Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	161 278	14 483	175 761	1 680 129	55 938	1 736 067	1 689 093	58 053	1 747 146	152 314	12 368	164 682
20208	26 809	0	26 809	56 606	0	56 606	53 203	0	53 203	30 212	0	30 212
20209	0	0	0	1 117 298	405	1 117 703	1 117 298	405	1 117 703	0	0	0
20302	0	4 488	4 488	0	285	285	0	709	709	0	4 064	4 064
30102	537 336	0	537 336	6 150 070	0	6 150 070	5 916 215	0	5 916 215	771 191	0	771 191
30110	118 304	5 049	123 353	1 316 851	4 618	1 321 469	1 317 177	4 479	1 321 656	117 978	5 188	123 166
30202	15 656	0	15 656	903	0	903	0	0	0	16 559	0	16 559
30204	228	0	228	2	0	2	0	0	0	230	0	230
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	240	4 693	4 933	0	285	285	0	752	752	240	4 226	4 466
30233	307	137	444	17 891	3 299	21 190	17 520	3 264	20 784	678	172	850
32002	85 000	0	85 000	2 370 000	0	2 370 000	2 165 000	0	2 165 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32201	0	2 253	2 253	0	137	137	0	362	362	0	2 028	2 028
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	83 500	0	83 500	0	0	0	22 700	0	22 700	60 800	0	60 800
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	100	0	100	13 900	0	13 900
44908	29 855	0	29 855	0	0	0	0	0	0	29 855	0	29 855
45201	32 854	0	32 854	12 370	0	12 370	32 195	0	32 195	13 029	0	13 029
45204	17 000	0	17 000	385	0	385	17 000	0	17 000	385	0	385
45205	20 150	0	20 150	18 000	0	18 000	80	0	80	38 070	0	38 070
45206	628 516	0	628 516	30 145	0	30 145	218 205	0	218 205	440 456	0	440 456
45207	306 943	0	306 943	6 200	0	6 200	59 531	0	59 531	253 612	0	253 612
45208	339 057	0	339 057	48 000	0	48 000	2 917	0	2 917	384 140	0	384 140
45401	6 649	0	6 649	4 494	0	4 494	2 508	0	2 508	8 635	0	8 635
45406	34 017	0	34 017	0	0	0	4 126	0	4 126	29 891	0	29 891
45407	100 212	0	100 212	3 368	0	3 368	5 088	0	5 088	98 492	0	98 492
45408	16 648	0	16 648	830	0	830	482	0	482	16 996	0	16 996
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	9 536	0	9 536	4 432	0	4 432	1 382	0	1 382	12 586	0	12 586
45505	13 022	0	13 022	2 033	0	2 033	1 915	0	1 915	13 140	0	13 140
45506	187 264	0	187 264	16 916	0	16 916	19 173	0	19 173	185 007	0	185 007
45507	61 631	0	61 631	2 679	0	2 679	2 761	0	2 761	61 549	0	61 549
45812	63 337	0	63 337	0	0	0	13 421	0	13 421	49 916	0	49 916
45813	8 968	0	8 968	0	0	0	0	0	0	8 968	0	8 968
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	24 116	0	24 116	141	0	141	28	0	28	24 229	0	24 229
45912	3 973	0	3 973	0	0	0	260	0	260	3 713	0	3 713
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	601	0	601	40	0	40	85	0	85	556	0	556
47408	0	0	0	568	564	1 132	568	564	1 132	0	0	0
47415	3 649	0	3 649	0	0	0	6	0	6	3 643	0	3 643
47423	24 694	0	24 694	2 051	0	2 051	2 041	0	2 041	24 704	0	24 704
47427	8 868	0	8 868	24 721	0	24 721	24 760	0	24 760	8 829	0	8 829
60306	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60308	413	0	413	1 542	0	1 542	1 832	0	1 832	123	0	123
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	2 734	0	2 734	3 133	0	3 133	3 265	0	3 265	2 602	0	2 602
60323	4 579	0	4 579	113	0	113	68	0	68	4 624	0	4 624
60401	317 855	0	317 855	580	0	580	0	0	0	318 435	0	318 435
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61002	43	0	43	443	0	443	170	0	170	316	0	316
61008	457	0	457	537	0	537	391	0	391	603	0	603
