Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	740 413	426 701	1 167 114	8 253 565	2 491 157	10 744 722	8 242 049	2 534 263	10 776 312	751 929	383 595	1 135 524
20208	509 957	2 405	512 362	2 110 202	10 412	2 120 614	2 107 977	10 507	2 118 484	512 182	2 310	514 492
20209	12 574	0	12 574	2 322 633	196 740	2 519 373	2 316 585	179 625	2 496 210	18 622	17 115	35 737
20302	0	142	142	0	17	17	0	5	5	0	154	154
30102	676 049	0	676 049	78 412 898	0	78 412 898	78 210 563	0	78 210 563	878 384	0	878 384
30110	59 462	18 160	77 622	16 166 416	25 284	16 191 700	16 160 049	36 882	16 196 931	65 829	6 562	72 391
30114	0	3 209 670	3 209 670	0	39 072 283	39 072 283	0	41 135 501	41 135 501	0	1 146 452	1 146 452
30202	333 520	0	333 520	0	0	0	6 179	0	6 179	327 341	0	327 341
30204	118 689	0	118 689	0	0	0	18 163	0	18 163	100 526	0	100 526
30210	0	0	0	106 860	0	106 860	106 860	0	106 860	0	0	0
30215	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
30221	1	17 361	17 362	12 006 997	64 257	12 071 254	12 005 443	79 127	12 084 570	1 555	2 491	4 046
30233	90 994	4 288	95 282	3 483 064	137 873	3 620 937	3 433 675	129 593	3 563 268	140 383	12 568	152 951
30235	598	0	598	130 137	0	130 137	130 735	0	130 735	0	0	0
30302	4 156 285	1 626 849	5 783 134	22 669 813	3 639 898	26 309 711	22 621 963	3 672 384	26 294 347	4 204 135	1 594 363	5 798 498
30306	3 291 439	1 537 373	4 828 812	16 583 134	2 392 218	18 975 352	16 905 134	2 279 160	19 184 294	2 969 439	1 650 431	4 619 870
30413	11 200	0	11 200	10 800 508	0	10 800 508	10 797 475	0	10 797 475	14 233	0	14 233
30424	2 796	0	2 796	11 166 075	0	11 166 075	11 166 154	0	11 166 154	2 717	0	2 717
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	1 953	0	1 953	798 735	0	798 735	797 213	0	797 213	3 475	0	3 475
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 989 905	11 989 905	0	11 989 905	11 989 905	0	0	0
32103	0	881 120	881 120	0	4 563 834	4 563 834	0	4 543 701	4 543 701	0	901 253	901 253
32201	0	941	941	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	941	941
32301	0	223 078	223 078	0	13 715	13 715	0	8 618	8 618	0	228 175	228 175
44904	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44906	250 000	0	250 000	0	0	0	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	0	58 753	58 753	164 192	3 088	167 280	13 201	12 623	25 824	150 991	49 218	200 209
45106	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
45107	111 321	0	111 321	100 000	0	100 000	5 736	0	5 736	205 585	0	205 585
45108	343 302	0	343 302	0	0	0	10 697	0	10 697	332 605	0	332 605
45201	458 257	0	458 257	1 064 192	0	1 064 192	942 078	0	942 078	580 371	0	580 371
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	276 205	0	276 205	490 285	0	490 285	215 289	0	215 289	551 201	0	551 201
45205	2 490 246	472 454	2 962 700	514 409	50 724	565 133	691 263	39 929	731 192	2 313 392	483 249	2 796 641
45206	2 900 815	111 581	3 012 396	371 865	81 150	453 015	338 502	6 890	345 392	2 934 178	185 841	3 120 019
45207	11 848 725	287 331	12 136 056	604 462	17 627	622 089	441 154	13 065	454 219	12 012 033	291 893	12 303 926
45208	3 068 505	973 664	4 042 169	398 401	59 862	458 263	57 566	41 902	99 468	3 409 340	991 624	4 400 964
45401	1 429	0	1 429	1 819	0	1 819	2 000	0	2 000	1 248	0	1 248
