Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 293	0	141 293	0	0	0	0	0	0	141 293	0	141 293
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	34 172	84 225	118 397	92 157	17 254	109 411	103 169	18 391	121 560	23 160	83 088	106 248
20209	0	0	0	58 180	0	58 180	58 180	0	58 180	0	0	0
20302	0	243	243	0	12	12	0	15	15	0	240	240
30102	80 803	0	80 803	30 120 471	0	30 120 471	30 114 014	0	30 114 014	87 260	0	87 260
30110	2 285	30 319	32 604	8 162 385	1 090	8 163 475	8 156 577	1 459	8 158 036	8 093	29 950	38 043
30114	0	43 431	43 431	0	1 567	1 567	0	2 111	2 111	0	42 887	42 887
30202	11 098	0	11 098	0	0	0	279	0	279	10 819	0	10 819
30204	11 051	0	11 051	225	0	225	0	0	0	11 276	0	11 276
30221	709	139 849	140 558	226 266	5 044	231 310	226 266	6 796	233 062	709	138 097	138 806
30233	7 631	208	7 839	0	8	8	0	10	10	7 631	206	7 837
30413	596	0	596	7 378 750	0	7 378 750	7 378 534	0	7 378 534	812	0	812
30424	673	0	673	15 811 236	0	15 811 236	15 811 264	0	15 811 264	645	0	645
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	6 500 000	0	6 500 000	17 420 000	0	17 420 000	23 920 000	0	23 920 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	369 200	369 200	0	13 315	13 315	0	17 942	17 942	0	364 573	364 573
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	197 308	0	197 308	0	0	0
45208	220 153	0	220 153	197 308	0	197 308	0	0	0	417 461	0	417 461
45812	2 544 021	0	2 544 021	2 977	0	2 977	15 819	0	15 819	2 531 179	0	2 531 179
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	3 748	0	3 748	0	0	0	3 747	0	3 747	1	0	1
45912	62 152	0	62 152	0	0	0	0	0	0	62 152	0	62 152
45915	2 033	2 917	4 950	103	129	232	472	974	1 446	1 664	2 072	3 736
47104	2 977	0	2 977	0	0	0	2 977	0	2 977	0	0	0
47404	0	88 189	88 189	11 284 628	57 372	11 342 000	11 284 628	57 045	11 341 673	0	88 516	88 516
47408	0	8 857	8 857	24 636 755	99 687	24 736 442	24 636 755	99 780	24 736 535	0	8 764	8 764
47423	4 330	10 414	14 744	74	2	76	544	3	547	3 860	10 413	14 273
47427	47 298	0	47 298	15 540	0	15 540	11 550	0	11 550	51 288	0	51 288
47801	32 003	68 781	100 784	3 064	2 384	5 448	8 237	22 935	31 172	26 830	48 230	75 060
47802	834	19 712	20 546	723	11 182	11 905	0	1 243	1 243	1 557	29 651	31 208
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50105	0	0	0	11 232 192	0	11 232 192	11 232 192	0	11 232 192	0	0	0
50116	5 032 762	0	5 032 762	34 050	0	34 050	214	0	214	5 066 598	0	5 066 598
50121	51	0	51	39 481	0	39 481	38 640	0	38 640	892	0	892
50307	59 986	0	59 986	1 560 014	0	1 560 014	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
50311	0	917 077	917 077	0	33 092	33 092	0	44 566	44 566	0	905 603	905 603
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	0	0	0	596 619	0	596 619	596 619	0	596 619	0	0	0
51405	593 929	0	593 929	551 055	0	551 055	593 929	0	593 929	551 055	0	551 055
52503	801	0	801	0	0	0	35	0	35	766	0	766
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 177	0	17 177	2 720	0	2 720	90	0	90	19 807	0	19 807
60306	3	0	3	8 233	0	8 233	8 119	0	8 119	117	0	117
60308	145	0	145	105	0	105	250	0	250	0	0	0
60310	60 655	0	60 655	1 230	0	1 230	3 318	0	3 318	58 567	0	58 567
60312	32 544	0	32 544	16 191	0	16 191	24 031	0	24 031	24 704	0	24 704
60314	195	0	195	1	0	1	0	0	0	196	0	196
60323	393 497	15 521	409 018	687	552	1 239	1 307	1 201	2 508	392 877	14 872	407 749
60336	2 716	0	2 716	577	0	577	161	0	161	3 132	0	3 132
60401	2 964 301	0	2 964 301	143	0	143	603	0	603	2 963 841	0	2 963 841
60415	256 012	0	256 012	142	0	142	142	0	142	256 012	0	256 012
60901	39 628	0	39 628	0	0	0	179	0	179	39 449	0	39 449
61002	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	477	0	477	696	0	696	701	0	701	472	0	472
61009	152	0	152	33	0	33	36	0	36	149	0	149
61209	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
61210	0	0	0	13 448 811	0	13 448 811	13 448 811	0	13 448 811	0	0	0
