Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 340	8 210	138 550	1 171 701	52 234	1 223 935	1 188 727	50 870	1 239 597	113 314	9 574	122 888
20208	34 250	0	34 250	78 720	0	78 720	76 538	0	76 538	36 432	0	36 432
20209	0	0	0	448 014	269	448 283	448 014	269	448 283	0	0	0
20302	0	2 823	2 823	0	253	253	0	356	356	0	2 720	2 720
30102	206 327	0	206 327	4 630 726	0	4 630 726	4 711 960	0	4 711 960	125 093	0	125 093
30110	8 575	6 829	15 404	1 247 187	20 519	1 267 706	1 248 327	21 251	1 269 578	7 435	6 097	13 532
30202	25 240	0	25 240	0	0	0	545	0	545	24 695	0	24 695
30204	479	0	479	0	0	0	241	0	241	238	0	238
30210	0	0	0	118 182	0	118 182	118 182	0	118 182	0	0	0
30215	240	2 253	2 493	0	91	91	0	114	114	240	2 230	2 470
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	351	186	537	16 839	3 635	20 474	16 860	3 813	20 673	330	8	338
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	990 000	0	990 000	110 000	0	110 000
32003	175 000	0	175 000	630 000	0	630 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32201	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	11 264	0	11 264	0	0	0	11 264	0	11 264	0	0	0
44906	99 200	0	99 200	0	0	0	1 200	0	1 200	98 000	0	98 000
44907	121 050	0	121 050	0	0	0	650	0	650	120 400	0	120 400
45201	73 739	0	73 739	93 580	0	93 580	96 702	0	96 702	70 617	0	70 617
45204	5 400	0	5 400	700	0	700	0	0	0	6 100	0	6 100
45205	63 595	0	63 595	25 151	0	25 151	9 480	0	9 480	79 266	0	79 266
45206	523 764	0	523 764	116 505	0	116 505	120 540	0	120 540	519 729	0	519 729
45207	522 983	0	522 983	16 048	0	16 048	66 094	0	66 094	472 937	0	472 937
45208	293 854	0	293 854	6 000	0	6 000	1 485	0	1 485	298 369	0	298 369
45307	8 021	0	8 021	0	0	0	0	0	0	8 021	0	8 021
45401	37 627	0	37 627	5 336	0	5 336	6 878	0	6 878	36 085	0	36 085
45404	1 900	0	1 900	1 831	0	1 831	1 400	0	1 400	2 331	0	2 331
45405	552	0	552	0	0	0	519	0	519	33	0	33
45406	50 707	0	50 707	0	0	0	15 519	0	15 519	35 188	0	35 188
45407	88 957	0	88 957	16 700	0	16 700	1 024	0	1 024	104 633	0	104 633
45408	18 400	0	18 400	0	0	0	200	0	200	18 200	0	18 200
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	6 679	0	6 679	4 300	0	4 300	1 689	0	1 689	9 290	0	9 290
45505	26 683	0	26 683	3 816	0	3 816	2 264	0	2 264	28 235	0	28 235
45506	199 323	0	199 323	22 575	0	22 575	13 057	0	13 057	208 841	0	208 841
45507	82 178	0	82 178	200	0	200	2 736	0	2 736	79 642	0	79 642
45812	68 789	0	68 789	19 069	0	19 069	5	0	5	87 853	0	87 853
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 873	0	23 873	8	0	8	12	0	12	23 869	0	23 869
45912	913	0	913	503	0	503	86	0	86	1 330	0	1 330
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	986	0	986	101	0	101	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	639	0	639	37	0	37	8	0	8	668	0	668
47408	0	0	0	6 442	6 457	12 899	6 442	6 457	12 899	0	0	0
47415	4 010	0	4 010	0	0	0	11	0	11	3 999	0	3 999
47423	51 130	0	51 130	424	0	424	313	0	313	51 241	0	51 241
47427	5 062	0	5 062	25 813	0	25 813	23 939	0	23 939	6 936	0	6 936
47701	198	0	198	0	0	0	10	0	10	188	0	188
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1	0	1	1 803	0	1 803	1 090	0	1 090	714	0	714
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	3 155	0	3 155	2 640	0	2 640	2 511	0	2 511	3 284	0	3 284
60323	776	0	776	146	0	146	45	0	45	877	0	877
60401	294 198	0	294 198	22 126	0	22 126	0	0	0	316 324	0	316 324