45406	41 700	0	41 700	6 150	0	6 150	5 850	0	5 850	42 000	0	42 000
45503	111	3	114	215	1	216	223	3	226	103	1	104
45504	70	0	70	0	0	0	18	0	18	52	0	52
45505	31 794	0	31 794	4 609	108	4 717	5 705	0	5 705	30 698	108	30 806
45506	531 476	155 493	686 969	31 692	10 641	42 333	37 824	6 007	43 831	525 344	160 127	685 471
45507	3 555 912	122 023	3 677 935	110 748	7 292	118 040	85 076	9 566	94 642	3 581 584	119 749	3 701 333
45509	25 718	1 317	27 035	24 614	1 860	26 474	27 346	2 307	29 653	22 986	870	23 856
45702	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
45708	0	215	215	0	39	39	0	34	34	0	220	220
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 095 225	0	1 095 225	16 451	0	16 451	61 242	0	61 242	1 050 434	0	1 050 434
45814	50 956	0	50 956	0	0	0	15	0	15	50 941	0	50 941
45815	794 062	197 177	991 239	8 206	12 327	20 533	18 930	9 660	28 590	783 338	199 844	983 182
45817	1	1 106	1 107	1	72	73	0	47	47	2	1 131	1 133
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	7 067	0	7 067	2 257	0	2 257	632	0	632	8 692	0	8 692
45914	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45915	105 426	73 566	178 992	10 127	8 325	18 452	11 307	8 060	19 367	104 246	73 831	178 077
45917	0	71	71	0	5	5	0	3	3	0	73	73
47002	45 618	0	45 618	323 240	0	323 240	368 858	0	368 858	0	0	0
47103	43 920	0	43 920	35 007	0	35 007	28 271	0	28 271	50 656	0	50 656
47104	972 831	0	972 831	358 593	0	358 593	341 988	0	341 988	989 436	0	989 436
47105	50 569	0	50 569	27 514	0	27 514	21 497	0	21 497	56 586	0	56 586
47404	0	220 891	220 891	11 965 651	4 970 920	16 936 571	11 965 651	5 098 030	17 063 681	0	93 781	93 781
47408	0	0	0	31 979 814	506 933 071	538 912 885	31 979 814	506 933 071	538 912 885	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 723	3 723	0	3 723	3 723	0	0	0
47423	19 035	10 892	29 927	693 846	558 779	1 252 625	671 661	558 623	1 230 284	41 220	11 048	52 268
47427	56 898	22 711	79 609	218 682	37 948	256 630	228 315	51 146	279 461	47 265	9 513	56 778
47801	4 242 709	2 321 737	6 564 446	2 767	141 286	144 053	95 686	124 786	220 472	4 149 790	2 338 237	6 488 027
47802	208 310	738 231	946 541	7 488	42 313	49 801	205	89 227	89 432	215 593	691 317	906 910
47803	1 306 486	0	1 306 486	491 698	0	491 698	461 058	0	461 058	1 337 126	0	1 337 126
50104	0	0	0	2 118 024	0	2 118 024	1 951 285	0	1 951 285	166 739	0	166 739
50105	0	0	0	212 477	0	212 477	92 210	0	92 210	120 267	0	120 267
50106	2 859 186	0	2 859 186	6 213 773	0	6 213 773	6 414 631	0	6 414 631	2 658 328	0	2 658 328
50107	482 843	0	482 843	1 246 706	0	1 246 706	1 420 413	0	1 420 413	309 136	0	309 136
50118	1 028 321	0	1 028 321	4 137 205	0	4 137 205	4 122 776	0	4 122 776	1 042 750	0	1 042 750
50121	2 422	0	2 422	6 597	0	6 597	7 088	0	7 088	1 931	0	1 931
50211	0	574 851	574 851	0	34 965	34 965	0	33 407	33 407	0	576 409	576 409
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50706	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
51506	99 994	0	99 994	579	0	579	50 576	0	50 576	49 997	0	49 997
51507	399 914	0	399 914	3 319	0	3 319	3 315	0	3 315	399 918	0	399 918
51907	0	696 856	696 856	0	46 016	46 016	0	26 922	26 922	0	715 950	715 950
52503	21 664	0	21 664	181	0	181	2 578	0	2 578	19 267	0	19 267
60204	0	727	727	0	53	53	0	34	34	0	746	746
