Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	613 358	643 184	1 256 542	17 677 579	9 888 152	27 565 731	17 581 893	10 027 941	27 609 834	709 044	503 395	1 212 439
20208	539 823	2 215	542 038	2 414 226	12 341	2 426 567	2 359 109	11 466	2 370 575	594 940	3 090	598 030
20209	5 880	9 304	15 184	2 742 448	101 753	2 844 201	2 730 026	111 057	2 841 083	18 302	0	18 302
20302	0	143	143	0	6	6	0	22	22	0	127	127
30102	627 225	0	627 225	80 821 135	0	80 821 135	80 131 383	0	80 131 383	1 316 977	0	1 316 977
30110	283 715	5 312	289 027	15 732 771	43 465	15 776 236	15 732 999	41 854	15 774 853	283 487	6 923	290 410
30114	0	666 195	666 195	0	28 295 691	28 295 691	0	28 227 934	28 227 934	0	733 952	733 952
30202	570 268	0	570 268	0	0	0	40 697	0	40 697	529 571	0	529 571
30204	112 739	0	112 739	3 095	0	3 095	0	0	0	115 834	0	115 834
30210	17 000	0	17 000	161 700	0	161 700	178 700	0	178 700	0	0	0
30215	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
30221	1	1 800	1 801	10 535 600	92 849	10 628 449	10 535 600	91 161	10 626 761	1	3 488	3 489
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30306	2 102 410	1 153 680	3 256 090	15 625 787	2 709 494	18 335 281	14 370 285	2 562 302	16 932 587	3 357 912	1 300 872	4 658 784
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47802	198 840	930 589	1 129 429	397	75 178	75 575	11 412	38 464	49 876	187 825	967 303	1 155 128
47803	1 070 069	0	1 070 069	378 301	0	378 301	234 741	0	234 741	1 213 629	0	1 213 629
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50107	403 135	0	403 135	770 518	0	770 518	523 184	0	523 184	650 469	0	650 469
50118	579 931	0	579 931	1 184 786	0	1 184 786	1 759 708	0	1 759 708	5 009	0	5 009
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51506	99 980	0	99 980	890	0	890	888	0	888	99 982	0	99 982
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52503	36 996	0	36 996	0	0	0	5 262	0	5 262	31 734	0	31 734
60204	0	619	619	0	55	55	0	28	28	0	646	646
60302	19 910	0	19 910	1 404	0	1 404	1 260	0	1 260	20 054	0	20 054
60306	19	0	19	18 660	0	18 660	18 643	0	18 643	36	0	36
60308	1 085	0	1 085	44 289	118	44 407	44 536	118	44 654	838	0	838
60310	53 442	0	53 442	5 809	0	5 809	10 499	0	10 499	48 752	0	48 752
60312	130 888	0	130 888	58 951	0	58 951	88 552	0	88 552	101 287	0	101 287
60314	601	3 904	4 505	46	3 088	3 134	582	3 088	3 670	65	3 904	3 969
60323	441 968	41 527	483 495	1 355	3 191	4 546	23 939	2 184	26 123	419 384	42 534	461 918
60401	4 123 821	0	4 123 821	4 263	0	4 263	9 699	0	9 699	4 118 385	0	4 118 385
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	26 355	0	26 355	0	0	0	0	0	0	26 355	0	26 355
60408	331 545	0	331 545	0	0	0	5 770	0	5 770	325 775	0	325 775
60409	597 117	0	597 117	0	0	0	0	0	0	597 117	0	597 117
60701	128 762	0	128 762	8 102	0	8 102	2 142	0	2 142	134 722	0	134 722
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
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Итого по активу (баланс)	70 153 222	14 200 320	84 353 542	283 990 594	478 862 872	762 853 466	280 722 912	479 450 665	760 173 577	73 420 904	13 612 527	87 033 431
Пассив
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47422	73 111	5 023	78 134	953 765	3 792 583	4 746 348	1 007 537	3 793 397	4 800 934	126 883	5 837	132 720
47425	53 311	0	53 311	27 864	0	27 864	22 724	0	22 724	48 171	0	48 171
47426	279 669	2 318	281 987	145 446	805	146 251	64 032	4 804	68 836	198 255	6 317	204 572
47804	1 194 113	0	1 194 113	59 415	0	59 415	66 930	0	66 930	1 201 628	0	1 201 628
50120	15 435	0	15 435	19 107	0	19 107	19 879	0	19 879	16 207	0	16 207
