Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	659 317	565 251	1 224 568	6 484 123	2 216 067	8 700 190	6 573 425	2 305 301	8 878 726	570 015	476 017	1 046 032
20208	337 957	2 906	340 863	1 197 893	6 237	1 204 130	1 273 486	7 607	1 281 093	262 364	1 536	263 900
20209	36 957	0	36 957	2 209 885	306 415	2 516 300	2 236 622	257 307	2 493 929	10 220	49 108	59 328
20302	0	142	142	0	162	162	0	155	155	0	149	149
30102	886 251	0	886 251	156 773 188	0	156 773 188	156 695 126	0	156 695 126	964 313	0	964 313
30110	149 455	25 972	175 427	8 305 546	2 113	8 307 659	8 401 754	979	8 402 733	53 247	27 106	80 353
30114	0	47 476	47 476	0	36 910	36 910	0	27 588	27 588	0	56 798	56 798
30202	279 307	0	279 307	0	0	0	10 509	0	10 509	268 798	0	268 798
30204	77 399	0	77 399	0	0	0	18 713	0	18 713	58 686	0	58 686
30210	0	0	0	376 200	0	376 200	376 200	0	376 200	0	0	0
30221	79 053	82 680	161 733	8 377 992	8 061	8 386 053	8 450 992	2 907	8 453 899	6 053	87 834	93 887
30233	86 553	5 553	92 106	1 974 690	65 438	2 040 128	1 994 260	69 987	2 064 247	66 983	1 004	67 987
30235	0	0	0	158 788	0	158 788	158 788	0	158 788	0	0	0
30302	6 529 713	849 056	7 378 769	14 459 851	444 973	14 904 824	15 304 701	471 435	15 776 136	5 684 863	822 594	6 507 457
30306	1 183 785	431 180	1 614 965	15 785 056	571 087	16 356 143	15 009 694	693 421	15 703 115	1 959 147	308 846	2 267 993
30413	8 300	0	8 300	2 465 926	0	2 465 926	2 466 361	0	2 466 361	7 865	0	7 865
30424	4 232	0	4 232	2 875 398	0	2 875 398	2 873 771	0	2 873 771	5 859	0	5 859
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32201	0	941	941	79	0	79	79	0	79	0	941	941
32301	0	212 861	212 861	0	20 651	20 651	0	7 382	7 382	0	226 130	226 130
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	1 352 500	0	1 352 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 350 000	0	1 350 000
45103	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45105	20 763	0	20 763	14 210	0	14 210	4 973	0	4 973	30 000	0	30 000
45107	163 308	0	163 308	0	0	0	2 537	0	2 537	160 771	0	160 771
45108	271 435	0	271 435	0	0	0	9 383	0	9 383	262 052	0	262 052
45201	488 669	0	488 669	1 239 854	0	1 239 854	1 259 592	0	1 259 592	468 931	0	468 931
45204	1 147 694	0	1 147 694	386 470	0	386 470	538 986	0	538 986	995 178	0	995 178
45205	2 692 711	0	2 692 711	441 154	0	441 154	818 375	0	818 375	2 315 490	0	2 315 490
45206	3 491 527	84 077	3 575 604	511 443	39 638	551 081	583 763	51 903	635 666	3 419 207	71 812	3 491 019
45207	10 314 004	198 188	10 512 192	1 481 141	19 099	1 500 240	1 600 828	42 935	1 643 763	10 194 317	174 352	10 368 669
45208	4 080 279	1 039 981	5 120 260	0	100 895	100 895	41 141	41 245	82 386	4 039 138	1 099 631	5 138 769
45406	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	41 400	0	41 400
45407	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45503	56	0	56	788	46	834	403	1	404	441	45	486
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	21 394	0	21 394	0	0	0	4 541	0	4 541	16 853	0	16 853
45506	553 251	149 806	703 057	0	163 871	163 871	42 750	157 137	199 887	510 501	156 540	667 041
45507	4 033 644	86 888	4 120 532	32 295	8 278	40 573	266 386	6 796	273 182	3 799 553	88 370	3 887 923
45509	24 155	269	24 424	9 230	73	9 303	12 895	92	12 987	20 490	250	20 740
45708	0	167	167	0	18	18	0	25	25	0	160	160
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 054 264	0	1 054 264	955 272	0	955 272	120 826	0	120 826	1 888 710	0	1 888 710
45814	34 472	0	34 472	0	0	0	15	0	15	34 457	0	34 457
