798	11 842	0	428	428	0	215	215	6 044	5 585	11 629
42302	0	0	0	869	0	869	8 424	0	8 424	7 555	0	7 555
42304	11 252	0	11 252	1 053	0	1 053	7	0	7	10 206	0	10 206
42305	8 281	0	8 281	2 266	0	2 266	15 623	0	15 623	21 638	0	21 638
42306	34 498	0	34 498	19 748	0	19 748	7 091	0	7 091	21 841	0	21 841
42309	12	0	12	27	0	27	18	0	18	3	0	3
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	264	0	264	48	0	48	54	0	54	270	0	270
42313	129	0	129	9	0	9	12	0	12	132	0	132
42601	0	125	125	0	10	10	1	5	6	1	120	121
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 398 971	0	2 398 971	4	0	4	0	0	0	2 398 967	0	2 398 967
45918	106 960	0	106 960	193	0	193	70	0	70	106 837	0	106 837
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	23 441 856	0	23 441 856	23 441 856	0	23 441 856	0	0	0
47407	0	0	0	7 734 995	132 919	7 867 914	7 734 995	132 919	7 867 914	0	0	0
47411	1 420	0	1 420	998	0	998	136	0	136	558	0	558
47416	101	48	149	1 787	4	1 791	1 749	2	1 751	63	46	109
47422	24 394	1 008	25 402	8 316	74	8 390	9 620	37	9 657	25 698	971	26 669
47424	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47425	133 643	0	133 643	8 580	0	8 580	4 323	0	4 323	129 386	0	129 386
47426	20 847	392	21 239	31 009	803	31 812	10 353	842	11 195	191	431	622
47804	325 827	0	325 827	28 947	0	28 947	1 964	0	1 964	298 844	0	298 844
50120	12 279	0	12 279	5 803	0	5 803	4 986	0	4 986	11 462	0	11 462
50319	224 819	0	224 819	16 548	0	16 548	8 324	0	8 324	216 595	0	216 595
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	8 621	0	8 621	7 323	0	7 323
60305	0	0	0	14 674	0	14 674	24 296	0	24 296	9 622	0	9 622
60309	3 796	0	3 796	0	0	0	141	0	141	3 937	0	3 937
60311	58	0	58	18 503	0	18 503	23 826	0	23 826	5 381	0	5 381
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	7	0	7	3	0	3	4	0	4	8	0	8
60324	389 302	0	389 302	6 667	0	6 667	832	0	832	383 467	0	383 467
60335	4 485	0	4 485	4 687	0	4 687	4 836	0	4 836	4 634	0	4 634
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	1 208 668	0	1 208 668	4 822	0	4 822	5 652	0	5 652	1 209 498	0	1 209 498
60903	32 982	0	32 982	0	0	0	482	0	482	33 464	0	33 464
61304	535	0	535	150	0	150	159	0	159	544	0	544
61701	196 838	0	196 838	0	0	0	0	0	0	196 838	0	196 838
61909	57 966	0	57 966	0	0	0	562	0	562	58 528	0	58 528
61910	8 714	0	8 714	0	0	0	75	0	75	8 789	0	8 789
61912	153 258	0	153 258	383	0	383	0	0	0	152 875	0	152 875
62002	37 920	0	37 920	2 267	0	2 267	2 280	0	2 280	37 933	0	37 933
70601	1 511 606	0	1 511 606	13	0	13	159 282	0	159 282	1 670 875	0	1 670 875
70603	1 760 097	0	1 760 097	0	0	0	194 044	0	194 044	1 954 141	0	1 954 141
70604	155	0	155	0	0	0	8	0	8	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	27 698 072	1 659 184	29 357 256	32 883 761	1 634 642	34 518 403	33 145 855	1 578 277	34 724 132	27 960 166	1 602 819	29 562 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	4	0	4	3	0	3	97	0	97
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108	0	108	7	0	7	9	0	9	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
85501	4	0	4	6	0	6	8	0	8	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	14	0	14	12	0	12	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	376 842	0	376 842	2 687	0	2 687	23 187	0	23 187	356 342	0	356 342
90902	60 314	0	60 314	1 431	0	1 431	32 761	0	32 761	28 984	0	28 984
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 177 781	32 040	8 209 821	0	1 149	1 149	0	33 189	33 189	8 177 781	0	8 177 781
91418	375 049	57 839	432 888	0	1 977	1 977	0	28 961	28 961	375 049	30 855	405 904
91501	139 292	0	139 292	0	0	0	0	0	0	139 292	0	139 292
91604	78 086	3 872	81 958	4 065	143	4 208	2 033	658	2 691	80 118	3 357	83 475
91704	91 520	58 995	150 515	0	2 213	2 213	5	4 424	4 429	91 515	56 784	148 299
91802	343 048	165 336	508 384	0	6 130	6 130	39	12 198	12 237	343 009	159 268	502 277
91803	65 773	33 266	99 039	0	1 231	1 231	10	2 448	2 458	65 763	32 049	97 812
99998	4 210 556	0	4 210 556	17 689 248	0	17 689 248	19 877 028	0	19 877 028	2 022 776	0	2 022 776
Итого по активу (баланс)	13 918 271	351 348	14 269 619	17 697 431	12 843	17 710 274	19 935 063	81 878	20 016 941	11 680 639	282 313	11 962 952
Пассив
91003	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
91004	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
91311	0	49 880	49 880	0	14 001	14 001	0	1 834	1 834	0	37 713	37 713
91312	1 676 934	0	1 676 934	0	0	0	63 932	0	63 932	1 740 866	0	1 740 866
91314	2 239 177	0	2 239 177	19 858 693	0	19 858 693	17 619 516	0	17 619 516	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 386	0	239 386	368	0	368	0	0	0	239 018	0	239 018
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	10 059 063	0	10 059 063	137 740	0	137 740	18 853	0	18 853	9 940 176	0	9 940 176
Итого по пассиву (баланс)	14 219 739	49 880	14 269 619	20 000 767	14 001	20 014 768	17 706 267	1 834	17 708 101	11 925 239	37 713	11 962 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	637	637	132 838	132 844	265 682	132 838	133 481	266 319	0	0	0
99996	628	0	628	265 679	0	265 679	266 307	0	266 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	628	637	1 265	398 517	132 844	531 361	399 145	133 481	532 626	0	0	0
Пассив
96901	628	0	628	133 630	132 677	266 307	133 002	132 677	265 679	0	0	0
99997	637	0	637	266 319	0	266 319	265 682	0	265 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 265	0	1 265	399 949	132 677	532 626	398 684	132 677	531 361	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?