Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	766 128	434 014	1 200 142	17 546 317	8 031 616	25 577 933	17 278 513	8 168 068	25 446 581	1 033 932	297 562	1 331 494
20203	0	266	266	0	429	429	0	582	582	0	113	113
20207	4 667	998	5 665	26 104	24 099	50 203	30 771	25 097	55 868	0	0	0
20208	759 496	11 275	770 771	4 113 893	53 594	4 167 487	3 887 147	54 341	3 941 488	986 242	10 528	996 770
20209	6 008	2 779	8 787	2 615 680	211 663	2 827 343	2 586 637	214 442	2 801 079	35 051	0	35 051
20210	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
20302	0	173	173	0	14	14	0	24	24	0	163	163
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30110	53 914	4 637	58 551	5 567 536	9 225	5 576 761	5 565 989	8 635	5 574 624	55 461	5 227	60 688
30114	0	145 455	145 455	0	26 124 889	26 124 889	0	25 844 669	25 844 669	0	425 675	425 675
30202	1 309 801	0	1 309 801	0	0	0	27 745	0	27 745	1 282 056	0	1 282 056
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30213	7 707	637	8 344	157 564	152	157 716	150 099	39	150 138	15 172	750	15 922
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30233	116 477	6 610	123 087	5 120 395	207 008	5 327 403	5 071 897	196 661	5 268 558	164 975	16 957	181 932
30302	8 372 014	2 803 998	11 176 012	65 223 107	5 434 222	70 657 329	65 537 444	5 437 611	70 975 055	8 057 677	2 800 609	10 858 286
30402	89 489	0	89 489	9 797 146	0	9 797 146	9 780 182	0	9 780 182	106 453	0	106 453
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45208	4 802 115	1 545 234	6 347 349	90 615	131 012	221 627	10 546	96 400	106 946	4 882 184	1 579 846	6 462 030
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45509	27 109	1 420	28 529	30 650	3 253	33 903	35 559	3 277	38 836	22 200	1 396	23 596
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45814	97 542	0	97 542	1 391	0	1 391	1 435	0	1 435	97 498	0	97 498
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45817	8	996	1 004	0	76	76	0	56	56	8	1 016	1 024
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45915	244 608	100 132	344 740	67 222	17 917	85 139	102 049	18 552	120 601	209 781	99 497	309 278
45917	1	67	68	0	5	5	0	4	4	1	68	69
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47103	236 346	0	236 346	243 137	0	243 137	328 444	0	328 444	151 039	0	151 039
47104	289 186	0	289 186	99 398	0	99 398	32 122	0	32 122	356 462	0	356 462
47105	1 700	0	1 700	20 000	0	20 000	1 700	0	1 700	20 000	0	20 000
47404	100 019	110 462	210 481	7 224 839	4 524 797	11 749 636	6 868 042	4 602 229	11 470 271	456 816	33 030	489 846
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47423	182 906	10 969	193 875	2 051 899	1 844 726	3 896 625	2 132 782	1 844 457	3 977 239	102 023	11 238	113 261
47427	214 065	26 344	240 409	284 973	63 764	348 737	404 021	58 383	462 404	95 017	31 725	126 742
47801	7 010 947	3 425 043	10 435 990	7 871	292 616	300 487	151 895	272 553	424 448	6 866 923	3 445 106	10 312 029
47802	216 691	937 445	1 154 136	5 808	79 810	85 618	2 408	75 092	77 500	220 091	942 163	1 162 254
47803	844 353	0	844 353	394 113	0	394 113	445 184	0	445 184	793 282	0	793 282
50104	1 128 840	0	1 128 840	671 404	0	671 404	674 293	0	674 293	1 125 951	0	1 125 951
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50106	870 812	0	870 812	1 085 878	0	1 085 878	1 081 206	0	1 081 206	875 484	0	875 484