45815	720 618	181 788	902 406	28 976	17 810	46 786	22 588	6 630	29 218	727 006	192 968	919 974
45817	1	1 054	1 055	1	110	111	0	38	38	2	1 126	1 128
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	9 353	0	9 353	24 187	0	24 187	6 472	0	6 472	27 068	0	27 068
45914	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
45915	93 975	55 782	149 757	11 260	10 248	21 508	12 295	4 471	16 766	92 940	61 559	154 499
45917	0	68	68	0	6	6	0	3	3	0	71	71
47103	101 653	0	101 653	0	0	0	84 721	0	84 721	16 932	0	16 932
47104	858 336	0	858 336	269 544	0	269 544	403 483	0	403 483	724 397	0	724 397
47105	64 492	0	64 492	0	0	0	0	0	0	64 492	0	64 492
47404	0	79 598	79 598	4 291 062	258 025	4 549 087	4 291 062	196 585	4 487 647	0	141 038	141 038
47408	0	5 306	5 306	14 740 240	19 196 161	33 936 401	14 740 240	19 195 856	33 936 096	0	5 611	5 611
47417	0	0	0	8	10	18	8	9	17	0	1	1
47423	30 648	10 875	41 523	358 189	45	358 234	359 843	111	359 954	28 994	10 809	39 803
47427	72 089	7 851	79 940	253 439	30 043	283 482	256 447	29 077	285 524	69 081	8 817	77 898
47801	3 824 156	1 967 945	5 792 101	9 830	189 406	199 236	82 359	99 490	181 849	3 751 627	2 057 861	5 809 488
47802	189 932	58 788	248 720	5 084	5 703	10 787	527	2 050	2 577	194 489	62 441	256 930
47803	1 439 115	0	1 439 115	305 465	0	305 465	420 689	0	420 689	1 323 891	0	1 323 891
50104	0	0	0	533 158	0	533 158	533 158	0	533 158	0	0	0
50106	2 070 657	0	2 070 657	5 232 148	0	5 232 148	4 029 460	0	4 029 460	3 273 345	0	3 273 345
50107	126 594	0	126 594	764	0	764	8 308	0	8 308	119 050	0	119 050
50118	1 536 756	0	1 536 756	3 672 432	0	3 672 432	5 209 188	0	5 209 188	0	0	0
50121	1 390	0	1 390	7 022	0	7 022	8 412	0	8 412	0	0	0
50211	0	528 324	528 324	0	51 268	51 268	0	18 321	18 321	0	561 271	561 271
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50709	1 539	1	1 540	0	0	0	0	0	0	1 539	1	1 540
51507	399 938	0	399 938	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 943	0	399 943
51901	0	680 793	680 793	0	69 529	69 529	0	23 608	23 608	0	726 714	726 714
52503	13 426	0	13 426	7 623	0	7 623	10 209	0	10 209	10 840	0	10 840
60204	0	693	693	0	58	58	0	27	27	0	724	724
60302	20 378	0	20 378	2 387	0	2 387	2 921	0	2 921	19 844	0	19 844
60306	8	0	8	14 585	0	14 585	14 555	0	14 555	38	0	38
60308	703	0	703	17 911	0	17 911	17 758	0	17 758	856	0	856
60310	29 554	0	29 554	4 151	0	4 151	1 422	0	1 422	32 283	0	32 283
60312	72 175	0	72 175	655 527	0	655 527	355 093	0	355 093	372 609	0	372 609
60314	656	2 389	3 045	1 055	83	1 138	636	83	719	1 075	2 389	3 464
60323	430 726	45 155	475 881	16 170	5 801	21 971	7 552	1 992	9 544	439 344	48 964	488 308
60401	3 234 215	0	3 234 215	109 390	0	109 390	526 670	0	526 670	2 816 935	0	2 816 935
60404	2 447	0	2 447	338	0	338	338	0	338	2 447	0	2 447
60406	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60407	26 798	0	26 798	0	0	0	0	0	0	26 798	0	26 798
60408	160 344	0	160 344	0	0	0	0	0	0	160 344	0	160 344
60409	1 201 231	0	1 201 231	26 527	0	26 527	26 527	0	26 527	1 201 231	0	1 201 231
60701	10 076	0	10 076	1 056	0	1 056	797	0	797	10 335	0	10 335
60705	128 144	0	128 144	0	0	0	0	0	0	128 144	0	128 144
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	266	0	266	71	0	71	29	0	29	308	0	308
61008	5 985	0	5 985	2 245	0	2 245	2 005	0	2 005	6 225	0	6 225
61009	2 542	0	2 542	206	0	206	288	0	288	2 460	0	2 460
61011	683 745	0	683 745	24 692	0	24 692	23 795	0	23 795	684 642	0	684 642
61209	0	0	0	660 852	0	660 852	660 852	0	660 852	0	0	0
61210	0	0	0	859 001	0	859 001	859 001	0	859 001	0	0	0