61009	369	0	369	101	0	101	78	0	78	392	0	392
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	109	0	109	223	0	223	918	0	918
61702	2 183	0	2 183	69	0	69	187	0	187	2 065	0	2 065
61703	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	79 233	0	79 233	37 313	0	37 313	336	0	336	116 210	0	116 210
70608	18 024	0	18 024	5 564	0	5 564	0	0	0	23 588	0	23 588
70609	1 440	0	1 440	709	0	709	0	0	0	2 149	0	2 149
70611	886	0	886	443	0	443	0	0	0	1 329	0	1 329
70706	571 887	0	571 887	85	0	85	571 972	0	571 972	0	0	0
70708	76 580	0	76 580	0	0	0	76 580	0	76 580	0	0	0
70709	5 965	0	5 965	0	0	0	5 965	0	5 965	0	0	0
70711	5 169	0	5 169	8	0	8	5 177	0	5 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 130 368	31 103	4 161 471	14 240 616	65 531	14 306 147	14 667 834	68 588	14 736 422	3 703 150	28 046	3 731 196
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 356	0	158 356	0	0	0	0	0	0	158 356	0	158 356
30126	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
30232	1	0	1	3 193	1 236	4 429	3 192	1 236	4 428	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	43 581	0	43 581	1 287	0	1 287	0	0	0	42 294	0	42 294
32211	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
406	12 620	0	12 620	536 574	0	536 574	536 431	0	536 431	12 477	0	12 477
407	502 631	104	502 735	2 549 263	17	2 549 280	2 685 008	7	2 685 015	638 376	94	638 470
408.1	85 587	2	85 589	1 389 694	1	1 389 695	1 375 003	0	1 375 003	70 896	1	70 897
408.2	41 715	5 890	47 605	62 582	914	63 496	61 182	349	61 531	40 315	5 325	45 640
40905	5	0	5	9 414	0	9 414	9 414	0	9 414	5	0	5
40909	5	15	20	12 472	2 265	14 737	12 472	2 264	14 736	5	14	19
40910	0	0	0	2 404	1 090	3 494	2 404	1 090	3 494	0	0	0
40911	688	0	688	87 155	0	87 155	86 705	0	86 705	238	0	238
40912	0	0	0	7 853	1 389	9 242	7 853	1 389	9 242	0	0	0
40913	0	4	4	4 529	751	5 280	4 529	751	5 280	0	4	4
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	11 100	0	11 100	100	0	100	100	0	100	11 100	0	11 100
42105	10 800	0	10 800	8 000	0	8 000	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42206	56 787	0	56 787	0	0	0	1 900	0	1 900	58 687	0	58 687
42301	15 491	1 172	16 663	85 748	155	85 903	104 891	93	104 984	34 634	1 110	35 744
42303	1 665	8 869	10 534	39	1 285	1 324	1 618	496	2 114	3 244	8 080	11 324
42304	488 270	0	488 270	173 806	0	173 806	114 058	0	114 058	428 522	0	428 522
42305	683 722	845	684 567	130 161	135	130 296	77 218	51	77 269	630 779	761	631 540
42306	547 257	39	547 296	16 826	5	16 831	100 218	1	100 219	630 649	35	630 684
42307	694	9 192	9 886	1 229	1 473	2 702	801	557	1 358	266	8 276	8 542
42309	3 088	0	3 088	1	0	1	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	247	4	251	149	0	149	0	0	0	98	4	102
42603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42605	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
42606	193	0	193	0	0	0	4	0	4	197	0	197
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 065	0	5 065	628	0	628	0	0	0	4 437	0	4 437
45215	51 230	0	51 230	6 676	0	6 676	1 224	0	1 224	45 778	0	45 778
45415	573	0	573	38	0	38	55	0	55	590	0	590
45515	18 241	0	18 241	274	0	274	792	0	792	18 759	0	18 759
45818	82 520	0	82 520	13 070	0	13 070	196	0	196	69 646	0	69 646
45918	2 617	0	2 617	72	0	72	10	0	10	2 555	0	2 555
