Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 418	12 103	145 521	972 317	50 728	1 023 045	1 011 781	48 919	1 060 700	93 954	13 912	107 866
20208	21 009	0	21 009	83 543	0	83 543	76 471	0	76 471	28 081	0	28 081
20209	0	0	0	332 498	1 048	333 546	332 498	1 048	333 546	0	0	0
20302	0	2 139	2 139	0	138	138	0	171	171	0	2 106	2 106
30102	575 019	0	575 019	3 251 150	0	3 251 150	3 492 977	0	3 492 977	333 192	0	333 192
30110	102 567	6 978	109 545	1 160 686	274 151	1 434 837	1 210 343	275 599	1 485 942	52 910	5 530	58 440
30202	28 448	0	28 448	2 580	0	2 580	0	0	0	31 028	0	31 028
30204	358	0	358	13	0	13	0	0	0	371	0	371
30210	2 000	0	2 000	48 233	0	48 233	50 233	0	50 233	0	0	0
30233	433	14	447	12 304	723	13 027	12 597	737	13 334	140	0	140
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	330 000	0	330 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	255 000	0	255 000	180 000	0	180 000	75 000	0	75 000
32201	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	27 000	0	27 000	0	0	0	23 000	0	23 000	4 000	0	4 000
44906	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
44907	91 050	0	91 050	0	0	0	650	0	650	90 400	0	90 400
45201	21 743	0	21 743	43 140	0	43 140	44 124	0	44 124	20 759	0	20 759
45204	155 500	0	155 500	35 282	0	35 282	80 000	0	80 000	110 782	0	110 782
45205	7 680	0	7 680	0	0	0	1 790	0	1 790	5 890	0	5 890
45206	516 711	0	516 711	99 486	0	99 486	68 917	0	68 917	547 280	0	547 280
45207	392 040	0	392 040	15 000	0	15 000	34 219	0	34 219	372 821	0	372 821
45208	126 436	0	126 436	2 170	0	2 170	0	0	0	128 606	0	128 606
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 721	0	58 721	0	0	0	0	0	0	58 721	0	58 721
45401	39 174	0	39 174	6 684	0	6 684	6 985	0	6 985	38 873	0	38 873
45404	1 000	0	1 000	700	0	700	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	20 650	0	20 650	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 650	0	20 650
45407	77 081	0	77 081	12 000	0	12 000	1 699	0	1 699	87 382	0	87 382
45408	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	1 805	0	1 805	1 410	0	1 410	2	0	2	3 213	0	3 213
45505	21 786	0	21 786	210	0	210	977	0	977	21 019	0	21 019
45506	134 195	0	134 195	10 880	0	10 880	6 626	0	6 626	138 449	0	138 449
45507	56 789	0	56 789	3 035	0	3 035	2 558	0	2 558	57 266	0	57 266
45812	56 494	0	56 494	0	0	0	2 040	0	2 040	54 454	0	54 454
45815	24 705	0	24 705	9	0	9	329	0	329	24 385	0	24 385
45912	1 006	0	1 006	40	0	40	81	0	81	965	0	965
45915	737	0	737	9	0	9	77	0	77	669	0	669
47408	0	0	0	270 743	270 712	541 455	270 743	270 712	541 455	0	0	0
47415	4 189	0	4 189	0	0	0	26	0	26	4 163	0	4 163
47423	2 543	1 882	4 425	3 514	70	3 584	3 616	38	3 654	2 441	1 914	4 355
47427	3 460	0	3 460	17 235	0	17 235	16 525	0	16 525	4 170	0	4 170
47701	326	0	326	0	0	0	10	0	10	316	0	316
60102	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60308	342	0	342	4 419	0	4 419	4 340	0	4 340	421	0	421
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	36 228	0	36 228	3 874	0	3 874	2 102	0	2 102	38 000	0	38 000
60323	980	0	980	29	0	29	29	0	29	980	0	980
60401	277 775	0	277 775	0	0	0	0	0	0	277 775	0	277 775
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	18	0	18	23	0	23	8	0	8	33	0	33
