Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	898	0	898	538	0	538	1 393	0	1 393	43	0	43
10610	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
20202	335 305	1 005 304	1 340 609	9 045 863	6 239 877	15 285 740	8 984 290	6 112 927	15 097 217	396 878	1 132 254	1 529 132
20208	41 454	0	41 454	647 139	0	647 139	620 214	0	620 214	68 379	0	68 379
20209	66 250	0	66 250	5 617 328	1 493 362	7 110 690	5 683 578	1 493 362	7 176 940	0	0	0
30102	139 443	0	139 443	26 765 146	0	26 765 146	26 804 545	0	26 804 545	100 044	0	100 044
30110	200 661	210 029	410 690	3 518 606	2 316 917	5 835 523	3 422 275	2 047 879	5 470 154	296 992	479 067	776 059
30114	0	2 946	2 946	0	103 162	103 162	0	103 304	103 304	0	2 804	2 804
30202	8 207	0	8 207	0	0	0	34	0	34	8 173	0	8 173
30204	15 471	0	15 471	220	0	220	0	0	0	15 691	0	15 691
30210	0	0	0	101 267	0	101 267	101 267	0	101 267	0	0	0
30215	750	23 322	24 072	0	1 489	1 489	0	496	496	750	24 315	25 065
30221	0	0	0	0	207 618	207 618	0	207 618	207 618	0	0	0
30233	1 428	2	1 430	219 283	89 759	309 042	214 685	89 671	304 356	6 026	90	6 116
30424	24 786	405	25 191	3 438 769	81 571	3 520 340	3 411 148	81 976	3 493 124	52 407	0	52 407
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 800 000	0	6 800 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	194 278	194 278	0	10 752	10 752	0	56 439	56 439	0	148 591	148 591
32202	0	0	0	11 324 829	0	11 324 829	11 324 829	0	11 324 829	0	0	0
32203	594 821	0	594 821	1 613 706	0	1 613 706	2 208 527	0	2 208 527	0	0	0
32204	0	0	0	499 999	0	499 999	0	0	0	499 999	0	499 999
45207	27 431	0	27 431	0	0	0	1 680	0	1 680	25 751	0	25 751
45407	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45504	119	0	119	0	0	0	68	0	68	51	0	51
45505	1 138	0	1 138	425	0	425	159	0	159	1 404	0	1 404
45506	153 669	0	153 669	8 637	0	8 637	18 175	0	18 175	144 131	0	144 131
45507	776 872	0	776 872	45 335	0	45 335	37 082	0	37 082	785 125	0	785 125
45509	27 698	0	27 698	11 512	0	11 512	13 382	0	13 382	25 828	0	25 828
45812	6 876	0	6 876	0	0	0	2 484	0	2 484	4 392	0	4 392
45815	70 837	0	70 837	5 784	0	5 784	9 016	0	9 016	67 605	0	67 605
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	1 739	0	1 739	1 505	0	1 505	1 701	0	1 701	1 543	0	1 543
47101	700	0	700	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	33 730	33 730	13 553 294	83 994	13 637 288	13 553 294	82 407	13 635 701	0	35 317	35 317
47408	0	0	0	40 308 796	43 275 242	83 584 038	40 308 796	43 275 242	83 584 038	0	0	0
47421	0	0	0	222 792	0	222 792	219 465	0	219 465	3 327	0	3 327
47423	16 484	404	16 888	2 745	35	2 780	2 245	17	2 262	16 984	422	17 406
47427	6 505	82	6 587	33 109	81	33 190	30 733	82	30 815	8 881	81	8 962
50205	201 004	0	201 004	1 334	0	1 334	6 980	0	6 980	195 358	0	195 358
50207	0	81 262	81 262	0	793	793	0	82 055	82 055	0	0	0
50208	64 505	0	64 505	560	0	560	89	0	89	64 976	0	64 976
50209	0	648 827	648 827	0	42 936	42 936	0	13 811	13 811	0	677 952	677 952
50211	0	129 110	129 110	0	9 152	9 152	0	2 969	2 969	0	135 293	135 293
50214	406 562	0	406 562	1 020	0	1 020	407 582	0	407 582	0	0	0
50305	199 972	0	199 972	1 364	0	1 364	6 980	0	6 980	194 356	0	194 356
52503	1 789	0	1 789	172	0	172	140	0	140	1 821	0	1 821
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