47411	47 785	21	47 806	16 086	39	16 125	15 568	28	15 596	47 267	10	47 277
47416	4	0	4	990	0	990	101 092	0	101 092	100 106	0	100 106
47422	35	0	35	357 157	0	357 157	357 194	0	357 194	72	0	72
47425	6 212	0	6 212	297	0	297	210	0	210	6 125	0	6 125
47426	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
52301	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60301	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60305	2 011	0	2 011	5 554	0	5 554	8 985	0	8 985	5 442	0	5 442
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	47	0	47	316	0	316
60311	180	0	180	1 209	0	1 209	1 218	0	1 218	189	0	189
60322	610	0	610	20	0	20	19	0	19	609	0	609
60324	418	0	418	0	0	0	29	0	29	447	0	447
60335	1 559	0	1 559	3 124	0	3 124	2 635	0	2 635	1 070	0	1 070
60414	94 483	0	94 483	0	0	0	667	0	667	95 150	0	95 150
61301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61701	32 014	0	32 014	164	0	164	0	0	0	31 850	0	31 850
61912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70601	81 291	0	81 291	86	0	86	39 007	0	39 007	120 212	0	120 212
70603	18 031	0	18 031	0	0	0	5 526	0	5 526	23 557	0	23 557
70604	2 149	0	2 149	0	0	0	286	0	286	2 435	0	2 435
70701	591 614	0	591 614	591 614	0	591 614	0	0	0	0	0	0
70703	76 850	0	76 850	76 850	0	76 850	0	0	0	0	0	0
70704	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0
70715	515	0	515	748	0	748	233	0	233	0	0	0
70801	0	0	0	659 694	0	659 694	675 554	0	675 554	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	4 135 310	26 161	4 161 471	6 828 678	10 756	6 839 434	6 400 847	8 312	6 409 159	3 707 479	23 717	3 731 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
90901	433 052	0	433 052	37 341	0	37 341	13 612	0	13 612	456 781	0	456 781
90902	1 459 002	7 993	1 466 995	144 524	485	145 009	370 012	1 281	371 293	1 233 514	7 197	1 240 711
91202	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
91203	7	0	7	47	0	47	48	0	48	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	156 000	0	156 000	0	0	0	15 000	0	15 000	141 000	0	141 000
91414	3 959 632	0	3 959 632	193 027	0	193 027	605 574	0	605 574	3 547 085	0	3 547 085
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	4 371	0	4 371	1 044	0	1 044	442	0	442	4 973	0	4 973
91704	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91802	46 851	0	46 851	12 630	0	12 630	0	0	0	59 481	0	59 481
91803	1 795	0	1 795	100	0	100	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 649 687	0	3 649 687	156 252	0	156 252	608 065	0	608 065	3 197 874	0	3 197 874
Итого по активу (баланс)	9 812 038	7 993	9 820 031	546 669	485	547 154	1 614 457	1 281	1 615 738	8 744 250	7 197	8 751 447
Пассив
91003	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
91312	3 541 754	0	3 541 754	574 952	0	574 952	136 330	0	136 330	3 103 132	0	3 103 132
91315	29 482	0	29 482	713	0	713	0	0	0	28 769	0	28 769
91316	0	0	0	3 368	0	3 368	3 500	0	3 500	132	0	132
91317	46 223	0	46 223	28 127	0	28 127	15 517	0	15 517	33 613	0	33 613
91318	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 170 344	0	6 170 344	994 511	0	994 511	377 740	0	377 740	5 553 573	0	5 553 573
Итого по пассиву (баланс)	9 820 031	0	9 820 031	1 602 576	0	1 602 576	533 992	0	533 992	8 751 447	0	8 751 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?