Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 247	144 807	260 054	474 870	321 308	796 178	477 494	324 930	802 424	112 623	141 185	253 808
20208	46 062	0	46 062	47 021	0	47 021	92 389	0	92 389	694	0	694
20209	0	0	0	197 534	60 572	258 106	197 534	60 572	258 106	0	0	0
20302	0	237	237	0	23	23	0	37	37	0	223	223
30102	265 557	0	265 557	94 673 788	0	94 673 788	94 817 177	0	94 817 177	122 168	0	122 168
30110	29 763	4 658	34 421	10 885 617	240	10 885 857	10 901 929	1 518	10 903 447	13 451	3 380	16 831
30114	0	78 494	78 494	0	19 426	19 426	0	26 213	26 213	0	71 707	71 707
30202	245 689	0	245 689	0	0	0	180 936	0	180 936	64 753	0	64 753
30204	54 672	0	54 672	0	0	0	39 250	0	39 250	15 422	0	15 422
30221	709	146 899	147 608	520 724	17 285	538 009	520 724	24 016	544 740	709	140 168	140 877
30233	10 959	235	11 194	70 625	28	70 653	72 723	39	72 762	8 861	224	9 085
30235	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30302	168 905	0	168 905	111 719	15 506	127 225	280 624	15 506	296 130	0	0	0
30306	0	34 538	34 538	240 122	42 275	282 397	240 122	76 813	316 935	0	0	0
30413	865	0	865	10 400 431	0	10 400 431	10 400 799	0	10 400 799	497	0	497
30424	82 216	0	82 216	34 351 753	0	34 351 753	34 320 263	0	34 320 263	113 706	0	113 706
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	68 660 000	0	68 660 000	62 760 000	0	62 760 000	5 900 000	0	5 900 000
32003	5 500 000	0	5 500 000	19 705 000	0	19 705 000	24 205 000	0	24 205 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	13 478 800	0	13 478 800	13 478 800	0	13 478 800	0	0	0
32203	146 124	0	146 124	4 685 053	0	4 685 053	4 831 177	0	4 831 177	0	0	0
32301	0	387 812	387 812	0	45 634	45 634	0	63 403	63 403	0	370 043	370 043
44907	32 000	0	32 000	0	0	0	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000
45105	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45106	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45107	173 634	0	173 634	0	0	0	10 500	0	10 500	163 134	0	163 134
45108	75 638	0	75 638	0	0	0	10 505	0	10 505	65 133	0	65 133
45201	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
45205	263 300	0	263 300	30 000	0	30 000	140 800	0	140 800	152 500	0	152 500
45206	2 127 332	0	2 127 332	203 400	0	203 400	765 966	0	765 966	1 564 766	0	1 564 766
45207	3 518 326	0	3 518 326	53 934	0	53 934	259 075	0	259 075	3 313 185	0	3 313 185
45208	5 906 941	810 906	6 717 847	0	95 417	95 417	874 664	141 627	1 016 291	5 032 277	764 696	5 796 973
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45407	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
45505	1 402	0	1 402	0	0	0	749	0	749	653	0	653
45506	296 113	2 115	298 228	0	241	241	27 574	452	28 026	268 539	1 904	270 443
45507	3 221 100	129 175	3 350 275	1 359	15 137	16 496	70 655	21 933	92 588	3 151 804	122 379	3 274 183
45509	4 755	79	4 834	0	8	8	491	62	553	4 264	25	4 289
45708	0	110	110	0	8	8	0	27	27	0	91	91
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	3 256 616	0	3 256 616	1 484 652	0	1 484 652	963 381	0	963 381	3 777 887	0	3 777 887
45814	27 852	0	27 852	0	0	0	16	0	16	27 836	0	27 836
45815	712 662	300 850	1 013 512	21 335	35 693	57 028	10 120	49 374	59 494	723 877	287 169	1 011 046
45817	2	1 911	1 913	0	207	207	0	319	319	2	1 799	1 801
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	181 361	0	181 361	28 822	0	28 822	1 443	0	1 443	208 740	0	208 740
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	85 516	107 129	192 645	10 428	19 871	30 299	9 138	23 420	32 558	86 806	103 580	190 386
45917	0	115	115	0	12	12	0	18	18	0	109	109
47404	0	128 538	128 538	18 638 998	90 330	18 729 328	18 638 998	114 117	18 753 115	0	104 751	104 751
