Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 954	13 912	107 866	1 004 608	50 681	1 055 289	1 011 856	51 743	1 063 599	86 706	12 850	99 556
20208	28 081	0	28 081	66 510	0	66 510	68 889	0	68 889	25 702	0	25 702
20209	0	0	0	300 199	445	300 644	300 199	445	300 644	0	0	0
20302	0	2 106	2 106	0	135	135	0	133	133	0	2 108	2 108
30102	333 192	0	333 192	4 826 381	0	4 826 381	4 741 428	0	4 741 428	418 145	0	418 145
30110	52 910	5 530	58 440	1 251 537	201 418	1 452 955	1 292 037	199 930	1 491 967	12 410	7 018	19 428
30202	31 028	0	31 028	0	0	0	1 556	0	1 556	29 472	0	29 472
30204	371	0	371	0	0	0	21	0	21	350	0	350
30210	0	0	0	73 559	0	73 559	65 559	0	65 559	8 000	0	8 000
30233	140	0	140	13 686	451	14 137	13 078	451	13 529	748	0	748
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	435 000	0	435 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	1 190 000	0	1 190 000	1 220 000	0	1 220 000	75 000	0	75 000
32004	75 000	0	75 000	230 000	0	230 000	275 000	0	275 000	30 000	0	30 000
32201	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44906	0	0	0	47 568	0	47 568	0	0	0	47 568	0	47 568
44907	90 400	0	90 400	25 000	0	25 000	350	0	350	115 050	0	115 050
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	20 759	0	20 759	71 189	0	71 189	47 546	0	47 546	44 402	0	44 402
45204	110 782	0	110 782	29 235	0	29 235	49 040	0	49 040	90 977	0	90 977
45205	5 890	0	5 890	55 000	0	55 000	8 725	0	8 725	52 165	0	52 165
45206	547 280	0	547 280	109 436	0	109 436	98 267	0	98 267	558 449	0	558 449
45207	372 821	0	372 821	32 500	0	32 500	17 683	0	17 683	387 638	0	387 638
45208	128 606	0	128 606	11 000	0	11 000	600	0	600	139 006	0	139 006
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 721	0	58 721	0	0	0	100	0	100	58 621	0	58 621
45401	38 873	0	38 873	5 305	0	5 305	4 617	0	4 617	39 561	0	39 561
45404	1 700	0	1 700	2 400	0	2 400	1 700	0	1 700	2 400	0	2 400
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	20 650	0	20 650	15 000	0	15 000	200	0	200	35 450	0	35 450
45407	87 382	0	87 382	3 510	0	3 510	987	0	987	89 905	0	89 905
45408	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45502	0	0	0	2 430	0	2 430	930	0	930	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	3 213	0	3 213	409	0	409	806	0	806	2 816	0	2 816
45505	21 019	0	21 019	1 170	0	1 170	3 796	0	3 796	18 393	0	18 393
45506	138 449	0	138 449	26 647	0	26 647	14 473	0	14 473	150 623	0	150 623
45507	57 266	0	57 266	2 900	0	2 900	1 796	0	1 796	58 370	0	58 370
45812	54 454	0	54 454	0	0	0	60	0	60	54 394	0	54 394
45815	24 385	0	24 385	0	0	0	15	0	15	24 370	0	24 370
45912	965	0	965	33	0	33	161	0	161	837	0	837
45914	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	669	0	669	0	0	0	1	0	1	668	0	668
47408	0	0	0	199 315	199 490	398 805	199 315	199 490	398 805	0	0	0
47415	4 163	0	4 163	195	0	195	119	0	119	4 239	0	4 239
47423	2 441	1 914	4 355	1 409	110	1 519	1 368	76	1 444	2 482	1 948	4 430
47427	4 170	0	4 170	20 122	0	20 122	20 476	0	20 476	3 816	0	3 816
47701	316	0	316	0	0	0	10	0	10	306	0	306
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	421	0	421	2 754	0	2 754	3 076	0	3 076	99	0	99
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	38 000	0	38 000	3 903	0	3 903	3 335	0	3 335	38 568	0	38 568
60323	980	0	980	24	0	24	97	0	97	907	0	907
60401	277 775	0	277 775	15 248	0	15 248	0	0	0	293 023	0	293 023
