Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
20202	4 888	14 381	19 269	336 809	29 859	366 668	335 223	30 377	365 600	6 474	13 863	20 337
20207	0	0	0	87 183	1 921	89 104	87 183	1 921	89 104	0	0	0
20208	4 454	0	4 454	19 750	0	19 750	19 747	0	19 747	4 457	0	4 457
20209	5 026	973	5 999	194 883	25 217	220 100	194 196	25 292	219 488	5 713	898	6 611
30102	53 946	0	53 946	1 349 313	0	1 349 313	1 348 697	0	1 348 697	54 562	0	54 562
30110	5 486	412	5 898	472 648	178 636	651 284	455 654	175 869	631 523	22 480	3 179	25 659
30114	0	353	353	0	23	23	0	29	29	0	347	347
30202	1 140	0	1 140	58	0	58	0	0	0	1 198	0	1 198
30204	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	259 200	165	259 365	259 200	165	259 365	0	0	0
30233	549	0	549	19 193	0	19 193	19 220	0	19 220	522	0	522
30302	79 766	1 217	80 983	1 759 878	21 757	1 781 635	1 785 076	18 598	1 803 674	54 568	4 376	58 944
30402	2	0	2	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2	0	2
31901	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
32003	6 000	8 329	14 329	9 100	7 868	16 968	15 100	8 389	23 489	0	7 808	7 808
32004	34 000	55 732	89 732	57 000	110 385	167 385	34 000	90 206	124 206	57 000	75 911	132 911
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
45203	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000	52 830	0	52 830	19 170	0	19 170
45204	0	0	0	27 300	0	27 300	0	0	0	27 300	0	27 300
45205	6 605	0	6 605	0	0	0	100	0	100	6 505	0	6 505
45206	406 796	0	406 796	81 090	0	81 090	61 998	0	61 998	425 888	0	425 888
45207	235 735	0	235 735	0	0	0	6 315	0	6 315	229 420	0	229 420
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45306	850	0	850	0	0	0	100	0	100	750	0	750
45307	170	0	170	0	0	0	10	0	10	160	0	160
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	9 044	0	9 044	0	0	0	315	0	315	8 729	0	8 729
45505	2 963	0	2 963	0	0	0	557	0	557	2 406	0	2 406
45506	7 447	0	7 447	0	0	0	651	0	651	6 796	0	6 796
45507	1 187	0	1 187	364	0	364	18	0	18	1 533	0	1 533
45812	45 151	0	45 151	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	45 151	0	45 151
45814	13 833	0	13 833	0	0	0	16	0	16	13 817	0	13 817
45815	790	0	790	17	0	17	14	0	14	793	0	793
45912	2 816	0	2 816	943	0	943	315	0	315	3 444	0	3 444
45914	1 218	0	1 218	583	0	583	0	0	0	1 801	0	1 801
45915	88	0	88	42	0	42	1	0	1	129	0	129
47408	0	0	0	538 961	545 785	1 084 746	538 961	545 785	1 084 746	0	0	0
47417	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	1 145	0	1 145	149	0	149	1 108	0	1 108	186	0	186
47427	8 808	8	8 816	8 508	21	8 529	8 816	8	8 824	8 500	21	8 521
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	59	59	0	1	1	0	5	5	0	55	55
52503	824	0	824	831	0	831	880	0	880	775	0	775
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	927	0	927	135	0	135	122	0	122	940	0	940
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
60312	1 023	0	1 023	1 100	0	1 100	1 027	0	1 027	1 096	0	1 096
60323	41	0	41	9	0	9	3	0	3	47	0	47
60401	135 793	0	135 793	551	0	551	551	0	551	135 793	0	135 793
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	19 866	0	19 866	0	0	0	0	0	0	19 866	0	19 866
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	497	0	497	48	0	48	83	0	83	462	0	462
61008	529	0	529	420	0	420	355	0	355	594	0	594
61009	90	0	90	90	0	90	92	0	92	88	0	88
61010	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61011	49 897	0	49 897	0	0	0	0	0	0	49 897	0	49 897
61403	2 500	0	2 500	251	0	251	146	0	146	2 605	0	2 605
70606	84 929	0	84 929	19 397	0	19 397	109	0	109	104 217	0	104 217
70608	41 637	0	41 637	5 607	0	5 607	0	0	0	47 244	0	47 244
70611	2 774	0	2 774	919	0	919	0	0	0	3 693	0	3 693
Пассив
10208	128 485	0	128 485	0	0	0	0	0	0	128 485	0	128 485
10601	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
10701	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
10801	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
30223	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
30232	122	0	122	2 842	95	2 937	2 834	95	2 929	114	0	114
30301	79 766	1 217	80 983	1 785 076	18 598	1 803 674	1 759 878	21 757	1 781 635	54 568	4 376	58 944
31204	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
31206	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
31302	0	0	0	68 400	0	68 400	68 400	0	68 400	0	0	0
31303	62 500	0	62 500	196 400	0	196 400	201 600	0	201 600	67 700	0	67 700
31304	0	33 813	33 813	96 500	34 184	130 684	116 600	9 047	125 647	20 100	8 676	28 776
31305	0	21 919	21 919	0	37 659	37 659	0	37 429	37 429	0	21 689	21 689
40116	1 144	0	1 144	4 020	0	4 020	3 216	0	3 216	340	0	340
40302	1 326	0	1 326	4 244	0	4 244	4 431	0	4 431	1 513	0	1 513
40402	78	0	78	13 294	0	13 294	13 319	0	13 319	103	0	103
40404	24 137	0	24 137	24 960	0	24 960	34 716	0	34 716	33 893	0	33 893
40502	2 925	0	2 925	2 464	0	2 464	919	0	919	1 380	0	1 380
40504	22 994	0	22 994	75 023	0	75 023	78 915	0	78 915	26 886	0	26 886