60302	19 433	0	19 433	1 952	0	1 952	1 550	0	1 550	19 835	0	19 835
60306	4	0	4	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	4	0	4
60308	784	0	784	25 033	7	25 040	25 101	7	25 108	716	0	716
60310	31 270	0	31 270	4 236	0	4 236	1 575	0	1 575	33 931	0	33 931
60312	79 683	0	79 683	44 867	0	44 867	48 989	0	48 989	75 561	0	75 561
60314	648	5 785	6 433	7	99	106	0	2 555	2 555	655	3 329	3 984
60323	435 802	47 103	482 905	8 517	4 348	12 865	2 135	2 032	4 167	442 184	49 419	491 603
60401	3 357 621	0	3 357 621	4 143	0	4 143	4 644	0	4 644	3 357 120	0	3 357 120
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60407	26 356	0	26 356	442	0	442	0	0	0	26 798	0	26 798
60408	215 179	0	215 179	0	0	0	11 825	0	11 825	203 354	0	203 354
60409	1 034 177	0	1 034 177	15 088	0	15 088	0	0	0	1 049 265	0	1 049 265
60701	10 444	0	10 444	410	0	410	1 109	0	1 109	9 745	0	9 745
60705	142 418	0	142 418	0	0	0	0	0	0	142 418	0	142 418
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	409	0	409	253	0	253	385	0	385	277	0	277
61008	6 221	0	6 221	2 213	0	2 213	2 575	0	2 575	5 859	0	5 859
61009	2 361	0	2 361	1 208	0	1 208	984	0	984	2 585	0	2 585
61011	702 458	0	702 458	30 922	0	30 922	41 128	0	41 128	692 252	0	692 252
61209	0	0	0	89 903	0	89 903	89 903	0	89 903	0	0	0
61210	0	0	0	5 763 610	0	5 763 610	5 763 610	0	5 763 610	0	0	0
61212	0	0	0	585 918	0	585 918	585 918	0	585 918	0	0	0
61403	40 208	0	40 208	284	0	284	2 506	0	2 506	37 986	0	37 986
70606	1 191 484	0	1 191 484	1 297 924	0	1 297 924	1 212	0	1 212	2 488 196	0	2 488 196
70607	10 533	0	10 533	28 995	0	28 995	24 224	0	24 224	15 304	0	15 304
70608	1 349 663	0	1 349 663	1 469 734	0	1 469 734	0	0	0	2 819 397	0	2 819 397
70609	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	58 999 505	15 046 151	74 045 656	261 082 670	577 624 478	838 707 148	257 548 233	579 673 086	837 221 319	62 533 942	12 997 543	75 531 485
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	222 358	0	222 358	0	0	0	0	0	0	222 358	0	222 358
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30109	460 054	135 461	595 515	3 891 932	629 011	4 520 943	3 732 366	683 219	4 415 585	300 488	189 669	490 157
30111	111 271	30	111 301	935 607	2 907	938 514	1 293 790	2 887	1 296 677	469 454	10	469 464
30126	1 154	0	1 154	247	0	247	292	0	292	1 199	0	1 199
30222	700	617	1 317	299 349	29 984	329 333	298 649	30 076	328 725	0	709	709
30226	288	0	288	277	0	277	300	0	300	311	0	311
30232	10 307	1 987	12 294	10 601 985	631 992	11 233 977	10 612 245	634 445	11 246 690	20 567	4 440	25 007
30236	0	0	0	0	18 075	18 075	0	18 075	18 075	0	0	0
30301	4 156 285	1 626 849	5 783 134	22 621 963	3 672 384	26 294 347	22 669 813	3 639 898	26 309 711	4 204 135	1 594 363	5 798 498
30305	3 291 439	1 537 373	4 828 812	16 905 134	2 279 160	19 184 294	16 583 134	2 392 218	18 975 352	2 969 439	1 650 431	4 619 870
30601	863	0	863	22	0	22	15	0	15	856	0	856
31302	0	0	0	2 805 000	0	2 805 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0
31303	630 000	0	630 000	1 435 000	0	1 435 000	1 005 000	0	1 005 000	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31307	0	1 762 240	1 762 240	0	1 775 750	1 775 750	0	13 510	13 510	0	0	0
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31408	0	58 462	58 462	0	2 259	2 259	0	3 595	3 595	0	59 798	59 798