47408	0	9 168	9 168	38 665 515	38 623 491	77 289 006	38 665 515	38 623 984	77 289 499	0	8 675	8 675
47417	0	9	9	0	19	19	0	18	18	0	10	10
47423	16 905	11 113	28 018	22 025	86	22 111	21 716	256	21 972	17 214	10 943	28 157
47427	66 947	10 303	77 250	220 177	27 717	247 894	221 827	27 310	249 137	65 297	10 710	76 007
47801	3 319 072	3 061 823	6 380 895	22 406	357 071	379 477	45 692	565 601	611 293	3 295 786	2 853 293	6 149 079
47802	212 920	135 046	347 966	2 874	27 047	29 921	17 628	22 711	40 339	198 166	139 382	337 548
47803	564 411	0	564 411	0	0	0	22 443	0	22 443	541 968	0	541 968
50207	2 019 779	0	2 019 779	13 945	0	13 945	13 042	0	13 042	2 020 682	0	2 020 682
50208	118 355	0	118 355	759	0	759	0	0	0	119 114	0	119 114
50211	0	962 704	962 704	0	113 297	113 297	0	157 391	157 391	0	918 610	918 610
50221	223	0	223	3 231	0	3 231	1 819	0	1 819	1 635	0	1 635
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	245 191	0	245 191	0	0	0	0	0	0	245 191	0	245 191
51405	560 247	0	560 247	4 671	0	4 671	0	0	0	564 918	0	564 918
51909	0	1 287 132	1 287 132	0	157 150	157 150	0	210 431	210 431	0	1 233 851	1 233 851
52503	7 445	0	7 445	0	0	0	180	0	180	7 265	0	7 265
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	20 000	0	20 000	2 322	0	2 322	3 324	0	3 324	18 998	0	18 998
60306	73	0	73	10 136	0	10 136	10 151	0	10 151	58	0	58
60308	145	30 167	30 312	173	1 299	1 472	156	31 466	31 622	162	0	162
60310	66 288	0	66 288	2 336	0	2 336	4 231	0	4 231	64 393	0	64 393
60312	88 836	0	88 836	34 369	0	34 369	43 852	0	43 852	79 353	0	79 353
60314	731	446	1 177	10	153	163	0	153	153	741	446	1 187
60315	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
60323	359 924	93 250	453 174	3 000	12 029	15 029	18 246	16 334	34 580	344 678	88 945	433 623
60401	2 357 531	0	2 357 531	1 234	0	1 234	7 483	0	7 483	2 351 282	0	2 351 282
60404	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60406	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	193 181	0	193 181	0	0	0	0	0	0	193 181	0	193 181
60409	1 166 636	0	1 166 636	0	0	0	8 029	0	8 029	1 158 607	0	1 158 607
60701	264 829	0	264 829	378	0	378	378	0	378	264 829	0	264 829
60705	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
60901	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
61002	121	0	121	65	0	65	53	0	53	133	0	133
61008	5 781	0	5 781	532	0	532	805	0	805	5 508	0	5 508
61009	2 027	0	2 027	60	0	60	278	0	278	1 809	0	1 809
61011	693 077	0	693 077	16 797	0	16 797	20 008	0	20 008	689 866	0	689 866
61209	0	0	0	41 552	0	41 552	41 552	0	41 552	0	0	0
61212	0	0	0	152 317	0	152 317	152 317	0	152 317	0	0	0
61403	28 121	0	28 121	1 099	0	1 099	1 856	0	1 856	27 364	0	27 364
61702	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0	29 368	0	29 368
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	3 500 605	0	3 500 605	1 309 768	0	1 309 768	9 016	0	9 016	4 801 357	0	4 801 357
70608	4 537 375	0	4 537 375	1 780 712	0	1 780 712	42 032	0	42 032	6 276 055	0	6 276 055
70609	85	0	85	37	0	37	0	0	0	122	0	122
70610	81	0	81	22	0	22	0	0	0	103	0	103
70802	756 125	0	756 125	0	0	0	0	0	0	756 125	0	756 125
Итого по активу (баланс)	49 431 478	7 880 710	57 312 188	322 437 054	40 098 580	362 535 634	320 885 092	40 600 051	361 485 143	50 983 440	7 379 239	58 362 679
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10603	223	0	223	1 819	0	1 819	3 231	0	3 231	1 635	0	1 635
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	9 000 473	278	9 000 751	1	2 692 618	2 692 619	0	2 696 822	2 696 822	9 000 472	4 482	9 004 954
30111	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
30126	1 121	0	1 121	50	0	50	28	0	28	1 099	0	1 099
30220	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
