Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	12 760	0	12 760	9 062	0	9 062	3 741	0	3 741
10610	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10901	0	0	0	124 162	0	124 162	79	0	79	124 083	0	124 083
20202	396 878	1 132 254	1 529 132	6 939 012	5 421 644	12 360 656	7 023 681	5 864 120	12 887 801	312 209	689 778	1 001 987
20208	68 379	0	68 379	477 859	0	477 859	508 204	0	508 204	38 034	0	38 034
20209	0	0	0	5 356 075	1 639 813	6 995 888	5 260 680	1 639 813	6 900 493	95 395	0	95 395
30102	100 044	0	100 044	16 494 524	0	16 494 524	16 360 683	0	16 360 683	233 885	0	233 885
30110	296 992	479 067	776 059	1 827 220	2 679 122	4 506 342	2 050 985	2 755 378	4 806 363	73 227	402 811	476 038
30114	0	2 804	2 804	0	95 750	95 750	0	95 447	95 447	0	3 107	3 107
30202	8 173	0	8 173	397	0	397	0	0	0	8 570	0	8 570
30204	15 691	0	15 691	443	0	443	0	0	0	16 134	0	16 134
30210	0	0	0	7 196	0	7 196	7 196	0	7 196	0	0	0
30215	750	24 315	25 065	0	116	116	750	24 431	25 181	0	0	0
30221	0	0	0	0	667 911	667 911	0	629 183	629 183	0	38 728	38 728
30233	6 026	90	6 116	105 932	34 114	140 046	110 134	33 990	144 124	1 824	214	2 038
30424	52 407	0	52 407	5 521 140	0	5 521 140	5 571 266	0	5 571 266	2 281	0	2 281
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
31904	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32109	0	148 591	148 591	0	17 079	17 079	0	10 524	10 524	0	155 146	155 146
32202	0	0	0	9 101 547	0	9 101 547	8 522 487	0	8 522 487	579 060	0	579 060
32203	0	0	0	1 848 038	0	1 848 038	1 848 038	0	1 848 038	0	0	0
32204	499 999	0	499 999	0	0	0	499 999	0	499 999	0	0	0
45207	25 751	0	25 751	0	0	0	1 473	0	1 473	24 278	0	24 278
45216	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45504	51	0	51	0	0	0	30	0	30	21	0	21
45505	1 404	0	1 404	12 064	0	12 064	329	0	329	13 139	0	13 139
45506	144 131	0	144 131	7 068	0	7 068	10 899	0	10 899	140 300	0	140 300
45507	785 125	0	785 125	23 137	0	23 137	34 787	0	34 787	773 475	0	773 475
45509	25 828	0	25 828	11 163	0	11 163	9 785	0	9 785	27 206	0	27 206
45523	0	0	0	5 781	0	5 781	1 937	0	1 937	3 844	0	3 844
45811	0	0	0	50	0	50	3	0	3	47	0	47
45812	4 392	0	4 392	10 751	0	10 751	452	0	452	14 691	0	14 691
45813	0	0	0	264	0	264	11	0	11	253	0	253
45814	0	0	0	1 446	0	1 446	297	0	297	1 149	0	1 149
45815	67 605	0	67 605	7 019	431	7 450	3 940	27	3 967	70 684	404	71 088
45816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	32	0	32	2	0	2	30	0	30
45820	0	0	0	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	0	7 450
45912	131	0	131	535	0	535	0	0	0	666	0	666
45915	1 543	0	1 543	44 650	0	44 650	2 359	0	2 359	43 834	0	43 834
45920	0	0	0	42 300	0	42 300	0	0	0	42 300	0	42 300
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
47404	0	35 317	35 317	12 045 004	750 358	12 795 362	12 045 004	785 675	12 830 679	0	0	0
47408	0	0	0	43 498 724	43 239 445	86 738 169	43 498 724	43 140 297	86 639 021	0	99 148	99 148
47421	3 327	0	3 327	69 844	0	69 844	72 994	0	72 994	177	0	177
47423	16 984	422	17 406	2 582	1 563	4 145	15 799	1 985	17 784	3 767	0	3 767
47427	8 881	81	8 962	28 132	77	28 209	29 583	81	29 664	7 430	77	7 507