50107	874 138	0	874 138	2 170 399	0	2 170 399	2 171 084	0	2 171 084	873 453	0	873 453
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50606	369 700	0	369 700	181 455	0	181 455	181 455	0	181 455	369 700	0	369 700
50608	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
50618	0	0	0	181 455	0	181 455	181 455	0	181 455	0	0	0
50621	65 463	0	65 463	15 216	0	15 216	5 892	0	5 892	74 787	0	74 787
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51404	78 506	0	78 506	551	0	551	0	0	0	79 057	0	79 057
51405	47 840	0	47 840	333	0	333	0	0	0	48 173	0	48 173
51502	0	0	0	400 806	0	400 806	400 806	0	400 806	0	0	0
51506	99 948	0	99 948	919	0	919	917	0	917	99 950	0	99 950
51507	399 784	0	399 784	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 789	0	399 789
51907	0	541 328	541 328	0	50 029	50 029	0	31 778	31 778	0	559 579	559 579
52503	1 014 335	1 286	1 015 621	271 822	110	271 932	196 052	347	196 399	1 090 105	1 049	1 091 154
60204	0	632	632	0	30	30	0	32	32	0	630	630
60302	26 441	0	26 441	2 613	0	2 613	4 910	0	4 910	24 144	0	24 144
60306	3	0	3	23 901	0	23 901	23 887	0	23 887	17	0	17
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45715	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
45818	2 933 000	0	2 933 000	187 649	0	187 649	138 301	0	138 301	2 883 652	0	2 883 652
45918	103 097	0	103 097	11 678	0	11 678	9 626	0	9 626	101 045	0	101 045
47008	88	0	88	4 148	0	4 148	4 121	0	4 121	61	0	61
47108	0	0	0	1 143	0	1 143	3 058	0	3 058	1 915	0	1 915
47401	628 931	0	628 931	414 402	0	414 402	394 113	0	394 113	608 642	0	608 642
47403	0	0	0	21 731 267	0	21 731 267	21 731 267	0	21 731 267	0	0	0
47405	1 474	0	1 474	3 026 415	3 027 103	6 053 518	3 024 941	3 027 103	6 052 044	0	0	0
47407	0	0	0	63 524 804	486 705 589	550 230 393	63 524 804	486 705 589	550 230 393	0	0	0
47411	152 209	74 298	226 507	14 570	17 239	31 809	41 256	13 977	55 233	178 895	71 036	249 931
47416	19 856	4 647	24 503	390 864	28 697	419 561	391 356	25 249	416 605	20 348	1 199	21 547
47422	52 354	4 996	57 350	571 366	1 869 090	2 440 456	627 262	1 870 289	2 497 551	108 250	6 195	114 445
47425	72 167	0	72 167	17 590	0	17 590	25 863	0	25 863	80 440	0	80 440
47426	273 762	2 297	276 059	164 945	2 432	167 377	99 482	682	100 164	208 299	547	208 846
47804	749 925	0	749 925	82 542	0	82 542	74 243	0	74 243	741 626	0	741 626
50120	69 706	0	69 706	90 203	0	90 203	83 164	0	83 164	62 667	0	62 667
50408	0	44 885	44 885	0	2 635	2 635	0	7 025	7 025	0	49 275	49 275
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	108 617	0	108 617	46 079	0	46 079	58 743	0	58 743	121 281	0	121 281
51910	496 443	0	496 443	29 143	0	29 143	43 004	0	43 004	510 304	0	510 304
52301	158 396	6 110	164 506	141 262	8 307	149 569	300 322	3 447	303 769	317 456	1 250	318 706
52302	0	0	0	270 500	0	270 500	270 500	0	270 500	0	0	0
52303	591 492	0	591 492	340 019	0	340 019	298 311	0	298 311	549 784	0	549 784
52304	2 296 852	0	2 296 852	10 320	0	10 320	0	0	0	2 286 532	0	2 286 532
52305	3 063 505	632 702	3 696 207	28 175	40 249	68 424	627	54 694	55 321	3 035 957	647 147	3 683 104
52306	5 683 659	0	5 683 659	747 825	68	747 893	158 856	3 288	162 144	5 094 690	3 220	5 097 910
52307	1 850 231	0	1 850 231	0	0	0	1 102 502	0	1 102 502	2 952 733	0	2 952 733