30222	2 061	7 203	9 264	0	1 161	1 161	0	792	792	2 061	6 834	8 895
30226	1 729	0	1 729	18	0	18	13	0	13	1 724	0	1 724
30232	5 439	1 924	7 363	155 454	395	155 849	153 141	243	153 384	3 126	1 772	4 898
30301	168 905	0	168 905	280 624	15 506	296 130	111 719	15 506	127 225	0	0	0
30305	0	34 538	34 538	240 122	76 813	316 935	240 122	42 275	282 397	0	0	0
30601	263	0	263	2	0	2	0	0	0	261	0	261
31302	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31304	0	2 757 231	2 757 231	0	2 980 845	2 980 845	0	223 614	223 614	0	0	0
31305	12 950 000	0	12 950 000	0	0	0	0	0	0	12 950 000	0	12 950 000
31307	0	0	0	0	162 316	162 316	0	2 793 209	2 793 209	0	2 630 893	2 630 893
31308	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000
31401	0	370	370	0	58	58	0	67	67	0	379	379
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	40	2	42	40	1	41	0	0	0	0	1	1
40503	0	765	765	0	6 988	6 988	0	6 223	6 223	0	0	0
40602	840	192	1 032	4 308	521	4 829	3 468	329	3 797	0	0	0
40701	11 851	0	11 851	372 503	0	372 503	376 402	0	376 402	15 750	0	15 750
40702	936 385	7 278	943 663	6 803 635	25 812	6 829 447	6 463 740	23 735	6 487 475	596 490	5 201	601 691
40703	25 984	9	25 993	25 868	1	25 869	23 837	1	23 838	23 953	9	23 962
40802	61 478	715	62 193	157 998	1 502	159 500	158 283	857	159 140	61 763	70	61 833
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 196	409 985	413 181	2 766	67 523	70 289	2 873	53 919	56 792	3 303	396 381	399 684
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	12	0	12	12	0	12	46	0	46
40817	308 697	282 595	591 292	650 353	222 580	872 933	622 614	199 796	822 410	280 958	259 811	540 769
40820	2 626	7 392	10 018	4 143	1 224	5 367	4 876	860	5 736	3 359	7 028	10 387
40821	2 100	0	2 100	35 167	0	35 167	35 091	0	35 091	2 024	0	2 024
40905	183	0	183	0	0	0	13	0	13	196	0	196
40909	6	217	223	1	33	34	0	18	18	5	202	207
40910	1	1 221	1 222	0	200	200	0	144	144	1	1 165	1 166
40911	5	0	5	5 376	0	5 376	5 392	0	5 392	21	0	21
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	102 403	0	102 403	960 184	0	960 184	884 281	0	884 281	26 500	0	26 500
42103	196 500	0	196 500	60 000	0	60 000	55 500	0	55 500	192 000	0	192 000
42104	367 000	0	367 000	0	0	0	42 500	0	42 500	409 500	0	409 500
42105	10 643	0	10 643	143	0	143	750	0	750	11 250	0	11 250
42106	38 109	0	38 109	0	0	0	0	0	0	38 109	0	38 109
42107	5 215	0	5 215	450	0	450	0	0	0	4 765	0	4 765
42301	6 322	5 485	11 807	0	914	914	1	637	638	6 323	5 208	11 531
42302	1 008	0	1 008	1 015	0	1 015	1 066	0	1 066	1 059	0	1 059
42303	2 216	0	2 216	2 238	0	2 238	22	0	22	0	0	0
42304	137 161	0	137 161	40 124	0	40 124	33 474	0	33 474	130 511	0	130 511
42305	333 002	0	333 002	131 315	0	131 315	73 387	0	73 387	275 074	0	275 074
42306	1 226 633	295 303	1 521 936	380 444	159 732	540 176	164 811	24 536	189 347	1 011 000	160 107	1 171 107
42309	254	12	266	9	2	11	9	2	11	254	12	266
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	24	0	24	18	0	18	24	0	24	30	0	30
42312	51	0	51	18	0	18	12	0	12	45	0	45
42313	489	0	489	42	0	42	24	0	24	471	0	471
42601	5	132	137	0	21	21	0	15	15	5	126	131
42604	2 602	0	2 602	1 381	0	1 381	79	0	79	1 300	0	1 300
42605	4 478	0	4 478	3 535	0	3 535	1 592	0	1 592	2 535	0	2 535
42606	4 411	3 304	7 715	848	514	1 362	714	302	1 016	4 277	3 092	7 369
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	434 449	0	434 449	118 586	0	118 586	363	0	363	316 226	0	316 226
45415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45515	234 206	0	234 206	42 000	0	42 000	106 148	0	106 148	298 354	0	298 354
45715	82	0	82	145	0	145	131	0	131	68	0	68
45818	2 496 556	0	2 496 556	60 475	0	60 475	161 239	0	161 239	2 597 320	0	2 597 320