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61002	27	0	27	16	0	16	1	0	1	42	0	42
61008	429	0	429	417	0	417	281	0	281	565	0	565
61009	183	0	183	227	0	227	69	0	69	341	0	341
61011	3 447	0	3 447	0	0	0	759	0	759	2 688	0	2 688
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61211	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	367	0	367	95	0	95	94	0	94	368	0	368
70606	152 295	0	152 295	36 652	0	36 652	308	0	308	188 639	0	188 639
70608	4 586	0	4 586	1 862	0	1 862	0	0	0	6 448	0	6 448
70609	103	0	103	357	0	357	0	0	0	460	0	460
70611	2 904	0	2 904	1 452	0	1 452	0	0	0	4 356	0	4 356
70706	489 057	0	489 057	42	0	42	489 099	0	489 099	0	0	0
70708	40 310	0	40 310	0	0	0	40 310	0	40 310	0	0	0
70709	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0
70711	13 644	0	13 644	0	0	0	13 644	0	13 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 011 505	21 383	4 032 888	9 880 134	83 502	9 963 636	10 544 081	83 185	10 627 266	3 347 558	21 700	3 369 258
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 747	0	165 747	3 965	0	3 965	21 429	0	21 429	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	0	0	0	86 739	0	86 739
30232	0	0	0	1 568	2 015	3 583	1 568	2 081	3 649	0	66	66
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	57 158	0	57 158	1 009	0	1 009	0	0	0	56 149	0	56 149
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	1 284	0	1 284	1 209	0	1 209	19	0	19	94	0	94
40503	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
40602	7 306	0	7 306	927 914	0	927 914	923 644	0	923 644	3 036	0	3 036
40701	127	0	127	121	0	121	78	0	78	84	0	84
40702	623 410	1 766	625 176	3 626 542	90	3 626 632	3 518 643	103	3 518 746	515 511	1 779	517 290
40703	30 507	0	30 507	97 736	0	97 736	107 127	0	107 127	39 898	0	39 898
40802	29 823	1	29 824	226 869	0	226 869	234 924	0	234 924	37 878	1	37 879
40817	44 367	3 372	47 739	69 921	191	70 112	64 581	149	64 730	39 027	3 330	42 357
40820	40	1 118	1 158	104	551	655	97	521	618	33	1 088	1 121
40821	8 879	0	8 879	517 514	0	517 514	515 823	0	515 823	7 188	0	7 188
40905	6	0	6	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	6	0	6
40909	119	8	127	3 446	3 072	6 518	3 332	3 963	7 295	5	899	904
40910	0	0	0	1 049	1 557	2 606	1 049	1 557	2 606	0	0	0
40911	14	0	14	98 665	0	98 665	98 706	0	98 706	55	0	55
40912	0	0	0	5 096	2 812	7 908	5 096	2 812	7 908	0	0	0
40913	0	2	2	1 047	1 093	2 140	1 047	1 093	2 140	0	2	2
41803	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
41805	67 539	0	67 539	15 000	0	15 000	11 589	0	11 589	64 128	0	64 128
41807	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	0	0	0	80 800	0	80 800	81 200	0	81 200
42105	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	43 238	0	43 238	0	0	0	23 000	0	23 000	66 238	0	66 238
42205	37 013	0	37 013	37 013	0	37 013	0	0	0	0	0	0
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	77 630	0	77 630	38 000	0	38 000	0	0	0	39 630	0	39 630
42301	16 809	723	17 532	60 830	1 499	62 329	74 693	1 533	76 226	30 672	757	31 429
42303	17 437	3 503	20 940	6 525	197	6 722	13 358	176	13 534	24 270	3 482	27 752
42304	277 827	0	277 827	103 697	0	103 697	35 164	0	35 164	209 294	0	209 294
42305	592 998	631	593 629	36 478	32	36 510	173 599	25	173 624	730 119	624	730 743
42306	530 072	23	530 095	131 744	1	131 745	26 877	1	26 878	425 205	23	425 228
42307	2 447	6 646	9 093	11 620	337	11 957	22 404	313	22 717	13 231	6 622	19 853
