Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 152	0	143 152	0	0	0	0	0	0	143 152	0	143 152
20202	47 529	89 340	136 869	97 137	34 301	131 438	73 617	20 446	94 063	71 049	103 195	174 244
20302	0	275	275	0	12	12	0	19	19	0	268	268
30102	82 148	0	82 148	10 064 746	0	10 064 746	9 723 835	0	9 723 835	423 059	0	423 059
30110	1 691	1 792	3 483	685 794	45	685 839	684 776	82	684 858	2 709	1 755	4 464
30114	0	48 302	48 302	0	2 332	2 332	0	3 631	3 631	0	47 003	47 003
30202	23 906	0	23 906	4 853	0	4 853	0	0	0	28 759	0	28 759
30204	10 876	0	10 876	1 491	0	1 491	0	0	0	12 367	0	12 367
30221	709	155 615	156 324	363 174	7 505	370 679	363 174	11 698	374 872	709	151 422	152 131
30233	7 631	232	7 863	0	11	11	0	18	18	7 631	225	7 856
30413	5 835	0	5 835	57 230	0	57 230	62 876	0	62 876	189	0	189
30424	2 912	0	2 912	239 842	0	239 842	240 112	0	240 112	2 642	0	2 642
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	350 000	0	350 000	5 185 000	0	5 185 000	5 535 000	0	5 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 170 000	0	1 170 000	70 000	0	70 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	410 822	410 822	0	19 813	19 813	0	30 884	30 884	0	399 751	399 751
45107	31 725	0	31 725	0	0	0	5 325	0	5 325	26 400	0	26 400
45108	6 053	0	6 053	0	0	0	504	0	504	5 549	0	5 549
45206	826 600	0	826 600	0	0	0	6 600	0	6 600	820 000	0	820 000
45207	551 912	0	551 912	6 600	0	6 600	53 540	0	53 540	504 972	0	504 972
45208	1 545 892	221 154	1 767 046	0	10 666	10 666	45 481	16 892	62 373	1 500 411	214 928	1 715 339
45506	18 192	559	18 751	0	24	24	3 690	192	3 882	14 502	391	14 893
45507	2 135 330	151 173	2 286 503	1 516	7 235	8 751	260 033	14 843	274 876	1 876 813	143 565	2 020 378
45509	455	3	458	0	0	0	455	3	458	0	0	0
45812	3 263 314	273	3 263 587	191 230	267	191 497	9	275	284	3 454 535	265	3 454 800
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	784 097	343 574	1 127 671	25 657	15 665	41 322	189 325	58 253	247 578	620 429	300 986	921 415
45817	1	1 555	1 556	0	24	24	1	1 579	1 580	0	0	0
45912	94 328	1 219	95 547	12 857	1 153	14 010	228	1 225	1 453	106 957	1 147	108 104
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	58 406	100 224	158 630	10 583	7 206	17 789	23 800	12 752	36 552	45 189	94 678	139 867
45917	0	120	120	0	2	2	0	122	122	0	0	0
47105	137 014	0	137 014	0	0	0	120 568	0	120 568	16 446	0	16 446
47106	62 593	0	62 593	0	0	0	12 572	0	12 572	50 021	0	50 021
47404	0	93 836	93 836	156 213	77 488	233 701	156 213	106 071	262 284	0	65 253	65 253
47408	0	9 704	9 704	5 215 430	4 885 473	10 100 903	5 215 430	4 885 724	10 101 154	0	9 453	9 453
47423	15 399	10 621	26 020	2 145	13	2 158	2 422	21	2 443	15 122	10 613	25 735
47427	124 100	9 859	133 959	66 089	11 038	77 127	70 161	12 254	82 415	120 028	8 643	128 671
47801	2 858 627	2 003 949	4 862 576	17 383	95 863	113 246	45 267	178 398	223 665	2 830 743	1 921 414	4 752 157
47802	202 714	172 654	375 368	2 454	8 327	10 781	104	12 979	13 083	205 064	168 002	373 066
47803	448 833	0	448 833	0	0	0	76	0	76	448 757	0	448 757
50106	320 564	0	320 564	2 417	0	2 417	47 246	0	47 246	275 735	0	275 735
50121	1 740	0	1 740	4 009	0	4 009	4 403	0	4 403	1 346	0	1 346
50207	191 694	0	191 694	1 751	0	1 751	0	0	0	193 445	0	193 445
50221	4 347	0	4 347	3 151	0	3 151	3 372	0	3 372	4 126	0	4 126
50311	0	1 020 175	1 020 175	0	49 219	49 219	0	76 692	76 692	0	992 702	992 702
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	0	0	0	261 203	0	261 203	261 203	0	261 203	0	0	0
51404	259 021	0	259 021	0	0	0	259 021	0	259 021	0	0	0
51405	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
51406	588 023	0	588 023	4 508	0	4 508	0	0	0	592 531	0	592 531
