Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 828	0	3 828	14 457	0	14 457	5 931	0	5 931	12 354	0	12 354
10610	98 178	0	98 178	0	0	0	0	0	0	98 178	0	98 178
10635	13 979	0	13 979	227	0	227	1 537	0	1 537	12 669	0	12 669
20202	290 522	786 316	1 076 838	2 740 482	1 918 576	4 659 058	2 743 503	1 562 607	4 306 110	287 501	1 142 285	1 429 786
20208	284 091	6 245	290 336	452 499	28 330	480 829	467 263	28 633	495 896	269 327	5 942	275 269
20209	4 092	8 934	13 026	1 385 232	639 024	2 024 256	1 348 232	615 946	1 964 178	41 092	32 012	73 104
20308	0	4 726	4 726	0	97	97	0	113	113	0	4 710	4 710
30102	1 113 423	0	1 113 423	59 875 657	0	59 875 657	59 706 527	0	59 706 527	1 282 553	0	1 282 553
30110	569 824	426 859	996 683	2 614 510	345 993	2 960 503	2 984 087	575 871	3 559 958	200 247	196 981	397 228
30114	0	2 839 976	2 839 976	0	21 531 835	21 531 835	0	20 314 480	20 314 480	0	4 057 331	4 057 331
30128	3 025	0	3 025	638	0	638	166	0	166	3 497	0	3 497
30202	328 949	0	328 949	0	0	0	1 172	0	1 172	327 777	0	327 777
30215	450	3 952	4 402	0	259	259	0	131	131	450	4 080	4 530
30221	0	7 388	7 388	0	59 402	59 402	0	66 790	66 790	0	0	0
30233	12 699	13 548	26 247	895 003	178 670	1 073 673	897 476	181 736	1 079 212	10 226	10 482	20 708
30242	9	0	9	335	0	335	9	0	9	335	0	335
30302	0	0	0	170 334 022	3 170 495	173 504 517	170 334 022	3 170 495	173 504 517	0	0	0
30306	698 111	2 584 195	3 282 306	15 868 694	6 478 356	22 347 050	15 809 253	6 350 260	22 159 513	757 552	2 712 291	3 469 843
304.1	331 552	6 382	337 934	15 210 642	76 065	15 286 707	15 136 108	75 946	15 212 054	406 086	6 501	412 587
30602	848	136	984	32	290	322	30	414	444	850	12	862
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	14 500 000	0	14 500 000	9 500 000	0	9 500 000
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	16 668	0	16 668	90	0	90	0	0	0	16 758	0	16 758
32401	13 490	1 478	14 968	0	75	75	0	42	42	13 490	1 511	15 001
45201	52 470	2 958	55 428	82 921	2 900	85 821	70 525	3 994	74 519	64 866	1 864	66 730
45204	54 264	0	54 264	61 380	0	61 380	42 953	0	42 953	72 691	0	72 691
45205	90 137	125 773	215 910	1 500	22 378	23 878	30 133	22 088	52 221	61 504	126 063	187 567
45206	424 762	0	424 762	26 545	0	26 545	30 951	0	30 951	420 356	0	420 356
45207	1 077 248	25 856	1 103 104	121 278	1 691	122 969	208 176	859	209 035	990 350	26 688	1 017 038
45208	4 308 716	48 019	4 356 735	199 633	3 140	202 773	115 621	1 595	117 216	4 392 728	49 564	4 442 292
45216	905 663	0	905 663	16 988	0	16 988	57 915	0	57 915	864 736	0	864 736
45404	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45405	1 379	0	1 379	0	0	0	415	0	415	964	0	964
45406	32 305	0	32 305	0	0	0	0	0	0	32 305	0	32 305
45407	190 358	0	190 358	11 300	0	11 300	7 118	0	7 118	194 540	0	194 540
45408	668 628	3 583	672 211	73 880	157	74 037	9 548	277	9 825	732 960	3 463	736 423
45410	449	0	449	0	0	0	49	0	49	400	0	400
45416	59 095	0	59 095	16 980	0	16 980	575	0	575	75 500	0	75 500
45504	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
45505	766	0	766	40	0	40	103	0	103	703	0	703
45506	48 894	0	48 894	560	0	560	3 256	0	3 256	46 198	0	46 198
45507	2 148 319	0	2 148 319	34 088	0	34 088	68 821	0	68 821	2 113 586	0	2 113 586
45509	2 345	0	2 345	2 587	0	2 587	2 481	0	2 481	2 451	0	2 451
