Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	76 557	13 721	90 278	1 075 295	68 051	1 143 346	1 042 843	71 469	1 114 312	109 009	10 303	119 312
20208	36 061	0	36 061	70 360	0	70 360	84 377	0	84 377	22 044	0	22 044
20209	0	0	0	324 410	1 321	325 731	324 410	1 321	325 731	0	0	0
20302	0	2 697	2 697	0	218	218	0	351	351	0	2 564	2 564
30102	213 246	0	213 246	2 779 467	0	2 779 467	2 780 058	0	2 780 058	212 655	0	212 655
30110	18 259	1 609	19 868	1 274 546	25 772	1 300 318	1 261 979	23 976	1 285 955	30 826	3 405	34 231
30202	23 002	0	23 002	207	0	207	0	0	0	23 209	0	23 209
30204	229	0	229	8	0	8	0	0	0	237	0	237
30210	0	0	0	143 489	0	143 489	143 489	0	143 489	0	0	0
30215	240	2 233	2 473	0	156	156	0	81	81	240	2 308	2 548
30221	0	0	0	424	2 311	2 735	424	2 311	2 735	0	0	0
30233	336	22	358	17 802	590	18 392	17 745	564	18 309	393	48	441
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	105 300	0	105 300	5 500	0	5 500	200	0	200	110 600	0	110 600
44907	123 348	0	123 348	647	0	647	37	0	37	123 958	0	123 958
45201	53 181	0	53 181	72 350	0	72 350	54 505	0	54 505	71 026	0	71 026
45204	1 100	0	1 100	18 400	0	18 400	16 800	0	16 800	2 700	0	2 700
45205	68 327	0	68 327	41 365	0	41 365	20 000	0	20 000	89 692	0	89 692
45206	665 447	0	665 447	55 970	0	55 970	119 848	0	119 848	601 569	0	601 569
45207	536 850	0	536 850	51 180	0	51 180	43 532	0	43 532	544 498	0	544 498
45208	298 658	0	298 658	3 350	0	3 350	1 445	0	1 445	300 563	0	300 563
45307	8 709	0	8 709	0	0	0	259	0	259	8 450	0	8 450
45401	7 645	0	7 645	300	0	300	2 956	0	2 956	4 989	0	4 989
45404	4 100	0	4 100	0	0	0	800	0	800	3 300	0	3 300
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	51 244	0	51 244	1	0	1	3 404	0	3 404	47 841	0	47 841
45407	124 981	0	124 981	10 000	0	10 000	1 478	0	1 478	133 503	0	133 503
45408	13 850	0	13 850	0	0	0	650	0	650	13 200	0	13 200
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45504	6 282	0	6 282	3 555	0	3 555	3 984	0	3 984	5 853	0	5 853
45505	30 486	0	30 486	3 440	0	3 440	2 468	0	2 468	31 458	0	31 458
45506	223 468	0	223 468	26 410	0	26 410	11 854	0	11 854	238 024	0	238 024
45507	76 717	0	76 717	326	0	326	1 195	0	1 195	75 848	0	75 848
45812	84 506	0	84 506	0	0	0	1 013	0	1 013	83 493	0	83 493
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 920	0	23 920	8	0	8	17	0	17	23 911	0	23 911
45912	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	627	0	627	39	0	39	75	0	75	591	0	591
47408	0	0	0	5 407	5 375	10 782	5 407	5 375	10 782	0	0	0
47415	3 947	0	3 947	0	0	0	25	0	25	3 922	0	3 922
47423	59 564	0	59 564	5 305	0	5 305	15 386	0	15 386	49 483	0	49 483
47427	8 980	0	8 980	28 178	0	28 178	28 232	0	28 232	8 926	0	8 926
47701	148	0	148	0	0	0	10	0	10	138	0	138
60308	122	0	122	4 570	0	4 570	4 597	0	4 597	95	0	95
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	3 265	0	3 265	2 110	0	2 110	2 047	0	2 047	3 328	0	3 328
60323	745	0	745	277	0	277	352	0	352	670	0	670
60401	318 520	0	318 520	0	0	0	0	0	0	318 520	0	318 520
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61008	402	0	402	380	0	380	450	0	450	332	0	332