61212	0	0	0	521 694	0	521 694	521 694	0	521 694	0	0	0
61403	33 355	0	33 355	4 659	0	4 659	2 728	0	2 728	35 286	0	35 286
61702	64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	64 949	0	64 949
61703	652 114	0	652 114	0	0	0	0	0	0	652 114	0	652 114
70606	6 482 938	0	6 482 938	1 109 861	0	1 109 861	82 054	0	82 054	7 510 745	0	7 510 745
70607	39 275	0	39 275	105 467	0	105 467	82 874	0	82 874	61 868	0	61 868
70608	6 978 673	0	6 978 673	1 073 383	0	1 073 383	249 509	0	249 509	7 802 547	0	7 802 547
70609	62	0	62	8	0	8	0	0	0	70	0	70
70610	260	0	260	1	0	1	0	0	0	261	0	261
70611	118	0	118	17	0	17	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	72 442 203	7 412 494	79 854 697	261 482 832	23 844 599	285 327 431	261 278 220	23 722 647	285 000 867	72 646 815	7 534 446	80 181 261
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	38 493	53 213	91 706	865 114	3 511 577	4 376 691	857 672	3 466 196	4 323 868	31 051	7 832	38 883
30111	11 291	0	11 291	74 062	0	74 062	70 867	0	70 867	8 096	0	8 096
30126	1 108	0	1 108	146	0	146	226	0	226	1 188	0	1 188
30222	2 436	3 739	6 175	10 554	402	10 956	10 554	2 057	12 611	2 436	5 394	7 830
30226	1 605	0	1 605	32	0	32	35	0	35	1 608	0	1 608
30232	22 750	3 206	25 956	5 748 160	285 985	6 034 145	5 734 775	283 978	6 018 753	9 365	1 199	10 564
30236	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30301	6 529 713	849 056	7 378 769	15 304 701	471 435	15 776 136	14 459 851	444 973	14 904 824	5 684 863	822 594	6 507 457
30305	1 183 785	431 180	1 614 965	15 009 694	693 421	15 703 115	15 785 056	571 087	16 356 143	1 959 147	308 846	2 267 993
30601	821	0	821	140	0	140	53	0	53	734	0	734
31302	3 700 000	0	3 700 000	71 770 000	0	71 770 000	75 198 000	0	75 198 000	7 128 000	0	7 128 000
31303	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	19 829	69 829	50 000	1 895 502	1 945 502	0	1 875 673	1 875 673
31305	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
31306	2 500 000	0	2 500 000	8 600 000	0	8 600 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
31307	0	1 715 161	1 715 161	0	1 790 202	1 790 202	0	75 041	75 041	0	0	0
31310	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
31401	0	60	60	0	3	3	0	26	26	0	83	83
31408	0	55 785	55 785	0	1 935	1 935	0	5 412	5 412	0	59 262	59 262
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	1 395 074	0	1 395 074	4 743 437	0	4 743 437	3 348 363	0	3 348 363	0	0	0
40502	120	1	121	586	0	586	493	0	493	27	1	28
40503	0	0	0	0	21 629	21 629	0	23 887	23 887	0	2 258	2 258
40602	30 250	0	30 250	538 094	1 557	539 651	544 307	1 557	545 864	36 463	0	36 463
40701	94 389	0	94 389	1 707 963	0	1 707 963	1 726 906	0	1 726 906	113 332	0	113 332
40702	3 841 723	51 652	3 893 375	41 608 663	146 700	41 755 363	40 660 475	107 950	40 768 425	2 893 535	12 902	2 906 437
40703	144 656	3 320	147 976	218 603	3 565	222 168	279 323	251	279 574	205 376	6	205 382
40802	417 756	1 018	418 774	1 883 954	7 418	1 891 372	1 795 483	6 765	1 802 248	329 285	365	329 650
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	19 925	49 758	69 683	10 289	2 665	12 954	9 512	13 942	23 454	19 148	61 035	80 183
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	1 597 662	438 402	2 036 064	4 789 547	1 176 434	5 965 981	4 523 437	1 145 109	5 668 546	1 331 552	407 077	1 738 629
40820	10 928	8 444	19 372	49 144	899	50 043	49 131	2 301	51 432	10 915	9 846	20 761
40821	218 243	0	218 243	1 842 465	0	1 842 465	1 629 599	0	1 629 599	5 377	0	5 377