61212	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
61403	3 582	0	3 582	1 911	0	1 911	438	0	438	5 055	0	5 055
61703	861 514	0	861 514	0	0	0	0	0	0	861 514	0	861 514
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	459 809	0	459 809	35 239	0	35 239	46 480	0	46 480	448 568	0	448 568
70606	4 775 313	0	4 775 313	366 696	0	366 696	2 709	0	2 709	5 139 300	0	5 139 300
70607	1 640	0	1 640	7	0	7	150	0	150	1 497	0	1 497
70608	3 434 667	0	3 434 667	141 475	0	141 475	0	0	0	3 576 142	0	3 576 142
70609	172	0	172	15	0	15	0	0	0	187	0	187
70616	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	30 029 976	1 799 885	31 829 861	150 201 125	242 690	150 443 815	149 751 434	274 471	150 025 905	30 479 667	1 768 104	32 247 771
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 507 590	64 515	9 572 105	94 106	1 319 164	1 413 270	88 874	1 326 026	1 414 900	9 502 358	71 377	9 573 735
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 925	8 985	0	326	326	1	248	249	2 061	6 847	8 908
30226	1 716	0	1 716	5	0	5	4	0	4	1 715	0	1 715
30232	3 112	1 765	4 877	0	81	81	0	63	63	3 112	1 747	4 859
31304	0	670 808	670 808	0	1 347 172	1 347 172	0	1 309 966	1 309 966	0	633 602	633 602
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	461 885	1 599	463 484	1 206 834	67	1 206 901	1 249 547	56	1 249 603	504 598	1 588	506 186
408.1	44 608	26	44 634	167 570	1	167 571	164 520	1	164 521	41 558	26	41 584
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	783	657 835	658 618	10	31 994	32 004	0	24 734	24 734	773	650 575	651 348
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	185 296	138 623	323 919	84 394	13 917	98 311	106 046	13 352	119 398	206 948	138 058	345 006
40820	1 662	5 912	7 574	25 002	284	25 286	25 002	213	25 215	1 662	5 841	7 503
40821	55	0	55	6	0	6	6	0	6	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
42003	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	88 615	0	88 615	68 750	0	68 750	117 450	0	117 450	137 315	0	137 315
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42105	6 880	0	6 880	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 880	0	6 880
42301	6 051	4 972	11 023	0	241	241	0	179	179	6 051	4 910	10 961
42302	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
42303	4 363	0	4 363	4 376	0	4 376	13	0	13	0	0	0
42304	7 754	0	7 754	1 364	0	1 364	1 848	0	1 848	8 238	0	8 238
42305	24 245	0	24 245	4 391	0	4 391	7 224	0	7 224	27 078	0	27 078
42306	68 129	0	68 129	6 607	0	6 607	3 702	0	3 702	65 224	0	65 224
42309	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	285	0	285	69	0	69	66	0	66	282	0	282
42313	132	0	132	18	0	18	21	0	21	135	0	135
42601	0	107	107	0	5	5	0	4	4	0	106	106
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	102 829	0	102 829	0	0	0	47 353	0	47 353	150 182	0	150 182
45818	2 281 477	0	2 281 477	15 989	0	15 989	0	0	0	2 265 488	0	2 265 488
45918	67 033	0	67 033	1 311	0	1 311	98	0	98	65 820	0	65 820
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	12 840 035	0	12 840 035	12 840 035	0	12 840 035	0	0	0
47407	0	0	0	24 667 055	69 091	24 736 146	24 667 055	69 091	24 736 146	0	0	0
47411	2 617	0	2 617	508	0	508	434	0	434	2 543	0	2 543
47416	221	41	262	19 538	2	19 540	19 548	2	19 550	231	41	272
47422	31 213	8 176	39 389	13 859	495	14 354	15 529	295	15 824	32 883	7 976	40 859
47425	269 055	0	269 055	132 307	0	132 307	130 275	0	130 275	267 023	0	267 023
47426	20 820	551	21 371	31 425	1 335	32 760	11 086	836	11 922	481	52	533
47804	382 435	0	382 435	17 987	0	17 987	2 992	0	2 992	367 440	0	367 440
50120	142	0	142	149	0	149	7	0	7	0	0	0
50319	192 586	0	192 586	9 359	0	9 359	6 950	0	6 950	190 177	0	190 177
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 077	0	1 077	432	0	432	0	0	0	645	0	645
60301	17	0	17	18 655	0	18 655	23 442	0	23 442	4 804	0	4 804