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	893 855	0	893 855	3 588 374	0	3 588 374	3 600 775	0	3 600 775	906 256	0	906 256
40410	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200
40502	192	1	193	2 361	0	2 361	2 762	0	2 762	593	1	594
40503	0	0	0	0	19 891	19 891	0	19 891	19 891	0	0	0
40601	111	0	111	1	0	1	4	0	4	114	0	114
40602	15 458	0	15 458	240 007	1 871	241 878	248 424	1 948	250 372	23 875	77	23 952
40701	126 576	1 957	128 533	3 037 833	12 389	3 050 222	3 055 226	12 372	3 067 598	143 969	1 940	145 909
40702	4 791 885	934 796	5 726 681	41 171 228	4 211 976	45 383 204	40 662 427	4 160 051	44 822 478	4 283 084	882 871	5 165 955
40703	191 288	1 554	192 842	210 821	6 070	216 891	165 065	10 581	175 646	145 532	6 065	151 597
40802	463 116	3 076	466 192	1 718 094	107 693	1 825 787	1 733 124	110 344	1 843 468	478 146	5 727	483 873
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 635	20 443	24 078	57 397	65 974	123 371	62 565	52 564	115 129	8 803	7 033	15 836
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	2 710 461	666 625	3 377 086	6 411 903	1 028 392	7 440 295	6 346 974	966 245	7 313 219	2 645 532	604 478	3 250 010
40820	18 607	18 621	37 228	52 021	10 400	62 421	49 852	10 181	60 033	16 438	18 402	34 840
40821	270 661	0	270 661	7 896 998	0	7 896 998	7 976 757	0	7 976 757	350 420	0	350 420
40901	15 127	0	15 127	80 049	0	80 049	103 398	0	103 398	38 476	0	38 476
40905	355	0	355	36 960	0	36 960	37 014	0	37 014	409	0	409
40909	6	144	150	7 009	11 651	18 660	7 008	11 655	18 663	5	148	153
40910	1	703	704	2 700	1 205	3 905	2 700	1 221	3 921	1	719	720
40911	2 023	0	2 023	415 729	9 606	425 335	423 140	9 606	432 746	9 434	0	9 434
40912	0	0	0	5 697	20 326	26 023	5 697	20 326	26 023	0	0	0
40913	0	0	0	1 696	5 479	7 175	1 696	5 479	7 175	0	0	0
41306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41803	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41804	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
41806	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155	149 155	0	149 155
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42004	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42005	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42006	3 083 000	0	3 083 000	0	0	0	490 000	0	490 000	3 573 000	0	3 573 000
42007	2 450 000	0	2 450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	439 340	0	439 340	3 978 475	0	3 978 475	4 390 651	0	4 390 651	851 516	0	851 516
42103	494 150	0	494 150	343 500	0	343 500	237 500	0	237 500	388 150	0	388 150
42104	503 363	0	503 363	310 100	0	310 100	96 600	0	96 600	289 863	0	289 863
42105	3 172 100	833	3 172 933	785 500	36	785 536	1 045 000	57	1 045 057	3 431 600	854	3 432 454
42106	174 937	0	174 937	104 797	0	104 797	93 799	0	93 799	163 939	0	163 939
42107	79 887	0	79 887	93 200	0	93 200	93 200	0	93 200	79 887	0	79 887
42204	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	27 977	10 273	38 250	37 184	2 597	39 781	26 540	5 706	32 246	17 333	13 382	30 715
42302	35 956	4 606	40 562	46 002	6 309	52 311	57 900	30 357	88 257	47 854	28 654	76 508
42303	71 134	15 614	86 748	77 342	15 081	92 423	47 571	9 220	56 791	41 363	9 753	51 116
