Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 293	0	141 293	0	0	0	369	0	369	140 924	0	140 924
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	26 331	48 808	75 139	42 796	13 365	56 161	46 823	11 699	58 522	22 304	50 474	72 778
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	239	239	0	19	19	0	14	14	0	244	244
30102	63 533	0	63 533	51 773 240	0	51 773 240	51 754 640	0	51 754 640	82 133	0	82 133
30110	3 030	1 102	4 132	13 112 282	18	13 112 300	13 110 834	10	13 110 844	4 478	1 110	5 588
30114	0	41 455	41 455	0	2 862	2 862	0	1 677	1 677	0	42 640	42 640
30202	10 649	0	10 649	0	0	0	419	0	419	10 230	0	10 230
30204	10 905	0	10 905	22	0	22	0	0	0	10 927	0	10 927
30221	709	133 473	134 182	154 004	9 214	163 218	154 004	5 394	159 398	709	137 293	138 002
30233	7 631	199	7 830	0	14	14	0	9	9	7 631	204	7 835
30413	200	0	200	12 967 118	0	12 967 118	12 966 596	0	12 966 596	722	0	722
30424	735	0	735	28 116 048	0	28 116 048	28 116 173	0	28 116 173	610	0	610
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	9 600 000	0	9 600 000	44 487 860	0	44 487 860	42 487 860	0	42 487 860	11 600 000	0	11 600 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	5 047 999	0	5 047 999	5 047 999	0	5 047 999	0	0	0
32301	0	352 367	352 367	0	24 325	24 325	0	14 241	14 241	0	362 451	362 451
45208	407 461	0	407 461	0	0	0	10 000	0	10 000	397 461	0	397 461
45812	2 531 138	0	2 531 138	0	0	0	8 382	0	8 382	2 522 756	0	2 522 756
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 147	0	62 147	0	0	0	95	0	95	62 052	0	62 052
45915	1 426	1 804	3 230	405	125	530	765	73	838	1 066	1 856	2 922
47404	0	53 566	53 566	7 050 263	5 955	7 056 218	7 050 263	2 396	7 052 659	0	57 125	57 125
47408	0	8 541	8 541	12 965 125	2 629	12 967 754	12 965 125	2 386	12 967 511	0	8 784	8 784
47423	3 900	10 411	14 311	65	4	69	57	2	59	3 908	10 413	14 321
47427	45 835	0	45 835	9 300	0	9 300	2 483	0	2 483	52 652	0	52 652
47801	18 624	34 621	53 245	0	2 384	2 384	12 900	2 080	14 980	5 724	34 925	40 649
47802	8 979	30 954	39 933	559	2 137	2 696	0	1 266	1 266	9 538	31 825	41 363
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50116	5 033 487	0	5 033 487	5 028 105	0	5 028 105	7 050 437	0	7 050 437	3 011 155	0	3 011 155
50121	275	0	275	23 065	0	23 065	22 975	0	22 975	365	0	365
50307	92 602	0	92 602	904 228	0	904 228	996 830	0	996 830	0	0	0
50311	0	875 315	875 315	0	60 444	60 444	0	35 377	35 377	0	900 382	900 382
50709	243 651	1	243 652	10 000	0	10 000	0	0	0	253 651	1	253 652
50905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
51405	557 278	0	557 278	3 270	0	3 270	0	0	0	560 548	0	560 548
52503	701	0	701	0	0	0	34	0	34	667	0	667
60101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 131	0	17 131	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	17 131	0	17 131
60306	25	0	25	7 617	0	7 617	7 628	0	7 628	14	0	14
60308	229	0	229	216	0	216	255	0	255	190	0	190
60310	60 083	0	60 083	911	0	911	2 426	0	2 426	58 568	0	58 568
60312	23 936	0	23 936	9 922	0	9 922	14 007	0	14 007	19 851	0	19 851
60314	198	0	198	1	0	1	0	0	0	199	0	199
60323	391 003	14 442	405 445	737	998	1 735	1 330	728	2 058	390 410	14 712	405 122
60336	3 238	0	3 238	711	0	711	632	0	632	3 317	0	3 317
60401	2 964 219	0	2 964 219	0	0	0	10	0	10	2 964 209	0	2 964 209
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 704	0	39 704	150	0	150	0	0	0	39 854	0	39 854
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	5	0	5	25	0	25	5	0	5	25	0	25
61008	540	0	540	795	0	795	740	0	740	595	0	595
61009	155	0	155	26	0	26	37	0	37	144	0	144
61209	0	0	0	34 937	0	34 937	34 937	0	34 937	0	0	0
61210	0	0	0	8 047 138	0	8 047 138	8 047 138	0	8 047 138	0	0	0
61212	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
61403	4 242	0	4 242	12	0	12	578	0	578	3 676	0	3 676
61703	861 514	0	861 514	18 277	0	18 277	0	0	0	879 791	0	879 791
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	430 039	0	430 039	2 310	0	2 310	34 835	0	34 835	397 514	0	397 514