61009	316	0	316	84	0	84	188	0	188	212	0	212
61011	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
61209	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
61211	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61213	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	32	0	32	213	0	213	906	0	906
61702	3 956	0	3 956	165	0	165	2 379	0	2 379	1 742	0	1 742
61703	64	0	64	0	0	0	9	0	9	55	0	55
70606	367 637	0	367 637	38 235	0	38 235	2 307	0	2 307	403 565	0	403 565
70608	13 986	0	13 986	1 753	0	1 753	0	0	0	15 739	0	15 739
70609	1 218	0	1 218	156	0	156	0	0	0	1 374	0	1 374
70611	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
70616	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 778 634	21 354	3 799 988	6 073 603	103 869	6 177 472	6 011 816	105 487	6 117 303	3 840 421	19 736	3 860 157
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	0	0	0	121 591	0	121 591
30232	0	564	564	2 413	13 173	15 586	2 413	13 223	15 636	0	614	614
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
31205	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31206	60 000	0	60 000	122 000	0	122 000	62 000	0	62 000	0	0	0
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	49	0	49	358	0	358	340	0	340	31	0	31
40503	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40602	1 918	0	1 918	525 812	0	525 812	527 671	0	527 671	3 777	0	3 777
40701	67	0	67	70	0	70	37	0	37	34	0	34
40702	458 066	94	458 160	3 774 636	4	3 774 640	3 750 291	6	3 750 297	433 721	96	433 817
40703	46 558	0	46 558	50 522	0	50 522	56 146	0	56 146	52 182	0	52 182
40802	39 295	1	39 296	230 723	0	230 723	237 051	0	237 051	45 623	1	45 624
40817	67 990	3 941	71 931	95 898	638	96 536	90 561	391	90 952	62 653	3 694	66 347
40820	16	571	587	32	24	56	49	32	81	33	579	612
40821	10 021	0	10 021	279 135	0	279 135	280 696	0	280 696	11 582	0	11 582
40905	6	0	6	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	6	0	6
40909	5	8	13	5 170	2 796	7 966	5 170	2 795	7 965	5	7	12
40910	0	0	0	1 301	2 089	3 390	1 301	2 089	3 390	0	0	0
40911	20	0	20	71 438	0	71 438	71 527	0	71 527	109	0	109
40912	0	0	0	5 145	4 885	10 030	5 145	4 885	10 030	0	0	0
40913	0	2	2	2 327	10 409	12 736	2 327	10 409	12 736	0	2	2
41805	62 696	0	62 696	0	0	0	0	0	0	62 696	0	62 696
42103	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	129 238	0	129 238	0	0	0	0	0	0	129 238	0	129 238
42205	39 410	0	39 410	0	0	0	455	0	455	39 865	0	39 865
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42301	24 484	1 528	26 012	64 779	828	65 607	70 765	50	70 815	30 470	750	31 220
42303	16 264	3 779	20 043	3 678	148	3 826	4 309	232	4 541	16 895	3 863	20 758
42304	252 271	0	252 271	25 098	0	25 098	53 480	0	53 480	280 653	0	280 653
42305	457 119	636	457 755	169 631	24	169 655	22 674	45	22 719	310 162	657	310 819
42306	707 378	22	707 400	8 802	0	8 802	151 170	1	151 171	849 746	23	849 769
42307	2 240	6 689	8 929	7 416	243	7 659	6 607	469	7 076	1 431	6 915	8 346
42309	2 924	0	2 924	11	0	11	0	0	0	2 913	0	2 913
42601	1	104	105	0	3	3	0	7	7	1	108	109
42604	908	0	908	7	0	7	6	0	6	907	0	907
42606	736	0	736	0	0	0	7	0	7	743	0	743