45918	163 179	0	163 179	16 006	0	16 006	14 292	0	14 292	161 465	0	161 465
47401	459 226	0	459 226	0	0	0	0	0	0	459 226	0	459 226
47403	0	0	0	18 344 579	0	18 344 579	18 344 579	0	18 344 579	0	0	0
47405	0	0	0	27 479	27 632	55 111	27 479	27 632	55 111	0	0	0
47407	0	0	0	38 601 069	38 569 294	77 170 363	38 601 069	38 569 294	77 170 363	0	0	0
47411	73 505	11 201	84 706	20 398	3 619	24 017	14 407	1 635	16 042	67 514	9 217	76 731
47416	839	43	882	40 128	24	40 152	40 785	36	40 821	1 496	55	1 551
47422	49 298	3 227	52 525	52 055	6 796	58 851	47 044	6 943	53 987	44 287	3 374	47 661
47425	79 489	0	79 489	13 189	0	13 189	15 232	0	15 232	81 532	0	81 532
47426	154 656	907	155 563	54 422	4 383	58 805	212 137	3 476	215 613	312 371	0	312 371
47804	1 701 892	0	1 701 892	206 902	0	206 902	188 443	0	188 443	1 683 433	0	1 683 433
50219	202 168	0	202 168	33 052	0	33 052	23 792	0	23 792	192 908	0	192 908
50408	0	315 982	315 982	0	51 659	51 659	0	42 877	42 877	0	307 200	307 200
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	971 150	0	971 150	158 771	0	158 771	114 273	0	114 273	926 652	0	926 652
52301	3 720	0	3 720	851 100	0	851 100	850 000	0	850 000	2 620	0	2 620
52303	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52304	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133	15 133	0	15 133
52305	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0
52306	69 088	6 152	75 240	0	1 006	1 006	0	724	724	69 088	5 870	74 958
52307	46 782	0	46 782	0	0	0	0	0	0	46 782	0	46 782
52406	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
52501	69 234	122	69 356	69 039	20	69 059	7 621	23	7 644	7 816	125	7 941
60301	36 621	0	36 621	61 281	0	61 281	37 054	0	37 054	12 394	0	12 394
60305	168	0	168	45 266	0	45 266	45 147	0	45 147	49	0	49
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	17 029	0	17 029	1 343	0	1 343	3 863	0	3 863	19 549	0	19 549
60311	5 440	0	5 440	55 761	0	55 761	57 705	0	57 705	7 384	0	7 384
60313	0	0	0	0	1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0
60322	2 948	170	3 118	22 850	173	23 023	20 302	125	20 427	400	122	522
60324	466 804	0	466 804	42 665	0	42 665	21 136	0	21 136	445 275	0	445 275
60405	252 297	0	252 297	4 463	0	4 463	1 498	0	1 498	249 332	0	249 332
60601	769 054	0	769 054	5 970	0	5 970	8 335	0	8 335	771 419	0	771 419
60602	40 066	0	40 066	0	0	0	535	0	535	40 601	0	40 601
60603	242 619	0	242 619	779	0	779	3 146	0	3 146	244 986	0	244 986
60706	34 392	0	34 392	0	0	0	0	0	0	34 392	0	34 392
60903	17 231	0	17 231	0	0	0	176	0	176	17 407	0	17 407
61012	125 084	0	125 084	1 222	0	1 222	2 480	0	2 480	126 342	0	126 342
61301	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
61304	1 432	0	1 432	391	0	391	113	0	113	1 154	0	1 154
70601	2 952 865	0	2 952 865	7 661	0	7 661	1 470 030	0	1 470 030	4 415 234	0	4 415 234
70603	4 986 133	0	4 986 133	42 032	0	42 032	1 609 933	0	1 609 933	6 554 034	0	6 554 034
70604	107	0	107	0	0	0	23	0	23	130	0	130
70605	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	53 158 233	4 153 955	57 312 188	70 203 224	45 084 023	115 287 247	71 598 934	44 738 804	116 337 738	54 553 943	3 808 736	58 362 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43	0	43	7	0	7	9	0	9	41	0	41
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
81001	124	0	124	2	0	2	7	0	7	119	0	119
Итого по активу (баланс)	218	0	218	17	0	17	32	0	32	203	0	203
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218	0	218	47	0	47	32	0	32	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	435	0	435	31 460	0	31 460	31 566	0	31 566	329	0	329
90902	4 757 326	51 778	4 809 104	404 887	6 093	410 980	76 806	8 465	85 271	5 085 407	49 406	5 134 813