47443	0	0	0	1 223	0	1 223	1 192	0	1 192	31	0	31
47450	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47465	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
50205	195 358	0	195 358	196 968	0	196 968	392 326	0	392 326	0	0	0
50208	64 976	0	64 976	560	0	560	89	0	89	65 447	0	65 447
50209	0	677 952	677 952	0	457	457	0	678 409	678 409	0	0	0
50211	0	135 293	135 293	0	2 642	2 642	0	10 398	10 398	0	127 537	127 537
50214	0	0	0	3 283 010	0	3 283 010	0	0	0	3 283 010	0	3 283 010
50221	0	0	0	2 719	0	2 719	1 535	0	1 535	1 184	0	1 184
50305	194 356	0	194 356	0	0	0	194 356	0	194 356	0	0	0
50401	0	0	0	194 356	0	194 356	194 356	0	194 356	0	0	0
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52503	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0
52601	0	0	0	77 092	0	77 092	75 604	0	75 604	1 488	0	1 488
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
60308	33	0	33	4 264	8	4 272	4 192	8	4 200	105	0	105
60310	1 388	0	1 388	809	0	809	1 037	0	1 037	1 160	0	1 160
60312	11 573	0	11 573	10 892	0	10 892	12 082	0	12 082	10 383	0	10 383
60314	0	335	335	0	1 085	1 085	0	335	335	0	1 085	1 085
60323	15 091	0	15 091	141	0	141	112	0	112	15 120	0	15 120
60336	1 893	0	1 893	1 677	0	1 677	480	0	480	3 090	0	3 090
60401	435 986	0	435 986	19 685	0	19 685	69 952	0	69 952	385 719	0	385 719
60415	259	0	259	437	0	437	437	0	437	259	0	259
60901	59 496	0	59 496	50	0	50	549	0	549	58 997	0	58 997
60906	4 660	0	4 660	247	0	247	50	0	50	4 857	0	4 857
61002	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
61008	4 482	0	4 482	2 182	0	2 182	529	0	529	6 135	0	6 135
61009	818	0	818	167	0	167	97	0	97	888	0	888
61209	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61210	0	0	0	1 073 763	0	1 073 763	1 073 763	0	1 073 763	0	0	0
61403	4 876	0	4 876	0	0	0	4 876	0	4 876	0	0	0
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	13 224	0	13 224	39 100	0	39 100
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	1 530	0	1 530	2 620	0	2 620
62001	1 197	0	1 197	228	0	228	0	0	0	1 425	0	1 425
70606	5 014 555	0	5 014 555	235 214	0	235 214	5 014 590	0	5 014 590	235 179	0	235 179
70608	2 344 379	0	2 344 379	156 264	0	156 264	2 344 379	0	2 344 379	156 264	0	156 264
70610	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
70611	15 705	0	15 705	0	0	0	15 705	0	15 705	0	0	0
70614	0	0	0	190 572	0	190 572	0	0	0	190 572	0	190 572
70616	35 431	0	35 431	0	0	0	35 431	0	35 431	0	0	0
70706	0	0	0	5 080 096	0	5 080 096	26	0	26	5 080 070	0	5 080 070
70708	0	0	0	2 344 379	0	2 344 379	0	0	0	2 344 379	0	2 344 379
70711	0	0	0	16 061	0	16 061	0	0	0	16 061	0	16 061
70716	0	0	0	35 431	0	35 431	0	0	0	35 431	0	35 431
Итого по активу (баланс)	13 315 436	2 636 521	15 951 957	118 514 256	54 551 615	173 065 871	116 698 396	55 670 101	172 368 497	15 131 296	1 518 035	16 649 331
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	2 832	0	2 832	16 449	0	16 449	25 239	0	25 239
10603	0	0	0	4 561	0	4 561	5 745	0	5 745	1 184	0	1 184
10609	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10630	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
