Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 033 932	297 562	1 331 494	11 851 271	5 232 440	17 083 711	12 172 414	5 101 509	17 273 923	712 789	428 493	1 141 282
20203	0	113	113	0	103	103	0	216	216	0	0	0
20208	986 242	10 528	996 770	2 235 495	32 964	2 268 459	2 622 437	32 820	2 655 257	599 300	10 672	609 972
20209	35 051	0	35 051	3 014 940	114 500	3 129 440	2 988 675	114 500	3 103 175	61 316	0	61 316
20210	0	0	0	0	211	211	0	111	111	0	100	100
20302	0	163	163	0	15	15	0	10	10	0	168	168
30102	1 437 580	0	1 437 580	69 341 228	0	69 341 228	69 920 264	0	69 920 264	858 544	0	858 544
30110	55 461	5 227	60 688	4 893 699	34 580	4 928 279	4 908 524	33 414	4 941 938	40 636	6 393	47 029
30114	0	425 675	425 675	0	22 220 307	22 220 307	0	22 479 521	22 479 521	0	166 461	166 461
30202	1 282 056	0	1 282 056	62 868	0	62 868	0	0	0	1 344 924	0	1 344 924
30204	337 681	0	337 681	0	0	0	24 628	0	24 628	313 053	0	313 053
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30213	15 172	750	15 922	128 390	64	128 454	128 203	54	128 257	15 359	760	16 119
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30221	0	59 490	59 490	12 726 194	140 530	12 866 724	12 726 194	175 579	12 901 773	0	24 441	24 441
30233	164 975	16 957	181 932	3 420 011	155 129	3 575 140	3 458 481	165 837	3 624 318	126 505	6 249	132 754
30302	8 057 677	2 800 609	10 858 286	41 836 041	4 045 549	45 881 590	42 491 175	4 067 697	46 558 872	7 402 543	2 778 461	10 181 004
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45917	1	68	69	0	1	1	0	5	5	1	64	65
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47103	151 039	0	151 039	47 667	0	47 667	86 996	0	86 996	111 710	0	111 710
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47802	220 091	942 163	1 162 254	7 143	11 713	18 856	1 028	66 265	67 293	226 206	887 611	1 113 817
47803	793 282	0	793 282	206 290	0	206 290	248 400	0	248 400	751 172	0	751 172
50104	1 125 951	0	1 125 951	833 183	0	833 183	843 444	0	843 444	1 115 690	0	1 115 690
50106	875 484	0	875 484	1 042 460	0	1 042 460	1 044 040	0	1 044 040	873 904	0	873 904
50107	873 453	0	873 453	977 136	0	977 136	999 595	0	999 595	850 994	0	850 994
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50121	314	0	314	14 639	0	14 639	12 158	0	12 158	2 795	0	2 795
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50606	369 700	0	369 700	98 695	0	98 695	109 245	0	109 245	359 150	0	359 150
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51402	0	0	0	59 934	0	59 934	59 934	0	59 934	0	0	0
51403	0	0	0	362 588	0	362 588	0	0	0	362 588	0	362 588
51404	79 057	0	79 057	552	0	552	0	0	0	79 609	0	79 609
51405	48 173	0	48 173	333	0	333	0	0	0	48 506	0	48 506
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51507	399 789	0	399 789	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 794	0	399 794
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52503	1 090 105	1 049	1 091 154	623	13	636	84 876	1 062	85 938	1 005 852	0	1 005 852
52601	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
60204	0	630	630	0	14	14	0	40	40	0	604	604
60302	24 144	0	24 144	2 573	0	2 573	3 166	0	3 166	23 551	0	23 551
60306	17	0	17	21 609	0	21 609	21 618	0	21 618	8	0	8
60308	747	37	784	26 609	1	26 610	26 322	5	26 327	1 034	33	1 067
60310	55 765	0	55 765	4 476	0	4 476	3 667	0	3 667	56 574	0	56 574
60312	140 670	1	140 671	33 794	0	33 794	29 769	0	29 769	144 695	1	144 696
60314	1 694	2 393	4 087	996	3 806	4 802	739	1 518	2 257	1 951	4 681	6 632
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45515	89 352	0	89 352	9 658	0	9 658	10 637	0	10 637	90 331	0	90 331
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47401	608 642	0	608 642	229 785	0	229 785	190 101	0	190 101	568 958	0	568 958
47403	0	0	0	23 440 338	0	23 440 338	23 440 338	0	23 440 338	0	0	0