45523	98 223	0	98 223	820	0	820	2 591	0	2 591	96 452	0	96 452
45805	0	0	0	63	0	63	17	0	17	46	0	46
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45810	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	63 750	0	63 750	1 280	0	1 280	721	0	721	64 309	0	64 309
45813	4 262	0	4 262	11	0	11	10	0	10	4 263	0	4 263
45814	5 574	37	5 611	96	2	98	91	1	92	5 579	38	5 617
45815	135 011	0	135 011	9 735	0	9 735	10 069	0	10 069	134 677	0	134 677
45816	0	0	0	0	154 205	154 205	0	154 205	154 205	0	0	0
45820	33 709	0	33 709	1 313	0	1 313	1 253	0	1 253	33 769	0	33 769
45912	36 974	0	36 974	70	0	70	343	0	343	36 701	0	36 701
45913	30 969	0	30 969	0	0	0	0	0	0	30 969	0	30 969
45914	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
45915	29 373	0	29 373	594	0	594	458	0	458	29 509	0	29 509
45920	14 576	0	14 576	34	0	34	157	0	157	14 453	0	14 453
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47105	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
474.1	12 328	1 521 526	1 533 854	176 866 646	137 221 350	314 087 996	176 867 027	137 612 239	314 479 266	11 947	1 130 637	1 142 584
47421	877	0	877	26 806	0	26 806	27 683	0	27 683	0	0	0
47423	62 806	59	62 865	726 790	775	727 565	694 664	802	695 466	94 932	32	94 964
47427	153 356	119	153 475	94 680	732	95 412	82 908	739	83 647	165 128	112	165 240
47443	0	0	0	40	0	40	35	0	35	5	0	5
47465	391 982	0	391 982	54 347	0	54 347	107 163	0	107 163	339 166	0	339 166
47502	285	0	285	2 823	0	2 823	2 866	0	2 866	242	0	242
50205	9 486	1 241 729	1 251 215	57	62 697	62 754	0	36 037	36 037	9 543	1 268 389	1 277 932
50206	4 014 047	0	4 014 047	29 204	0	29 204	38 497	0	38 497	4 004 754	0	4 004 754
50208	3 465 000	0	3 465 000	24 058	0	24 058	13 107	0	13 107	3 475 951	0	3 475 951
50211	0	1 525 978	1 525 978	0	97 580	97 580	0	205 067	205 067	0	1 418 491	1 418 491
50221	245 221	0	245 221	58 227	0	58 227	84 318	0	84 318	219 130	0	219 130
50264	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
50606	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
50621	49 672	0	49 672	12	0	12	18	0	18	49 666	0	49 666
52601	7 153	0	7 153	521 867	0	521 867	527 657	0	527 657	1 363	0	1 363
60202	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60221	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
60302	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
60306	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
60308	37 030	0	37 030	598	0	598	258	0	258	37 370	0	37 370
60310	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
60312	173 009	0	173 009	14 490	0	14 490	12 177	0	12 177	175 322	0	175 322
60314	120	2 161	2 281	0	34	34	0	34	34	120	2 161	2 281
60323	42 355	0	42 355	4 010	0	4 010	5 439	0	5 439	40 926	0	40 926
60336	373	0	373	0	0	0	16	0	16	357	0	357
60351	37 832	0	37 832	2	0	2	94	0	94	37 740	0	37 740
60401	930 341	0	930 341	2 152	0	2 152	0	0	0	932 493	0	932 493
60404	17 467	0	17 467	0	0	0	0	0	0	17 467	0	17 467
60415	20 142	0	20 142	793	0	793	2 152	0	2 152	18 783	0	18 783
60804	96 473	0	96 473	10 758	0	10 758	11 221	0	11 221	96 010	0	96 010
60901	141 329	0	141 329	0	0	0	0	0	0	141 329	0	141 329
61002	3 897	0	3 897	102	0	102	180	0	180	3 819	0	3 819
61008	1 965	0	1 965	581	0	581	742	0	742	1 804	0	1 804