10634	0	0	0	9	0	9	1 266	0	1 266	1 257	0	1 257
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	44	0	44	95 005	0	95 005	324 940	0	324 940
30129	0	0	0	3 212	0	3 212	8 625	0	8 625	5 413	0	5 413
30220	0	0	0	0	4 667	4 667	0	4 667	4 667	0	0	0
30223	0	0	0	21 955	0	21 955	22 534	0	22 534	579	0	579
30232	4 583	11 176	15 759	1 017 898	291 915	1 309 813	1 013 970	281 824	1 295 794	655	1 085	1 740
30236	0	0	0	0	11 832	11 832	0	11 832	11 832	0	0	0
30243	0	0	0	84	0	84	1 692	0	1 692	1 608	0	1 608
30429	0	0	0	140	0	140	202	0	202	62	0	62
32117	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
32213	0	0	0	30 437	0	30 437	32 058	0	32 058	1 621	0	1 621
405	35	0	35	325	0	325	290	0	290	0	0	0
406	15 239	0	15 239	286	0	286	182	0	182	15 135	0	15 135
407	2 110 043	96 285	2 206 328	10 960 792	416 312	11 377 104	11 204 973	407 778	11 612 751	2 354 224	87 751	2 441 975
408.1	429 468	8 376	437 844	1 321 995	30 523	1 352 518	1 284 083	28 147	1 312 230	391 556	6 000	397 556
40817	864 986	404 836	1 269 822	1 236 066	319 555	1 555 621	1 123 909	351 176	1 475 085	752 829	436 457	1 189 286
40820	3 224	3 551	6 775	3 964	1 972	5 936	3 579	3 243	6 822	2 839	4 822	7 661
40821	1 526	0	1 526	55 202	0	55 202	58 181	0	58 181	4 505	0	4 505
40903	496	0	496	194	0	194	196	0	196	498	0	498
40905	2	0	2	5 187	899	6 086	5 187	899	6 086	2	0	2
40909	1	153	154	17 118	22 186	39 304	17 118	22 293	39 411	1	260	261
40910	0	0	0	4 869	5 263	10 132	4 869	5 547	10 416	0	284	284
40911	13	0	13	29 632	336	29 968	29 619	336	29 955	0	0	0
40912	0	910	910	16 208	164 598	180 806	16 208	163 688	179 896	0	0	0
40913	0	0	0	28 328	53 309	81 637	28 328	53 309	81 637	0	0	0
42002	2 800	0	2 800	3 500	0	3 500	700	0	700	0	0	0
42102	554 023	14 327	568 350	4 058 551	17 413	4 075 964	3 961 675	4 317	3 965 992	457 147	1 231	458 378
42103	60 361	3 107	63 468	58 761	195	58 956	40 120	44	40 164	41 720	2 956	44 676
42104	25 006	2 099	27 105	1 600	2 105	3 705	800	6	806	24 206	0	24 206
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42107	293 600	42 377	335 977	0	2 652	2 652	0	595	595	293 600	40 320	333 920
42109	41 239	0	41 239	116 202	0	116 202	113 294	0	113 294	38 331	0	38 331
42110	23 430	0	23 430	22 430	0	22 430	25 580	0	25 580	26 580	0	26 580
42111	48 904	0	48 904	30 304	0	30 304	310	0	310	18 910	0	18 910
42112	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42202	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
42203	1 200	0	1 200	500	0	500	0	0	0	700	0	700
42301	15 553	12 533	28 086	46 014	23 610	69 624	64 641	29 330	93 971	34 180	18 253	52 433
42304	405 301	65 254	470 555	108 583	38 868	147 451	174 340	45 326	219 666	471 058	71 712	542 770
42305	992 916	254 073	1 246 989	294 539	74 712	369 251	90 767	62 737	153 504	789 144	242 098	1 031 242
42306	175 952	224 067	400 019	36 721	40 306	77 027	137 166	26 605	163 771	276 397	210 366	486 763
42307	50 797	63 113	113 910	12 723	11 302	24 025	12 451	16 437	28 888	50 525	68 248	118 773
42601	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
42604	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42605	2 325	0	2 325	869	0	869	562	0	562	2 018	0	2 018
