Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 602	20 435	73 037	850 063	37 007	887 070	742 051	38 457	780 508	160 614	18 985	179 599
20208	35 679	0	35 679	29 330	0	29 330	47 057	0	47 057	17 952	0	17 952
20209	0	0	0	211 077	735	211 812	211 077	735	211 812	0	0	0
20302	0	2 755	2 755	0	260	260	0	176	176	0	2 839	2 839
30102	480 495	0	480 495	2 418 885	0	2 418 885	2 576 998	0	2 576 998	322 382	0	322 382
30110	5 911	25 617	31 528	989 865	240 678	1 230 543	972 514	233 845	1 206 359	23 262	32 450	55 712
30202	24 221	0	24 221	987	0	987	0	0	0	25 208	0	25 208
30204	2 395	0	2 395	0	0	0	1 270	0	1 270	1 125	0	1 125
30210	5 000	0	5 000	13 355	0	13 355	15 355	0	15 355	3 000	0	3 000
30233	972	0	972	9 580	143	9 723	8 167	143	8 310	2 385	0	2 385
30302	117 882	3 931	121 813	729 309	325 883	1 055 192	847 191	329 814	1 177 005	0	0	0
32003	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	12	12	0	67	67	0	911	911
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	19 000	0	19 000	0	0	0	3 500	0	3 500	15 500	0	15 500
44906	40 934	0	40 934	0	0	0	0	0	0	40 934	0	40 934
44907	21 049	0	21 049	0	0	0	375	0	375	20 674	0	20 674
45201	84 708	0	84 708	51 411	0	51 411	51 617	0	51 617	84 502	0	84 502
45204	139 400	0	139 400	29 000	0	29 000	99 000	0	99 000	69 400	0	69 400
45205	76 210	0	76 210	20 440	0	20 440	6 080	0	6 080	90 570	0	90 570
45206	309 168	0	309 168	12 000	0	12 000	27 925	0	27 925	293 243	0	293 243
45207	440 545	0	440 545	180	0	180	67 878	0	67 878	372 847	0	372 847
45208	97 900	0	97 900	5 000	0	5 000	0	0	0	102 900	0	102 900
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
45401	44 645	0	44 645	6 188	0	6 188	14 341	0	14 341	36 492	0	36 492
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	600	0	600	2 900	0	2 900
45406	19 700	0	19 700	300	0	300	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	82 145	0	82 145	3 000	0	3 000	936	0	936	84 209	0	84 209
45502	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
45503	10	0	10	9 975	0	9 975	10	0	10	9 975	0	9 975
45504	2 937	0	2 937	1 480	0	1 480	881	0	881	3 536	0	3 536
45505	30 676	0	30 676	1 721	0	1 721	3 747	0	3 747	28 650	0	28 650
45506	129 254	0	129 254	12 786	0	12 786	14 172	0	14 172	127 868	0	127 868
45507	46 701	0	46 701	2 383	0	2 383	3 216	0	3 216	45 868	0	45 868
45812	39 394	0	39 394	0	0	0	0	0	0	39 394	0	39 394
45815	13 184	0	13 184	366	0	366	2	0	2	13 548	0	13 548
45912	59	0	59	479	0	479	0	0	0	538	0	538
45915	302	0	302	6	0	6	10	0	10	298	0	298
47408	0	0	0	230 060	230 791	460 851	230 060	230 791	460 851	0	0	0
47415	4 299	0	4 299	196	0	196	213	0	213	4 282	0	4 282
47423	2 714	2 047	4 761	4 530	456	4 986	4 923	572	5 495	2 321	1 931	4 252
47427	2 855	0	2 855	5 284	0	5 284	4 386	0	4 386	3 753	0	3 753
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	62	0	62	51	0	51	69	0	69	44	0	44
60306	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60308	250	0	250	3 833	0	3 833	3 902	0	3 902	181	0	181
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	35 216	0	35 216	2 209	0	2 209	1 831	0	1 831	35 594	0	35 594
60323	312	0	312	23	0	23	24	0	24	311	0	311
