Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 872	0	7 872	6 543	0	6 543	8 795	0	8 795	5 620	0	5 620
10901	384 185	0	384 185	0	0	0	0	0	0	384 185	0	384 185
20202	89 298	113 490	202 788	178 179	161 582	339 761	214 222	150 481	364 703	53 255	124 591	177 846
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
20302	0	206	206	0	63	63	0	28	28	0	241	241
30102	252 672	0	252 672	35 544 147	0	35 544 147	35 648 481	0	35 648 481	148 338	0	148 338
30110	7 393	2 189	9 582	7 972 393	352	7 972 745	7 968 816	215	7 969 031	10 970	2 326	13 296
30114	0	43 941	43 941	0	10 896	10 896	0	5 314	5 314	0	49 523	49 523
30202	40 826	0	40 826	0	0	0	2 219	0	2 219	38 607	0	38 607
30204	10 244	0	10 244	744	0	744	0	0	0	10 988	0	10 988
30221	709	141 430	142 139	264 136	34 507	298 643	264 136	16 556	280 692	709	159 381	160 090
30233	7 639	226	7 865	0	56	56	0	27	27	7 639	255	7 894
30413	1 959	0	1 959	7 777 021	0	7 777 021	7 774 501	0	7 774 501	4 479	0	4 479
30424	13 334	0	13 334	33 320 448	0	33 320 448	33 328 398	0	33 328 398	5 384	0	5 384
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	20 550 000	0	20 550 000	18 050 000	0	18 050 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 420 000	0	5 420 000	7 020 000	0	7 020 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	15 922 200	0	15 922 200	15 922 200	0	15 922 200	0	0	0
32203	1 645 026	0	1 645 026	3 250 524	0	3 250 524	4 895 550	0	4 895 550	0	0	0
32301	0	373 374	373 374	0	91 098	91 098	0	43 708	43 708	0	420 764	420 764
44907	16 500	0	16 500	0	0	0	3 500	0	3 500	13 000	0	13 000
45107	109 242	0	109 242	0	0	0	10 011	0	10 011	99 231	0	99 231
45108	13 115	0	13 115	0	0	0	1 513	0	1 513	11 602	0	11 602
45204	6 600	0	6 600	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 123 500	0	1 123 500	75 000	0	75 000	188 500	0	188 500	1 010 000	0	1 010 000
45207	2 168 242	0	2 168 242	28 799	0	28 799	698 702	0	698 702	1 498 339	0	1 498 339
45208	4 451 767	734 282	5 186 049	0	179 155	179 155	478 152	96 683	574 835	3 973 615	816 754	4 790 369
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45505	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45506	178 290	1 634	179 924	0	395	395	19 446	271	19 717	158 844	1 758	160 602
45507	2 913 377	211 226	3 124 603	721 215	70 784	791 999	63 119	30 130	93 249	3 571 473	251 880	3 823 353
45509	2 731	5	2 736	0	2	2	117	1	118	2 614	6	2 620
45708	0	68	68	0	21	21	0	10	10	0	79	79
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	3 609 748	0	3 609 748	23 476	0	23 476	308 112	0	308 112	3 325 112	0	3 325 112
45814	24 354	0	24 354	0	0	0	16	0	16	24 338	0	24 338
45815	757 747	285 026	1 042 773	28 136	71 508	99 644	19 988	36 441	56 429	765 895	320 093	1 085 988
45817	1	1 806	1 807	0	473	473	0	226	226	1	2 053	2 054
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	216 629	0	216 629	9 855	0	9 855	120 467	0	120 467	106 017	0	106 017
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	87 290	96 800	184 090	7 939	31 031	38 970	11 799	25 413	37 212	83 430	102 418	185 848
45917	0	110	110	0	29	29	0	14	14	0	125	125
47104	0	0	0	5 374	0	5 374	1 574	0	1 574	3 800	0	3 800
47106	489 180	0	489 180	0	0	0	10 000	0	10 000	479 180	0	479 180
47404	0	211 042	211 042	21 188 983	107 872	21 296 855	21 188 983	76 727	21 265 710	0	242 187	242 187
47408	0	8 777	8 777	33 043 412	33 040 092	66 083 504	33 043 412	33 038 904	66 082 316	0	9 965	9 965
47423	16 712	10 949	27 661	21 227	147	21 374	20 245	71	20 316	17 694	11 025	28 719
