Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	625	0	625	518	0	518	1 143	0	1 143	0	0	0
10610	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
10635	201	0	201	6	0	6	5	0	5	202	0	202
20202	954 178	1 255 165	2 209 343	7 611 769	6 380 145	13 991 914	7 806 274	6 459 239	14 265 513	759 673	1 176 071	1 935 744
20208	45 027	0	45 027	452 641	0	452 641	460 104	0	460 104	37 564	0	37 564
20209	103 000	0	103 000	5 178 206	991 151	6 169 357	5 253 006	991 151	6 244 157	28 200	0	28 200
30102	144 801	0	144 801	12 319 200	0	12 319 200	12 334 706	0	12 334 706	129 295	0	129 295
30110	143 491	669 028	812 519	4 578 423	1 765 491	6 343 914	4 579 716	1 756 624	6 336 340	142 198	677 895	820 093
30202	29 627	0	29 627	981	0	981	0	0	0	30 608	0	30 608
30210	0	0	0	36 150	0	36 150	36 018	0	36 018	132	0	132
30215	750	12 241	12 991	0	1 176	1 176	0	578	578	750	12 839	13 589
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	4 856	0	4 856	259 826	86 723	346 549	259 537	86 723	346 260	5 145	0	5 145
304.1	149 144	0	149 144	3 308 309	0	3 308 309	3 437 199	0	3 437 199	20 254	0	20 254
30428	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	319 612	0	319 612	319 612	0	319 612	0	0	0
32109	0	105 433	105 433	0	29 712	29 712	0	4 040	4 040	0	131 105	131 105
32202	0	0	0	5 598 660	0	5 598 660	5 598 660	0	5 598 660	0	0	0
32203	239 046	0	239 046	1 406 799	0	1 406 799	1 325 044	0	1 325 044	320 801	0	320 801
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	11 417	0	11 417	7 954	0	7 954	5 860	0	5 860	13 511	0	13 511
45204	9 723	0	9 723	17 505	0	17 505	18 395	0	18 395	8 833	0	8 833
45205	60 132	0	60 132	26 327	0	26 327	22 766	0	22 766	63 693	0	63 693
45206	32 290	0	32 290	6 500	0	6 500	1 649	0	1 649	37 141	0	37 141
45207	94 241	0	94 241	19 977	0	19 977	6 638	0	6 638	107 580	0	107 580
45401	0	0	0	1 778	0	1 778	1 011	0	1 011	767	0	767
45506	87 425	0	87 425	8 906	0	8 906	8 882	0	8 882	87 449	0	87 449
45507	639 934	0	639 934	41 375	0	41 375	30 828	0	30 828	650 481	0	650 481
45509	22 619	0	22 619	10 322	0	10 322	8 824	0	8 824	24 117	0	24 117
45523	6 198	0	6 198	2 074	0	2 074	3 371	0	3 371	4 901	0	4 901
45811	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	13 834	0	13 834	300	0	300	467	0	467	13 667	0	13 667
45813	261	0	261	3	0	3	2	0	2	262	0	262
45814	1 246	0	1 246	148	0	148	241	0	241	1 153	0	1 153
45815	116 264	497	116 761	7 334	52	7 386	3 129	27	3 156	120 469	522	120 991
45816	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45817	58	1	59	3	0	3	2	1	3	59	0	59
45820	13 763	0	13 763	1 013	0	1 013	161	0	161	14 615	0	14 615
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	61 051	0	61 051	3 648	0	3 648	2 431	0	2 431	62 268	0	62 268
45920	58 735	0	58 735	1 500	0	1 500	50	0	50	60 185	0	60 185
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	55 077	55 077	76 583 368	101 086 530	177 669 898	76 583 368	101 003 602	177 586 970	0	138 005	138 005
47421	8 359	0	8 359	620 011	0	620 011	604 041	0	604 041	24 329	0	24 329
47423	13	0	13	2 173	1 525	3 698	706	3	709	1 480	1 522	3 002
47427	5 612	2	5 614	16 996	3	16 999	16 309	2	16 311	6 299	3	6 302
47443	35	0	35	874	0	874	869	0	869	40	0	40
47450	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47465	782	0	782	180	0	180	93	0	93	869	0	869
47802	5 739	0	5 739	0	0	0	482	0	482	5 257	0	5 257
47805	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
50104	1 725 297	442 925	2 168 222	586 441	59 544	645 985	11 172	16 605	27 777	2 300 566	485 864	2 786 430
50106	51 094	0	51 094	383	0	383	1 126	0	1 126	50 351	0	50 351
50107	54 643	0	54 643	419	0	419	1 341	0	1 341	53 721	0	53 721
50121	5 232	0	5 232	4 800	0	4 800	0	0	0	10 032	0	10 032