42309	2 966	0	2 966	10	0	10	0	0	0	2 956	0	2 956
42601	1	105	106	0	5	5	0	4	4	1	104	105
42604	716	0	716	0	0	0	5	0	5	721	0	721
42606	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 823	0	1 823	119	0	119	0	0	0	1 704	0	1 704
45215	43 619	0	43 619	6 038	0	6 038	300	0	300	37 881	0	37 881
45415	2 449	0	2 449	26	0	26	6	0	6	2 429	0	2 429
45515	14 801	0	14 801	21	0	21	2 758	0	2 758	17 538	0	17 538
45818	113 139	0	113 139	12	0	12	4 013	0	4 013	117 140	0	117 140
45918	2 486	0	2 486	28	0	28	163	0	163	2 621	0	2 621
47411	31 001	58	31 059	19 640	89	19 729	10 846	36	10 882	22 207	5	22 212
47416	20	0	20	1 727	0	1 727	1 713	0	1 713	6	0	6
47422	44	0	44	118 418	0	118 418	118 850	0	118 850	476	0	476
47425	13 569	0	13 569	368	0	368	212	0	212	13 413	0	13 413
47426	0	31	31	2 059	32	2 091	2 090	1	2 091	31	0	31
52301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60301	0	0	0	5 372	0	5 372	5 372	0	5 372	0	0	0
60305	0	0	0	5 151	0	5 151	7 131	0	7 131	1 980	0	1 980
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	194	0	194	0	0	0	53	0	53	247	0	247
60311	152	0	152	1 058	0	1 058	1 075	0	1 075	169	0	169
60322	520	0	520	32	0	32	500	0	500	988	0	988
60324	707	0	707	33	0	33	96	0	96	770	0	770
60601	81 501	0	81 501	0	0	0	4 784	0	4 784	86 285	0	86 285
61012	969	0	969	28	0	28	0	0	0	941	0	941
61304	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
70601	160 077	0	160 077	0	0	0	38 487	0	38 487	198 564	0	198 564
70603	4 638	0	4 638	0	0	0	1 857	0	1 857	6 495	0	6 495
70604	456	0	456	0	0	0	254	0	254	710	0	710
70701	537 824	0	537 824	537 836	0	537 836	12	0	12	0	0	0
70703	40 434	0	40 434	40 434	0	40 434	0	0	0	0	0	0
70704	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	545 130	0	545 130	579 982	0	579 982	34 852	0	34 852
Итого по пассиву (баланс)	4 014 889	17 999	4 032 888	7 415 521	13 573	7 429 094	6 751 095	14 369	6 765 464	3 350 463	18 795	3 369 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 098	0	97 098	104 811	0	104 811	562	0	562	201 347	0	201 347
90902	857 014	3 838	860 852	60 930	155	61 085	65 542	194	65 736	852 402	3 799	856 201
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	166 000	0	166 000	0	0	0	50 000	0	50 000	116 000	0	116 000
91414	4 092 713	0	4 092 713	157 063	0	157 063	528 161	0	528 161	3 721 615	0	3 721 615
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 127	0	30 127	1 986	0	1 986	0	0	0	32 113	0	32 113
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 331	0	2 331	192	0	192	0	0	0	2 523	0	2 523
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	3 776 594	0	3 776 594	614 879	0	614 879	624 333	0	624 333	3 767 140	0	3 767 140
Итого по активу (баланс)	9 103 177	3 838	9 107 015	939 861	155	940 016	1 268 598	194	1 268 792	8 774 440	3 799	8 778 239
Пассив
91311	29 051	0	29 051	0	0	0	0	0	0	29 051	0	29 051
91312	3 385 316	0	3 385 316	327 148	0	327 148	318 218	0	318 218	3 376 386	0	3 376 386
91315	250 620	0	250 620	8 014	0	8 014	3 115	0	3 115	245 721	0	245 721
91316	30 700	0	30 700	125 956	0	125 956	141 000	0	141 000	45 744	0	45 744
91317	69 748	0	69 748	163 215	0	163 215	152 546	0	152 546	59 079	0	59 079
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 330 421	0	5 330 421	644 454	0	644 454	325 132	0	325 132	5 011 099	0	5 011 099
Итого по пассиву (баланс)	9 107 015	0	9 107 015	1 268 787	0	1 268 787	940 011	0	940 011	8 778 239	0	8 778 239
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?