60401	246 749	0	246 749	3 999	0	3 999	5 763	0	5 763	244 985	0	244 985
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60410	0	0	0	4 038	0	4 038	0	0	0	4 038	0	4 038
60701	3 036	0	3 036	0	0	0	3 036	0	3 036	0	0	0
61002	32	0	32	4	0	4	2	0	2	34	0	34
61008	542	0	542	616	0	616	209	0	209	949	0	949
61009	447	0	447	221	0	221	161	0	161	507	0	507
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	254	0	254	149	0	149	121	0	121	282	0	282
70606	336 816	0	336 816	31 906	0	31 906	336 980	0	336 980	31 742	0	31 742
70608	248 974	0	248 974	5 216	0	5 216	249 943	0	249 943	4 247	0	4 247
70609	3 250	0	3 250	176	0	176	3 250	0	3 250	176	0	176
70611	5 094	0	5 094	533	0	533	5 094	0	5 094	533	0	533
70706	0	0	0	337 354	0	337 354	104	0	104	337 250	0	337 250
70708	0	0	0	248 974	0	248 974	0	0	0	248 974	0	248 974
70709	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250
70711	0	0	0	5 094	0	5 094	0	0	0	5 094	0	5 094
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 762	0	131 762	6	0	6	6	0	6	131 762	0	131 762
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 502	0	52 502	0	0	0	0	0	0	52 502	0	52 502
30126	143	0	143	8	0	8	0	0	0	135	0	135
30232	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
30301	117 882	3 931	121 813	847 191	329 814	1 177 005	729 309	325 883	1 055 192	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	5	0	5	170	0	170	180	0	180	15	0	15
40503	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	58	58
40602	6 930	0	6 930	403 835	0	403 835	403 403	0	403 403	6 498	0	6 498
40603	18	4	22	90	0	90	101	0	101	29	4	33
40701	319	0	319	209	0	209	190	0	190	300	0	300
40702	655 649	23 905	679 554	2 969 923	220 768	3 190 691	2 788 233	227 394	3 015 627	473 959	30 531	504 490
40703	23 040	0	23 040	51 477	0	51 477	53 506	0	53 506	25 069	0	25 069
40802	41 491	1	41 492	159 409	0	159 409	157 895	0	157 895	39 977	1	39 978
40817	46 121	3 746	49 867	44 303	662	44 965	42 778	374	43 152	44 596	3 458	48 054
40820	47	0	47	12	0	12	1	0	1	36	0	36
40821	4 275	0	4 275	297 017	0	297 017	300 776	0	300 776	8 034	0	8 034
40905	33	0	33	5 295	0	5 295	5 294	0	5 294	32	0	32
40909	5	9	14	2 497	2 520	5 017	2 497	2 519	5 016	5	8	13
40910	0	0	0	789	404	1 193	789	404	1 193	0	0	0
40911	96	0	96	101 585	0	101 585	101 509	0	101 509	20	0	20
40912	0	10	10	2 979	3 239	6 218	2 979	3 238	6 217	0	9	9
40913	0	0	0	284	1 747	2 031	285	1 747	2 032	1	0	1
41806	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	34 100	0	34 100	11 400	0	11 400	10 000	0	10 000	32 700	0	32 700
42105	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42205	43 555	0	43 555	0	0	0	300	0	300	43 855	0	43 855
42206	115 379	0	115 379	0	0	0	680	0	680	116 059	0	116 059
42301	13 034	433	13 467	13 895	783	14 678	11 398	746	12 144	10 537	396	10 933
42303	38 905	2 693	41 598	9 177	729	9 906	6 834	1 430	8 264	36 562	3 394	39 956
42304	142 779	0	142 779	17 971	0	17 971	13 686	0	13 686	138 494	0	138 494
42305	482 955	5 394	488 349	61 825	5 876	67 701	78 804	5 943	84 747	499 934	5 461	505 395
42306	370 183	1 852	372 035	131 871	1 928	133 799	123 541	1 823	125 364	361 853	1 747	363 600
42307	1 827	9 890	11 717	11 273	10 280	21 553	13 812	9 362	23 174	4 366	8 972	13 338