61009	8 122	0	8 122	489	0	489	1 462	0	1 462	7 149	0	7 149
61013	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	148 937	0	148 937	148 937	0	148 937	0	0	0
61601	0	0	0	97 624 205	0	97 624 205	97 624 205	0	97 624 205	0	0	0
61702	71 258	0	71 258	0	0	0	0	0	0	71 258	0	71 258
61703	13 943	0	13 943	0	0	0	0	0	0	13 943	0	13 943
61905	8 532	0	8 532	0	0	0	0	0	0	8 532	0	8 532
61907	10 381	0	10 381	5 832	0	5 832	0	0	0	16 213	0	16 213
61908	14 222	0	14 222	0	0	0	0	0	0	14 222	0	14 222
62101	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921
62102	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70606	18 507 154	0	18 507 154	1 018 999	0	1 018 999	18 507 154	0	18 507 154	1 018 999	0	1 018 999
70607	546	0	546	6	0	6	548	0	548	4	0	4
70608	49 789 905	0	49 789 905	1 211 726	0	1 211 726	49 789 905	0	49 789 905	1 211 726	0	1 211 726
70609	14 147	0	14 147	726	0	726	14 147	0	14 147	726	0	726
70611	103 828	0	103 828	0	0	0	103 828	0	103 828	0	0	0
70614	969	0	969	827 231	0	827 231	626 467	0	626 467	201 733	0	201 733
70616	110 744	0	110 744	0	0	0	110 744	0	110 744	0	0	0
70706	0	0	0	18 618 648	0	18 618 648	0	0	0	18 618 648	0	18 618 648
70707	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
70708	0	0	0	49 789 905	0	49 789 905	0	0	0	49 789 905	0	49 789 905
70709	0	0	0	14 147	0	14 147	0	0	0	14 147	0	14 147
70711	0	0	0	103 828	0	103 828	0	0	0	103 828	0	103 828
70714	0	0	0	969	0	969	0	0	0	969	0	969
70716	0	0	0	110 744	0	110 744	0	0	0	110 744	0	110 744
Итого по активу (баланс)	102 655 433	11 187 933	113 843 366	642 972 590	171 995 108	814 967 698	640 505 677	170 981 401	811 487 078	105 122 346	12 201 640	117 323 986
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	319 086	0	319 086	0	0	0	0	0	0	319 086	0	319 086
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	245 221	0	245 221	84 318	0	84 318	58 227	0	58 227	219 130	0	219 130
10630	20 097	0	20 097	1 559	0	1 559	248	0	248	18 786	0	18 786
10634	13 537	0	13 537	111	0	111	60	0	60	13 486	0	13 486
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	4 721 044	0	4 721 044	0	0	0	0	0	0	4 721 044	0	4 721 044
20309	0	6 209	6 209	0	303	303	0	418	418	0	6 324	6 324
30126	3 433	0	3 433	118	0	118	612	0	612	3 927	0	3 927
30129	134	0	134	52	0	52	25	0	25	107	0	107
30220	0	0	0	0	17 361	17 361	0	17 361	17 361	0	0	0
30226	516	0	516	22	0	22	342	0	342	836	0	836
30232	27 416	1	27 417	1 111 513	125 854	1 237 367	1 162 272	125 862	1 288 134	78 175	9	78 184
30236	0	407	407	233	1 090	1 323	233	683	916	0	0	0
30243	85	0	85	33	0	33	9	0	9	61	0	61
30301	0	0	0	170 334 022	3 170 495	173 504 517	170 334 022	3 170 495	173 504 517	0	0	0
30305	698 111	2 584 195	3 282 306	15 809 253	6 350 260	22 159 513	15 868 694	6 478 356	22 347 050	757 552	2 712 291	3 469 843
30429	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
30601	294 303	627 403	921 706	89 381 017	184 097	89 565 114	89 456 207	50 744	89 506 951	369 493	494 050	863 543
31206	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
31207	8 928	0	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
32028	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	14 968	0	14 968	0	0	0	33	0	33	15 001	0	15 001
405	22	0	22	6 583	0	6 583	6 574	0	6 574	13	0	13
406	398	0	398	683	0	683	658	0	658	373	0	373