42304	325 707	89 884	415 591	154 365	56 682	211 047	99 342	48 408	147 750	270 684	81 610	352 294
42305	1 942 172	470 395	2 412 567	528 475	146 827	675 302	431 248	175 415	606 663	1 844 945	498 983	2 343 928
42306	9 112 357	4 090 998	13 203 355	1 135 688	513 581	1 649 269	1 051 741	813 010	1 864 751	9 028 410	4 390 427	13 418 837
42309	373	7	380	74	0	74	54	0	54	353	7	360
42310	53	0	53	83	0	83	57	0	57	27	0	27
42311	97	0	97	54	0	54	43	0	43	86	0	86
42312	113	0	113	25	0	25	16	0	16	104	0	104
42313	892	0	892	79	0	79	78	0	78	891	0	891
42314	95	0	95	10	0	10	5	0	5	90	0	90
42601	10	87	97	0	3	3	0	5	5	10	89	99
42602	0	0	0	0	11	11	0	498	498	0	487	487
42603	70	1 412	1 482	70	55	125	0	89	89	0	1 446	1 446
42604	1 000	21	1 021	0	1	1	0	74	74	1 000	94	1 094
42605	13 094	16 045	29 139	1 317	3 407	4 724	2 440	2 886	5 326	14 217	15 524	29 741
42606	22 007	28 777	50 784	1 821	1 299	3 120	1 972	5 299	7 271	22 158	32 777	54 935
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	716	0	716	149	0	149	28	0	28	595	0	595
45215	98 167	0	98 167	9 949	0	9 949	21 111	0	21 111	109 329	0	109 329
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	118 340	0	118 340	10 457	0	10 457	16 076	0	16 076	123 959	0	123 959
45715	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
45818	2 011 056	0	2 011 056	80 753	0	80 753	19 059	0	19 059	1 949 362	0	1 949 362
45918	121 808	0	121 808	4 794	0	4 794	5 847	0	5 847	122 861	0	122 861
47008	210	0	210	1 697	0	1 697	1 487	0	1 487	0	0	0
47401	1 250 576	0	1 250 576	447 531	0	447 531	484 056	0	484 056	1 287 101	0	1 287 101
47403	0	0	0	11 174 650	0	11 174 650	11 174 650	0	11 174 650	0	0	0
47405	0	0	0	2 132 709	2 133 505	4 266 214	2 132 709	2 133 505	4 266 214	0	0	0
47407	0	0	0	31 739 626	507 181 869	538 921 495	31 739 626	507 182 882	538 922 508	0	1 013	1 013
47411	339 383	68 049	407 432	53 401	10 692	64 093	56 893	14 602	71 495	342 875	71 959	414 834
47416	11 616	2 016	13 632	76 939	24 584	101 523	75 434	24 328	99 762	10 111	1 760	11 871
47422	83 301	7 172	90 473	1 515 615	561 324	2 076 939	1 516 102	562 118	2 078 220	83 788	7 966	91 754
47425	51 423	0	51 423	7 220	0	7 220	30 803	0	30 803	75 006	0	75 006
47426	138 551	39 691	178 242	27 185	40 933	68 118	69 826	1 532	71 358	181 192	290	181 482
47804	1 112 392	0	1 112 392	77 182	0	77 182	82 730	0	82 730	1 117 940	0	1 117 940
50120	30 314	0	30 314	39 206	0	39 206	36 615	0	36 615	27 723	0	27 723
50219	120 719	0	120 719	7 015	0	7 015	7 342	0	7 342	121 046	0	121 046
50408	0	138 230	138 230	0	5 340	5 340	0	11 671	11 671	0	144 561	144 561
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	89 600	0	89 600	2 720	0	2 720	5 162	0	5 162	92 042	0	92 042
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	558 625	0	558 625	21 581	0	21 581	34 345	0	34 345	571 389	0	571 389
52301	1 063 447	0	1 063 447	33 629	0	33 629	10 209	0	10 209	1 040 027	0	1 040 027
52303	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
52304	2 354	0	2 354	454	0	454	0	0	0	1 900	0	1 900
52305	1 565 770	2 290 912	3 856 682	47 273	88 504	135 777	2 000	140 849	142 849	1 520 497	2 343 257	3 863 754
52306	133 836	3 538	137 374	9 755	137	9 892	0	218	218	124 081	3 619	127 700
52307	76 241	0	76 241	0	0	0	0	0	0	76 241	0	76 241
52406	38 287	0	38 287	1 033	0	1 033	0	0	0	37 254	0	37 254