42309	8 042	0	8 042	702	0	702	72	0	72	7 412	0	7 412
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	205	0	205	38	0	38	0	0	0	167	0	167
45215	10 900	0	10 900	7 441	0	7 441	368	0	368	3 827	0	3 827
45415	164	0	164	0	0	0	3	0	3	167	0	167
45515	6 252	0	6 252	105	0	105	9 673	0	9 673	15 820	0	15 820
45818	52 513	0	52 513	3	0	3	20	0	20	52 530	0	52 530
45918	338	0	338	5	0	5	5	0	5	338	0	338
47405	0	0	0	375 421	374 932	750 353	375 421	374 932	750 353	0	0	0
47411	5 746	139	5 885	6 551	153	6 704	7 010	122	7 132	6 205	108	6 313
47416	0	0	0	820	0	820	1 015	0	1 015	195	0	195
47422	178	310	488	48 508	4 277	52 785	49 081	4 118	53 199	751	151	902
47425	2 022	0	2 022	73	0	73	191	0	191	2 140	0	2 140
47426	919	0	919	1 420	0	1 420	1 607	38	1 645	1 106	38	1 144
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100
60301	294	0	294	1 549	0	1 549	2 804	0	2 804	1 549	0	1 549
60305	0	0	0	5 323	0	5 323	7 446	0	7 446	2 123	0	2 123
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	75	0	75	66	0	66
60311	1 052	0	1 052	1 735	0	1 735	1 180	0	1 180	497	0	497
60322	790	0	790	1 166	0	1 166	378	0	378	2	0	2
60324	295	0	295	1	0	1	1	0	1	295	0	295
60405	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
60601	58 328	0	58 328	932	0	932	1 170	0	1 170	58 566	0	58 566
61012	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
61304	1	0	1	0	0	0	32	0	32	33	0	33
70601	356 762	0	356 762	356 851	0	356 851	33 817	0	33 817	33 728	0	33 728
70603	248 949	0	248 949	249 920	0	249 920	5 201	0	5 201	4 230	0	4 230
70604	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	260	0	260	260	0	260
70701	0	0	0	0	0	0	356 668	0	356 668	356 668	0	356 668
70703	0	0	0	0	0	0	248 949	0	248 949	248 949	0	248 949
70704	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	85 704	0	85 704	49 833	0	49 833	49 063	0	49 063	86 474	0	86 474
90902	405 239	15 775	421 014	161 380	196	161 576	92 185	1 093	93 278	474 434	14 878	489 312
90907	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	133 000	0	133 000	0	0	0	10 000	0	10 000	123 000	0	123 000
91414	2 159 097	0	2 159 097	94 828	0	94 828	191 883	0	191 883	2 062 042	0	2 062 042
91501	25 958	0	25 958	14 780	0	14 780	25 265	0	25 265	15 473	0	15 473
91502	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91604	986	0	986	1	0	1	1	0	1	986	0	986
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
99998	2 535 889	0	2 535 889	377 542	0	377 542	503 971	0	503 971	2 409 460	0	2 409 460
Пассив
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 307 205	1 782	2 308 987	387 210	1 809	389 019	192 131	27	192 158	2 112 126	0	2 112 126
91315	79 431	0	79 431	9 433	0	9 433	0	0	0	69 998	0	69 998
91316	25 100	0	25 100	15 500	0	15 500	47 500	0	47 500	57 100	0	57 100
91317	64 981	0	64 981	89 938	0	89 938	137 803	0	137 803	112 846	0	112 846
91318	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91507	15 170	0	15 170	81	0	81	81	0	81	15 170	0	15 170
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 831 775	0	2 831 775	379 077	0	379 077	330 606	0	330 606	2 783 304	0	2 783 304
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?