407	1 841 741	1 773 504	3 615 245	126 063 000	4 162 818	130 225 818	125 856 919	4 249 391	130 106 310	1 635 660	1 860 077	3 495 737
408.1	635 435	50 290	685 725	1 493 501	34 716	1 528 217	1 478 651	34 540	1 513 191	620 585	50 114	670 699
40807	6 530	13 909	20 439	1 198	14 760	15 958	2 960	12 250	15 210	8 292	11 399	19 691
40817	711 176	352 209	1 063 385	1 312 513	141 877	1 454 390	1 238 399	151 815	1 390 214	637 062	362 147	999 209
40820	9 087	18 959	28 046	9 735	3 947	13 682	9 116	6 713	15 829	8 468	21 725	30 193
40821	3 861	0	3 861	69 261	0	69 261	69 999	0	69 999	4 599	0	4 599
40901	24 618	0	24 618	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0
40903	619	0	619	170	0	170	1	0	1	450	0	450
40905	661	0	661	9 619	357	9 976	9 121	357	9 478	163	0	163
40906	3 585	0	3 585	215 675	0	215 675	238 756	0	238 756	26 666	0	26 666
40907	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
40909	0	54	54	60 146	137 391	197 537	60 146	137 391	197 537	0	54	54
40910	0	1	1	4 984	16 874	21 858	4 984	16 874	21 858	0	1	1
40911	1 443	0	1 443	144 839	155	144 994	153 378	155	153 533	9 982	0	9 982
40912	0	0	0	24 831	73 405	98 236	24 831	73 923	98 754	0	518	518
40913	0	0	0	3 488	40 146	43 634	3 488	40 146	43 634	0	0	0
42102	15 695 389	0	15 695 389	87 514 749	0	87 514 749	88 444 667	0	88 444 667	16 625 307	0	16 625 307
42103	139 120	0	139 120	16 700	0	16 700	20 610	0	20 610	143 030	0	143 030
42104	10 850	0	10 850	16 550	0	16 550	11 500	0	11 500	5 800	0	5 800
42109	18 790	0	18 790	36 290	0	36 290	28 800	0	28 800	11 300	0	11 300
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	11 823	1 298	13 121	8 217	48	8 265	640	77	717	4 246	1 327	5 573
42303	102 812	67 163	169 975	42 422	9 608	52 030	21 242	4 117	25 359	81 632	61 672	143 304
42304	1 739 172	55 972	1 795 144	255 996	2 270	258 266	198 852	8 675	207 527	1 682 028	62 377	1 744 405
42305	2 439 549	411 321	2 850 870	170 868	33 908	204 776	232 412	33 740	266 152	2 501 093	411 153	2 912 246
42306	1 322 240	1 805 586	3 127 826	36 070	69 448	105 518	100 790	120 845	221 635	1 386 960	1 856 983	3 243 943
42307	0	4 728	4 728	0	157	157	0	309	309	0	4 880	4 880
42309	1 233	0	1 233	92	0	92	135	0	135	1 276	0	1 276
42601	1	129	130	0	4	4	0	6	6	1	131	132
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	2 413	0	2 413	0	0	0	75	0	75	2 488	0	2 488
42605	14 345	222	14 567	0	7	7	2	14	16	14 347	229	14 576
42609	17	0	17	6	0	6	3	0	3	14	0	14
43801	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45215	1 022 560	0	1 022 560	126 191	0	126 191	83 597	0	83 597	979 966	0	979 966
45217	740	0	740	729	0	729	266	0	266	277	0	277
45415	72 082	0	72 082	1 256	0	1 256	18 969	0	18 969	89 795	0	89 795
45417	225	0	225	25	0	25	0	0	0	200	0	200
45515	168 196	0	168 196	12 118	0	12 118	4 789	0	4 789	160 867	0	160 867
45524	23 030	0	23 030	2 960	0	2 960	3 232	0	3 232	23 302	0	23 302
45818	207 481	0	207 481	8 095	0	8 095	8 335	0	8 335	207 721	0	207 721
45821	436	0	436	158	0	158	163	0	163	441	0	441
45918	100 691	0	100 691	353	0	353	325	0	325	100 663	0	100 663
45921	113	0	113	44	0	44	60	0	60	129	0	129
47108	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47113	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	46 765 639	0	46 765 639	46 765 639	0	46 765 639	0	0	0