60308	392	0	392	749	0	749	1 108	0	1 108	33	0	33
60310	1 558	0	1 558	2 054	0	2 054	2 224	0	2 224	1 388	0	1 388
60312	16 609	0	16 609	25 141	0	25 141	30 177	0	30 177	11 573	0	11 573
60314	0	670	670	0	0	0	0	335	335	0	335	335
60323	8 483	0	8 483	7 872	0	7 872	1 264	0	1 264	15 091	0	15 091
60336	1 036	0	1 036	1 346	0	1 346	489	0	489	1 893	0	1 893
60401	435 882	0	435 882	1 755	0	1 755	1 651	0	1 651	435 986	0	435 986
60415	1 185	0	1 185	830	0	830	1 756	0	1 756	259	0	259
60901	54 438	0	54 438	5 058	0	5 058	0	0	0	59 496	0	59 496
60906	787	0	787	8 932	0	8 932	5 059	0	5 059	4 660	0	4 660
61002	53	0	53	13	0	13	53	0	53	13	0	13
61008	5 487	0	5 487	1 416	0	1 416	2 421	0	2 421	4 482	0	4 482
61009	1 641	0	1 641	728	0	728	1 551	0	1 551	818	0	818
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
61210	0	0	0	481 625	0	481 625	481 625	0	481 625	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	1 904	0	1 904	853	0	853	4 876	0	4 876
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	4 294 732	0	4 294 732	726 489	0	726 489	6 666	0	6 666	5 014 555	0	5 014 555
70608	2 451 120	0	2 451 120	138 078	0	138 078	244 819	0	244 819	2 344 379	0	2 344 379
70610	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70611	15 411	0	15 411	294	0	294	0	0	0	15 705	0	15 705
70616	35 431	0	35 431	0	0	0	0	0	0	35 431	0	35 431
Итого по активу (баланс)	12 607 404	2 330 371	14 937 775	127 588 312	53 956 740	181 545 052	126 880 280	53 650 590	180 530 870	13 315 436	2 636 521	15 951 957
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10609	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30220	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
30223	615	0	615	38 448	0	38 448	37 833	0	37 833	0	0	0
30232	1 026	4 613	5 639	1 660 267	567 523	2 227 790	1 663 824	574 086	2 237 910	4 583	11 176	15 759
30236	0	0	0	0	17 385	17 385	0	17 385	17 385	0	0	0
405	0	0	0	738	0	738	773	0	773	35	0	35
406	17 594	0	17 594	2 570	0	2 570	215	0	215	15 239	0	15 239
407	2 201 053	96 371	2 297 424	16 070 945	456 831	16 527 776	15 979 935	456 745	16 436 680	2 110 043	96 285	2 206 328
408.1	383 574	11 032	394 606	1 878 801	26 232	1 905 033	1 924 695	23 576	1 948 271	429 468	8 376	437 844
40817	683 372	400 412	1 083 784	1 630 650	299 502	1 930 152	1 812 264	303 926	2 116 190	864 986	404 836	1 269 822
40820	3 067	3 087	6 154	4 841	1 004	5 845	4 998	1 468	6 466	3 224	3 551	6 775
40821	4 700	0	4 700	77 295	0	77 295	74 121	0	74 121	1 526	0	1 526
40903	407	0	407	132	0	132	221	0	221	496	0	496
40905	2	0	2	36 832	2 270	39 102	36 832	2 270	39 102	2	0	2
40906	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
40909	1	145	146	64 469	67 389	131 858	64 469	67 397	131 866	1	153	154
40910	0	0	0	14 197	12 712	26 909	14 197	12 712	26 909	0	0	0
40911	0	0	0	70 665	0	70 665	70 678	0	70 678	13	0	13
40912	0	980	980	42 773	359 928	402 701	42 773	359 858	402 631	0	910	910
40913	0	0	0	487 374	184 784	672 158	487 374	184 784	672 158	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42102	454 871	3 895	458 766	4 363 709	20 918	4 384 627	4 462 861	31 350	4 494 211	554 023	14 327	568 350
42103	50 731	0	50 731	39 970	3	39 973	49 600	3 110	52 710	60 361	3 107	63 468
42104	20 906	2 013	22 919	800	43	843	4 900	129	5 029	25 006	2 099	27 105