70606	167 169	0	167 169	109 063	0	109 063	70	0	70	276 162	0	276 162
70607	965	0	965	454	0	454	527	0	527	892	0	892
70608	269 015	0	269 015	159 044	0	159 044	0	0	0	428 059	0	428 059
70609	19	0	19	14	0	14	0	0	0	33	0	33
70611	0	0	0	28 919	0	28 919	0	0	0	28 919	0	28 919
70706	5 142 220	0	5 142 220	0	0	0	5 142 220	0	5 142 220	0	0	0
70707	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0
70708	3 576 142	0	3 576 142	0	0	0	3 576 142	0	3 576 142	0	0	0
70709	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
70711	729	0	729	0	0	0	729	0	729	0	0	0
70716	427	0	427	18 646	0	18 646	19 073	0	19 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 970 165	1 608 239	35 578 404	190 541 612	124 493	190 666 105	199 096 999	77 352	199 174 351	25 414 778	1 655 380	27 070 158
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	12 531 524	13 408	12 544 932	71 001	569 091	640 092	58 191	580 960	639 151	12 518 714	25 277	12 543 991
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 655	8 716	0	275	275	0	464	464	2 061	6 844	8 905
30226	1 712	0	1 712	4	0	4	6	0	6	1 714	0	1 714
30232	3 112	1 706	4 818	0	72	72	0	120	120	3 112	1 754	4 866
31304	0	556 717	556 717	0	584 881	584 881	0	28 164	28 164	0	0	0
31305	0	0	0	0	6 010	6 010	0	578 659	578 659	0	572 649	572 649
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	482 341	1 572	483 913	840 276	71	840 347	766 390	115	766 505	408 455	1 616	410 071
408.1	45 011	25	45 036	117 849	1	117 850	115 651	2	115 653	42 813	26	42 839
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	753	630 495	631 248	5	25 642	25 647	0	48 014	48 014	748	652 867	653 615
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	173 998	135 703	309 701	78 169	18 579	96 748	84 747	14 651	99 398	180 576	131 775	312 351
40820	1 662	5 657	7 319	0	231	231	0	393	393	1 662	5 819	7 481
40821	60	0	60	19	0	19	22	0	22	63	0	63
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42103	119 600	0	119 600	119 600	0	119 600	120 900	0	120 900	120 900	0	120 900
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
42301	6 051	4 750	10 801	0	193	193	0	329	329	6 051	4 886	10 937
42302	520	0	520	521	0	521	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500
42303	500	0	500	501	0	501	251	0	251	250	0	250
42304	7 375	0	7 375	1 851	0	1 851	1 870	0	1 870	7 394	0	7 394
42305	26 702	0	26 702	3 822	0	3 822	2 304	0	2 304	25 184	0	25 184
42306	57 284	0	57 284	6 842	0	6 842	2 697	0	2 697	53 139	0	53 139
42309	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	300	0	300	51	0	51	54	0	54	303	0	303
42313	111	0	111	30	0	30	27	0	27	108	0	108
42601	0	102	102	0	4	4	0	7	7	0	105	105
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	150 082	0	150 082	479	0	479	0	0	0	149 603	0	149 603
45818	2 265 446	0	2 265 446	8 381	0	8 381	0	0	0	2 257 065	0	2 257 065
45918	65 377	0	65 377	528	0	528	125	0	125	64 974	0	64 974
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	10 955 035	0	10 955 035	10 955 035	0	10 955 035	0	0	0
47407	0	0	0	12 967 146	0	12 967 146	12 967 146	0	12 967 146	0	0	0
47411	1 954	0	1 954	571	0	571	328	0	328	1 711	0	1 711
47416	266	39	305	4 417	2	4 419	4 383	3	4 386	232	40	272
47422	29 217	7 715	36 932	16 260	7 328	23 588	18 920	461	19 381	31 877	848	32 725
47425	263 652	0	263 652	121 958	0	121 958	9 776	0	9 776	151 470	0	151 470
47426	19 768	137	19 905	30 598	683	31 281	11 131	734	11 865	301	188	489
47804	357 300	0	357 300	13 637	0	13 637	4 501	0	4 501	348 164	0	348 164
50120	72	0	72	527	0	527	455	0	455	0	0	0
50319	183 816	0	183 816	7 429	0	7 429	12 693	0	12 693	189 080	0	189 080
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	100	0	100	51 267	0	51 267
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	4 679	0	4 679	40 303	0	40 303	35 704	0	35 704	80	0	80
60305	12	0	12	25 350	0	25 350	25 338	0	25 338	0	0	0
60309	3 690	0	3 690	2	0	2	236	0	236	3 924	0	3 924
60311	16 896	0	16 896	33 793	0	33 793	19 415	0	19 415	2 518	0	2 518