50205	0	614 148	614 148	0	82 534	82 534	0	23 205	23 205	0	673 477	673 477
50207	60 797	0	60 797	395	0	395	1 159	0	1 159	60 033	0	60 033
50208	50 190	49 316	99 506	284	4 924	5 208	0	2 343	2 343	50 474	51 897	102 371
50221	938	0	938	550	0	550	0	0	0	1 488	0	1 488
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	0	0	0	169	20	189	169	20	189	0	0	0
60310	647	0	647	1 493	0	1 493	1 422	0	1 422	718	0	718
60312	16 575	0	16 575	6 337	0	6 337	7 036	0	7 036	15 876	0	15 876
60314	0	424	424	0	1 233	1 233	0	424	424	0	1 233	1 233
60323	16 763	0	16 763	748	0	748	446	0	446	17 065	0	17 065
60336	1 599	0	1 599	1 119	0	1 119	644	0	644	2 074	0	2 074
60401	294 557	0	294 557	0	0	0	0	0	0	294 557	0	294 557
60804	169 543	0	169 543	87	0	87	0	0	0	169 630	0	169 630
60901	78 902	0	78 902	0	0	0	0	0	0	78 902	0	78 902
60906	550	0	550	225	0	225	0	0	0	775	0	775
61002	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
61008	3 390	0	3 390	817	0	817	309	0	309	3 898	0	3 898
61009	241	0	241	35	0	35	14	0	14	262	0	262
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61212	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61702	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	9 017 777	0	9 017 777	1 185 498	0	1 185 498	461	0	461	10 202 814	0	10 202 814
70607	12 923	0	12 923	1 489	0	1 489	1 397	0	1 397	13 015	0	13 015
70608	2 187 795	0	2 187 795	287 848	0	287 848	0	0	0	2 475 643	0	2 475 643
70611	3 394	0	3 394	1 532	0	1 532	0	0	0	4 926	0	4 926
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	15 785	0	15 785	0	0	0	0	0	0	15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	16 897 410	3 204 257	20 101 667	120 532 942	110 490 763	231 023 705	118 760 687	110 344 587	229 105 274	18 669 665	3 350 433	22 020 098
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	938	0	938	0	0	0	550	0	550	1 488	0	1 488
10609	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
10630	502	0	502	0	0	0	3	0	3	505	0	505
10634	502	0	502	4	0	4	7	0	7	505	0	505
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	9 185	0	9 185	284	0	284	1 383	0	1 383	10 284	0	10 284
30220	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
30223	9 019	0	9 019	71 459	0	71 459	63 374	0	63 374	934	0	934
30232	2 034	1 505	3 539	1 235 964	303 750	1 539 714	1 234 531	303 718	1 538 249	601	1 473	2 074
30236	0	81	81	31	25 078	25 109	38	25 055	25 093	7	58	65
30243	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
30429	418	0	418	361	0	361	0	0	0	57	0	57
31502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32117	295	0	295	0	0	0	72	0	72	367	0	367
32213	669	0	669	19 386	0	19 386	19 615	0	19 615	898	0	898
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	0	0	0	7 593	0	7 593	7 603	0	7 603	10	0	10
407	2 010 042	102 929	2 112 971	10 196 668	385 625	10 582 293	10 259 009	397 993	10 657 002	2 072 383	115 297	2 187 680
408.1	436 549	31 156	467 705	1 432 493	47 534	1 480 027	1 437 741	41 409	1 479 150	441 797	25 031	466 828
40807	7	24 682	24 689	0	1 943	1 943	0	3 207	3 207	7	25 946	25 953
40817	742 931	775 620	1 518 551	1 790 334	589 945	2 380 279	1 865 666	686 112	2 551 778	818 263	871 787	1 690 050
40820	7 854	5 696	13 550	8 321	10 096	18 417	8 577	7 769	16 346	8 110	3 369	11 479
40821	2 098	0	2 098	10 960	0	10 960	10 794	0	10 794	1 932	0	1 932
40903	867	0	867	377	0	377	384	0	384	874	0	874
40905	1	0	1	7 333	996	8 329	7 333	996	8 329	1	0	1
40909	1	148	149	50 371	62 691	113 062	50 374	62 698	113 072	4	155	159
40910	0	0	0	6 736	17 395	24 131	6 736	17 395	24 131	0	0	0
40911	0	0	0	11 479	0	11 479	11 479	0	11 479	0	0	0
40912	0	0	0	27 210	156 137	183 347	27 210	156 137	183 347	0	0	0
40913	0	0	0	41 639	68 200	109 839	41 639	68 200	109 839	0	0	0