47407	0	0	0	106 687 641	106 029 785	212 717 426	106 687 641	106 029 785	212 717 426	0	0	0
47411	32 492	300	32 792	23 528	1 340	24 868	22 755	1 256	24 011	31 719	216	31 935
47416	1 796	360	2 156	21 360	1 904	23 264	21 154	1 574	22 728	1 590	30	1 620
47422	1 806	22	1 828	3 318 260	79 887	3 398 147	3 318 247	79 887	3 398 134	1 793	22	1 815
47424	0	0	0	20 001	0	20 001	20 132	0	20 132	131	0	131
47425	587 950	0	587 950	234 252	0	234 252	113 973	0	113 973	467 671	0	467 671
47426	1 298	0	1 298	44 383	0	44 383	49 094	0	49 094	6 009	0	6 009
47466	1 068	0	1 068	69	0	69	296	0	296	1 295	0	1 295
47501	715	0	715	2 907	0	2 907	2 823	0	2 823	631	0	631
50220	3 828	0	3 828	5 932	0	5 932	14 458	0	14 458	12 354	0	12 354
50265	7 403	0	7 403	869	0	869	527	0	527	7 061	0	7 061
50620	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
52301	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
52501	189	0	189	188	0	188	16	0	16	17	0	17
52602	11 942	0	11 942	210 515	0	210 515	202 366	0	202 366	3 793	0	3 793
60206	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
60301	26 017	0	26 017	31 118	0	31 118	7 225	0	7 225	2 124	0	2 124
60305	65 175	0	65 175	35 447	0	35 447	39 816	0	39 816	69 544	0	69 544
60309	3 154	0	3 154	3 466	0	3 466	819	0	819	507	0	507
60311	0	0	0	7 179	0	7 179	7 180	0	7 180	1	0	1
60322	3 652	17	3 669	848	21	869	995	21	1 016	3 799	17	3 816
60324	147 632	0	147 632	2 981	0	2 981	1 477	0	1 477	146 128	0	146 128
60335	17 750	0	17 750	1 922	0	1 922	14 546	0	14 546	30 374	0	30 374
60349	24 889	0	24 889	0	0	0	0	0	0	24 889	0	24 889
60352	906	0	906	0	0	0	25	0	25	931	0	931
60405	1 472	0	1 472	135	0	135	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	393 280	0	393 280	0	0	0	4 562	0	4 562	397 842	0	397 842
60805	30 970	0	30 970	5 653	0	5 653	8 686	0	8 686	34 003	0	34 003
60806	68 950	0	68 950	8 750	0	8 750	5 392	0	5 392	65 592	0	65 592
60903	74 651	0	74 651	0	0	0	2 257	0	2 257	76 908	0	76 908
61501	14 619	0	14 619	0	0	0	104 298	0	104 298	118 917	0	118 917
61701	374 379	0	374 379	0	0	0	0	0	0	374 379	0	374 379
62103	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
70601	18 783 054	0	18 783 054	18 783 287	0	18 783 287	1 129 439	0	1 129 439	1 129 206	0	1 129 206
70602	1 428	0	1 428	1 446	0	1 446	18	0	18	0	0	0
70603	47 392 601	0	47 392 601	47 392 601	0	47 392 601	1 432 480	0	1 432 480	1 432 480	0	1 432 480
70604	14 173	0	14 173	14 173	0	14 173	727	0	727	727	0	727
70613	2 535 960	0	2 535 960	2 871 028	0	2 871 028	336 162	0	336 162	1 094	0	1 094
70615	69 921	0	69 921	69 921	0	69 921	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	18 783 814	0	18 783 814	18 783 814	0	18 783 814
70702	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428
70703	0	0	0	0	0	0	47 392 601	0	47 392 601	47 392 601	0	47 392 601
70704	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172	14 172	0	14 172
70713	0	0	0	0	0	0	2 535 960	0	2 535 960	2 535 960	0	2 535 960
70715	0	0	0	0	0	0	69 921	0	69 921	69 921	0	69 921
Итого по пассиву (баланс)	106 069 107	7 774 259	113 843 366	721 015 153	120 704 293	841 719 446	724 352 286	120 847 780	845 200 066	109 406 240	7 917 746	117 323 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	295 549	0	295 549	3 996	0	3 996	13 655	0	13 655	285 890	0	285 890