42606	245	792	1 037	0	971	971	22	188	210	267	9	276
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	258	0	258	15	0	15	0	0	0	243	0	243
45217	0	0	0	88	0	88	1 965	0	1 965	1 877	0	1 877
45515	77 909	0	77 909	3 536	0	3 536	6 159	0	6 159	80 532	0	80 532
45524	0	0	0	2 047	0	2 047	18 388	0	18 388	16 341	0	16 341
45818	69 611	0	69 611	1 810	0	1 810	16 640	0	16 640	84 441	0	84 441
45918	1 216	0	1 216	448	0	448	41 707	0	41 707	42 475	0	42 475
47108	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	14 218 662	0	14 218 662	14 218 662	0	14 218 662	0	0	0
47405	0	0	0	323 738	43 482	367 220	323 738	43 482	367 220	0	0	0
47407	0	0	0	45 963 372	40 706 547	86 669 919	45 963 372	40 706 547	86 669 919	0	0	0
47411	0	0	0	8 314	274	8 588	8 314	274	8 588	0	0	0
47416	3 816	232	4 048	20 641	464	21 105	19 712	308	20 020	2 887	76	2 963
47422	95	2	97	157 506	91	157 597	171 252	91	171 343	13 841	2	13 843
47424	0	0	0	63 994	0	63 994	63 994	0	63 994	0	0	0
47425	19 054	0	19 054	14 116	0	14 116	1 167	0	1 167	6 105	0	6 105
47426	5 649	218	5 867	8 501	219	8 720	5 629	209	5 838	2 777	208	2 985
47441	0	0	0	845	0	845	18 840	0	18 840	17 995	0	17 995
47444	0	0	0	28	0	28	37	0	37	9	0	9
47452	0	0	0	37	0	37	38 386	0	38 386	38 349	0	38 349
47466	0	0	0	465	0	465	1 559	0	1 559	1 094	0	1 094
50220	43	0	43	9 062	0	9 062	12 760	0	12 760	3 741	0	3 741
52301	32 440	0	32 440	32 440	0	32 440	98 470	0	98 470	98 470	0	98 470
52303	10 000	0	10 000	10 021	0	10 021	21	0	21	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	90 675	0	90 675	525	0	525	9 850	0	9 850
52602	0	0	0	137 147	0	137 147	138 092	0	138 092	945	0	945
60301	0	0	0	3 995	0	3 995	4 690	0	4 690	695	0	695
60305	19 472	0	19 472	23 988	0	23 988	23 446	0	23 446	18 930	0	18 930
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 010	0	1 010	1 012	0	1 012	339	0	339	337	0	337
60311	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
60313	0	2	2	0	32	32	0	32	32	0	2	2
60322	38	0	38	159	0	159	124	0	124	3	0	3
60324	15 091	0	15 091	74	0	74	1 706	0	1 706	16 723	0	16 723
60335	5 621	0	5 621	6 663	0	6 663	6 238	0	6 238	5 196	0	5 196
60349	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60352	0	0	0	12	0	12	545	0	545	533	0	533
60414	110 044	0	110 044	49 124	0	49 124	1 593	0	1 593	62 513	0	62 513
60903	27 703	0	27 703	135	0	135	1 502	0	1 502	29 070	0	29 070
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	14 529	0	14 529	14 529	0	14 529	0	0	0	0	0	0
61501	1 871	0	1 871	11	0	11	87	0	87	1 947	0	1 947
61701	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
70601	4 829 233	0	4 829 233	4 829 355	0	4 829 355	265 983	0	265 983	265 861	0	265 861
70603	2 736 750	0	2 736 750	2 736 750	0	2 736 750	107 096	0	107 096	107 096	0	107 096
70605	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	247 881	0	247 881	247 881	0	247 881
70701	0	0	0	5	0	5	4 833 636	0	4 833 636	4 833 631	0	4 833 631
70703	0	0	0	0	0	0	2 736 750	0	2 736 750	2 736 750	0	2 736 750