47427	102 477	9 090	111 567	156 583	29 238	185 821	152 946	27 913	180 859	106 114	10 415	116 529
47801	3 251 729	2 563 249	5 814 978	29 646	620 793	650 439	44 278	354 791	399 069	3 237 097	2 829 251	6 066 348
47802	201 693	148 257	349 950	0	47 152	47 152	143	18 037	18 180	201 550	177 372	378 922
47803	474 335	0	474 335	0	0	0	429	0	429	473 906	0	473 906
50106	51 463	0	51 463	75 510	0	75 510	0	0	0	126 973	0	126 973
50121	166	0	166	785	0	785	899	0	899	52	0	52
50207	1 971 263	0	1 971 263	114 634	0	114 634	172 293	0	172 293	1 913 604	0	1 913 604
50208	117 708	0	117 708	759	0	759	0	0	0	118 467	0	118 467
50211	0	926 951	926 951	0	226 184	226 184	0	108 512	108 512	0	1 044 623	1 044 623
50218	0	0	0	99 333	0	99 333	99 333	0	99 333	0	0	0
50221	17 185	0	17 185	20 774	0	20 774	20 979	0	20 979	16 980	0	16 980
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	245 186	0	245 186	0	1	1	1	0	1	245 185	1	245 186
51405	583 301	0	583 301	4 672	0	4 672	0	0	0	587 973	0	587 973
52503	6 556	0	6 556	0	0	0	181	0	181	6 375	0	6 375
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	20 483	0	20 483	1 853	0	1 853	2 195	0	2 195	20 141	0	20 141
60306	83	0	83	7 279	0	7 279	7 243	0	7 243	119	0	119
60308	151	0	151	165	0	165	159	0	159	157	0	157
60310	65 607	0	65 607	2 800	0	2 800	601	0	601	67 806	0	67 806
60312	71 939	0	71 939	43 605	0	43 605	25 904	0	25 904	89 640	0	89 640
60314	781	0	781	10	158	168	0	158	158	791	0	791
60323	337 139	91 342	428 481	3 575	23 706	27 281	2 984	11 188	14 172	337 730	103 860	441 590
60401	2 293 107	0	2 293 107	0	0	0	25 299	0	25 299	2 267 808	0	2 267 808
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60406	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
60408	175 864	0	175 864	0	0	0	0	0	0	175 864	0	175 864
60409	1 115 229	0	1 115 229	0	0	0	0	0	0	1 115 229	0	1 115 229
60701	264 829	0	264 829	0	0	0	0	0	0	264 829	0	264 829
60705	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
60901	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
61002	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61008	1 436	0	1 436	656	0	656	549	0	549	1 543	0	1 543
61009	1 716	0	1 716	19	0	19	15	0	15	1 720	0	1 720
61011	743 064	0	743 064	40 225	0	40 225	121 575	0	121 575	661 714	0	661 714
61209	0	0	0	179 126	0	179 126	179 126	0	179 126	0	0	0
61210	0	0	0	58 564	0	58 564	58 564	0	58 564	0	0	0
61212	0	0	0	66 362	0	66 362	66 362	0	66 362	0	0	0
61403	24 969	0	24 969	15	0	15	1 736	0	1 736	23 248	0	23 248
61703	726 113	0	726 113	0	0	0	0	0	0	726 113	0	726 113
70606	8 924 562	0	8 924 562	1 545 361	0	1 545 361	2 266	0	2 266	10 467 657	0	10 467 657
70607	0	0	0	1 338	0	1 338	38	0	38	1 300	0	1 300
70608	11 227 911	0	11 227 911	1 570 406	0	1 570 406	0	0	0	12 798 317	0	12 798 317
70609	237	0	237	28	0	28	0	0	0	265	0	265
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70616	4 348	0	4 348	12 254	0	12 254	16 602	0	16 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 592 811	5 976 411	59 569 222	189 431 088	34 747 295	224 178 383	188 323 977	34 041 819	222 365 796	54 699 922	6 681 887	61 381 809
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10603	17 185	0	17 185	20 979	0	20 979	20 774	0	20 774	16 980	0	16 980
30109	11 150 038	17 832	11 167 870	4 064 021	2 087	4 066 108	4 064 012	8 162	4 072 174	11 150 029	23 907	11 173 936
30111	3	0	3	0	0	0	58	0	58	61	0	61
30126	1 092	0	1 092	2	0	2	2	0	2	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 909	8 969	0	840	840	1	1 755	1 756	2 061	7 824	9 885