90902	2 871 711	0	2 871 711	23 314	0	23 314	71 289	0	71 289	2 823 736	0	2 823 736
90907	24 618	0	24 618	0	0	0	24 618	0	24 618	0	0	0
90909	453	0	453	115	0	115	0	0	0	568	0	568
91202	20	0	20	8	0	8	6	0	6	22	0	22
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	50 954 172	1 232 586	52 186 758	1 594 215	60 630	1 654 845	298 277	34 366	332 643	52 250 110	1 258 850	53 508 960
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91501	27 575	0	27 575	0	0	0	292	0	292	27 283	0	27 283
91704	5 552	1 838	7 390	0	120	120	0	61	61	5 552	1 897	7 449
91802	15 729	12 306	28 035	0	541	541	0	322	322	15 729	12 525	28 254
99998	16 609 347	0	16 609 347	1 163 080	0	1 163 080	967 533	0	967 533	16 804 894	0	16 804 894
Итого по активу (баланс)	73 804 738	1 246 730	75 051 468	2 796 729	61 291	2 858 020	1 387 671	34 749	1 422 420	75 213 796	1 273 272	76 487 068
Пассив
91311	1 307 310	0	1 307 310	9 850	0	9 850	46 016	0	46 016	1 343 476	0	1 343 476
91312	10 927 267	0	10 927 267	107 839	0	107 839	549 565	0	549 565	11 368 993	0	11 368 993
91315	1 548 873	0	1 548 873	374 818	0	374 818	40 922	0	40 922	1 214 977	0	1 214 977
91317	2 000 688	1 193	2 001 881	460 500	20 107	480 607	502 495	23 102	525 597	2 042 683	4 188	2 046 871
91319	789 756	0	789 756	15 201	0	15 201	16 164	0	16 164	790 719	0	790 719
91507	34 233	0	34 233	3	0	3	5 601	0	5 601	39 831	0	39 831
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	58 442 121	0	58 442 121	443 138	0	443 138	1 683 191	0	1 683 191	59 682 174	0	59 682 174
Итого по пассиву (баланс)	75 050 275	1 193	75 051 468	1 411 349	20 107	1 431 456	2 843 954	23 102	2 867 056	76 482 880	4 188	76 487 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 828 827	6 536 674	112 365 501	101 558 005	6 479 763	108 037 768	4 270 822	56 911	4 327 733
93302	0	0	0	29 753 719	6 205 471	35 959 190	29 753 719	6 159 719	35 913 438	0	45 752	45 752
93303	9 225 942	5 946 069	15 172 011	0	156 059	156 059	9 225 942	6 102 128	15 328 070	0	0	0
93304	0	8 127	8 127	0	531	531	0	270	270	0	8 388	8 388
93901	71 941	4 171	76 112	6 080 597	5 888 380	11 968 977	6 100 155	5 879 187	11 979 342	52 383	13 364	65 747
99996	15 259 805	0	15 259 805	109 449 346	0	109 449 346	120 259 085	0	120 259 085	4 450 066	0	4 450 066
Итого по активу (баланс)	24 557 688	5 958 367	30 516 055	251 112 489	18 787 115	269 899 604	266 896 906	24 621 067	291 517 973	8 773 271	124 415	8 897 686
Пассив
96301	0	0	0	6 159 492	102 093 875	108 253 367	6 216 266	106 367 349	112 583 615	56 774	4 273 474	4 330 248
96302	0	0	0	5 988 332	30 065 606	36 053 938	5 988 332	30 111 121	36 099 453	0	45 515	45 515
96303	5 887 619	9 288 757	15 176 376	5 887 619	9 447 709	15 335 328	0	158 952	158 952	0	0	0
96304	8 194	0	8 194	402	0	402	633	0	633	8 425	0	8 425
96901	4 207	71 028	75 235	5 821 314	6 155 337	11 976 651	5 818 114	6 149 180	11 967 294	1 007	64 871	65 878
99997	15 256 250	0	15 256 250	120 019 038	0	120 019 038	109 210 408	0	109 210 408	4 447 620	0	4 447 620
Итого по пассиву (баланс)	21 156 270	9 359 785	30 516 055	143 876 197	147 762 527	291 638 724	127 233 753	142 786 602	270 020 355	4 513 826	4 383 860	8 897 686

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?