Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
20202	14 128	14 215	28 343	440 012	30 703	470 715	449 252	30 537	479 789	4 888	14 381	19 269
20207	0	0	0	79 611	757	80 368	79 611	757	80 368	0	0	0
20208	3 303	0	3 303	21 845	0	21 845	20 694	0	20 694	4 454	0	4 454
20209	4 111	770	4 881	267 575	25 374	292 949	266 660	25 171	291 831	5 026	973	5 999
30102	59 114	0	59 114	1 286 237	0	1 286 237	1 291 405	0	1 291 405	53 946	0	53 946
30110	3 512	753	4 265	508 387	205 501	713 888	506 413	205 842	712 255	5 486	412	5 898
30114	0	35	35	0	470	470	0	152	152	0	353	353
30202	1 130	0	1 130	10	0	10	0	0	0	1 140	0	1 140
30204	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	257 950	0	257 950	257 950	0	257 950	0	0	0
30233	798	0	798	19 408	0	19 408	19 657	0	19 657	549	0	549
30302	11 966	4 146	16 112	777 965	15 176	793 141	710 165	18 105	728 270	79 766	1 217	80 983
30402	0	0	0	20 026	0	20 026	20 024	0	20 024	2	0	2
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32003	0	51 053	51 053	16 000	40 864	56 864	10 000	83 588	93 588	6 000	8 329	14 329
32004	24 000	0	24 000	44 000	124 799	168 799	34 000	69 067	103 067	34 000	55 732	89 732
32005	0	6 741	6 741	0	81	81	0	6 822	6 822	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
45203	49 100	0	49 100	52 000	0	52 000	49 100	0	49 100	52 000	0	52 000
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	1 600	0	1 600	6 505	0	6 505	1 500	0	1 500	6 605	0	6 605
45206	396 701	0	396 701	73 500	0	73 500	63 405	0	63 405	406 796	0	406 796
45207	220 050	0	220 050	20 000	0	20 000	4 315	0	4 315	235 735	0	235 735
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45306	950	0	950	0	0	0	100	0	100	850	0	850
45307	180	0	180	0	0	0	10	0	10	170	0	170
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	9 677	0	9 677	0	0	0	633	0	633	9 044	0	9 044
45505	3 653	0	3 653	0	0	0	690	0	690	2 963	0	2 963
45506	7 958	0	7 958	8	0	8	519	0	519	7 447	0	7 447
45507	1 207	0	1 207	0	0	0	20	0	20	1 187	0	1 187
45812	45 151	0	45 151	0	0	0	0	0	0	45 151	0	45 151
45814	13 553	0	13 553	280	0	280	0	0	0	13 833	0	13 833
45815	779	0	779	16	0	16	5	0	5	790	0	790
45912	2 193	0	2 193	623	0	623	0	0	0	2 816	0	2 816
45914	600	0	600	618	0	618	0	0	0	1 218	0	1 218
45915	48	0	48	40	0	40	0	0	0	88	0	88
47408	0	0	0	648 340	651 883	1 300 223	648 340	651 883	1 300 223	0	0	0
47417	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	640	0	640	1 183	35	1 218	678	35	713	1 145	0	1 145
47427	7 423	2	7 425	8 809	8	8 817	7 424	2	7 426	8 808	8	8 816
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	60	60	0	3	3	0	4	4	0	59	59
52503	0	0	0	908	0	908	84	0	84	824	0	824
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	994	0	994	123	0	123	190	0	190	927	0	927
60308	4	0	4	247	0	247	251	0	251	0	0	0
60310	2 228	0	2 228	182	0	182	1	0	1	2 409	0	2 409
60312	1 259	0	1 259	1 620	0	1 620	1 856	0	1 856	1 023	0	1 023
60323	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
60347	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60401	135 787	0	135 787	12	0	12	6	0	6	135 793	0	135 793
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	18 862	0	18 862	1 010	0	1 010	6	0	6	19 866	0	19 866
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	344	0	344	256	0	256	103	0	103	497	0	497
61008	813	0	813	424	0	424	708	0	708	529	0	529
61009	131	0	131	22	0	22	63	0	63	90	0	90