30226	1 726	0	1 726	12	0	12	25	0	25	1 739	0	1 739
30232	3 126	1 794	4 920	1	224	225	1	470	471	3 126	2 040	5 166
30601	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
31302	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31303	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	2 654 577	2 654 577	0	310 752	310 752	0	647 681	647 681	0	2 991 506	2 991 506
31308	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 585 000	0	3 585 000
31502	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
31503	0	0	0	47 025	0	47 025	47 025	0	47 025	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	11 100	0	11 100	31 061	0	31 061	25 968	0	25 968	6 007	0	6 007
40702	554 826	9 182	564 008	5 139 043	17 844	5 156 887	5 098 395	18 812	5 117 207	514 178	10 150	524 328
40703	17 503	7	17 510	20 116	1	20 117	17 934	2	17 936	15 321	8	15 329
40802	41 047	67	41 114	165 360	8	165 368	164 275	17	164 292	39 962	76	40 038
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	1 764	540 017	541 781	196	66 021	66 217	519	175 736	176 255	2 087	649 732	651 819
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	294 821	216 216	511 037	1 067 716	161 320	1 229 036	1 018 682	185 620	1 204 302	245 787	240 516	486 303
40820	7 172	10 511	17 683	2 890	1 306	4 196	1 158	2 729	3 887	5 440	11 934	17 374
40821	1 735	0	1 735	23 438	0	23 438	25 106	0	25 106	3 403	0	3 403
40905	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40909	6	206	212	1	28	29	0	59	59	5	237	242
40910	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	815	0	815	826	0	826	11	0	11
42003	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42006	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	19 900	0	19 900	578 000	0	578 000	572 600	0	572 600	14 500	0	14 500
42103	83 500	0	83 500	23 500	0	23 500	74 300	0	74 300	134 300	0	134 300
42104	166 700	0	166 700	166 700	0	166 700	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
42105	416 250	0	416 250	0	0	0	0	0	0	416 250	0	416 250
42106	10 309	0	10 309	0	0	0	0	0	0	10 309	0	10 309
42107	5 300	0	5 300	1 009	0	1 009	920	0	920	5 211	0	5 211
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	6 220	5 248	11 468	1	620	621	0	1 289	1 289	6 219	5 917	12 136
42302	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271	13 271	0	13 271
42303	450	0	450	452	0	452	2	0	2	0	0	0
42304	72 355	0	72 355	18 843	0	18 843	7 557	0	7 557	61 069	0	61 069
42305	82 009	0	82 009	32 659	0	32 659	55 720	0	55 720	105 070	0	105 070
42306	484 296	93 231	577 527	49 029	62 977	112 006	5 021	27 856	32 877	440 288	58 110	498 398
42309	131	12	143	15	2	17	10	3	13	126	13	139
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	24	0	24	9	0	9	3	0	3	18	0	18
42313	426	0	426	30	0	30	33	0	33	429	0	429
42601	5	116	121	0	16	16	0	29	29	5	129	134
42606	2 606	0	2 606	770	0	770	100	0	100	1 936	0	1 936
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	378 534	0	378 534	85 804	0	85 804	30 251	0	30 251	322 981	0	322 981
45515	186 806	0	186 806	46 496	0	46 496	161 653	0	161 653	301 963	0	301 963
45715	51	0	51	8	0	8	16	0	16	59	0	59
45818	2 782 305	0	2 782 305	85 629	0	85 629	279 392	0	279 392	2 976 068	0	2 976 068
45918	175 060	0	175 060	26 125	0	26 125	28 342	0	28 342	177 277	0	177 277
47108	102 728	0	102 728	3 674	0	3 674	5 374	0	5 374	104 428	0	104 428
47401	449 528	0	449 528	0	0	0	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	19 683 411	0	19 683 411	19 683 411	0	19 683 411	0	0	0