Итого по пассиву (баланс)	14 744 474	1 207 483	15 951 957	88 299 213	42 286 610	130 585 823	89 011 930	42 271 267	131 283 197	15 457 191	1 192 140	16 649 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 469 411	0	1 469 411	1 498 263	0	1 498 263	98 809	0	98 809	2 868 865	0	2 868 865
90902	3 894 789	0	3 894 789	1 581 265	0	1 581 265	1 699 383	0	1 699 383	3 776 671	0	3 776 671
91202	40	0	40	27	0	27	3	0	3	64	0	64
91203	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 550 035	0	1 550 035	15 036	0	15 036	44 133	0	44 133	1 520 938	0	1 520 938
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	42 490	0	42 490	0	0	0	42 490	0	42 490	0	0	0
91704	41 494	0	41 494	0	0	0	0	0	0	41 494	0	41 494
91802	71 061	0	71 061	0	0	0	0	0	0	71 061	0	71 061
91803	7 096	0	7 096	0	0	0	7	0	7	7 089	0	7 089
99998	1 233 732	0	1 233 732	11 604 741	0	11 604 741	11 554 086	0	11 554 086	1 284 387	0	1 284 387
Итого по активу (баланс)	8 713 532	0	8 713 532	14 699 338	0	14 699 338	13 438 916	0	13 438 916	9 973 954	0	9 973 954
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	372 467	0	372 467	15 014	0	15 014	7 268	0	7 268	364 721	0	364 721
91314	541 541	0	541 541	11 525 571	0	11 525 571	11 585 787	0	11 585 787	601 757	0	601 757
91317	45 977	0	45 977	12 661	0	12 661	10 846	0	10 846	44 162	0	44 162
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
99999	7 479 800	0	7 479 800	352 008	0	352 008	1 561 775	0	1 561 775	8 689 567	0	8 689 567
Итого по пассиву (баланс)	8 713 532	0	8 713 532	11 906 094	0	11 906 094	13 166 516	0	13 166 516	9 973 954	0	9 973 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 140 123	3 356 110	18 496 233	14 687 644	3 356 110	18 043 754	452 479	0	452 479
93302	0	0	0	1 653 447	0	1 653 447	1 653 447	0	1 653 447	0	0	0
93306	0	0	0	4 648 735	8 445 310	13 094 045	4 648 735	8 320 874	12 969 609	0	124 436	124 436
93307	0	0	0	0	1 446 812	1 446 812	0	1 446 812	1 446 812	0	0	0
93901	1 053 686	34 735	1 088 421	1 925 764	2 892 365	4 818 129	2 979 450	2 927 100	5 906 550	0	0	0
93902	414 977	0	414 977	2 930 005	2 880 602	5 810 607	3 344 982	2 860 772	6 205 754	0	19 830	19 830
94101	0	0	0	754 104	0	754 104	754 104	0	754 104	0	0	0
99996	1 499 651	0	1 499 651	43 033 271	0	43 033 271	43 937 318	0	43 937 318	595 604	0	595 604
Итого по активу (баланс)	2 968 314	34 735	3 003 049	70 085 449	19 021 199	89 106 648	72 005 680	18 911 668	90 917 348	1 048 083	144 266	1 192 349
Пассив
96301	0	0	0	3 352 973	14 749 951	18 102 924	3 352 973	15 203 375	18 556 348	0	453 424	453 424
96302	0	0	0	0	1 654 718	1 654 718	0	1 654 718	1 654 718	0	0	0
96306	0	0	0	8 306 276	4 663 568	12 969 844	8 429 225	4 663 568	13 092 793	122 949	0	122 949
96307	0	0	0	1 447 786	0	1 447 786	1 447 786	0	1 447 786	0	0	0
96901	34 831	1 051 188	1 086 019	3 640 793	2 980 350	6 621 143	3 605 962	1 929 162	5 535 124	0	0	0
96902	0	414 052	414 052	2 672 635	3 563 616	6 236 251	2 692 287	3 149 564	5 841 851	19 652	0	19 652
99997	1 502 978	0	1 502 978	43 884 789	0	43 884 789	42 978 135	0	42 978 135	596 324	0	596 324
Итого по пассиву (баланс)	1 537 809	1 465 240	3 003 049	63 305 252	27 612 203	90 917 455	62 506 368	26 600 387	89 106 755	738 925	453 424	1 192 349

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?