42105	3 000	0	3 000	3 057	0	3 057	57	0	57	0	0	0
42107	293 600	40 647	334 247	0	865	865	0	2 595	2 595	293 600	42 377	335 977
42109	25 331	0	25 331	99 141	0	99 141	115 049	0	115 049	41 239	0	41 239
42110	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	23 130	0	23 130	23 430	0	23 430
42111	48 804	0	48 804	500	0	500	600	0	600	48 904	0	48 904
42112	500	0	500	500	0	500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42202	1 607	0	1 607	3 014	0	3 014	4 041	0	4 041	2 634	0	2 634
42203	500	0	500	500	0	500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	17 194	18 833	36 027	31 594	17 461	49 055	29 953	11 161	41 114	15 553	12 533	28 086
42304	177 954	76 471	254 425	199 520	47 848	247 368	426 867	36 631	463 498	405 301	65 254	470 555
42305	1 275 824	222 705	1 498 529	466 401	47 845	514 246	183 493	79 213	262 706	992 916	254 073	1 246 989
42306	60 292	212 838	273 130	26 457	27 869	54 326	142 117	39 098	181 215	175 952	224 067	400 019
42307	70 252	62 578	132 830	35 061	22 381	57 442	15 606	22 916	38 522	50 797	63 113	113 910
42604	89	0	89	124	0	124	238	0	238	203	0	203
42605	2 336	0	2 336	270	0	270	259	0	259	2 325	0	2 325
42606	214	13	227	6	332	338	37	1 111	1 148	245	792	1 037
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	274	0	274	16	0	16	0	0	0	258	0	258
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	78 652	0	78 652	3 780	0	3 780	3 037	0	3 037	77 909	0	77 909
45818	74 823	0	74 823	9 271	0	9 271	4 059	0	4 059	69 611	0	69 611
45918	1 268	0	1 268	99	0	99	47	0	47	1 216	0	1 216
47108	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	13 490 404	0	13 490 404	13 490 404	0	13 490 404	0	0	0
47405	0	0	0	365 854	68 102	433 956	365 854	68 102	433 956	0	0	0
47407	0	0	0	43 204 983	40 436 688	83 641 671	43 204 983	40 436 688	83 641 671	0	0	0
47411	0	1	1	7 972	292	8 264	7 972	291	8 263	0	0	0
47416	2 028	257	2 285	51 461	638	52 099	53 249	613	53 862	3 816	232	4 048
47422	2 415	2	2 417	272 228	49	272 277	269 908	49	269 957	95	2	97
47424	12 043	0	12 043	221 542	0	221 542	209 499	0	209 499	0	0	0
47425	18 594	0	18 594	752	0	752	1 212	0	1 212	19 054	0	19 054
47426	4 044	201	4 245	3 438	203	3 641	5 043	220	5 263	5 649	218	5 867
50220	898	0	898	1 393	0	1 393	538	0	538	43	0	43
52301	22 000	0	22 000	123 024	0	123 024	133 464	0	133 464	32 440	0	32 440
52302	15 000	0	15 000	133 464	0	133 464	118 464	0	118 464	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	90 000	0	90 000	0	0	0	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
60301	227	0	227	3 912	0	3 912	3 685	0	3 685	0	0	0
60305	13 883	0	13 883	29 050	0	29 050	34 639	0	34 639	19 472	0	19 472
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	686	0	686	2	0	2	326	0	326	1 010	0	1 010
60311	1	0	1	12 106	0	12 106	12 105	0	12 105	0	0	0
60313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60322	7	2	9	206	2	208	237	0	237	38	0	38
60324	8 534	0	8 534	1 066	0	1 066	7 623	0	7 623	15 091	0	15 091
60335	4 223	0	4 223	6 509	0	6 509	7 907	0	7 907	5 621	0	5 621
60349	20 689	0	20 689	23	0	23	402	0	402	21 068	0	21 068
60414	110 176	0	110 176	1 642	0	1 642	1 510	0	1 510	110 044	0	110 044
60903	26 347	0	26 347	0	0	0	1 356	0	1 356	27 703	0	27 703
61301	4	0	4	110	0	110	122	0	122	16	0	16