61010	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61011	53 135	0	53 135	0	0	0	3 238	0	3 238	49 897	0	49 897
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61403	2 553	0	2 553	90	0	90	143	0	143	2 500	0	2 500
70606	57 956	0	57 956	27 075	0	27 075	102	0	102	84 929	0	84 929
70608	34 117	0	34 117	7 520	0	7 520	0	0	0	41 637	0	41 637
70611	1 414	0	1 414	1 360	0	1 360	0	0	0	2 774	0	2 774
Пассив
10208	101 028	0	101 028	0	0	0	27 457	0	27 457	128 485	0	128 485
10601	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
10701	8 054	0	8 054	0	0	0	511	0	511	8 565	0	8 565
10801	23 014	0	23 014	50 471	0	50 471	32 716	0	32 716	5 259	0	5 259
30222	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
30223	0	0	0	16 236	0	16 236	16 236	0	16 236	0	0	0
30232	127	0	127	3 181	25	3 206	3 176	25	3 201	122	0	122
30301	11 966	4 146	16 112	710 165	18 105	728 270	777 965	15 176	793 141	79 766	1 217	80 983
31204	19 500	0	19 500	6 900	0	6 900	0	0	0	12 600	0	12 600
31206	30 000	0	30 000	0	0	0	6 400	0	6 400	36 400	0	36 400
31302	23 900	0	23 900	80 400	0	80 400	56 500	0	56 500	0	0	0
31303	0	0	0	134 700	0	134 700	197 200	0	197 200	62 500	0	62 500
31304	47 900	23 954	71 854	182 800	35 384	218 184	134 900	45 243	180 143	0	33 813	33 813
31305	0	22 471	22 471	0	23 573	23 573	0	23 021	23 021	0	21 919	21 919
40116	302	0	302	4 245	0	4 245	5 087	0	5 087	1 144	0	1 144
40302	2 628	0	2 628	4 288	0	4 288	2 986	0	2 986	1 326	0	1 326
40401	620	0	620	3 156	0	3 156	2 536	0	2 536	0	0	0
40402	111	0	111	17 558	0	17 558	17 525	0	17 525	78	0	78
40404	23 289	0	23 289	34 138	0	34 138	34 986	0	34 986	24 137	0	24 137
40502	3 714	0	3 714	2 349	0	2 349	1 560	0	1 560	2 925	0	2 925
40504	16 786	0	16 786	117 544	0	117 544	123 752	0	123 752	22 994	0	22 994
40602	4 783	0	4 783	26 963	0	26 963	26 347	0	26 347	4 167	0	4 167
40603	4 132	0	4 132	1 153	0	1 153	204	0	204	3 183	0	3 183
40701	449	0	449	1 292	0	1 292	1 058	0	1 058	215	0	215
40702	94 169	3 628	97 797	1 021 541	4 970	1 026 511	1 026 392	1 888	1 028 280	99 020	546	99 566
40703	32 891	14	32 905	61 207	1	61 208	54 362	1	54 363	26 046	14	26 060
40802	15 519	2	15 521	56 986	1 207	58 193	53 191	1 207	54 398	11 724	2	11 726
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	285	0	285	863	0	863	1 001	0	1 001	423	0	423
40817	8 999	27	9 026	14 910	2	14 912	16 733	1	16 734	10 822	26	10 848
40820	132	0	132	97	0	97	0	0	0	35	0	35
40905	15	0	15	159	0	159	162	0	162	18	0	18
40906	900	0	900	20 195	0	20 195	20 063	0	20 063	768	0	768
40909	2	0	2	16	31	47	18	40	58	4	9	13
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	2 576	0	2 576	64 998	0	64 998	65 041	0	65 041	2 619	0	2 619
40912	0	0	0	63	63	126	63	63	126	0	0	0
40913	0	3	3	105	14	119	105	14	119	0	3	3
42104	1 031	2 247	3 278	900	118	1 018	0	63	63	131	2 192	2 323
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	15 010	0	15 010	15 000	0	15 000	0	0	0	10	0	10
42204	35 500	0	35 500	6 500	0	6 500	25 000	0	25 000	54 000	0	54 000
42205	11 500	0	11 500	5 500	0	5 500	50	0	50	6 050	0	6 050
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	8 248	333	8 581	27 361	72	27 433	31 832	71	31 903	12 719	332	13 051
42302	40 805	0	40 805	15 968	0	15 968	28 506	0	28 506	53 343	0	53 343
42303	88 788	9 204	97 992	42 569	1 340	43 909	3 133	2 079	5 212	49 352	9 943	59 295
42304	94 203	5 550	99 753	10 807	1 312	12 119	84 845	932	85 777	168 241	5 170	173 411
