Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	152 314	12 368	164 682	1 687 544	49 346	1 736 890	1 694 122	50 240	1 744 362	145 736	11 474	157 210
20208	30 212	0	30 212	51 818	0	51 818	52 565	0	52 565	29 465	0	29 465
20209	0	0	0	858 672	0	858 672	858 672	0	858 672	0	0	0
20302	0	4 064	4 064	0	429	429	0	512	512	0	3 981	3 981
30102	771 191	0	771 191	7 739 153	0	7 739 153	8 333 601	0	8 333 601	176 743	0	176 743
30110	117 978	5 188	123 166	1 029 455	4 525	1 033 980	823 428	4 750	828 178	324 005	4 963	328 968
30202	16 559	0	16 559	471	0	471	0	0	0	17 030	0	17 030
30204	230	0	230	0	0	0	21	0	21	209	0	209
30210	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
30215	240	4 226	4 466	0	434	434	0	639	639	240	4 021	4 261
30233	678	172	850	20 011	1 806	21 817	20 455	1 978	22 433	234	0	234
32002	290 000	0	290 000	3 695 000	0	3 695 000	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 790 000	0	1 790 000	370 000	0	370 000
32201	0	2 028	2 028	0	208	208	0	306	306	0	1 930	1 930
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	60 800	0	60 800	0	0	0	11 100	0	11 100	49 700	0	49 700
44907	13 900	0	13 900	0	0	0	500	0	500	13 400	0	13 400
44908	29 855	0	29 855	0	0	0	0	0	0	29 855	0	29 855
45201	13 029	0	13 029	1 962	0	1 962	10 525	0	10 525	4 466	0	4 466
45204	385	0	385	10 000	0	10 000	185	0	185	10 200	0	10 200
45205	38 070	0	38 070	0	0	0	10 070	0	10 070	28 000	0	28 000
45206	440 456	0	440 456	46 371	0	46 371	30 293	0	30 293	456 534	0	456 534
45207	253 612	0	253 612	6 300	0	6 300	28 243	0	28 243	231 669	0	231 669
45208	384 140	0	384 140	0	0	0	1 844	0	1 844	382 296	0	382 296
45401	8 635	0	8 635	3 061	0	3 061	6 088	0	6 088	5 608	0	5 608
45406	29 891	0	29 891	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700	29 191	0	29 191
45407	98 492	0	98 492	1 502	0	1 502	10 884	0	10 884	89 110	0	89 110
45408	16 996	0	16 996	9 250	0	9 250	921	0	921	25 325	0	25 325
45502	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	8 310	0	8 310	690	0	690
45504	12 586	0	12 586	17 073	0	17 073	6 633	0	6 633	23 026	0	23 026
45505	13 140	0	13 140	4 906	0	4 906	3 503	0	3 503	14 543	0	14 543
45506	185 007	0	185 007	8 050	0	8 050	10 570	0	10 570	182 487	0	182 487
45507	61 549	0	61 549	2 050	0	2 050	1 173	0	1 173	62 426	0	62 426
45812	49 916	0	49 916	22 548	0	22 548	15 751	0	15 751	56 713	0	56 713
45813	8 968	0	8 968	0	0	0	0	0	0	8 968	0	8 968
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	24 229	0	24 229	0	0	0	245	0	245	23 984	0	23 984
45912	3 713	0	3 713	0	0	0	1 843	0	1 843	1 870	0	1 870
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	556	0	556	40	0	40	34	0	34	562	0	562
47408	0	0	0	271	269	540	271	269	540	0	0	0
47415	3 643	0	3 643	0	0	0	8	0	8	3 635	0	3 635
47423	24 704	0	24 704	56	0	56	175	0	175	24 585	0	24 585
47427	8 829	0	8 829	22 240	0	22 240	22 768	0	22 768	8 301	0	8 301
60306	1	0	1	78	0	78	1	0	1	78	0	78
60308	123	0	123	1 476	0	1 476	960	0	960	639	0	639
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	2 602	0	2 602	11 252	0	11 252	9 598	0	9 598	4 256	0	4 256
60323	4 624	0	4 624	218	0	218	315	0	315	4 527	0	4 527
60401	318 435	0	318 435	3 900	0	3 900	2 991	0	2 991	319 344	0	319 344