40602	4 167	0	4 167	24 822	0	24 822	24 264	0	24 264	3 609	0	3 609
40603	3 183	0	3 183	1 254	0	1 254	497	0	497	2 426	0	2 426
40701	215	0	215	619	0	619	683	0	683	279	0	279
40702	99 020	546	99 566	1 102 424	8 192	1 110 616	1 113 265	11 415	1 124 680	109 861	3 769	113 630
40703	26 046	14	26 060	50 078	1	50 079	60 268	0	60 268	36 236	13	36 249
40802	11 724	2	11 726	49 033	1	49 034	46 711	0	46 711	9 402	1	9 403
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	423	0	423	816	0	816	394	0	394	1	0	1
40817	10 822	26	10 848	14 874	3	14 877	14 659	1	14 660	10 607	24	10 631
40820	35	0	35	272	0	272	309	0	309	72	0	72
40905	18	0	18	188	0	188	176	0	176	6	0	6
40906	768	0	768	20 456	0	20 456	20 651	0	20 651	963	0	963
40909	4	9	13	29	68	97	28	60	88	3	1	4
40911	2 619	0	2 619	60 692	0	60 692	59 912	0	59 912	1 839	0	1 839
40912	0	0	0	16	167	183	16	167	183	0	0	0
40913	0	3	3	99	156	255	99	156	255	0	3	3
42103	0	0	0	0	55	55	0	1 790	1 790	0	1 735	1 735
42104	131	2 192	2 323	131	2 200	2 331	0	8	8	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 131	0	80 131	80 131	0	80 131
42203	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
42204	54 000	0	54 000	29 000	0	29 000	13	0	13	25 013	0	25 013
42205	6 050	0	6 050	6 000	0	6 000	29 005	0	29 005	29 055	0	29 055
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	12 719	332	13 051	32 332	125	32 457	31 263	80	31 343	11 650	287	11 937
42302	53 343	0	53 343	11 836	0	11 836	17 543	0	17 543	59 050	0	59 050
42303	49 352	9 943	59 295	44 166	1 258	45 424	1 246	1 287	2 533	6 432	9 972	16 404
42304	168 241	5 170	173 411	4 243	427	4 670	77 284	135	77 419	241 282	4 878	246 160
42305	27 087	4 254	31 341	10 348	209	10 557	5 965	180	6 145	22 704	4 225	26 929
42306	116 846	995	117 841	10 833	42	10 875	2 101	21	2 122	108 114	974	109 088
42307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42309	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42601	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
42604	0	233	233	0	8	8	0	5	5	0	230	230
42605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 832	0	4 832	459	0	459	828	0	828	5 201	0	5 201
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45515	447	0	447	7	0	7	4	0	4	444	0	444
45818	13 886	0	13 886	40	0	40	41	0	41	13 887	0	13 887
45918	16	0	16	3	0	3	55	0	55	68	0	68
47405	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
47407	0	0	0	543 141	496 165	1 039 306	543 141	541 712	1 084 853	0	45 547	45 547
47411	4 274	165	4 439	2 628	90	2 718	3 796	108	3 904	5 442	183	5 625
47416	14	0	14	273	3 086	3 359	421	3 086	3 507	162	0	162
47422	120	10	130	21 738	10	21 748	21 772	10	21 782	154	10	164
47425	141	0	141	358	0	358	355	0	355	138	0	138
47426	659	0	659	1 755	0	1 755	1 558	0	1 558	462	0	462
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 403	0	1 403	1 844	0	1 844	2 153	0	2 153	1 712	0	1 712
60305	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	66	0	66	3	0	3
60309	504	0	504	188	0	188	214	0	214	530	0	530
60311	533	0	533	987	0	987	1 521	0	1 521	1 067	0	1 067
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	17 207	0	17 207	41	0	41	42	0	42	17 208	0	17 208
60324	115	0	115	7	0	7	16	0	16	124	0	124
60601	33 210	0	33 210	237	0	237	656	0	656	33 629	0	33 629
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	1	0	1	94	0	94	93	0	93	0	0	0
61304	64	0	64	11	0	11	3	0	3	56	0	56
70601	90 530	0	90 530	0	0	0	21 237	0	21 237	111 767	0	111 767
70603	41 613	0	41 613	0	0	0	5 613	0	5 613	47 226	0	47 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	49 288	0	49 288	8 640	0	8 640	4 557	0	4 557	53 371	0	53 371
90902	6 732	0	6 732	9 868	0	9 868	10 633	0	10 633	5 967	0	5 967
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91412	107 000	0	107 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	107 000	0	107 000
91414	73 162	0	73 162	2 994	0	2 994	5 241	0	5 241	70 915	0	70 915
91417	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91501	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 557	0	9 557
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	7 376	0	7 376	2 651	0	2 651	14	0	14	10 013	0	10 013
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 367 732	0	1 367 732	204 789	0	204 789	157 257	0	157 257	1 415 264	0	1 415 264
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	1 330 128	0	1 330 128	109 570	0	109 570	164 753	0	164 753	1 385 311	0	1 385 311
91315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91316	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91317	24 157	0	24 157	47 587	0	47 587	39 947	0	39 947	16 517	0	16 517
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	1 035	0	1 035	43	0	43	32	0	32	1 024	0	1 024
99999	304 415	0	304 415	76 463	0	76 463	80 172	0	80 172	308 124	0	308 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000
Пассив
98050	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000

Страница была полезной?