47405	0	0	0	16 695	16 694	33 389	16 695	16 694	33 389	0	0	0
47407	0	0	0	33 175 848	33 031 492	66 207 340	33 175 848	33 031 492	66 207 340	0	0	0
47411	35 759	5 899	41 658	5 499	5 166	10 665	4 854	1 534	6 388	35 114	2 267	37 381
47416	2 280	42	2 322	9 488	5	9 493	8 557	10	8 567	1 349	47	1 396
47422	41 053	2 727	43 780	50 940	39 302	90 242	52 146	39 636	91 782	42 259	3 061	45 320
47425	133 179	0	133 179	33 054	0	33 054	24 912	0	24 912	125 037	0	125 037
47426	167 212	0	167 212	77 622	3 811	81 433	77 084	3 811	80 895	166 674	0	166 674
47804	1 826 979	0	1 826 979	265 629	0	265 629	335 933	0	335 933	1 897 283	0	1 897 283
50120	0	0	0	31	0	31	1 331	0	1 331	1 300	0	1 300
50219	194 660	0	194 660	22 788	0	22 788	47 499	0	47 499	219 371	0	219 371
50220	7 872	0	7 872	8 795	0	8 795	6 543	0	6 543	5 620	0	5 620
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
52301	192 230	0	192 230	175 000	0	175 000	117	0	117	17 347	0	17 347
52304	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52306	69 088	0	69 088	0	0	0	0	0	0	69 088	0	69 088
52307	46 505	0	46 505	117	0	117	0	0	0	46 388	0	46 388
52406	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
52501	8 695	0	8 695	6 247	0	6 247	1 153	0	1 153	3 601	0	3 601
60301	8 828	0	8 828	19 900	0	19 900	18 488	0	18 488	7 416	0	7 416
60305	8	0	8	37 217	0	37 217	37 242	0	37 242	33	0	33
60309	13 577	0	13 577	315	0	315	7 269	0	7 269	20 531	0	20 531
60311	5 292	0	5 292	150 355	0	150 355	154 049	0	154 049	8 986	0	8 986
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	202	39	241	17 408	5	17 413	17 408	10	17 418	202	44	246
60324	432 565	0	432 565	16 578	0	16 578	29 242	0	29 242	445 229	0	445 229
60405	285 484	0	285 484	1 044	0	1 044	2 543	0	2 543	286 983	0	286 983
60601	746 468	0	746 468	9 754	0	9 754	7 165	0	7 165	743 879	0	743 879
60602	38 220	0	38 220	0	0	0	487	0	487	38 707	0	38 707
60603	255 784	0	255 784	0	0	0	3 087	0	3 087	258 871	0	258 871
60706	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60903	18 080	0	18 080	0	0	0	160	0	160	18 240	0	18 240
61012	172 893	0	172 893	36 821	0	36 821	1 640	0	1 640	137 712	0	137 712
61301	3 267	0	3 267	3 517	0	3 517	268	0	268	18	0	18
61304	1 219	0	1 219	219	0	219	112	0	112	1 112	0	1 112
61701	32 742	0	32 742	16 602	0	16 602	0	0	0	16 140	0	16 140
70601	8 361 813	0	8 361 813	41	0	41	1 144 819	0	1 144 819	9 506 591	0	9 506 591
70602	166	0	166	2 230	0	2 230	2 116	0	2 116	52	0	52
70603	11 383 395	0	11 383 395	0	0	0	1 872 465	0	1 872 465	13 255 860	0	13 255 860
70604	228	0	228	0	0	0	63	0	63	291	0	291
70605	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70615	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254	12 254	0	12 254
Итого по пассиву (баланс)	56 004 589	3 564 633	59 569 222	70 641 617	33 720 571	104 362 188	72 011 317	34 163 458	106 174 775	57 374 289	4 007 520	61 381 809
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
81001	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	209	0	209	13	0	13	7	0	7	215	0	215
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	209	0	209	0	0	0	6	0	6	215	0	215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	117	0	117	20 454	0	20 454	20 490	0	20 490	81	0	81
90902	5 277 969	49 850	5 327 819	191 108	12 164	203 272	290 221	5 836	296 057	5 178 856	56 178	5 235 034
91202	24	0	24	2	0	2	1	0	1	25	0	25
91203	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	55 233 167	1 392 958	56 626 125	2 051 227	339 863	2 391 090	5 724 435	171 685	5 896 120	51 559 959	1 561 136	53 121 095