42102	281 648	0	281 648	3 146 682	0	3 146 682	3 324 165	0	3 324 165	459 131	0	459 131
42103	151 975	2 107	154 082	131 475	2 231	133 706	114 080	2 335	116 415	134 580	2 211	136 791
42104	29 600	0	29 600	2 500	0	2 500	0	0	0	27 100	0	27 100
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	21 269	0	21 269	23 269	0	23 269
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	113 600	42 670	156 270	0	2 018	2 018	0	4 100	4 100	113 600	44 752	158 352
42109	17 813	0	17 813	105 017	0	105 017	124 848	0	124 848	37 644	0	37 644
42110	590	0	590	590	0	590	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	1 500	0	1 500	21 500	0	21 500
42112	4 040	0	4 040	1 540	0	1 540	510	0	510	3 010	0	3 010
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42202	0	0	0	845	0	845	1 690	0	1 690	845	0	845
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	60 724	87 287	148 011	93 146	25 818	118 964	100 455	33 683	134 138	68 033	95 152	163 185
42304	268 329	207 280	475 609	194 944	136 820	331 764	221 652	99 376	321 028	295 037	169 836	464 873
42305	704 844	86 571	791 415	285 670	36 009	321 679	180 880	74 009	254 889	600 054	124 571	724 625
42306	1 072 372	80 237	1 152 609	147 783	19 286	167 069	226 971	21 783	248 754	1 151 560	82 734	1 234 294
42307	88 410	1 247	89 657	29 468	1 268	30 736	26 073	21	26 094	85 015	0	85 015
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	1 113	218	1 331	5 162	128	5 290	5 150	17	5 167	1 101	107	1 208
42605	1 398	0	1 398	7	0	7	5	88	93	1 396	88	1 484
42606	552	0	552	0	0	0	102	0	102	654	0	654
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	2 448	0	2 448	94	0	94	401	0	401	2 755	0	2 755
45217	21 882	0	21 882	1 451	0	1 451	3 251	0	3 251	23 682	0	23 682
45415	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45417	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
45515	77 682	0	77 682	5 973	0	5 973	3 871	0	3 871	75 580	0	75 580
45524	20 632	0	20 632	3 489	0	3 489	7 697	0	7 697	24 840	0	24 840
45818	127 068	0	127 068	1 023	0	1 023	5 042	0	5 042	131 087	0	131 087
45821	2 092	0	2 092	870	0	870	1 226	0	1 226	2 448	0	2 448
45918	58 915	0	58 915	464	0	464	1 827	0	1 827	60 278	0	60 278
45921	136	0	136	119	0	119	32	0	32	49	0	49
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	7 690 794	0	7 690 794	7 690 794	0	7 690 794	0	0	0
47405	0	0	0	281 025	46 117	327 142	281 025	46 117	327 142	0	0	0
47407	0	0	0	72 575 014	97 257 564	169 832 578	72 575 014	97 257 564	169 832 578	0	0	0
47411	1	2	3	7 898	214	8 112	7 898	215	8 113	1	3	4
47416	9 111	0	9 111	30 178	495	30 673	23 113	538	23 651	2 046	43	2 089
47422	10 590	2	10 592	278 836	385	279 221	278 651	396	279 047	10 405	13	10 418
47424	1 026	0	1 026	668 869	0	668 869	670 403	0	670 403	2 560	0	2 560
47425	3 212	0	3 212	477	0	477	3 742	0	3 742	6 477	0	6 477
47426	1 919	210	2 129	3 226	212	3 438	3 610	230	3 840	2 303	228	2 531
47441	29 660	0	29 660	1 312	0	1 312	874	0	874	29 222	0	29 222
47444	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
47445	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47452	52 724	0	52 724	0	0	0	1 583	0	1 583	54 307	0	54 307
47466	7 508	0	7 508	15 046	0	15 046	17 409	0	17 409	9 871	0	9 871
47806	152	0	152	34	0	34	63	0	63	181	0	181
50120	3 675	0	3 675	1 397	0	1 397	1 489	0	1 489	3 767	0	3 767
50220	625	0	625	1 143	0	1 143	518	0	518	0	0	0
52305	71 649	0	71 649	0	0	0	159	0	159	71 808	0	71 808
60301	0	0	0	6 723	0	6 723	7 037	0	7 037	314	0	314
60305	21 382	0	21 382	31 528	0	31 528	29 487	0	29 487	19 341	0	19 341
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	476	0	476	475	0	475	181	0	181	182	0	182
60311	0	0	0	12 413	0	12 413	12 413	0	12 413	0	0	0
60313	0	1	1	0	70	70	0	70	70	0	1	1