47405	0	0	0	1 662 868	1 665 741	3 328 609	1 662 868	1 665 741	3 328 609	0	0	0
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50620	121 281	0	121 281	48 173	0	48 173	26 828	0	26 828	99 936	0	99 936
51910	510 304	0	510 304	35 378	0	35 378	6 351	0	6 351	481 277	0	481 277
52301	317 456	1 250	318 706	567 973	79	568 052	327 167	28	327 195	76 650	1 199	77 849
52302	0	0	0	52 200	0	52 200	54 200	0	54 200	2 000	0	2 000
52303	549 784	0	549 784	448 306	0	448 306	82 430	0	82 430	183 908	0	183 908
52304	2 286 532	0	2 286 532	767 747	0	767 747	53 054	0	53 054	1 571 839	0	1 571 839
52305	3 035 957	647 147	3 683 104	13 690	655 107	668 797	2 315	7 960	10 275	3 024 582	0	3 024 582
52306	5 094 690	3 220	5 097 910	42 670	223	42 893	0	40	40	5 052 020	3 037	5 055 057
52307	2 952 733	0	2 952 733	0	0	0	0	0	0	2 952 733	0	2 952 733
52406	10 884	0	10 884	258	0	258	0	0	0	10 626	0	10 626
52501	50 154	15 380	65 534	1 091	17 096	18 187	8 184	1 775	9 959	57 247	59	57 306
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60313	0	4 441	4 441	0	590	590	0	337	337	0	4 188	4 188
60322	4 698	691	5 389	24 161	443	24 604	23 127	536	23 663	3 664	784	4 448
60324	755 069	0	755 069	13 524	0	13 524	6 924	0	6 924	748 469	0	748 469
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60601	1 094 355	0	1 094 355	130 463	0	130 463	16 071	0	16 071	979 963	0	979 963
60602	0	0	0	0	0	0	77 693	0	77 693	77 693	0	77 693
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60903	11 326	0	11 326	0	0	0	189	0	189	11 515	0	11 515
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61301	104	0	104	104	0	104	3	0	3	3	0	3
61304	1 985	0	1 985	788	0	788	417	0	417	1 614	0	1 614
61501	58	0	58	5	0	5	230	0	230	283	0	283
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70602	85 734	0	85 734	130 419	0	130 419	96 793	0	96 793	52 108	0	52 108
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70604	193	0	193	193	0	193	15	0	15	15	0	15
70605	16 267	0	16 267	16 267	0	16 267	0	0	0	0	0	0
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70701	0	0	0	27	0	27	23 926 074	0	23 926 074	23 926 047	0	23 926 047
70702	0	0	0	0	0	0	85 734	0	85 734	85 734	0	85 734
70703	0	0	0	3	0	3	16 810 010	0	16 810 010	16 810 007	0	16 810 007
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70705	0	0	0	0	0	0	16 267	0	16 267	16 267	0	16 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 146	0	1 146	156	0	156	74	0	74	1 228	0	1 228
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80801	129	0	129	4	0	4	31	0	31	102	0	102
80901	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
81001	3 096	0	3 096	0	0	0	2	0	2	3 094	0	3 094
Пассив
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85201	21	0	21	21	0	21	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 444 117	0	1 444 117	256 718	0	256 718	250 529	0	250 529	1 450 306	0	1 450 306
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91102	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
91202	58	0	58	157	0	157	159	0	159	56	0	56
91203	134	14	148	152	3	155	116	12	128	170	5	175
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
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91414	61 932 266	4 517 989	66 450 255	803 050	56 331	859 381	1 697 799	316 866	2 014 665	61 037 517	4 257 454	65 294 971
91418	7 881 416	4 386 762	12 268 178	209 988	54 283	264 271	399 076	377 554	776 630	7 692 328	4 063 491	11 755 819
91501	449 838	0	449 838	2 003	0	2 003	358 346	0	358 346	93 495	0	93 495
91502	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91604	293 517	86 800	380 317	19 897	6 456	26 353	14 051	8 856	22 907	299 363	84 400	383 763
91704	4 289	468	4 757	0	7	7	0	34	34	4 289	441	4 730
91802	182 724	18 161	200 885	0	236	236	4	1 269	1 273	182 720	17 128	199 848
91803	26 029	6 216	32 245	0	97	97	0	437	437	26 029	5 876	31 905