52503	4 583	0	4 583	0	0	0	122	0	122	4 461	0	4 461
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 407	0	17 407	259	0	259	257	0	257	17 409	0	17 409
60306	84	0	84	7 234	0	7 234	7 284	0	7 284	34	0	34
60308	207	0	207	97	0	97	130	0	130	174	0	174
60310	63 892	0	63 892	2 844	0	2 844	4 189	0	4 189	62 547	0	62 547
60312	40 946	0	40 946	34 379	0	34 379	31 219	0	31 219	44 106	0	44 106
60314	180	0	180	1	0	1	0	0	0	181	0	181
60323	559 122	100 828	659 950	2 426	5 220	7 646	28 643	9 196	37 839	532 905	96 852	629 757
60336	871	0	871	1 943	0	1 943	602	0	602	2 212	0	2 212
60401	3 640 644	0	3 640 644	0	0	0	1 005	0	1 005	3 639 639	0	3 639 639
60415	256 012	0	256 012	3 448	0	3 448	0	0	0	259 460	0	259 460
60901	35 934	0	35 934	0	0	0	0	0	0	35 934	0	35 934
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	92	0	92	67	0	67	92	0	92	67	0	67
61008	617	0	617	535	0	535	548	0	548	604	0	604
61009	678	0	678	20	0	20	38	0	38	660	0	660
61209	0	0	0	36 294	0	36 294	36 294	0	36 294	0	0	0
61210	0	0	0	308 569	0	308 569	308 569	0	308 569	0	0	0
61212	0	0	0	54 488	0	54 488	54 488	0	54 488	0	0	0
61214	0	0	0	469 108	0	469 108	469 108	0	469 108	0	0	0
61403	1 889	0	1 889	132	0	132	502	0	502	1 519	0	1 519
61703	842 618	0	842 618	0	0	0	0	0	0	842 618	0	842 618
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	291 694	0	291 694	0	0	0	0	0	0	291 694	0	291 694
61904	155 519	0	155 519	0	0	0	11 825	0	11 825	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	495 978	0	495 978	12 594	0	12 594	34 680	0	34 680	473 892	0	473 892
70606	6 361 006	0	6 361 006	828 075	0	828 075	3 602	0	3 602	7 185 479	0	7 185 479
70607	1 735	0	1 735	9	0	9	0	0	0	1 744	0	1 744
70608	8 694 465	0	8 694 465	553 207	0	553 207	0	0	0	9 247 672	0	9 247 672
70609	279	0	279	19	0	19	0	0	0	298	0	298
70616	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	37 065 847	4 948 800	42 014 647	26 490 211	5 238 902	31 729 113	25 633 636	5 454 249	31 087 885	37 922 422	4 733 453	42 655 875
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	4 347	0	4 347	3 372	0	3 372	3 151	0	3 151	4 126	0	4 126
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 508 392	7 479	3 515 871	468 791	562	469 353	711 623	3 855	715 478	3 751 224	10 772	3 761 996
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	7 626	9 686	0	566	566	1	366	367	2 061	7 426	9 487
30226	1 727	0	1 727	8	0	8	5	0	5	1 724	0	1 724
30232	3 111	1 928	5 039	35	143	178	36	93	129	3 112	1 878	4 990
30601	479	0	479	253	0	253	158	0	158	384	0	384
31307	805 000	0	805 000	455 000	0	455 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31308	0	2 920 824	2 920 824	0	219 573	219 573	0	140 864	140 864	0	2 842 115	2 842 115
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	598 822	1 892	600 714	2 775 882	1 658	2 777 540	2 594 642	1 591	2 596 233	417 582	1 825	419 407
408.1	47 738	712 837	760 575	120 834	53 647	174 481	124 881	35 588	160 469	51 785	694 778	746 563
408.2	228 953	174 417	403 370	262 514	37 951	300 465	248 728	34 676	283 404	215 167	171 142	386 309
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	48 800	0	48 800	17 600	0	17 600	85 100	0	85 100	116 300	0	116 300
42104	27 680	0	27 680	980	0	980	1 000	0	1 000	27 700	0	27 700
42105	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
42106	4 609	0	4 609	800	0	800	0	0	0	3 809	0	3 809
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42204	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	6 048	5 650	11 698	1	426	427	0	273	273	6 047	5 497	11 544
42302	3 985	0	3 985	6 024	0	6 024	6 933	0	6 933	4 894	0	4 894
42303	15	0	15	15	0	15	710	0	710	710	0	710
42304	22 749	0	22 749	5 991	0	5 991	2 378	0	2 378	19 136	0	19 136