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	33	0	33	132	0	132	142	0	142	23	0	23
61008	515	0	515	446	0	446	470	0	470	491	0	491
61009	250	0	250	565	0	565	544	0	544	271	0	271
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	403	0	403	99	0	99	111	0	111	391	0	391
70606	71 073	0	71 073	35 118	0	35 118	167	0	167	106 024	0	106 024
70608	2 131	0	2 131	1 162	0	1 162	0	0	0	3 293	0	3 293
70609	238	0	238	117	0	117	0	0	0	355	0	355
70611	1 260	0	1 260	630	0	630	0	0	0	1 890	0	1 890
70706	489 677	0	489 677	26	0	26	489 703	0	489 703	0	0	0
70708	34 209	0	34 209	0	0	0	34 209	0	34 209	0	0	0
70709	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0
70711	7 056	0	7 056	10	0	10	7 066	0	7 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 644 417	24 381	3 668 798	10 146 007	452 764	10 598 771	10 601 938	452 288	11 054 226	3 188 486	24 857	3 213 343
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	151 837	0	151 837	892	0	892	14 839	0	14 839	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 370	0	67 370	0	0	0	0	0	0	67 370	0	67 370
30126	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
30232	0	188	188	1 315	3 680	4 995	1 315	4 628	5 943	0	1 136	1 136
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	104	0	104	238	0	238	200	0	200	66	0	66
40503	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40602	10 420	0	10 420	567 569	0	567 569	560 254	0	560 254	3 105	0	3 105
40603	4	0	4	31	0	31	484	0	484	457	0	457
40701	49	0	49	190	0	190	10 288	0	10 288	10 147	0	10 147
40702	568 305	1 497	569 802	4 034 890	185 391	4 220 281	3 986 487	185 413	4 171 900	519 902	1 519	521 421
40703	32 005	0	32 005	49 670	0	49 670	43 940	0	43 940	26 275	0	26 275
40802	33 776	1	33 777	215 893	0	215 893	220 511	0	220 511	38 394	1	38 395
40817	58 129	3 473	61 602	63 582	202	63 784	61 394	119	61 513	55 941	3 390	59 331
40820	238	0	238	17	0	17	44	0	44	265	0	265
40821	9 289	0	9 289	440 868	0	440 868	442 861	0	442 861	11 282	0	11 282
40905	6	0	6	11 047	0	11 047	11 047	0	11 047	6	0	6
40909	5	8	13	3 704	2 451	6 155	3 704	2 449	6 153	5	6	11
40910	1	0	1	918	586	1 504	917	586	1 503	0	0	0
40911	11	0	11	67 186	0	67 186	67 379	0	67 379	204	0	204
40912	0	5	5	3 362	5 286	8 648	3 362	5 286	8 648	0	5	5
40913	0	0	0	491	1 643	2 134	491	1 643	2 134	0	0	0
41805	96 645	0	96 645	0	0	0	15 000	0	15 000	111 645	0	111 645
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	21 420	0	21 420	20 425	0	20 425	28 900	0	28 900	29 895	0	29 895
42106	34 200	0	34 200	0	0	0	7 000	0	7 000	41 200	0	41 200
42107	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42205	51 013	0	51 013	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
42206	134 429	0	134 429	0	0	0	1 300	0	1 300	135 729	0	135 729
42301	10 307	1 754	12 061	20 965	1 635	22 600	20 480	532	21 012	9 822	651	10 473
42303	18 139	2 927	21 066	4 315	72	4 387	2 316	73	2 389	16 140	2 928	19 068
42304	143 377	0	143 377	16 358	0	16 358	14 909	0	14 909	141 928	0	141 928
42305	649 496	5 680	655 176	43 688	142	43 830	22 928	119	23 047	628 736	5 657	634 393
42306	486 682	323	487 005	17 470	7	17 477	67 227	12	67 239	536 439	328	536 767
42307	1 247	6 139	7 386	3 082	716	3 798	2 994	1 338	4 332	1 159	6 761	7 920
42309	3 126	0	3 126	11	0	11	0	0	0	3 115	0	3 115
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	360	0	360	0	0	0	2	0	2	362	0	362