40901	17 784	0	17 784	76 780	0	76 780	82 364	0	82 364	23 368	0	23 368
40905	263	0	263	160	0	160	91	0	91	194	0	194
40909	5	138	143	0	5	5	0	12	12	5	145	150
40910	1	670	671	0	23	23	0	65	65	1	712	713
40911	1 745	0	1 745	141 126	252	141 378	140 958	252	141 210	1 577	0	1 577
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42004	3 154	0	3 154	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577
42005	980 000	0	980 000	600 000	0	600 000	0	0	0	380 000	0	380 000
42006	3 223 000	0	3 223 000	0	0	0	0	0	0	3 223 000	0	3 223 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	1 014 250	0	1 014 250	3 477 673	0	3 477 673	2 513 923	0	2 513 923	50 500	0	50 500
42103	233 650	0	233 650	213 750	0	213 750	81 900	0	81 900	101 800	0	101 800
42104	91 210	0	91 210	31 130	0	31 130	59 500	0	59 500	119 580	0	119 580
42105	2 343 043	0	2 343 043	2 002 200	0	2 002 200	23 000	0	23 000	363 843	0	363 843
42106	392 176	0	392 176	50 000	0	50 000	32 000	0	32 000	374 176	0	374 176
42107	195 843	0	195 843	375 738	0	375 738	322 650	0	322 650	142 755	0	142 755
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	17 671	8 125	25 796	10 405	860	11 265	13 174	949	14 123	20 440	8 214	28 654
42302	28 876	0	28 876	38 648	0	38 648	25 218	0	25 218	15 446	0	15 446
42303	25 917	0	25 917	22 758	0	22 758	13 767	0	13 767	16 926	0	16 926
42304	275 178	9 680	284 858	146 261	5 270	151 531	90 113	736	90 849	219 030	5 146	224 176
42305	1 540 563	226 307	1 766 870	651 164	93 066	744 230	468 605	19 145	487 750	1 358 004	152 386	1 510 390
42306	7 403 009	2 425 466	9 828 475	1 843 864	481 858	2 325 722	680 205	288 194	968 399	6 239 350	2 231 802	8 471 152
42309	411	7	418	98	0	98	64	1	65	377	8	385
42310	61	0	61	80	0	80	68	0	68	49	0	49
42311	88	0	88	65	0	65	21	0	21	44	0	44
42312	72	0	72	24	0	24	24	0	24	72	0	72
42313	643	0	643	153	0	153	124	0	124	614	0	614
42314	64	0	64	19	0	19	0	0	0	45	0	45
42601	10	83	93	0	3	3	0	8	8	10	88	98
42602	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42604	676	0	676	526	0	526	66	0	66	216	0	216
42605	5 556	2 841	8 397	1 594	1 488	3 082	1 095	247	1 342	5 057	1 600	6 657
42606	23 952	20 853	44 805	2 334	1 778	4 112	141	1 987	2 128	21 759	21 062	42 821
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
43805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	213 837	0	213 837	27 946	0	27 946	25 083	0	25 083	210 974	0	210 974
45415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45515	156 108	0	156 108	45 273	0	45 273	34 459	0	34 459	145 294	0	145 294
45715	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45818	1 808 956	0	1 808 956	47 533	0	47 533	116 061	0	116 061	1 877 484	0	1 877 484
45918	107 324	0	107 324	5 239	0	5 239	8 373	0	8 373	110 458	0	110 458
47401	1 270 169	0	1 270 169	411 294	0	411 294	305 465	0	305 465	1 164 340	0	1 164 340
47403	0	0	0	5 542 357	0	5 542 357	5 542 357	0	5 542 357	0	0	0
47405	0	0	0	167 114	168 212	335 326	169 584	168 212	337 796	2 470	0	2 470
47407	0	0	0	15 078 420	18 898 093	33 976 513	15 078 420	18 898 093	33 976 513	0	0	0
47411	351 587	44 684	396 271	92 838	11 249	104 087	60 189	9 698	69 887	318 938	43 133	362 071
47416	13 393	33	13 426	160 170	22	160 192	155 826	14	155 840	9 049	25	9 074
47422	104 271	6 444	110 715	1 399 664	5 450	1 405 114	1 379 994	2 686	1 382 680	84 601	3 680	88 281
47425	63 369	0	63 369	13 638	0	13 638	5 761	0	5 761	55 492	0	55 492
47426	189 289	2 968	192 257	215 892	4 778	220 670	92 419	3 099	95 518	65 816	1 289	67 105
47804	1 040 620	0	1 040 620	80 672	0	80 672	143 675	0	143 675	1 103 623	0	1 103 623
