Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 983	11 410	37 393	574 784	31 963	606 747	578 076	34 880	612 956	22 691	8 493	31 184
20207	0	0	0	166 220	3 751	169 971	166 220	3 751	169 971	0	0	0
20208	16 624	0	16 624	87 868	0	87 868	87 371	0	87 371	17 121	0	17 121
20209	0	0	0	176 093	25 212	201 305	175 709	25 043	200 752	384	169	553
30102	60 042	0	60 042	4 294 808	0	4 294 808	4 235 109	0	4 235 109	119 741	0	119 741
30110	17 771	1 413	19 184	1 530 926	261 083	1 792 009	1 508 398	260 956	1 769 354	40 299	1 540	41 839
30114	0	613	613	0	475	475	0	921	921	0	167	167
30202	15 210	0	15 210	0	0	0	3 521	0	3 521	11 689	0	11 689
30204	857	0	857	0	0	0	412	0	412	445	0	445
30210	0	0	0	107 700	0	107 700	107 700	0	107 700	0	0	0
30221	0	0	0	812 300	0	812 300	812 300	0	812 300	0	0	0
30233	512	0	512	73 359	0	73 359	73 146	0	73 146	725	0	725
30302	244 305	5 048	249 353	4 046 471	67 737	4 114 208	4 088 195	71 263	4 159 458	202 581	1 522	204 103
30602	441	0	441	289	0	289	730	0	730	0	0	0
32002	15 000	11 479	26 479	851 000	120 731	971 731	866 000	132 210	998 210	0	0	0
32003	0	0	0	448 000	121 539	569 539	393 000	101 327	494 327	55 000	20 212	75 212
32004	20 000	0	20 000	55 000	24 362	79 362	30 000	11	30 011	45 000	24 351	69 351
32802	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45106	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
45107	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0
45201	0	0	0	26 395	0	26 395	26 023	0	26 023	372	0	372
45203	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
45205	14 740	0	14 740	6 300	0	6 300	11 216	0	11 216	9 824	0	9 824
45206	337 426	0	337 426	65 303	0	65 303	67 319	0	67 319	335 410	0	335 410
45207	191 054	0	191 054	38 000	0	38 000	4 076	0	4 076	224 978	0	224 978
45208	16 950	0	16 950	0	0	0	500	0	500	16 450	0	16 450
45307	100	0	100	1 500	0	1 500	100	0	100	1 500	0	1 500
45406	5 571	272	5 843	0	3	3	234	7	241	5 337	268	5 605
45407	31 197	0	31 197	0	0	0	2 307	0	2 307	28 890	0	28 890
45504	3 106	0	3 106	95	0	95	38	0	38	3 163	0	3 163
45505	7 155	0	7 155	1 150	0	1 150	1 305	0	1 305	7 000	0	7 000
45506	8 297	0	8 297	474	0	474	383	0	383	8 388	0	8 388
45507	1 853	0	1 853	0	0	0	289	0	289	1 564	0	1 564
45812	13 377	0	13 377	0	0	0	0	0	0	13 377	0	13 377
45814	867	0	867	0	0	0	20	0	20	847	0	847
45815	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	368 182	399 974	768 156	368 182	399 974	768 156	0	0	0
47417	0	0	0	339	0	339	321	0	321	18	0	18
47423	1 218	0	1 218	50 770	0	50 770	51 507	0	51 507	481	0	481
47427	15	0	15	1	13	14	15	0	15	1	13	14
47502	5 937	108	6 045	2 146	70	2 216	3 749	58	3 807	4 334	120	4 454
47803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50104	49 880	0	49 880	12	0	12	46	0	46	49 846	0	49 846
50112	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	44	44	0	0	0	0	1	1	0	43	43
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	393	0	393	1	0	1	356	0	356	38	0	38
60304	406	0	406	98	0	98	59	0	59	445	0	445
60308	51	0	51	606	0	606	648	0	648	9	0	9
60310	72	0	72	39	0	39	111	0	111	0	0	0
60312	166	0	166	352	0	352	255	0	255	263	0	263
60323	483	0	483	1 881	0	1 881	1 901	0	1 901	463	0	463
60401	82 466	0	82 466	634	0	634	19	0	19	83 081	0	83 081
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	399	0	399	216	0	216	615	0	615	0	0	0
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	232	0	232	155	0	155	103	0	103	284	0	284
61008	994	0	994	286	0	286	487	0	487	793	0	793
61009	57	0	57	64	0	64	56	0	56	65	0	65
61010	247	0	247	5	0	5	0	0	0	252	0	252
61011	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
61403	2 219	0	2 219	192	0	192	170	0	170	2 241	0	2 241
61406	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
70201	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
70202	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
70203	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
70204	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70205	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
70206	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
70209	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
70501	1 465	0	1 465	1 016	0	1 016	0	0	0	2 481	0	2 481
Пассив
10208	50 014	0	50 014	0	0	0	0	0	0	50 014	0	50 014
10601	38 357	0	38 357	0	0	0	0	0	0	38 357	0	38 357
10701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
10702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10703	29 932	0	29 932	0	0	0	0	0	0	29 932	0	29 932
30109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	80	0	80	56 233	98	56 331	56 246	98	56 344	93	0	93
30301	244 305	5 048	249 353	4 088 195	71 263	4 159 458	4 046 471	67 737	4 114 208	202 581	1 522	204 103
30601	9 950	0	9 950	253	0	253	9	0	9	9 706	0	9 706
31302	0	0	0	499 000	0	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	272 000	0	272 000	132 000	0	132 000
31304	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	85 000	0	85 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32801	4	0	4	4	0	4	0	13	13	0	13	13
40116	787	0	787	9 768	0	9 768	10 916	0	10 916	1 935	0	1 935
40401	14 673	0	14 673	84 630	0	84 630	78 773	0	78 773	8 816	0	8 816
40402	482	0	482	4 690	0	4 690	4 331	0	4 331	123	0	123