42305	33 868	4 434	38 302	19 525	677	20 202	12 744	497	13 241	27 087	4 254	31 341
42306	138 407	1 020	139 427	23 853	57	23 910	2 292	32	2 324	116 846	995	117 841
42307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42309	61	0	61	3	0	3	4	0	4	62	0	62
42601	2	4	6	0	1	1	0	0	0	2	3	5
42604	0	238	238	0	12	12	0	7	7	0	233	233
42605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43801	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45115	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	4 341	0	4 341	1 563	0	1 563	2 054	0	2 054	4 832	0	4 832
45315	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
45415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45515	43	0	43	28	0	28	432	0	432	447	0	447
45818	13 888	0	13 888	2	0	2	0	0	0	13 886	0	13 886
45918	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
47405	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
47407	0	0	0	650 159	650 095	1 300 254	650 159	650 095	1 300 254	0	0	0
47411	4 589	153	4 742	3 377	92	3 469	3 062	104	3 166	4 274	165	4 439
47416	260	0	260	876	0	876	630	0	630	14	0	14
47422	124	11	135	62 258	11	62 269	62 254	10	62 264	120	10	130
47425	126	0	126	342	0	342	357	0	357	141	0	141
47426	599	0	599	2 522	0	2 522	2 582	0	2 582	659	0	659
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	1 380	0	1 380	2 669	0	2 669	2 692	0	2 692	1 403	0	1 403
60305	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	96	0	96	176	0	176	584	0	584	504	0	504
60311	518	0	518	8 808	0	8 808	8 823	0	8 823	533	0	533
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	12 764	0	12 764	50	0	50	4 493	0	4 493	17 207	0	17 207
60324	3 924	0	3 924	3 814	0	3 814	5	0	5	115	0	115
60601	32 793	0	32 793	0	0	0	417	0	417	33 210	0	33 210
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	1	0	1	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	1	0	1
61304	65	0	65	11	0	11	10	0	10	64	0	64
70601	60 264	0	60 264	0	0	0	30 266	0	30 266	90 530	0	90 530
70603	34 091	0	34 091	0	0	0	7 522	0	7 522	41 613	0	41 613
70801	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 005	0	49 005	3 275	0	3 275	2 992	0	2 992	49 288	0	49 288
90902	4 369	0	4 369	5 325	0	5 325	2 962	0	2 962	6 732	0	6 732
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	107 000	0	107 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	107 000	0	107 000
91414	71 112	0	71 112	37 964	0	37 964	35 914	0	35 914	73 162	0	73 162
91417	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91501	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 557	0	9 557
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	5 799	0	5 799	1 577	0	1 577	0	0	0	7 376	0	7 376
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 377 183	0	1 377 183	144 690	0	144 690	154 141	0	154 141	1 367 732	0	1 367 732
Пассив
91312	1 339 086	0	1 339 086	120 279	0	120 279	111 321	0	111 321	1 330 128	0	1 330 128
91315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
91316	4 435	0	4 435	31 005	0	31 005	29 400	0	29 400	2 830	0	2 830
91317	23 105	0	23 105	2 857	0	2 857	3 909	0	3 909	24 157	0	24 157
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
99999	298 142	0	298 142	61 453	0	61 453	67 726	0	67 726	304 415	0	304 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000
Пассив
98050	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000

Страница была полезной?