52501	195 544	40 865	236 409	7	1 579	1 586	15 586	8 809	24 395	211 123	48 095	259 218
60301	100 573	0	100 573	80 881	0	80 881	46 166	0	46 166	65 858	0	65 858
60305	57	0	57	94 745	0	94 745	94 719	0	94 719	31	0	31
60307	0	0	0	141	0	141	143	0	143	2	0	2
60309	15 152	0	15 152	2 579	0	2 579	8 019	0	8 019	20 592	0	20 592
60311	15 841	0	15 841	53 909	0	53 909	47 967	0	47 967	9 899	0	9 899
60313	1 600	83	1 683	0	159	159	0	161	161	1 600	85	1 685
60322	2 627	512	3 139	1 661	355	2 016	1 783	464	2 247	2 749	621	3 370
60324	490 702	0	490 702	8 031	0	8 031	13 629	0	13 629	496 300	0	496 300
60405	133 964	0	133 964	449	0	449	1 868	0	1 868	135 383	0	135 383
60601	1 033 462	0	1 033 462	4 072	0	4 072	14 983	0	14 983	1 044 373	0	1 044 373
60602	38 941	0	38 941	1 928	0	1 928	591	0	591	37 604	0	37 604
60603	175 304	0	175 304	0	0	0	4 711	0	4 711	180 015	0	180 015
60706	49 846	0	49 846	0	0	0	0	0	0	49 846	0	49 846
60903	16 031	0	16 031	0	0	0	188	0	188	16 219	0	16 219
61012	75 224	0	75 224	4 487	0	4 487	2 309	0	2 309	73 046	0	73 046
61301	17	0	17	8	0	8	18	0	18	27	0	27
61304	1 940	0	1 940	329	0	329	303	0	303	1 914	0	1 914
70601	1 191 545	0	1 191 545	619	0	619	1 356 307	0	1 356 307	2 547 233	0	2 547 233
70602	5 506	0	5 506	32 270	0	32 270	36 700	0	36 700	9 936	0	9 936
70603	1 381 104	0	1 381 104	0	0	0	1 473 517	0	1 473 517	2 854 621	0	2 854 621
70604	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
70605	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
70801	149 575	0	149 575	0	0	0	0	0	0	149 575	0	149 575
Итого по пассиву (баланс)	59 954 697	14 090 959	74 045 656	180 434 695	525 349 315	705 784 010	183 287 289	523 982 550	707 269 839	62 807 291	12 724 194	75 531 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82	0	82	9	0	9	14	0	14	77	0	77
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	11	0	11	13	0	13	0	0	0	24	0	24
81001	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	215	0	215	22	0	22	14	0	14	223	0	223
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	215	0	215	0	0	0	8	0	8	223	0	223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	118 137	0	118 137	0	0	0	0	0	0	118 137	0	118 137
90901	1 027 324	0	1 027 324	87 722	0	87 722	135 335	0	135 335	979 711	0	979 711
90902	3 083 069	30 481	3 113 550	161 760	1 874	163 634	680 724	1 178	681 902	2 564 105	31 177	2 595 282
91202	29	0	29	83	0	83	63	0	63	49	0	49
91203	110	4	114	65	0	65	89	0	89	86	4	90
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	96 319 305	3 729 414	100 048 719	976 702	229 168	1 205 870	1 369 088	149 841	1 518 929	95 926 919	3 808 741	99 735 660
91418	5 757 716	3 059 412	8 817 128	494 463	183 559	678 022	549 459	214 115	763 574	5 702 720	3 028 856	8 731 576
91501	102 526	0	102 526	0	0	0	0	0	0	102 526	0	102 526
91502	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	285 663	104 343	390 006	16 431	18 247	34 678	19 111	14 561	33 672	282 983	108 029	391 012
91704	120 530	17 859	138 389	1 797	2 221	4 018	10	695	705	122 317	19 385	141 702
91802	1 828 884	39 043	1 867 927	1 470	2 875	4 345	26	1 512	1 538	1 830 328	40 406	1 870 734
91803	465 217	16 218	481 435	34	1 012	1 046	0	638	638	465 251	16 592	481 843
99998	61 578 612	0	61 578 612	6 717 660	0	6 717 660	5 794 331	0	5 794 331	62 501 941	0	62 501 941