40404	14 966	0	14 966	18 689	0	18 689	12 417	0	12 417	8 694	0	8 694
40502	86 855	7 096	93 951	1 426 206	13 451	1 439 657	1 464 761	7 055	1 471 816	125 410	700	126 110
40503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40504	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
40602	4 556	0	4 556	29 838	0	29 838	29 008	0	29 008	3 726	0	3 726
40603	3 035	0	3 035	1 574	0	1 574	1 875	0	1 875	3 336	0	3 336
40701	2 489	0	2 489	10 650	0	10 650	11 089	0	11 089	2 928	0	2 928
40702	81 334	2 918	84 252	800 144	2 102	802 246	815 832	1 680	817 512	97 022	2 496	99 518
40703	34 047	0	34 047	71 231	0	71 231	67 717	487	68 204	30 533	487	31 020
40802	18 881	1	18 882	116 249	19 209	135 458	123 407	19 209	142 616	26 039	1	26 040
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
40817	53 807	0	53 807	68 853	0	68 853	70 623	0	70 623	55 577	0	55 577
40905	37	0	37	889	0	889	863	0	863	11	0	11
40909	4	174	178	8	208	216	4	41	45	0	7	7
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	1 752	0	1 752	56 418	0	56 418	56 623	0	56 623	1 957	0	1 957
40912	0	0	0	368	200	568	368	200	568	0	0	0
40913	0	3	3	54	267	321	54	267	321	0	3	3
42103	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42203	37 000	0	37 000	6 000	0	6 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
42205	20 380	0	20 380	0	0	0	30	0	30	20 410	0	20 410
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	13 287	2 376	15 663	15 482	174	15 656	14 868	126	14 994	12 673	2 328	15 001
42302	6 060	0	6 060	7 405	0	7 405	7 207	0	7 207	5 862	0	5 862
42303	55 798	2 509	58 307	7 734	598	8 332	6 357	265	6 622	54 421	2 176	56 597
42304	129 308	2 991	132 299	59 165	243	59 408	12 349	572	12 921	82 492	3 320	85 812
42305	147 805	4 360	152 165	20 789	604	21 393	8 449	679	9 128	135 465	4 435	139 900
42306	24 074	3 541	27 615	241	37	278	1 964	432	2 396	25 797	3 936	29 733
42309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42601	17	0	17	474	0	474	534	0	534	77	0	77
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	2 804	0	2 804	299	0	299	900	0	900	3 405	0	3 405
45315	1	0	1	1	0	1	14	0	14	14	0	14
45515	91	0	91	4	0	4	1	0	1	88	0	88
45818	14 319	0	14 319	20	0	20	0	0	0	14 299	0	14 299
47401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47405	0	0	0	29 831	19 448	49 279	29 831	19 448	49 279	0	0	0
47407	0	0	0	400 520	331 294	731 814	400 520	367 820	768 340	0	36 526	36 526
47411	5 886	108	5 994	3 698	58	3 756	2 146	70	2 216	4 334	120	4 454
47416	31	0	31	291	0	291	388	0	388	128	0	128
47422	470	0	470	71 975	0	71 975	71 573	0	71 573	68	0	68
47425	155	0	155	112	0	112	137	0	137	180	0	180
47426	51	0	51	51	0	51	83	0	83	83	0	83
47501	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
50111	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50405	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
50709	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
51510	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
60105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	937	0	937	1 625	0	1 625	1 704	0	1 704	1 016	0	1 016
60303	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60305	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	107	0	107	259	0	259	261	0	261	109	0	109
60324	1 846	0	1 846	1 567	0	1 567	950	0	950	1 229	0	1 229
60601	20 364	0	20 364	0	0	0	315	0	315	20 679	0	20 679
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
70101	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
70102	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
70103	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
70106	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70107	0	0	0	7 894	0	7 894	7 894	0	7 894	0	0	0
70301	12 473	0	12 473	18 671	0	18 671	21 886	0	21 886	15 688	0	15 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424	0	424	1 492	0	1 492	1 007	0	1 007	909	0	909
90902	120 684	709	121 393	3 048	7	3 055	66 069	17	66 086	57 663	699	58 362
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91303	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
91305	70 749	0	70 749	449	0	449	1 865	0	1 865	69 333	0	69 333
91307	775 710	0	775 710	84 228	0	84 228	120 156	0	120 156	739 782	0	739 782
91310	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	8 014	0	8 014	0	0	0	0	0	0	8 014	0	8 014
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	8 536	0	8 536	0	0	0	780	0	780	7 756	0	7 756
91504	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	1 385	0	1 385	89	0	89	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	53 890	0	53 890	86 672	0	86 672	86 745	0	86 745	53 817	0	53 817
Пассив
91302	6 877	0	6 877	800	0	800	0	0	0	6 077	0	6 077
91309	47 013	0	47 013	75 945	0	75 945	76 672	0	76 672	47 740	0	47 740
91404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
99999	999 826	0	999 826	198 393	0	198 393	107 810	0	107 810	909 243	0	909 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	132 008,0000	0	0	4 656,0000	0	0	0,0000	0	0	136 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	80 294,0000	0	0	0,0000	0	0	4 656,0000	0	0	84 950,0000
98050	0	0	51 715,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?