42606	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	644	0	644	24	0	24	726	0	726	1 346	0	1 346
45215	54 338	0	54 338	1 580	0	1 580	5 478	0	5 478	58 236	0	58 236
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	411	0	411	12	0	12	64	0	64	463	0	463
45515	20 137	0	20 137	2 003	0	2 003	377	0	377	18 511	0	18 511
45818	66 592	0	66 592	71	0	71	0	0	0	66 521	0	66 521
45918	1 113	0	1 113	130	0	130	64	0	64	1 047	0	1 047
47405	0	0	0	186 137	185 358	371 495	186 137	185 358	371 495	0	0	0
47407	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47411	25 762	65	25 827	6 601	3	6 604	10 624	56	10 680	29 785	118	29 903
47416	30	0	30	1 071	0	1 071	1 043	0	1 043	2	0	2
47422	388	7	395	56 606	36	56 642	56 418	29	56 447	200	0	200
47425	2 422	0	2 422	761	0	761	1 181	0	1 181	2 842	0	2 842
47426	1 545	0	1 545	2 487	0	2 487	2 719	0	2 719	1 777	0	1 777
52301	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800
60301	1 700	0	1 700	5 569	0	5 569	3 869	0	3 869	0	0	0
60305	1 774	0	1 774	5 276	0	5 276	5 395	0	5 395	1 893	0	1 893
60307	1	0	1	49	0	49	48	0	48	0	0	0
60309	426	0	426	0	0	0	134	0	134	560	0	560
60311	150	0	150	781	0	781	797	0	797	166	0	166
60322	465	0	465	79	0	79	502	0	502	888	0	888
60324	810	0	810	28	0	28	24	0	24	806	0	806
60601	75 995	0	75 995	0	0	0	1 674	0	1 674	77 669	0	77 669
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
70601	77 618	0	77 618	28	0	28	37 896	0	37 896	115 486	0	115 486
70603	2 142	0	2 142	0	0	0	1 167	0	1 167	3 309	0	3 309
70604	191	0	191	0	0	0	135	0	135	326	0	326
70701	516 043	0	516 043	516 043	0	516 043	0	0	0	0	0	0
70703	34 225	0	34 225	34 225	0	34 225	0	0	0	0	0	0
70704	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	533 262	0	533 262	552 594	0	552 594	19 332	0	19 332
Итого по пассиву (баланс)	3 646 714	22 084	3 668 798	6 992 948	387 208	7 380 156	6 537 059	387 642	6 924 701	3 190 825	22 518	3 213 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
90901	119 528	0	119 528	804	0	804	606	0	606	119 726	0	119 726
90902	872 443	15 003	887 446	142 569	556	143 125	162 840	329	163 169	852 172	15 230	867 402
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 331 865	0	2 331 865	511 442	0	511 442	117 596	0	117 596	2 725 711	0	2 725 711
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	859	0	859	558	0	558	356	0	356	1 061	0	1 061
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 804 220	0	2 804 220	600 805	0	600 805	430 557	0	430 557	2 974 468	0	2 974 468
Итого по активу (баланс)	6 228 697	15 003	6 243 700	1 280 181	556	1 280 737	735 957	329	736 286	6 772 921	15 230	6 788 151
Пассив
91311	32 525	0	32 525	1 014	0	1 014	0	0	0	31 511	0	31 511
91312	2 629 624	1 267	2 630 891	162 337	32	162 369	233 964	25	233 989	2 701 251	1 260	2 702 511
91315	54 720	0	54 720	0	0	0	18 803	0	18 803	73 523	0	73 523
91316	34 711	0	34 711	150 643	0	150 643	195 990	0	195 990	80 058	0	80 058
91317	39 414	0	39 414	116 433	0	116 433	151 323	0	151 323	74 304	0	74 304
91507	11 945	0	11 945	98	0	98	700	0	700	12 547	0	12 547
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 439 480	0	3 439 480	305 551	0	305 551	679 754	0	679 754	3 813 683	0	3 813 683
Итого по пассиву (баланс)	6 242 433	1 267	6 243 700	736 076	32	736 108	1 280 534	25	1 280 559	6 786 891	1 260	6 788 151
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?