50120	45 995	0	45 995	80 385	0	80 385	99 663	0	99 663	65 273	0	65 273
50219	110 948	0	110 948	3 847	0	3 847	10 766	0	10 766	117 867	0	117 867
50408	0	147 753	147 753	0	5 124	5 124	0	17 815	17 815	0	160 444	160 444
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	92 660	0	92 660	1 907	0	1 907	4 226	0	4 226	94 979	0	94 979
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	533 041	0	533 041	18 484	0	18 484	51 713	0	51 713	566 270	0	566 270
52301	554 569	0	554 569	8 800	0	8 800	5 050	0	5 050	550 819	0	550 819
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	907 739	0	907 739	4 400	0	4 400	5 761	0	5 761	909 100	0	909 100
52306	128 531	3 376	131 907	0	117	117	0	328	328	128 531	3 587	132 118
52307	72 050	0	72 050	54 951	0	54 951	35 000	0	35 000	52 099	0	52 099
52406	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
52501	69 911	29	69 940	62	2	64	10 436	8	10 444	80 285	35	80 320
60301	18 211	0	18 211	55 070	0	55 070	62 060	0	62 060	25 201	0	25 201
60305	7	0	7	113 006	0	113 006	112 999	0	112 999	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	96	0	96	4	0	4
60309	28 214	0	28 214	22 443	0	22 443	63 154	0	63 154	68 925	0	68 925
60311	36 180	0	36 180	434 005	0	434 005	403 861	0	403 861	6 036	0	6 036
60313	800	79	879	0	44	44	0	49	49	800	84	884
60322	2 764	151	2 915	20 498	453	20 951	18 691	470	19 161	957	168	1 125
60324	482 616	0	482 616	15 658	0	15 658	21 583	0	21 583	488 541	0	488 541
60405	143 442	0	143 442	4 697	0	4 697	60 736	0	60 736	199 481	0	199 481
60601	1 049 576	0	1 049 576	145 311	0	145 311	43 432	0	43 432	947 697	0	947 697
60602	35 438	0	35 438	0	0	0	444	0	444	35 882	0	35 882
60603	218 172	0	218 172	4 873	0	4 873	8 115	0	8 115	221 414	0	221 414
60706	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
60903	16 972	0	16 972	0	0	0	188	0	188	17 160	0	17 160
61012	102 065	0	102 065	2 846	0	2 846	949	0	949	100 168	0	100 168
61301	16	0	16	0	0	0	247	0	247	263	0	263
61304	1 556	0	1 556	395	0	395	461	0	461	1 622	0	1 622
70601	6 596 198	0	6 596 198	96 179	0	96 179	924 253	0	924 253	7 424 272	0	7 424 272
70602	14 476	0	14 476	23 320	0	23 320	22 926	0	22 926	14 082	0	14 082
70603	6 972 273	0	6 972 273	221 243	0	221 243	1 153 615	0	1 153 615	7 904 645	0	7 904 645
70604	77	0	77	0	0	0	15	0	15	92	0	92
70605	30	0	30	0	0	0	18	0	18	48	0	48
70615	717 063	0	717 063	0	0	0	0	0	0	717 063	0	717 063
Итого по пассиву (баланс)	73 291 015	6 563 682	79 854 697	236 539 060	27 813 837	264 352 897	237 221 325	27 458 136	264 679 461	73 973 280	6 207 981	80 181 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36	0	36	4	0	4	6	0	6	34	0	34
80601	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
80801	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
81001	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	204	0	204	13	0	13	10	0	10	207	0	207
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	204	0	204	2	0	2	5	0	5	207	0	207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
90901	662 012	0	662 012	525 471	0	525 471	376 514	0	376 514	810 969	0	810 969
90902	2 907 722	29 085	2 936 807	2 918 191	2 822	2 921 013	541 460	1 008	542 468	5 284 453	30 899	5 315 352
91202	43	0	43	10 120	0	10 120	10 130	0	10 130	33	0	33
91203	67	3	70	109	0	109	112	0	112	64	3	67
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	103 282 057	3 167 353	106 449 410	3 222 889	903 148	4 126 037	10 636 908	109 834	10 746 742	95 868 038	3 960 667	99 828 705
91418	5 454 377	2 026 082	7 480 459	315 082	195 105	510 187	498 279	101 518	599 797	5 271 180	2 119 669	7 390 849