61304	14 674	0	14 674	3 492	0	3 492	3 347	0	3 347	14 529	0	14 529
61501	587	0	587	181	0	181	1 465	0	1 465	1 871	0	1 871
61701	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
70601	4 038 836	0	4 038 836	783	0	783	791 180	0	791 180	4 829 233	0	4 829 233
70603	2 895 716	0	2 895 716	373 107	0	373 107	214 141	0	214 141	2 736 750	0	2 736 750
70605	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	13 780 677	1 157 098	14 937 775	85 680 550	42 687 874	128 368 424	86 644 347	42 738 259	129 382 606	14 744 474	1 207 483	15 951 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 525 296	0	1 525 296	95 602	0	95 602	151 487	0	151 487	1 469 411	0	1 469 411
90902	4 016 814	0	4 016 814	301 276	0	301 276	423 301	0	423 301	3 894 789	0	3 894 789
91202	52	0	52	11	0	11	23	0	23	40	0	40
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 584 341	0	1 584 341	27 587	0	27 587	61 893	0	61 893	1 550 035	0	1 550 035
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	46 962	0	46 962	4 867	0	4 867	9 339	0	9 339	42 490	0	42 490
91704	35 846	0	35 846	5 648	0	5 648	0	0	0	41 494	0	41 494
91802	63 332	0	63 332	7 729	0	7 729	0	0	0	71 061	0	71 061
91803	6 217	0	6 217	879	0	879	0	0	0	7 096	0	7 096
99998	1 320 651	0	1 320 651	14 478 124	0	14 478 124	14 565 043	0	14 565 043	1 233 732	0	1 233 732
Итого по активу (баланс)	9 002 895	0	9 002 895	14 921 731	0	14 921 731	15 211 094	0	15 211 094	8 713 532	0	8 713 532
Пассив
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	366 322	0	366 322	9 492	0	9 492	15 637	0	15 637	372 467	0	372 467
91314	634 462	0	634 462	14 538 692	0	14 538 692	14 445 771	0	14 445 771	541 541	0	541 541
91317	46 132	0	46 132	16 673	0	16 673	16 518	0	16 518	45 977	0	45 977
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	271 310	0	271 310	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	271 310	0	271 310
91508	195	0	195	0	0	0	12	0	12	207	0	207
99999	7 682 244	0	7 682 244	438 900	0	438 900	236 456	0	236 456	7 479 800	0	7 479 800
Итого по пассиву (баланс)	9 002 895	0	9 002 895	15 008 610	0	15 008 610	14 719 247	0	14 719 247	8 713 532	0	8 713 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	949 283	226 556	1 175 839	16 511 229	7 502 416	24 013 645	16 406 826	7 694 237	24 101 063	1 053 686	34 735	1 088 421
93902	487 025	107 274	594 299	13 232 190	1 878 409	15 110 599	13 304 238	1 985 683	15 289 921	414 977	0	414 977
99996	1 775 193	0	1 775 193	39 121 786	0	39 121 786	39 397 328	0	39 397 328	1 499 651	0	1 499 651
Итого по активу (баланс)	3 211 501	333 830	3 545 331	68 865 205	9 380 825	78 246 030	69 108 392	9 679 920	78 788 312	2 968 314	34 735	3 003 049
Пассив
96901	227 201	954 167	1 181 368	7 622 881	16 416 469	24 039 350	7 430 511	16 513 490	23 944 001	34 831	1 051 188	1 086 019
96902	61 965	532 281	594 246	1 890 850	13 385 496	15 276 346	1 828 885	13 267 267	15 096 152	0	414 052	414 052
97101	0	0	0	0	81 633	81 633	0	81 633	81 633	0	0	0
99997	1 769 717	0	1 769 717	39 390 983	0	39 390 983	39 124 244	0	39 124 244	1 502 978	0	1 502 978
Итого по пассиву (баланс)	2 058 883	1 486 448	3 545 331	48 904 714	29 883 598	78 788 312	48 383 640	29 862 390	78 246 030	1 537 809	1 465 240	3 003 049

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?