60322	14	0	14	245	0	245	240	0	240	9	0	9
60324	20 465	0	20 465	766	0	766	710	0	710	20 409	0	20 409
60335	7 299	0	7 299	8 251	0	8 251	7 533	0	7 533	6 581	0	6 581
60349	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60352	1 458	0	1 458	76	0	76	0	0	0	1 382	0	1 382
60414	72 274	0	72 274	0	0	0	1 034	0	1 034	73 308	0	73 308
60805	21 302	0	21 302	0	0	0	3 907	0	3 907	25 209	0	25 209
60806	149 581	0	149 581	4 229	0	4 229	817	0	817	146 169	0	146 169
60903	46 007	0	46 007	0	0	0	1 170	0	1 170	47 177	0	47 177
61501	1 149	0	1 149	20	0	20	0	0	0	1 129	0	1 129
61701	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
70601	8 652 887	0	8 652 887	264	0	264	1 002 127	0	1 002 127	9 654 750	0	9 654 750
70602	25 517	0	25 517	0	0	0	4 799	0	4 799	30 316	0	30 316
70603	2 568 734	0	2 568 734	0	0	0	445 173	0	445 173	3 013 907	0	3 013 907
Итого по пассиву (баланс)	18 652 018	1 449 649	20 101 667	100 754 077	99 199 092	199 953 169	102 559 302	99 312 298	201 871 600	20 457 243	1 562 855	22 020 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 141 072	0	4 141 072	55 842	0	55 842	170 629	0	170 629	4 026 285	0	4 026 285
90902	11 157 415	0	11 157 415	150 175	0	150 175	132 985	0	132 985	11 174 605	0	11 174 605
91202	37	0	37	4	0	4	3	0	3	38	0	38
91203	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
91414	1 539 858	0	1 539 858	71 229	0	71 229	27 911	0	27 911	1 583 176	0	1 583 176
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	6 084	0	6 084	0	0	0	453	0	453	5 631	0	5 631
91419	0	0	0	54 946	0	54 946	54 946	0	54 946	0	0	0
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 901	0	41 901	0	0	0	0	0	0	41 901	0	41 901
91802	69 865	0	69 865	0	0	0	0	0	0	69 865	0	69 865
91803	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	664 361	0	664 361	7 666 942	0	7 666 942	7 549 361	0	7 549 361	781 942	0	781 942
Итого по активу (баланс)	18 031 407	0	18 031 407	7 999 146	0	7 999 146	7 936 297	0	7 936 297	18 094 256	0	18 094 256
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91312	279 776	0	279 776	8 455	0	8 455	17 336	0	17 336	288 657	0	288 657
91314	250 698	0	250 698	7 463 421	0	7 463 421	7 553 214	0	7 553 214	340 491	0	340 491
91317	115 067	0	115 067	76 504	0	76 504	95 411	0	95 411	133 974	0	133 974
91318	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 367 046	0	17 367 046	327 481	0	327 481	272 749	0	272 749	17 312 314	0	17 312 314
Итого по пассиву (баланс)	18 031 407	0	18 031 407	7 876 842	0	7 876 842	7 939 691	0	7 939 691	18 094 256	0	18 094 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 278 371	69 951	1 348 322	29 401 463	23 438 431	52 839 894	30 020 973	21 691 157	51 712 130	658 861	1 817 225	2 476 086
93902	703 153	148 903	852 056	31 023 176	16 335 660	47 358 836	29 397 950	16 035 116	45 433 066	2 328 379	449 447	2 777 826
94101	0	0	0	576 431	0	576 431	576 431	0	576 431	0	0	0
99996	2 192 624	0	2 192 624	100 825 553	0	100 825 553	97 786 455	0	97 786 455	5 231 722	0	5 231 722
Итого по активу (баланс)	4 174 148	218 854	4 393 002	161 826 623	39 774 091	201 600 714	157 781 809	37 726 273	195 508 082	8 218 962	2 266 672	10 485 634
Пассив
96901	70 977	1 272 050	1 343 027	9 965 772	42 338 312	52 304 084	10 849 636	42 580 183	53 429 819	954 841	1 513 921	2 468 762
96902	111 014	739 003	850 017	12 688 197	32 794 174	45 482 371	12 799 931	34 595 804	47 395 735	222 748	2 540 633	2 763 381
99997	2 199 958	0	2 199 958	97 721 627	0	97 721 627	100 775 160	0	100 775 160	5 253 491	0	5 253 491
Итого по пассиву (баланс)	2 381 949	2 011 053	4 393 002	120 375 596	75 132 486	195 508 082	124 424 727	77 175 987	201 600 714	6 431 080	4 054 554	10 485 634

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?