50219	129 146	0	129 146	7 918	0	7 918	9 796	0	9 796	131 024	0	131 024
50408	0	99 571	99 571	0	4 128	4 128	0	10 742	10 742	0	106 185	106 185
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	84 812	0	84 812	4 839	0	4 839	5 442	0	5 442	85 415	0	85 415
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	500 686	0	500 686	20 679	0	20 679	38 426	0	38 426	518 433	0	518 433
52301	1 116 678	0	1 116 678	244 331	0	244 331	860 000	0	860 000	1 732 347	0	1 732 347
52304	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
52305	4 499 022	0	4 499 022	860 000	0	860 000	1 000	0	1 000	3 640 022	0	3 640 022
52306	182 114	3 172	185 286	3 000	131	3 131	0	243	243	179 114	3 284	182 398
52307	90 765	0	90 765	0	0	0	0	0	0	90 765	0	90 765
52406	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
52501	258 722	27	258 749	0	1	1	31 123	8	31 131	289 845	34	289 879
60301	17 303	0	17 303	59 769	0	59 769	63 071	0	63 071	20 605	0	20 605
60305	7	0	7	95 620	0	95 620	95 615	0	95 615	2	0	2
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	17 814	0	17 814	4 555	0	4 555	9 369	0	9 369	22 628	0	22 628
60311	2 604	0	2 604	30 480	0	30 480	51 623	0	51 623	23 747	0	23 747
60313	2 500	75	2 575	700	134	834	0	136	136	1 800	77	1 877
60322	2 823	292	3 115	1 379	479	1 858	1 360	531	1 891	2 804	344	3 148
60324	530 866	0	530 866	64 005	0	64 005	7 127	0	7 127	473 988	0	473 988
60405	131 785	0	131 785	1 441	0	1 441	5 668	0	5 668	136 012	0	136 012
60601	1 170 693	0	1 170 693	7 910	0	7 910	15 623	0	15 623	1 178 406	0	1 178 406
60602	54 256	0	54 256	1 046	0	1 046	901	0	901	54 111	0	54 111
60603	98 892	0	98 892	0	0	0	1 820	0	1 820	100 712	0	100 712
60706	30 148	0	30 148	0	0	0	0	0	0	30 148	0	30 148
60903	14 526	0	14 526	0	0	0	188	0	188	14 714	0	14 714
61012	66 640	0	66 640	125	0	125	924	0	924	67 439	0	67 439
61301	212	0	212	213	0	213	63	0	63	62	0	62
61304	1 785	0	1 785	338	0	338	324	0	324	1 771	0	1 771
70601	6 773 762	0	6 773 762	6 734	0	6 734	1 488 102	0	1 488 102	8 255 130	0	8 255 130
70602	9 225	0	9 225	29 481	0	29 481	30 532	0	30 532	10 276	0	10 276
70603	4 006 176	0	4 006 176	0	0	0	1 792 110	0	1 792 110	5 798 286	0	5 798 286
70604	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
70605	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	71 756 312	12 597 230	84 353 542	169 866 134	444 151 455	614 017 589	172 948 367	443 749 111	616 697 478	74 838 545	12 194 886	87 033 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86	0	86	13	0	13	14	0	14	85	0	85
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	77	0	77	15	0	15	92	0	92	0	0	0
81001	75	0	75	29	0	29	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	255	0	255	57	0	57	106	0	106	206	0	206
Пассив
85101	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
85401	49	0	49	63	0	63	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	255	0	255	154	0	154	105	0	105	206	0	206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	836 921	0	836 921	292 559	0	292 559	79 118	0	79 118	1 050 362	0	1 050 362
90902	4 880 723	27 327	4 908 050	186 437	2 097	188 534	1 793 651	1 129	1 794 780	3 273 509	28 295	3 301 804
91202	15 043	0	15 043	93	0	93	15 097	0	15 097	39	0	39
91203	203	188	391	93	3	96	174	188	362	122	3	125
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	91 537 416	2 984 584	94 522 000	2 899 030	466 114	3 365 144	10 038 584	1 834 512	11 873 096	84 397 862	1 616 186	86 014 048
91418	6 241 212	3 330 368	9 571 580	378 312	254 233	632 545	319 295	170 555	489 850	6 300 229	3 414 046	9 714 275
91501	103 357	0	103 357	2 606	0	2 606	7 705	0	7 705	98 258	0	98 258
91502	380	0	380	7	0	7	12	0	12	375	0	375