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
61002	316	0	316	29	0	29	278	0	278	67	0	67
61008	603	0	603	318	0	318	391	0	391	530	0	530
61009	392	0	392	233	0	233	104	0	104	521	0	521
61209	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
61403	918	0	918	410	0	410	245	0	245	1 083	0	1 083
61702	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61905	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	3 926	0	3 926	0	0	0	1 238	0	1 238	2 688	0	2 688
62001	0	0	0	14 442	0	14 442	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	116 210	0	116 210	67 238	0	67 238	5	0	5	183 443	0	183 443
70608	23 588	0	23 588	5 884	0	5 884	0	0	0	29 472	0	29 472
70609	2 149	0	2 149	512	0	512	0	0	0	2 661	0	2 661
70611	1 329	0	1 329	162	0	162	0	0	0	1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	3 703 150	28 046	3 731 196	17 527 497	57 017	17 584 514	17 777 930	58 694	17 836 624	3 452 717	26 369	3 479 086
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 356	0	158 356	0	0	0	0	0	0	158 356	0	158 356
30126	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
30232	0	0	0	2 246	1 522	3 768	2 934	1 622	4 556	688	100	788
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	42 294	0	42 294	1 313	0	1 313	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
406	12 477	0	12 477	479 119	0	479 119	479 633	0	479 633	12 991	0	12 991
407	638 376	94	638 470	2 356 213	13	2 356 226	2 185 345	9	2 185 354	467 508	90	467 598
408.1	70 896	1	70 897	1 153 503	0	1 153 503	1 153 374	1	1 153 375	70 767	2	70 769
408.2	40 315	5 325	45 640	66 756	1 273	68 029	71 553	516	72 069	45 112	4 568	49 680
40905	5	0	5	10 143	0	10 143	10 143	0	10 143	5	0	5
40909	5	14	19	9 420	1 300	10 720	9 420	1 299	10 719	5	13	18
40910	0	0	0	2 215	842	3 057	2 215	842	3 057	0	0	0
40911	238	0	238	67 913	143	68 056	68 468	143	68 611	793	0	793
40912	0	0	0	8 614	1 246	9 860	8 614	1 246	9 860	0	0	0
40913	0	4	4	6 026	746	6 772	6 026	746	6 772	0	4	4
42101	0	0	0	0	0	0	49 890	0	49 890	49 890	0	49 890
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	5 330	0	5 330	6 630	0	6 630
42104	11 100	0	11 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 100	0	11 100
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	15 300	0	15 300	8 300	0	8 300	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	58 687	0	58 687	0	0	0	790	0	790	59 477	0	59 477
42301	34 634	1 110	35 744	198 699	204	198 903	196 177	105	196 282	32 112	1 011	33 123
42303	3 244	8 080	11 324	1 838	1 176	3 014	11 598	817	12 415	13 004	7 721	20 725
42304	428 522	0	428 522	210 722	0	210 722	130 509	0	130 509	348 309	0	348 309
42305	630 779	761	631 540	288 936	115	289 051	137 749	78	137 827	479 592	724	480 316
42306	630 649	35	630 684	15 958	5	15 963	144 100	3	144 103	758 791	33	758 824
42307	266	8 276	8 542	1 945	1 258	3 203	2 214	907	3 121	535	7 925	8 460
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	0	0	0	0	0	98	4	102
42603	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42605	1 687	0	1 687	1 621	0	1 621	191	0	191	257	0	257
42606	197	0	197	0	0	0	1 621	0	1 621	1 818	0	1 818
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 437	0	4 437	316	0	316	0	0	0	4 121	0	4 121
45215	45 778	0	45 778	18 097	0	18 097	6 508	0	6 508	34 189	0	34 189