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60324	412 340	0	412 340	3 044	0	3 044	2 711	0	2 711	412 007	0	412 007
60335	6 618	0	6 618	13 631	0	13 631	7 013	0	7 013	0	0	0
60405	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60414	1 175 774	0	1 175 774	11	0	11	5 886	0	5 886	1 181 649	0	1 181 649
60903	30 026	0	30 026	0	0	0	498	0	498	30 524	0	30 524
61304	578	0	578	160	0	160	244	0	244	662	0	662
61701	162 914	0	162 914	369	0	369	18 646	0	18 646	181 191	0	181 191
61909	54 515	0	54 515	0	0	0	581	0	581	55 096	0	55 096
61910	8 259	0	8 259	0	0	0	77	0	77	8 336	0	8 336
61912	155 603	0	155 603	395	0	395	0	0	0	155 208	0	155 208
62002	43 527	0	43 527	6 492	0	6 492	1 701	0	1 701	38 736	0	38 736
70601	226 313	0	226 313	0	0	0	254 617	0	254 617	480 930	0	480 930
70602	275	0	275	22 975	0	22 975	23 065	0	23 065	365	0	365
70603	261 222	0	261 222	0	0	0	165 691	0	165 691	426 913	0	426 913
70604	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
70701	5 196 982	0	5 196 982	5 196 982	0	5 196 982	0	0	0	0	0	0
70702	892	0	892	892	0	892	0	0	0	0	0	0
70703	3 560 516	0	3 560 516	3 560 516	0	3 560 516	0	0	0	0	0	0
70704	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 721 571	0	8 721 571	8 758 592	0	8 758 592	37 021	0	37 021
Итого по пассиву (баланс)	34 213 722	1 364 682	35 578 404	43 007 513	1 213 082	44 220 595	34 459 254	1 253 095	35 712 349	25 665 463	1 404 695	27 070 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97	0	97	1	0	1	0	0	0	98	0	98
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104	0	104	2	0	2	3	0	3	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	8	0	8	7	0	7	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	343 237	0	343 237	12 128	0	12 128	9 660	0	9 660	345 705	0	345 705
90902	234 771	0	234 771	4 840	0	4 840	4 489	0	4 489	235 122	0	235 122
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 537 858	36 777	8 574 635	0	2 539	2 539	21 374	1 486	22 860	8 516 484	37 830	8 554 314
91418	399 581	65 576	465 157	1 241	4 519	5 760	12 346	3 346	15 692	388 476	66 749	455 225
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	66 804	3 629	70 433	2 085	251	2 336	736	147	883	68 153	3 733	71 886
91704	101 485	62 306	163 791	0	4 330	4 330	311	2 580	2 891	101 174	64 056	165 230
91802	411 514	139 065	550 579	0	9 610	9 610	9 452	5 653	15 105	402 062	143 022	545 084
91803	149 472	28 470	177 942	0	1 892	1 892	10 349	3 130	13 479	139 123	27 232	166 355
99998	3 628 640	0	3 628 640	5 429 481	0	5 429 481	6 013 630	0	6 013 630	3 044 491	0	3 044 491
Итого по активу (баланс)	13 980 082	335 823	14 315 905	5 449 775	23 141	5 472 916	6 082 347	16 342	6 098 689	13 347 510	342 622	13 690 132
Пассив
91311	42 789	58 752	101 541	24 025	5 775	29 800	0	4 021	4 021	18 764	56 998	75 762
91312	2 586 974	0	2 586 974	5 000	0	5 000	0	0	0	2 581 974	0	2 581 974
91314	0	0	0	5 421 552	0	5 421 552	5 421 552	0	5 421 552	0	0	0
91315	557 278	0	557 278	557 278	0	557 278	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908
91507	381 574	0	381 574	0	0	0	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	10 687 265	0	10 687 265	81 654	0	81 654	40 030	0	40 030	10 645 641	0	10 645 641
Итого по пассиву (баланс)	14 257 153	58 752	14 315 905	6 089 509	5 775	6 095 284	5 465 490	4 021	5 469 511	13 633 134	56 998	13 690 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	549	549	5 048 870	2	5 048 872	5 048 870	551	5 049 421	0	0	0
94101	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
99996	549	0	549	10 048 875	0	10 048 875	10 049 424	0	10 049 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	549	549	1 098	20 097 745	2	20 097 747	20 098 294	551	20 098 845	0	0	0
Пассив
96901	549	0	549	5 000 554	0	5 000 554	5 000 005	0	5 000 005	0	0	0
97101	0	0	0	5 048 870	0	5 048 870	5 048 870	0	5 048 870	0	0	0
99997	549	0	549	10 049 421	0	10 049 421	10 048 872	0	10 048 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 098	0	1 098	20 098 845	0	20 098 845	20 097 747	0	20 097 747	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?