Итого по активу (баланс)	170 687 513	6 996 774	177 684 287	8 458 187	438 956	8 897 143	8 548 238	382 540	8 930 778	170 597 462	7 053 190	177 650 652
Пассив
91311	16 532 466	8 419 505	24 951 971	237 801	382 790	620 591	95 135	515 569	610 704	16 389 800	8 552 284	24 942 084
91312	22 984 302	1 040 679	24 024 981	252 617	50 557	303 174	985 625	63 420	1 049 045	23 717 310	1 053 542	24 770 852
91314	51 135	0	51 135	411 136	0	411 136	360 001	0	360 001	0	0	0
91315	2 355 401	344 661	2 700 062	10 425	13 659	24 084	143 468	21 676	165 144	2 488 444	352 678	2 841 122
91316	612 028	15 261	627 289	776 579	590	777 169	582 092	938	583 030	417 541	15 609	433 150
91317	8 043 743	23 048	8 066 791	3 572 025	94 339	3 666 364	3 858 452	92 151	3 950 603	8 330 170	20 860	8 351 030
91319	740 352	0	740 352	1 139	0	1 139	8 324	0	8 324	747 537	0	747 537
91507	414 984	0	414 984	139	0	139	274	0	274	415 119	0	415 119
91508	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
99999	116 105 675	0	116 105 675	3 122 815	0	3 122 815	2 165 851	0	2 165 851	115 148 711	0	115 148 711
Итого по пассиву (баланс)	167 841 133	9 843 154	177 684 287	8 384 676	541 935	8 926 611	8 199 222	693 754	8 892 976	167 655 679	9 994 973	177 650 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 088	15 597 347	15 611 435	1 264 489	170 178 291	171 442 780	1 241 363	167 557 025	168 798 388	37 214	18 218 613	18 255 827
93902	4 750	16 998 608	17 003 358	1 132 487	184 518 167	185 650 654	746 320	188 960 117	189 706 437	390 917	12 556 658	12 947 575
99996	32 615 295	0	32 615 295	357 088 698	0	357 088 698	358 498 808	0	358 498 808	31 205 185	0	31 205 185
Итого по активу (баланс)	32 634 133	32 595 955	65 230 088	359 485 674	354 696 458	714 182 132	360 486 491	356 517 142	717 003 633	31 633 316	30 775 271	62 408 587
Пассив
96901	60 656	15 546 304	15 606 960	14 202 986	154 598 245	168 801 231	15 299 485	156 136 192	171 435 677	1 157 155	17 084 251	18 241 406
96902	80 053	16 928 282	17 008 335	1 134 158	188 563 419	189 697 577	1 157 858	184 495 163	185 653 021	103 753	12 860 026	12 963 779
99997	32 614 793	0	32 614 793	358 504 825	0	358 504 825	357 093 434	0	357 093 434	31 203 402	0	31 203 402
Итого по пассиву (баланс)	32 755 502	32 474 586	65 230 088	373 841 969	343 161 664	717 003 633	373 550 777	340 631 355	714 182 132	32 464 310	29 944 277	62 408 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 490,0000	0	0	41,0000	0	0	116,0000	0	0	5 415,0000
98010	0	0	2 735 479 243,0000	0	0	2 990 887,0000	0	0	3 503 367,0000	0	0	2 734 966 763,0000
98020	0	0	324,0000	0	0	102,0000	0	0	70,0000	0	0	356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 735 485 057,0000	0	0	2 991 030,0000	0	0	3 503 553,0000	0	0	2 734 972 534,0000
Пассив
98040	0	0	648 114 382,0000	0	0	381 845,0000	0	0	160,0000	0	0	647 732 697,0000
98050	0	0	2 082 200 076,0000	0	0	2 911 661,0000	0	0	2 795 806,0000	0	0	2 082 084 221,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 018 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 152 199,0000	0	0	210 007,0000	0	0	195 024,0000	0	0	1 137 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 735 485 057,0000	0	0	3 503 673,0000	0	0	2 991 150,0000	0	0	2 734 972 534,0000

Страница была полезной?