52406	11 011	0	11 011	127	0	127	0	0	0	10 884	0	10 884
52501	55 268	13 948	69 216	13 841	1 686	15 527	8 727	3 118	11 845	50 154	15 380	65 534
60301	14 692	0	14 692	72 181	0	72 181	82 684	0	82 684	25 195	0	25 195
60305	14	0	14	175 623	0	175 623	175 609	0	175 609	0	0	0
60307	9	0	9	331	0	331	322	0	322	0	0	0
60309	39 168	0	39 168	1 539	0	1 539	4 812	0	4 812	42 441	0	42 441
60311	13 780	0	13 780	137 281	0	137 281	134 637	0	134 637	11 136	0	11 136
60313	0	4 320	4 320	0	375	375	0	496	496	0	4 441	4 441
60322	5 805	645	6 450	6 865	1 066	7 931	5 758	1 112	6 870	4 698	691	5 389
60324	734 889	0	734 889	34 480	0	34 480	54 660	0	54 660	755 069	0	755 069
60601	1 085 047	0	1 085 047	11 461	0	11 461	20 769	0	20 769	1 094 355	0	1 094 355
60903	11 138	0	11 138	0	0	0	188	0	188	11 326	0	11 326
61301	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
61304	1 551	0	1 551	540	0	540	974	0	974	1 985	0	1 985
61501	3 386	0	3 386	3 328	0	3 328	0	0	0	58	0	58
70601	21 982 092	0	21 982 092	6 853	0	6 853	1 947 392	0	1 947 392	23 922 631	0	23 922 631
70602	75 620	0	75 620	37 461	0	37 461	47 575	0	47 575	85 734	0	85 734
70603	14 999 815	0	14 999 815	0	0	0	1 810 195	0	1 810 195	16 810 010	0	16 810 010
70604	179	0	179	0	0	0	14	0	14	193	0	193
70605	17 005	0	17 005	744	0	744	6	0	6	16 267	0	16 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 212	0	1 212	142	0	142	208	0	208	1 146	0	1 146
80601	358	0	358	27	0	27	27	0	27	358	0	358
80801	99	0	99	33	0	33	3	0	3	129	0	129
80901	4 367	0	4 367	204	0	204	4 571	0	4 571	0	0	0
81001	4 589	0	4 589	41	0	41	1 534	0	1 534	3 096	0	3 096
Пассив
85101	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
85201	2	0	2	2	0	2	21	0	21	21	0	21
85401	5 915	0	5 915	6 084	0	6 084	169	0	169	0	0	0
85501	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	1 280 200	0	1 280 200	405 968	0	405 968	242 051	0	242 051	1 444 117	0	1 444 117
90902	2 973 010	27 095	3 000 105	358 309	2 348	360 657	229 957	1 591	231 548	3 101 362	27 852	3 129 214
91101	0	11	11	0	11	11	0	22	22	0	0	0
91102	0	9	9	0	11	11	0	20	20	0	0	0
91202	49	0	49	140	0	140	131	0	131	58	0	58
91203	126	11	137	125	13	138	117	10	127	134	14	148
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91411	78 506	0	78 506	551	0	551	0	0	0	79 057	0	79 057
91414	62 979 335	4 405 916	67 385 251	1 460 818	381 255	1 842 073	2 507 887	269 182	2 777 069	61 932 266	4 517 989	66 450 255
91418	8 072 225	4 361 942	12 434 167	401 976	372 383	774 359	592 785	347 563	940 348	7 881 416	4 386 762	12 268 178
91501	376 547	0	376 547	75 294	0	75 294	2 003	0	2 003	449 838	0	449 838
91502	428	0	428	0	0	0	60	0	60	368	0	368
91604	344 029	83 765	427 794	20 378	13 766	34 144	70 890	10 731	81 621	293 517	86 800	380 317
91704	4 188	431	4 619	101	62	163	0	25	25	4 289	468	4 757
91802	167 843	17 172	185 015	14 891	2 000	16 891	10	1 011	1 021	182 724	18 161	200 885
91803	15 512	6 169	21 681	10 517	496	11 013	0	449	449	26 029	6 216	32 245
99998	77 518 704	0	77 518 704	16 354 634	0	16 354 634	13 929 413	0	13 929 413	79 943 925	0	79 943 925
Пассив
91311	27 017 259	10 583 100	37 600 359	243 001	871 168	1 114 169	1 925 402	906 292	2 831 694	28 699 660	10 618 224	39 317 884
91312	25 995 415	2 304 397	28 299 812	1 017 741	199 528	1 217 269	222 520	195 810	418 330	25 200 194	2 300 679	27 500 873