91418	3 928 068	2 710 891	6 638 959	29 646	657 732	687 378	44 850	362 694	407 544	3 912 864	3 005 929	6 918 793
91501	38 833	0	38 833	0	0	0	1 748	0	1 748	37 085	0	37 085
91502	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91604	327 977	191 867	519 844	22 525	67 507	90 032	22 494	38 615	61 109	328 008	220 759	548 767
91704	161 871	38 381	200 252	0	9 454	9 454	18	4 533	4 551	161 853	43 302	205 155
91802	2 179 831	87 570	2 267 401	0	21 409	21 409	31	10 270	10 301	2 179 800	98 709	2 278 509
91803	575 123	35 775	610 898	0	8 839	8 839	1	4 237	4 238	575 122	40 377	615 499
99998	38 487 503	0	38 487 503	24 965 784	0	24 965 784	26 332 325	0	26 332 325	37 120 962	0	37 120 962
Итого по активу (баланс)	106 211 012	4 507 292	110 718 304	27 280 747	1 116 968	28 397 715	32 436 615	597 870	33 034 485	101 055 144	5 026 390	106 081 534
Пассив
91311	13 046 220	8 212 318	21 258 538	296 847	1 022 849	1 319 696	107 653	2 032 199	2 139 852	12 857 026	9 221 668	22 078 694
91312	11 588 297	976 059	12 564 356	507 382	149 688	657 070	27 878	266 240	294 118	11 108 793	1 092 611	12 201 404
91314	1 837 728	0	1 837 728	24 185 555	0	24 185 555	22 347 827	0	22 347 827	0	0	0
91315	929 198	65 719	994 917	0	9 325	9 325	4 671	19 725	24 396	933 869	76 119	1 009 988
91316	443	0	443	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	443	0	443
91317	1 430 745	0	1 430 745	85 680	0	85 680	33 180	0	33 180	1 378 245	0	1 378 245
91507	399 705	0	399 705	0	0	0	51 412	0	51 412	451 117	0	451 117
91508	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
99999	72 230 801	0	72 230 801	6 700 994	0	6 700 994	3 430 765	0	3 430 765	68 960 572	0	68 960 572
Итого по пассиву (баланс)	101 464 208	9 254 096	110 718 304	31 851 458	1 181 862	33 033 320	26 078 386	2 318 164	28 396 550	95 691 136	10 390 398	106 081 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 428 432	0	1 428 432	33 049 360	11 719	33 061 079	32 910 033	11 719	32 921 752	1 567 759	0	1 567 759
99996	1 415 774	0	1 415 774	33 388 706	0	33 388 706	33 209 010	0	33 209 010	1 595 470	0	1 595 470
Итого по активу (баланс)	2 844 206	0	2 844 206	66 438 066	11 719	66 449 785	66 119 043	11 719	66 130 762	3 163 229	0	3 163 229
Пассив
96901	0	1 415 774	1 415 774	11 596	33 197 414	33 209 010	11 596	33 377 110	33 388 706	0	1 595 470	1 595 470
99997	1 428 432	0	1 428 432	32 921 752	0	32 921 752	33 061 079	0	33 061 079	1 567 759	0	1 567 759
Итого по пассиву (баланс)	1 428 432	1 415 774	2 844 206	32 933 348	33 197 414	66 130 762	33 072 675	33 377 110	66 449 785	1 567 759	1 595 470	3 163 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 417,0000	0	0	37,0000	0	0	106,0000	0	0	4 348,0000
98010	0	0	11 956 732,0000	0	0	18 405 313,0000	0	0	20 553 843,0000	0	0	9 808 202,0000
98020	0	0	96,0000	0	0	104,0000	0	0	45,0000	0	0	155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 961 245,0000	0	0	18 405 454,0000	0	0	20 553 994,0000	0	0	9 812 705,0000
Пассив
98040	0	0	3 197 219,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 197 219,0000
98050	0	0	7 556 617,0000	0	0	20 503 900,0000	0	0	18 405 361,0000	0	0	5 458 078,0000
98055	0	0	63 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 800,0000
98070	0	0	1 143 609,0000	0	0	50 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1 093 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 961 245,0000	0	0	20 553 902,0000	0	0	18 405 362,0000	0	0	9 812 705,0000

Страница была полезной?