42305	79 900	0	79 900	21 160	0	21 160	4 490	0	4 490	63 230	0	63 230
42306	248 434	0	248 434	11 501	0	11 501	29 247	0	29 247	266 180	0	266 180
42309	87	3	90	3	0	3	9	0	9	93	3	96
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42313	396	0	396	36	0	36	39	0	39	399	0	399
42601	1	119	120	2 000	9	2 009	2 000	6	2 006	1	116	117
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	161 197	0	161 197	18 488	0	18 488	1 046	0	1 046	143 755	0	143 755
45515	137 943	0	137 943	32 140	0	32 140	15 424	0	15 424	121 227	0	121 227
45818	3 621 747	0	3 621 747	257 423	0	257 423	134 547	0	134 547	3 498 871	0	3 498 871
45918	213 644	0	213 644	21 231	0	21 231	17 263	0	17 263	209 676	0	209 676
47108	66 013	0	66 013	52 329	0	52 329	0	0	0	13 684	0	13 684
47401	447 596	0	447 596	0	0	0	0	0	0	447 596	0	447 596
47403	0	0	0	74 012	0	74 012	74 012	0	74 012	0	0	0
47405	0	0	0	1 518	1 503	3 021	1 518	1 503	3 021	0	0	0
47407	0	0	0	5 180 627	4 911 026	10 091 653	5 180 627	4 911 026	10 091 653	0	0	0
47411	10 150	0	10 150	1 924	0	1 924	2 550	0	2 550	10 776	0	10 776
47416	225	46	271	3 281	4	3 285	3 536	3	3 539	480	45	525
47422	80 169	2 451	82 620	235 221	3 173	238 394	246 237	3 104	249 341	91 185	2 382	93 567
47425	316 421	0	316 421	70 699	0	70 699	60 117	0	60 117	305 839	0	305 839
47426	46 332	0	46 332	36 485	3 495	39 980	24 579	3 495	28 074	34 426	0	34 426
47804	2 144 540	0	2 144 540	188 247	0	188 247	156 029	0	156 029	2 112 322	0	2 112 322
50319	214 237	0	214 237	16 102	0	16 102	10 332	0	10 332	208 467	0	208 467
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	251 837	0	251 837	250 437	0	250 437	0	0	0	1 400	0	1 400
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 070 000	0	1 070 000
52307	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
52406	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
52501	60 997	0	60 997	18 484	0	18 484	10 787	0	10 787	53 300	0	53 300
60301	30	0	30	8 605	0	8 605	14 796	0	14 796	6 221	0	6 221
60305	0	0	0	34 543	0	34 543	34 544	0	34 544	1	0	1
60309	24 206	0	24 206	98	0	98	1 582	0	1 582	25 690	0	25 690
60311	2 418	0	2 418	32 386	0	32 386	37 200	0	37 200	7 232	0	7 232
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	20	43	12	2	14	12	2	14	23	20	43
60324	663 400	0	663 400	37 804	0	37 804	7 606	0	7 606	633 202	0	633 202
60335	7 095	0	7 095	14 072	0	14 072	6 977	0	6 977	0	0	0
60405	841	0	841	303	0	303	12	0	12	550	0	550
60414	1 274 264	0	1 274 264	615	0	615	6 973	0	6 973	1 280 622	0	1 280 622
60903	21 386	0	21 386	0	0	0	553	0	553	21 939	0	21 939
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	623	0	623	123	0	123	115	0	115	615	0	615
61701	144 017	0	144 017	0	0	0	1	0	1	144 018	0	144 018
61909	68 592	0	68 592	0	0	0	777	0	777	69 369	0	69 369
61910	41 970	0	41 970	2 936	0	2 936	412	0	412	39 446	0	39 446
61912	228 161	0	228 161	7 288	0	7 288	0	0	0	220 873	0	220 873
62002	57 851	0	57 851	8 576	0	8 576	8 633	0	8 633	57 908	0	57 908
70601	5 965 670	0	5 965 670	937	0	937	848 409	0	848 409	6 813 142	0	6 813 142
70602	1 885	0	1 885	4 403	0	4 403	4 017	0	4 017	1 499	0	1 499
70603	8 517 625	0	8 517 625	0	0	0	525 501	0	525 501	9 043 126	0	9 043 126
70604	304	0	304	0	0	0	12	0	12	316	0	316
Итого по пассиву (баланс)	38 179 353	3 835 294	42 014 647	10 767 670	5 233 750	16 001 420	11 506 191	5 136 457	16 642 648	38 917 874	3 738 001	42 655 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	10	0	10	8	0	8	63	0	63
80601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	11	0	11	8	0	8	19	0	19	0	0	0
81001	99	0	99	2	0	2	11	0	11	90	0	90
Итого по активу (баланс)	222	0	222	20	0	20	38	0	38	204	0	204
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	20	0	20	30	0	30	10	0	10	0	0	0