91314	20 749	0	20 749	8 637 534	0	8 637 534	8 976 721	0	8 976 721	359 936	0	359 936
91315	756 290	1 130 446	1 886 736	100 314	68 920	169 234	264 908	98 372	363 280	920 884	1 159 898	2 080 782
91316	1 905 022	0	1 905 022	318 992	0	318 992	817 000	0	817 000	2 403 030	0	2 403 030
91317	6 613 056	670 066	7 283 122	2 423 883	42 391	2 466 274	2 870 211	61 129	2 931 340	7 059 384	688 804	7 748 188
91318	4 668	0	4 668	4 610	0	4 610	0	0	0	58	0	58
91507	517 363	0	517 363	1 332	0	1 332	16 271	0	16 271	532 302	0	532 302
91508	873	0	873	1	0	1	0	0	0	872	0	872
99999	85 194 547	0	85 194 547	4 118 012	0	4 118 012	3 362 930	0	3 362 930	84 439 465	0	84 439 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 391 355	9 920 575	12 311 930	59 996 953	144 693 110	204 690 063	59 012 151	145 279 594	204 291 745	3 376 157	9 334 091	12 710 248
93002	85 897	13 947 480	14 033 377	244 836	182 750 777	182 995 613	326 285	184 317 718	184 644 003	4 448	12 380 539	12 384 987
93301	0	0	0	0	7 085 215	7 085 215	0	7 085 215	7 085 215	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 189 348	7 189 348	0	7 189 348	7 189 348	0	0	0
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93306	0	0	0	0	8 984 676	8 984 676	0	8 984 676	8 984 676	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 109 771	9 109 771	0	9 109 771	9 109 771	0	0	0
93501	0	0	0	12 193	0	12 193	12 193	0	12 193	0	0	0
93502	0	0	0	13 815	0	13 815	13 815	0	13 815	0	0	0
93503	12 503	0	12 503	583	0	583	13 086	0	13 086	0	0	0
93504	0	0	0	30 969	0	30 969	19 119	0	19 119	11 850	0	11 850
93801	51 226	0	51 226	4 040 386	0	4 040 386	3 814 526	0	3 814 526	277 086	0	277 086
94001	146	0	146	1 640	0	1 640	1 677	0	1 677	109	0	109
Пассив
96001	289 121	12 013 405	12 302 526	6 949 805	197 528 688	204 478 493	6 892 418	198 036 546	204 928 964	231 734	12 521 263	12 752 997
96002	0	14 052 242	14 052 242	52 823	184 703 322	184 756 145	52 823	183 060 699	183 113 522	0	12 409 619	12 409 619
96301	0	0	0	11 687	7 081 941	7 093 628	11 687	7 081 941	7 093 628	0	0	0
96302	0	0	0	13 056	7 186 237	7 199 293	13 056	7 186 237	7 199 293	0	0	0
96303	12 608	0	12 608	13 005	0	13 005	397	0	397	0	0	0
96304	0	0	0	17 919	0	17 919	29 878	0	29 878	11 959	0	11 959
96306	0	0	0	0	8 985 208	8 985 208	0	8 985 208	8 985 208	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 101 161	9 101 161	0	9 101 161	9 101 161	0	0	0
96504	0	0	0	17 734	0	17 734	17 734	0	17 734	0	0	0
96801	41 764	0	41 764	3 719 917	0	3 719 917	3 887 858	0	3 887 858	209 705	0	209 705
97001	42	0	42	1 714	0	1 714	1 672	0	1 672	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 405,0000	0	0	138,0000	0	0	192,0000	0	0	7 351,0000
98010	0	0	4 586 699 478,0000	0	0	33 228 338,0000	0	0	49 384 640,0000	0	0	4 570 543 176,0000
98020	0	0	338,0000	0	0	179,0000	0	0	163,0000	0	0	354,0000
Пассив
98040	0	0	2 292 334 711,0000	0	0	46 133 700,0000	0	0	29 618 188,0000	0	0	2 275 819 199,0000
98050	0	0	2 289 665 505,0000	0	0	3 436 174,0000	0	0	3 795 314,0000	0	0	2 290 024 645,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 954 221,0000	0	0	29 954 221,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 688 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 688 917,0000
98070	0	0	18 088,0000	0	0	7,0000	0	0	39,0000	0	0	18 120,0000

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