91202	24	0	24	8	0	8	7	0	7	25	0	25
91203	41	0	41	6	0	6	2	0	2	45	0	45
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	63 730 151	1 473 211	65 203 362	447 608	173 349	620 957	5 744 463	240 852	5 985 315	58 433 296	1 405 708	59 839 004
91418	4 597 577	3 195 682	7 793 259	22 414	373 229	395 643	582 896	576 846	1 159 742	4 037 095	2 992 065	7 029 160
91501	38 123	0	38 123	0	0	0	0	0	0	38 123	0	38 123
91502	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91604	284 513	194 436	478 949	52 657	34 944	87 601	47 317	42 697	90 014	289 853	186 683	476 536
91704	159 122	39 930	199 052	281	4 628	4 909	21	6 512	6 533	159 382	38 046	197 428
91802	2 099 656	90 973	2 190 629	0	10 671	10 671	164	14 862	15 026	2 099 492	86 782	2 186 274
91803	561 932	37 194	599 126	13	4 287	4 300	12	6 054	6 066	561 933	35 427	597 360
99998	41 586 092	0	41 586 092	22 053 347	0	22 053 347	24 324 700	0	24 324 700	39 314 739	0	39 314 739
Итого по активу (баланс)	117 815 382	5 083 204	122 898 586	23 012 681	607 201	23 619 882	30 807 955	896 288	31 704 243	110 020 108	4 794 117	114 814 225
Пассив
91311	14 670 650	8 911 484	23 582 134	945 738	1 569 930	2 515 668	8 392	1 041 818	1 050 210	13 733 304	8 383 372	22 116 676
91312	13 111 540	1 065 650	14 177 190	357 214	174 221	531 435	35 955	125 392	161 347	12 790 281	1 016 821	13 807 102
91314	165 489	0	165 489	20 692 823	0	20 692 823	20 527 334	0	20 527 334	0	0	0
91315	1 340 873	278 767	1 619 640	72 582	44 666	117 248	19 804	29 858	49 662	1 288 095	263 959	1 552 054
91316	60 443	0	60 443	60 000	0	60 000	0	0	0	443	0	443
91317	1 577 390	0	1 577 390	403 210	0	403 210	263 739	0	263 739	1 437 919	0	1 437 919
91507	402 772	0	402 772	4 318	0	4 318	1 056	0	1 056	399 510	0	399 510
91508	1 034	0	1 034	0	0	0	1	0	1	1 035	0	1 035
99999	81 312 494	0	81 312 494	7 359 794	0	7 359 794	1 546 786	0	1 546 786	75 499 486	0	75 499 486
Итого по пассиву (баланс)	112 642 685	10 255 901	122 898 586	29 895 679	1 788 817	31 684 496	22 403 067	1 197 068	23 600 135	105 150 073	9 664 152	114 814 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 834 403	1 401	1 835 804	38 544 773	86 326	38 631 099	38 624 983	86 459	38 711 442	1 754 193	1 268	1 755 461
99996	1 846 427	0	1 846 427	38 847 502	0	38 847 502	38 919 739	0	38 919 739	1 774 190	0	1 774 190
Итого по активу (баланс)	3 680 830	1 401	3 682 231	77 392 275	86 326	77 478 601	77 544 722	86 459	77 631 181	3 528 383	1 268	3 529 651
Пассив
96901	1 404	1 845 023	1 846 427	85 893	38 833 846	38 919 739	85 739	38 761 763	38 847 502	1 250	1 772 940	1 774 190
99997	1 835 804	0	1 835 804	38 711 442	0	38 711 442	38 631 099	0	38 631 099	1 755 461	0	1 755 461
Итого по пассиву (баланс)	1 837 208	1 845 023	3 682 231	38 797 335	38 833 846	77 631 181	38 716 838	38 761 763	77 478 601	1 756 711	1 772 940	3 529 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 545,0000	0	0	13,0000	0	0	64,0000	0	0	4 494,0000
98010	0	0	10 015 239,0000	0	0	26 687 701,0000	0	0	26 899 201,0000	0	0	9 803 739,0000
98020	0	0	280,0000	0	0	47,0000	0	0	85,0000	0	0	242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 020 064,0000	0	0	26 687 761,0000	0	0	26 899 350,0000	0	0	9 808 475,0000
Пассив
98040	0	0	3 208 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 208 400,0000
98050	0	0	5 636 301,0000	0	0	26 899 317,0000	0	0	26 687 744,0000	0	0	5 424 728,0000
98055	0	0	63 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 800,0000
98070	0	0	1 111 563,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	1 111 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 020 064,0000	0	0	26 899 334,0000	0	0	26 687 745,0000	0	0	9 808 475,0000

Страница была полезной?