61008	546	0	546	278	0	278	309	0	309	515	0	515
61009	210	0	210	146	0	146	106	0	106	250	0	250
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	492	0	492	42	0	42	131	0	131	403	0	403
70606	39 599	0	39 599	31 572	0	31 572	98	0	98	71 073	0	71 073
70608	1 024	0	1 024	1 107	0	1 107	0	0	0	2 131	0	2 131
70609	67	0	67	171	0	171	0	0	0	238	0	238
70611	630	0	630	630	0	630	0	0	0	1 260	0	1 260
70706	489 705	0	489 705	50	0	50	78	0	78	489 677	0	489 677
70708	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	34 209	0	34 209
70709	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70711	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
Итого по активу (баланс)	3 665 219	24 017	3 689 236	7 404 595	597 602	8 002 197	7 425 397	597 238	8 022 635	3 644 417	24 381	3 668 798
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	151 837	0	151 837	0	0	0	0	0	0	151 837	0	151 837
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 370	0	67 370	0	0	0	0	0	0	67 370	0	67 370
30126	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
30232	0	105	105	698	2 233	2 931	698	2 316	3 014	0	188	188
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	69	0	69	215	0	215	250	0	250	104	0	104
40503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40602	21 189	0	21 189	539 209	0	539 209	528 440	0	528 440	10 420	0	10 420
40603	16	0	16	56	0	56	44	0	44	4	0	4
40701	110	0	110	253	0	253	192	0	192	49	0	49
40702	683 780	1 468	685 248	3 921 557	261 940	4 183 497	3 806 082	261 969	4 068 051	568 305	1 497	569 802
40703	27 173	0	27 173	43 635	0	43 635	48 467	0	48 467	32 005	0	32 005
40802	35 110	1	35 111	205 303	0	205 303	203 969	0	203 969	33 776	1	33 777
40817	52 716	3 391	56 107	60 008	185	60 193	65 421	267	65 688	58 129	3 473	61 602
40820	225	0	225	28	0	28	41	0	41	238	0	238
40821	6 980	0	6 980	417 743	0	417 743	420 052	0	420 052	9 289	0	9 289
40905	7	0	7	9 112	0	9 112	9 111	0	9 111	6	0	6
40909	5	6	11	3 575	1 033	4 608	3 575	1 035	4 610	5	8	13
40910	0	0	0	1 440	826	2 266	1 441	826	2 267	1	0	1
40911	11	0	11	77 880	0	77 880	77 880	0	77 880	11	0	11
40912	0	5	5	3 056	4 156	7 212	3 056	4 156	7 212	0	5	5
40913	0	0	0	950	1 270	2 220	950	1 270	2 220	0	0	0
41805	96 645	0	96 645	0	0	0	0	0	0	96 645	0	96 645
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000
42105	15 000	0	15 000	115	0	115	6 535	0	6 535	21 420	0	21 420
42106	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	51 013	0	51 013	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
42206	132 744	0	132 744	0	0	0	1 685	0	1 685	134 429	0	134 429
42301	11 177	1 698	12 875	21 723	4 137	25 860	20 853	4 193	25 046	10 307	1 754	12 061
42303	19 791	2 935	22 726	6 993	80	7 073	5 341	72	5 413	18 139	2 927	21 066
42304	137 433	0	137 433	14 504	0	14 504	20 448	0	20 448	143 377	0	143 377
42305	661 051	5 731	666 782	41 222	170	41 392	29 667	119	29 786	649 496	5 680	655 176
42306	436 145	314	436 459	11 634	5	11 639	62 171	14	62 185	486 682	323	487 005
42307	468	6 078	6 546	7 076	124	7 200	7 855	185	8 040	1 247	6 139	7 386
42309	3 137	0	3 137	11	0	11	0	0	0	3 126	0	3 126
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
42606	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	966	0	966	322	0	322	0	0	0	644	0	644