91604	287 339	97 830	385 169	28 025	14 410	42 435	19 115	9 545	28 660	296 249	102 695	398 944
91704	106 539	4 174	110 713	1 376	706	2 082	0	176	176	107 915	4 704	112 619
91802	1 655 164	20 617	1 675 781	21 975	1 806	23 781	1	854	855	1 677 138	21 569	1 698 707
91803	375 482	7 468	382 950	44 189	587	44 776	0	314	314	419 671	7 741	427 412
99998	62 258 636	0	62 258 636	9 722 139	0	9 722 139	8 323 535	0	8 323 535	63 657 240	0	63 657 240
Итого по активу (баланс)	168 308 438	6 472 556	174 780 994	13 576 842	739 956	14 316 798	20 596 287	2 017 273	22 613 560	161 288 993	5 195 239	166 484 232
Пассив
91311	19 765 727	6 600 696	26 366 423	769 269	359 614	1 128 883	86 953	503 715	590 668	19 083 411	6 744 797	25 828 208
91312	25 329 310	1 609 899	26 939 209	1 680 699	83 603	1 764 302	2 266 394	122 836	2 389 230	25 915 005	1 649 132	27 564 137
91314	0	0	0	313 056	0	313 056	313 056	0	313 056	0	0	0
91315	1 149 802	1 959 241	3 109 043	52 828	105 268	158 096	367 871	157 319	525 190	1 464 845	2 011 292	3 476 137
91316	458 361	0	458 361	139 077	0	139 077	140 233	0	140 233	459 517	0	459 517
91317	4 362 927	193 125	4 556 052	4 251 823	551 249	4 803 072	5 509 821	519 183	6 029 004	5 620 925	161 059	5 781 984
91319	389 966	0	389 966	276 602	0	276 602	0	0	0	113 364	0	113 364
91507	439 538	0	439 538	6 622	0	6 622	933	0	933	433 849	0	433 849
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	112 522 358	0	112 522 358	14 035 525	0	14 035 525	4 340 159	0	4 340 159	102 826 992	0	102 826 992
Итого по пассиву (баланс)	164 418 033	10 362 961	174 780 994	21 525 501	1 099 734	22 625 235	13 025 420	1 303 053	14 328 473	155 917 952	10 566 280	166 484 232
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	698 265	5 693 701	6 391 966	13 578 447	132 692 982	146 271 429	13 381 137	130 122 922	143 504 059	895 575	8 263 761	9 159 336
93002	31 220	9 819 952	9 851 172	517 393	141 048 414	141 565 807	509 757	142 599 438	143 109 195	38 856	8 268 928	8 307 784
93801	63 890	0	63 890	3 247 147	0	3 247 147	3 235 997	0	3 235 997	75 040	0	75 040
Итого по активу (баланс)	793 375	15 513 653	16 307 028	17 342 987	273 741 396	291 084 383	17 126 891	272 722 360	289 849 251	1 009 471	16 532 689	17 542 160
Пассив
96001	25 245	6 364 896	6 390 141	1 098 728	142 443 189	143 541 917	1 311 799	145 002 242	146 314 041	238 316	8 923 949	9 162 265
96002	0	9 858 402	9 858 402	44 024	143 085 829	143 129 853	44 024	141 532 839	141 576 863	0	8 305 412	8 305 412
96801	58 485	0	58 485	3 225 247	0	3 225 247	3 241 245	0	3 241 245	74 483	0	74 483
Итого по пассиву (баланс)	83 730	16 223 298	16 307 028	4 367 999	285 529 018	289 897 017	4 597 068	286 535 081	291 132 149	312 799	17 229 361	17 542 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 943,0000	0	0	58,0000	0	0	111,0000	0	0	5 890,0000
98010	0	0	2 737 339 497,0000	0	0	2 089 566,0000	0	0	923 206,0000	0	0	2 738 505 857,0000
98020	0	0	402,0000	0	0	100,0000	0	0	91,0000	0	0	411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 737 345 842,0000	0	0	2 089 724,0000	0	0	923 408,0000	0	0	2 738 512 158,0000
Пассив
98040	0	0	651 212 248,0000	0	0	1 239,0000	0	0	121 672,0000	0	0	651 332 681,0000
98050	0	0	2 080 865 874,0000	0	0	707 101,0000	0	0	2 059 655,0000	0	0	2 082 218 428,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 018 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 249 320,0000	0	0	306 673,0000	0	0	2,0000	0	0	942 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 737 345 842,0000	0	0	1 045 013,0000	0	0	2 211 329,0000	0	0	2 738 512 158,0000

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