85501	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222	0	222	61	0	61	43	0	43	204	0	204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	4 152	0	4 152	4 167	0	4 167	39	0	39
90902	1 567 658	54 850	1 622 508	32 640	2 645	35 285	54 744	4 123	58 867	1 545 554	53 372	1 598 926
91202	17	0	17	10	0	10	2	0	2	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	30 809 556	1 614 231	32 423 787	0	77 850	77 850	164 958	121 350	286 308	30 644 598	1 570 731	32 215 329
91418	3 509 703	2 176 398	5 686 101	17 383	104 179	121 562	42 993	191 361	234 354	3 484 093	2 089 216	5 573 309
91501	128 485	0	128 485	0	0	0	912	0	912	127 573	0	127 573
91502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
91604	354 695	275 021	629 716	19 957	27 070	47 027	164 755	144 550	309 305	209 897	157 541	367 438
91704	117 401	78 737	196 138	0	3 790	3 790	205	5 876	6 081	117 196	76 651	193 847
91802	1 419 612	168 876	1 588 488	0	8 142	8 142	36 139	12 680	48 819	1 383 473	164 338	1 547 811
91803	248 722	37 159	285 881	196	1 792	1 988	1 237	2 785	4 022	247 681	36 166	283 847
99998	28 211 220	0	28 211 220	922 518	0	922 518	1 879 388	0	1 879 388	27 254 350	0	27 254 350
Итого по активу (баланс)	66 367 231	4 405 272	70 772 503	996 856	225 468	1 222 324	2 349 600	482 725	2 832 325	65 014 487	4 148 015	69 162 502
Пассив
91003	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
91004	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
91311	12 284 438	7 246 074	19 530 512	778 977	684 753	1 463 730	284 075	346 860	630 935	11 789 536	6 908 181	18 697 717
91312	6 926 047	348 890	7 274 937	99 535	40 711	140 246	11 995	16 553	28 548	6 838 507	324 732	7 163 239
91315	855 058	0	855 058	261 203	0	261 203	256 691	0	256 691	850 546	0	850 546
91317	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
91507	549 528	0	549 528	7 754	0	7 754	0	0	0	541 774	0	541 774
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	42 561 283	0	42 561 283	925 624	0	925 624	272 493	0	272 493	41 908 152	0	41 908 152
Итого по пассиву (баланс)	63 177 539	7 594 964	70 772 503	2 079 548	725 464	2 805 012	831 598	363 413	1 195 011	61 929 589	7 232 913	69 162 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	261 114	0	261 114	4 814 444	13 043	4 827 487	4 918 063	13 043	4 931 106	157 495	0	157 495
99996	259 629	0	259 629	4 838 001	0	4 838 001	4 939 735	0	4 939 735	157 895	0	157 895
Итого по активу (баланс)	520 743	0	520 743	9 652 445	13 043	9 665 488	9 857 798	13 043	9 870 841	315 390	0	315 390
Пассив
96901	0	259 629	259 629	11 553	4 928 182	4 939 735	11 553	4 826 448	4 838 001	0	157 895	157 895
99997	261 114	0	261 114	4 931 106	0	4 931 106	4 827 487	0	4 827 487	157 495	0	157 495
Итого по пассиву (баланс)	261 114	259 629	520 743	4 942 659	4 928 182	9 870 841	4 839 040	4 826 448	9 665 488	157 495	157 895	315 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 783,0000	0	0	30,0000	0	0	189,0000	0	0	3 624,0000
98010	0	0	8 109 533,0000	0	0	12,0000	0	0	44 798,0000	0	0	8 064 747,0000
98020	0	0	138,0000	0	0	183,0000	0	0	109,0000	0	0	212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 113 454,0000	0	0	225,0000	0	0	45 096,0000	0	0	8 068 583,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 227,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	3 195 224,0000
98050	0	0	4 438 308,0000	0	0	44 916,0000	0	0	48,0000	0	0	4 393 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	452 119,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	452 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 113 454,0000	0	0	44 967,0000	0	0	96,0000	0	0	8 068 583,0000

Страница была полезной?