45415	590	0	590	155	0	155	243	0	243	678	0	678
45515	18 759	0	18 759	3 887	0	3 887	3 961	0	3 961	18 833	0	18 833
45818	69 646	0	69 646	11 526	0	11 526	25 622	0	25 622	83 742	0	83 742
45918	2 555	0	2 555	969	0	969	734	0	734	2 320	0	2 320
47411	47 267	10	47 277	24 834	11	24 845	13 831	25	13 856	36 264	24	36 288
47416	100 106	0	100 106	102 269	0	102 269	2 221	0	2 221	58	0	58
47422	72	0	72	307 132	3	307 135	307 083	3	307 086	23	0	23
47425	6 125	0	6 125	2 065	0	2 065	2 163	0	2 163	6 223	0	6 223
47426	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60301	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60305	5 442	0	5 442	7 394	0	7 394	5 495	0	5 495	3 543	0	3 543
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	316	0	316	316	0	316	205	0	205	205	0	205
60311	189	0	189	4 243	0	4 243	4 273	0	4 273	219	0	219
60322	609	0	609	50	0	50	640	0	640	1 199	0	1 199
60324	447	0	447	17	0	17	84	0	84	514	0	514
60335	1 070	0	1 070	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	1 070	0	1 070
60414	95 150	0	95 150	2 990	0	2 990	637	0	637	92 797	0	92 797
61301	0	0	0	1 772	0	1 772	3 617	0	3 617	1 845	0	1 845
61701	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
61912	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
70601	120 212	0	120 212	0	0	0	67 648	0	67 648	187 860	0	187 860
70603	23 557	0	23 557	0	0	0	5 860	0	5 860	29 417	0	29 417
70604	2 435	0	2 435	0	0	0	428	0	428	2 863	0	2 863
70801	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	3 707 479	23 717	3 731 196	5 384 982	9 857	5 394 839	5 134 367	8 362	5 142 729	3 456 864	22 222	3 479 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 781	0	456 781	19 239	0	19 239	24 791	0	24 791	451 229	0	451 229
90902	1 233 514	7 197	1 240 711	76 336	740	77 076	119 883	1 088	120 971	1 189 967	6 849	1 196 816
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	141 000	0	141 000	0	0	0	55 000	0	55 000	86 000	0	86 000
91414	3 547 085	0	3 547 085	287 687	0	287 687	178 184	0	178 184	3 656 588	0	3 656 588
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	4 973	0	4 973	1 227	0	1 227	822	0	822	5 378	0	5 378
91704	659	0	659	11	0	11	0	0	0	670	0	670
91802	59 481	0	59 481	81	0	81	0	0	0	59 562	0	59 562
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 197 874	0	3 197 874	325 117	0	325 117	195 100	0	195 100	3 327 891	0	3 327 891
Итого по активу (баланс)	8 744 250	7 197	8 751 447	709 698	740	710 438	573 780	1 088	574 868	8 880 168	6 849	8 887 017
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91311	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
91312	3 103 132	0	3 103 132	147 109	0	147 109	199 835	0	199 835	3 155 858	0	3 155 858
91315	28 769	0	28 769	0	0	0	10 000	0	10 000	38 769	0	38 769
91316	132	0	132	23 312	0	23 312	87 000	0	87 000	63 820	0	63 820
91317	33 613	0	33 613	24 229	0	24 229	27 832	0	27 832	37 216	0	37 216
91318	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	5 553 573	0	5 553 573	372 999	0	372 999	378 552	0	378 552	5 559 126	0	5 559 126
Итого по пассиву (баланс)	8 751 447	0	8 751 447	568 099	0	568 099	703 669	0	703 669	8 887 017	0	8 887 017
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?