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 878	0	1 878	2	0	2	55	0	55	1 931	0	1 931
45215	25 825	0	25 825	3 188	0	3 188	3 045	0	3 045	25 682	0	25 682
45415	705	0	705	20	0	20	70	0	70	755	0	755
45515	21 028	0	21 028	223	0	223	505	0	505	21 310	0	21 310
45818	122 526	0	122 526	1 025	0	1 025	9	0	9	121 510	0	121 510
45918	2 529	0	2 529	37	0	37	5	0	5	2 497	0	2 497
47407	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47411	21 318	26	21 344	10 264	4	10 268	11 102	34	11 136	22 156	56	22 212
47416	0	0	0	2 456	0	2 456	2 957	0	2 957	501	0	501
47422	25	0	25	138 243	0	138 243	139 173	0	139 173	955	0	955
47425	14 813	0	14 813	3 962	0	3 962	837	0	837	11 688	0	11 688
47426	60	0	60	1 707	0	1 707	1 745	0	1 745	98	0	98
52301	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
60301	1	0	1	1 587	0	1 587	3 938	0	3 938	2 352	0	2 352
60305	1 872	0	1 872	11 490	0	11 490	11 587	0	11 587	1 969	0	1 969
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	99	0	99	173	0	173
60311	428	0	428	1 005	0	1 005	997	0	997	420	0	420
60322	4	0	4	1 030	0	1 030	1 566	0	1 566	540	0	540
60324	660	0	660	45	0	45	0	0	0	615	0	615
60601	89 465	0	89 465	0	0	0	755	0	755	90 220	0	90 220
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
61701	33 022	0	33 022	170	0	170	0	0	0	32 852	0	32 852
70601	398 163	0	398 163	3	0	3	41 561	0	41 561	439 721	0	439 721
70603	14 079	0	14 079	0	0	0	1 755	0	1 755	15 834	0	15 834
70604	1 475	0	1 475	0	0	0	218	0	218	1 693	0	1 693
70615	4 180	0	4 180	2 480	0	2 480	335	0	335	2 035	0	2 035
Итого по пассиву (баланс)	3 782 013	17 975	3 799 988	5 645 412	35 268	5 680 680	5 706 181	34 668	5 740 849	3 842 782	17 375	3 860 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
90901	315 896	0	315 896	84 708	0	84 708	1 777	0	1 777	398 827	0	398 827
90902	972 431	3 803	976 234	109 695	266	109 961	99 853	138	99 991	982 273	3 931	986 204
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	238 000	0	238 000	0	0	0	42 500	0	42 500	195 500	0	195 500
91414	3 937 626	0	3 937 626	253 616	0	253 616	321 958	0	321 958	3 869 284	0	3 869 284
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 321	0	2 321	120	0	120	0	0	0	2 441	0	2 441
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	4 093 240	0	4 093 240	456 113	0	456 113	588 443	0	588 443	3 960 910	0	3 960 910
Итого по активу (баланс)	9 673 573	3 803	9 677 376	914 802	266	915 068	1 065 081	138	1 065 219	9 523 294	3 931	9 527 225
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91312	3 790 385	0	3 790 385	425 371	0	425 371	335 849	0	335 849	3 700 863	0	3 700 863
91315	187 946	0	187 946	0	0	0	1 718	0	1 718	189 664	0	189 664
91316	25 606	0	25 606	53 364	0	53 364	42 500	0	42 500	14 742	0	14 742
91317	51 604	0	51 604	109 021	0	109 021	75 831	0	75 831	18 414	0	18 414
91507	11 159	0	11 159	472	0	472	0	0	0	10 687	0	10 687
99999	5 584 136	0	5 584 136	476 769	0	476 769	458 948	0	458 948	5 566 315	0	5 566 315
Итого по пассиву (баланс)	9 677 376	0	9 677 376	1 065 212	0	1 065 212	915 061	0	915 061	9 527 225	0	9 527 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?