45215	51 782	0	51 782	2 664	0	2 664	5 220	0	5 220	54 338	0	54 338
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	414	0	414	3	0	3	0	0	0	411	0	411
45515	19 105	0	19 105	67	0	67	1 099	0	1 099	20 137	0	20 137
45818	68 955	0	68 955	2 368	0	2 368	5	0	5	66 592	0	66 592
45918	1 192	0	1 192	99	0	99	20	0	20	1 113	0	1 113
47405	0	0	0	263 215	261 918	525 133	263 215	261 918	525 133	0	0	0
47407	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47411	20 151	47	20 198	3 569	27	3 596	9 180	45	9 225	25 762	65	25 827
47416	18	0	18	12 300	0	12 300	12 312	0	12 312	30	0	30
47422	394	0	394	59 335	39	59 374	59 329	46	59 375	388	7	395
47425	2 337	0	2 337	637	0	637	722	0	722	2 422	0	2 422
47426	1 336	0	1 336	2 196	0	2 196	2 405	0	2 405	1 545	0	1 545
52301	0	0	0	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0
60301	1 319	0	1 319	2 821	0	2 821	3 202	0	3 202	1 700	0	1 700
60305	1 816	0	1 816	5 920	0	5 920	5 878	0	5 878	1 774	0	1 774
60307	0	0	0	34	0	34	35	0	35	1	0	1
60309	202	0	202	0	0	0	224	0	224	426	0	426
60311	135	0	135	1 038	0	1 038	1 053	0	1 053	150	0	150
60322	13	0	13	123	0	123	575	0	575	465	0	465
60324	815	0	815	14	0	14	9	0	9	810	0	810
60601	75 284	0	75 284	0	0	0	711	0	711	75 995	0	75 995
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70601	41 654	0	41 654	0	0	0	35 964	0	35 964	77 618	0	77 618
70603	1 027	0	1 027	0	0	0	1 115	0	1 115	2 142	0	2 142
70604	54	0	54	0	0	0	137	0	137	191	0	191
70701	516 043	0	516 043	0	0	0	0	0	0	516 043	0	516 043
70703	34 225	0	34 225	0	0	0	0	0	0	34 225	0	34 225
70704	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
Итого по пассиву (баланс)	3 667 440	21 796	3 689 236	5 792 986	538 143	6 331 129	5 772 260	538 431	6 310 691	3 646 714	22 084	3 668 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
90901	114 282	0	114 282	5 529	0	5 529	283	0	283	119 528	0	119 528
90902	851 125	14 713	865 838	70 629	519	71 148	49 311	229	49 540	872 443	15 003	887 446
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	213 100	0	213 100	21 000	0	21 000	234 100	0	234 100	0	0	0
91414	2 263 688	0	2 263 688	204 604	0	204 604	136 427	0	136 427	2 331 865	0	2 331 865
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	817	0	817	236	0	236	194	0	194	859	0	859
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 922 918	0	2 922 918	266 163	0	266 163	384 861	0	384 861	2 804 220	0	2 804 220
Итого по активу (баланс)	6 465 712	14 713	6 480 425	607 661	519	608 180	844 676	229	844 905	6 228 697	15 003	6 243 700
Пассив
91003	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	34 469	0	34 469	1 944	0	1 944	0	0	0	32 525	0	32 525
91312	2 757 015	0	2 757 015	230 627	22	230 649	103 236	1 289	104 525	2 629 624	1 267	2 630 891
91315	54 792	0	54 792	72	0	72	0	0	0	54 720	0	54 720
91316	18 000	0	18 000	64 289	0	64 289	81 000	0	81 000	34 711	0	34 711
91317	46 683	0	46 683	85 314	0	85 314	78 045	0	78 045	39 414	0	39 414
91507	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 557 507	0	3 557 507	456 237	0	456 237	338 210	0	338 210	3 439 480	0	3 439 480
Итого по пассиву (баланс)	6 480 425	0	6 480 425	841 076	22	841 098	603 084	1 289	604 373	6 242 433	1 267	6 243 700
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?