99998	79 943 925	0	79 943 925	18 726 327	0	18 726 327	21 856 608	0	21 856 608	76 813 644	0	76 813 644
Пассив
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91311	28 699 660	10 618 224	39 317 884	323 988	895 187	1 219 175	184 123	131 691	315 814	28 559 795	9 854 728	38 414 523
91312	25 200 194	2 300 679	27 500 873	750 811	535 228	1 286 039	107 945	28 150	136 095	24 557 328	1 793 601	26 350 929
91314	359 936	0	359 936	15 032 182	0	15 032 182	15 321 743	0	15 321 743	649 497	0	649 497
91315	920 884	1 159 898	2 080 782	349 294	183 498	532 792	628 015	118 570	746 585	1 199 605	1 094 970	2 294 575
91316	2 403 030	0	2 403 030	134 640	0	134 640	28 600	0	28 600	2 296 990	0	2 296 990
91317	7 059 384	688 804	7 748 188	3 562 670	50 788	3 613 458	2 126 796	12 051	2 138 847	5 623 510	650 067	6 273 577
91318	58	0	58	5	0	5	230	0	230	283	0	283
91507	532 302	0	532 302	79	0	79	174	0	174	532 397	0	532 397
91508	872	0	872	0	0	0	1	0	1	873	0	873
99999	84 439 465	0	84 439 465	3 316 560	0	3 316 560	1 679 852	0	1 679 852	82 802 757	0	82 802 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 376 157	9 334 091	12 710 248	47 244 686	139 350 091	186 594 777	47 935 999	140 931 078	188 867 077	2 684 844	7 753 104	10 437 948
93002	4 448	12 380 539	12 384 987	730 683	162 906 636	163 637 319	619 431	162 279 686	162 899 117	115 700	13 007 489	13 123 189
93301	0	0	0	293 768	3 098 619	3 392 387	195 788	3 098 619	3 294 407	97 980	0	97 980
93302	0	0	0	548 433	3 092 627	3 641 060	293 768	3 092 627	3 386 395	254 665	0	254 665
93304	0	0	0	27 616	0	27 616	27 616	0	27 616	0	0	0
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93504	11 850	0	11 850	30 227	0	30 227	28 993	0	28 993	13 084	0	13 084
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93801	277 086	0	277 086	3 294 466	0	3 294 466	3 522 371	0	3 522 371	49 181	0	49 181
93803	0	0	0	1 419	0	1 419	1 264	0	1 264	155	0	155
94001	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
Пассив
96001	231 734	12 521 263	12 752 997	9 601 727	179 518 539	189 120 266	9 486 537	177 309 618	186 796 155	116 544	10 312 342	10 428 886
96002	0	12 409 619	12 409 619	10 134	162 839 191	162 849 325	10 134	163 567 507	163 577 641	0	13 137 935	13 137 935
96301	0	0	0	0	3 097 319	3 097 319	0	3 097 319	3 097 319	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 089 406	3 089 406	0	3 089 406	3 089 406	0	0	0
96304	11 959	0	11 959	27 948	0	27 948	29 228	0	29 228	13 239	0	13 239
96306	0	0	0	0	4 468 852	4 468 852	0	4 468 852	4 468 852	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 447 590	4 447 590	0	4 447 590	4 447 590	0	0	0
96501	0	0	0	195 788	0	195 788	293 768	0	293 768	97 980	0	97 980
96502	0	0	0	293 768	0	293 768	548 433	0	548 433	254 665	0	254 665
96504	0	0	0	28 044	0	28 044	28 044	0	28 044	0	0	0
96506	0	0	0	0	29 113	29 113	0	29 113	29 113	0	0	0
96507	0	0	0	0	29 313	29 313	0	29 313	29 313	0	0	0
96801	209 705	0	209 705	3 674 640	0	3 674 640	3 508 432	0	3 508 432	43 497	0	43 497
96803	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 351,0000	0	0	85,0000	0	0	148,0000	0	0	7 288,0000
98010	0	0	4 570 543 176,0000	0	0	62 106 663,0000	0	0	5 256 292,0000	0	0	4 627 393 547,0000
98020	0	0	354,0000	0	0	138,0000	0	0	115,0000	0	0	377,0000
Пассив
98040	0	0	2 275 819 199,0000	0	0	2 135 904,0000	0	0	59 031 403,0000	0	0	2 332 714 698,0000
98050	0	0	2 290 024 645,0000	0	0	3 128 666,0000	0	0	3 083 507,0000	0	0	2 289 979 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	61 005 111,0000	0	0	61 005 111,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 688 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 688 917,0000
98070	0	0	18 120,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	18 111,0000

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