91501	62 665	0	62 665	1 652	0	1 652	1 518	0	1 518	62 799	0	62 799
91502	368	0	368	368	0	368	369	0	369	367	0	367
91604	277 559	102 305	379 864	21 333	15 083	36 416	22 999	7 864	30 863	275 893	109 524	385 417
91704	134 582	18 984	153 566	0	1 831	1 831	36	664	700	134 546	20 151	154 697
91802	1 964 514	52 211	2 016 725	40	5 060	5 100	245	1 813	2 058	1 964 309	55 458	2 019 767
91803	477 589	18 441	496 030	168	1 773	1 941	22	645	667	477 735	19 569	497 304
99998	58 497 099	0	58 497 099	7 326 887	0	7 326 887	9 156 561	0	9 156 561	56 667 425	0	56 667 425
Итого по активу (баланс)	174 030 677	5 414 464	179 445 141	14 342 311	1 124 822	15 467 133	21 245 153	223 346	21 468 499	167 127 835	6 315 940	173 443 775
Пассив
91311	16 645 039	5 862 206	22 507 245	1 269 184	313 563	1 582 747	976 258	565 330	1 541 588	16 352 113	6 113 973	22 466 086
91312	24 679 990	1 076 448	25 756 438	2 396 019	39 135	2 435 154	1 969 312	264 189	2 233 501	24 253 283	1 301 502	25 554 785
91315	2 189 858	216 416	2 406 274	58 449	7 677	66 126	444 584	20 431	465 015	2 575 993	229 170	2 805 163
91316	97 019	0	97 019	13 967	0	13 967	0	0	0	83 052	0	83 052
91317	6 742 292	13 158	6 755 450	5 045 118	46 636	5 091 754	3 074 888	50 984	3 125 872	4 772 062	17 506	4 789 568
91319	477 636	0	477 636	0	0	0	0	0	0	477 636	0	477 636
91507	495 990	0	495 990	13 000	0	13 000	7 098	0	7 098	490 088	0	490 088
91508	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
99999	120 948 042	0	120 948 042	11 873 995	0	11 873 995	7 702 303	0	7 702 303	116 776 350	0	116 776 350
Итого по пассиву (баланс)	172 276 913	7 168 228	179 445 141	20 669 732	407 011	21 076 743	14 174 443	900 934	15 075 377	165 781 624	7 662 151	173 443 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 981	434 787	523 768	8 650 894	4 049 201	12 700 095	8 488 561	4 331 247	12 819 808	251 314	152 741	404 055
99996	524 308	0	524 308	12 731 031	0	12 731 031	12 850 646	0	12 850 646	404 693	0	404 693
Итого по активу (баланс)	613 289	434 787	1 048 076	21 381 925	4 049 201	25 431 126	21 339 207	4 331 247	25 670 454	656 007	152 741	808 748
Пассив
96901	303 038	221 270	524 308	1 600 819	11 249 827	12 850 646	1 320 700	11 410 331	12 731 031	22 919	381 774	404 693
99997	523 768	0	523 768	12 819 808	0	12 819 808	12 700 095	0	12 700 095	404 055	0	404 055
Итого по пассиву (баланс)	826 806	221 270	1 048 076	14 420 627	11 249 827	25 670 454	14 020 795	11 410 331	25 431 126	426 974	381 774	808 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 132,0000	0	0	249,0000	0	0	419,0000	0	0	4 962,0000
98010	0	0	2 339 153 026,0000	0	0	2 242 984,0000	0	0	1 168 194,0000	0	0	2 340 227 816,0000
98020	0	0	454,0000	0	0	407,0000	0	0	326,0000	0	0	535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 339 158 612,0000	0	0	2 243 640,0000	0	0	1 168 939,0000	0	0	2 340 233 313,0000
Пассив
98040	0	0	255 867 977,0000	0	0	0,0000	0	0	740,0000	0	0	255 868 717,0000
98050	0	0	2 081 040 226,0000	0	0	1 058 395,0000	0	0	2 187 356,0000	0	0	2 082 169 187,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	740,0000	0	0	740,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 113 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 200,0000
98070	0	0	1 137 209,0000	0	0	55 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1 082 209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 339 158 612,0000	0	0	1 114 136,0000	0	0	2 188 837,0000	0	0	2 340 233 313,0000

Страница была полезной?