60305	0	0	0	72 433	0	72 433	72 433	0	72 433	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 774	0	3 774	4	0	4	229	0	229	3 999	0	3 999
60311	11 601	0	11 601	47 487	0	47 487	47 975	0	47 975	12 089	0	12 089
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	7	0	7	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	7	0	7
60324	416 687	0	416 687	4 936	0	4 936	3 431	0	3 431	415 182	0	415 182
60335	4 804	0	4 804	16 834	0	16 834	12 030	0	12 030	0	0	0
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	1 159 606	0	1 159 606	603	0	603	5 867	0	5 867	1 164 870	0	1 164 870
60903	28 715	0	28 715	179	0	179	551	0	551	29 087	0	29 087
61304	514	0	514	160	0	160	259	0	259	613	0	613
61701	162 914	0	162 914	0	0	0	0	0	0	162 914	0	162 914
61909	52 827	0	52 827	0	0	0	581	0	581	53 408	0	53 408
61910	8 037	0	8 037	0	0	0	76	0	76	8 113	0	8 113
61912	152 367	0	152 367	395	0	395	4 383	0	4 383	156 355	0	156 355
62002	51 651	0	51 651	14 406	0	14 406	3 593	0	3 593	40 838	0	40 838
70601	4 907 305	0	4 907 305	0	0	0	289 422	0	289 422	5 196 727	0	5 196 727
70602	51	0	51	38 640	0	38 640	39 481	0	39 481	892	0	892
70603	3 421 760	0	3 421 760	0	0	0	138 756	0	138 756	3 560 516	0	3 560 516
70604	189	0	189	0	0	0	12	0	12	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	30 268 005	1 561 856	31 829 861	39 708 856	2 784 206	42 493 062	40 165 875	2 745 097	42 910 972	30 725 024	1 522 747	32 247 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	103	0	103	7	0	7	96	0	96
80601	0	0	0	205	0	205	200	0	200	5	0	5
80801	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	513	0	513	412	0	412	101	0	101
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	0	3	104	0	104	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317 486	0	317 486	31 280	0	31 280	8 191	0	8 191	340 575	0	340 575
90902	350 240	0	350 240	8 906	0	8 906	71 865	0	71 865	287 281	0	287 281
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 760 383	46 117	8 806 500	3 320	1 562	4 882	225 845	9 628	235 473	8 537 858	38 051	8 575 909
91418	404 817	88 493	493 310	3 064	3 105	6 169	7 514	13 717	21 231	400 367	77 881	478 248
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	62 290	6 124	68 414	2 227	227	2 454	552	1 870	2 422	63 965	4 481	68 446
91704	104 499	66 075	170 574	0	2 375	2 375	996	3 149	4 145	103 503	65 301	168 804
91802	460 072	146 493	606 565	0	5 280	5 280	45 170	7 096	52 266	414 902	144 677	559 579
91803	159 210	29 811	189 021	0	1 075	1 075	8 680	1 448	10 128	150 530	29 438	179 968
99998	3 799 435	0	3 799 435	561 193	0	561 193	697 183	0	697 183	3 663 445	0	3 663 445
Итого по активу (баланс)	14 525 152	383 113	14 908 265	609 992	13 624	623 616	1 065 998	36 908	1 102 906	14 069 146	359 829	14 428 975
Пассив
91311	59 906	125 254	185 160	20 154	35 399	55 553	3 037	4 322	7 359	42 789	94 177	136 966
91312	2 631 981	0	2 631 981	45 007	0	45 007	0	0	0	2 586 974	0	2 586 974
91315	593 929	0	593 929	596 619	0	596 619	553 745	0	553 745	551 055	0	551 055
91507	387 303	0	387 303	0	0	0	0	0	0	387 303	0	387 303
91508	1 062	0	1 062	5	0	5	90	0	90	1 147	0	1 147
99999	11 108 830	0	11 108 830	380 681	0	380 681	37 381	0	37 381	10 765 530	0	10 765 530
Итого по пассиву (баланс)	14 783 011	125 254	14 908 265	1 042 466	35 399	1 077 865	594 253	4 322	598 575	14 334 798	94 177	14 428 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 991	57 091	66 082	8 991	57 091	66 082	0	0	0
99996	0	0	0	65 851	0	65 851	65 851	0	65 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 842	57 091	131 933	74 842	57 091	131 933	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55 496	10 355	65 851	55 496	10 355	65 851	0	0	0
99997	0	0	0	66 082	0	66 082	66 082	0	66 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	121 578	10 355	131 933	121 578	10 355	131 933	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?