Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 224	0	2 224	12	0	12	134	0	134	2 102	0	2 102
10610	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
20202	223 818	401 069	624 887	5 296 497	6 871 079	12 167 576	5 270 535	6 848 009	12 118 544	249 780	424 139	673 919
20208	39 290	0	39 290	604 883	0	604 883	602 460	0	602 460	41 713	0	41 713
20209	17 230	0	17 230	3 239 164	4 713 908	7 953 072	3 235 841	4 713 908	7 949 749	20 553	0	20 553
30102	246 385	0	246 385	14 819 153	0	14 819 153	14 900 031	0	14 900 031	165 507	0	165 507
30110	70 449	1 379 973	1 450 422	4 465 555	9 281 680	13 747 235	4 421 351	9 719 031	14 140 382	114 653	942 622	1 057 275
30114	0	452	452	0	77 874	77 874	0	78 060	78 060	0	266	266
30202	36 696	0	36 696	1 584	0	1 584	0	0	0	38 280	0	38 280
30204	10 357	0	10 357	261	0	261	0	0	0	10 618	0	10 618
30210	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30215	750	19 781	20 531	0	1 642	1 642	0	743	743	750	20 680	21 430
30221	0	0	0	0	745 578	745 578	0	682 212	682 212	0	63 366	63 366
30233	534	1	535	135 301	40 244	175 545	133 927	40 245	174 172	1 908	0	1 908
30424	811	563	1 374	5 479 530	47	5 479 577	5 479 623	21	5 479 644	718	589	1 307
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32108	0	135 969	135 969	0	13 825	13 825	0	3 996	3 996	0	145 798	145 798
32202	421 064	0	421 064	10 062 793	0	10 062 793	10 483 857	0	10 483 857	0	0	0
32203	0	0	0	4 076 886	0	4 076 886	2 851 814	0	2 851 814	1 225 072	0	1 225 072
45107	37 409	0	37 409	4 054	0	4 054	1 720	0	1 720	39 743	0	39 743
45201	26 634	0	26 634	143 879	0	143 879	154 400	0	154 400	16 113	0	16 113
45203	0	0	0	19 007	0	19 007	0	0	0	19 007	0	19 007
45204	78 247	0	78 247	49 064	0	49 064	63 662	0	63 662	63 649	0	63 649
45205	174 933	0	174 933	35 082	0	35 082	74 050	0	74 050	135 965	0	135 965
45206	154 200	0	154 200	0	0	0	26 000	0	26 000	128 200	0	128 200
45207	122 271	0	122 271	0	0	0	7 118	0	7 118	115 153	0	115 153
45208	10 849	0	10 849	0	0	0	566	0	566	10 283	0	10 283
45401	347	0	347	631	0	631	754	0	754	224	0	224
45404	221	0	221	0	0	0	161	0	161	60	0	60
45407	733	0	733	0	0	0	16	0	16	717	0	717
45408	593	0	593	0	0	0	84	0	84	509	0	509
45504	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
45505	2 239	0	2 239	360	0	360	548	0	548	2 051	0	2 051
45506	182 712	0	182 712	19 120	0	19 120	17 516	0	17 516	184 316	0	184 316
45507	699 780	0	699 780	42 186	0	42 186	30 906	0	30 906	711 060	0	711 060
45509	23 635	0	23 635	12 637	0	12 637	11 386	0	11 386	24 886	0	24 886
45812	7 115	0	7 115	467	0	467	953	0	953	6 629	0	6 629
45815	88 292	0	88 292	2 928	0	2 928	3 525	0	3 525	87 695	0	87 695
45912	150	0	150	79	0	79	99	0	99	130	0	130
45915	1 680	0	1 680	1 503	0	1 503	1 450	0	1 450	1 733	0	1 733
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	211 284	211 284	13 458 581	3 129 093	16 587 674	13 458 581	3 113 818	16 572 399	0	226 559	226 559
47408	0	0	0	51 553 941	52 243 270	103 797 211	51 486 246	52 243 270	103 729 516	67 695	0	67 695
47417	0	0	0	14	21	35	14	21	35	0	0	0
47423	13 068	38	13 106	1 920	9	1 929	1 725	7	1 732	13 263	40	13 303
47427	8 023	92	8 115	27 902	44	27 946	28 294	3	28 297	7 631	133	7 764
50107	110 706	0	110 706	112 072	0	112 072	111 073	0	111 073	111 705	0	111 705
50121	196	0	196	372	0	372	381	0	381	187	0	187
50205	104 884	0	104 884	897	0	897	5 714	0	5 714	100 067	0	100 067
50207	0	86 574	86 574	0	7 513	7 513	0	5 351	5 351	0	88 736	88 736
50208	158 063	0	158 063	1 541	0	1 541	13 290	0	13 290	146 314	0	146 314
50211	0	920 044	920 044	0	87 143	87 143	0	32 620	32 620	0	974 567	974 567
50221	3 696	0	3 696	823	0	823	567	0	567	3 952	0	3 952
50305	50 390	0	50 390	379	0	379	0	0	0	50 769	0	50 769
50308	90 257	0	90 257	1 291	0	1 291	0	0	0	91 548	0	91 548
60302	13	0	13	3	0	3	16	0	16	0	0	0
60306	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60308	44	0	44	571	0	571	546	0	546	69	0	69
60310	1 670	0	1 670	1 399	0	1 399	1 340	0	1 340	1 729	0	1 729
60312	10 345	0	10 345	8 915	0	8 915	11 279	0	11 279	7 981	0	7 981
60314	0	793	793	0	0	0	0	529	529	0	264	264
60323	8 832	0	8 832	628	0	628	251	0	251	9 209	0	9 209
60336	982	0	982	1 306	0	1 306	493	0	493	1 795	0	1 795
60401	556 626	0	556 626	0	0	0	41	0	41	556 585	0	556 585
60901	35 478	0	35 478	319	0	319	0	0	0	35 797	0	35 797
60906	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61002	25	0	25	73	0	73	98	0	98	0	0	0
61008	2 301	0	2 301	2 043	0	2 043	1 385	0	1 385	2 959	0	2 959
61009	2 578	0	2 578	760	0	760	1 328	0	1 328	2 010	0	2 010
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	117 463	0	117 463	117 463	0	117 463	0	0	0
61403	7 246	0	7 246	604	0	604	740	0	740	7 110	0	7 110
61702	21 204	0	21 204	0	0	0	0	0	0	21 204	0	21 204
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	1 203 519	0	1 203 519	352 734	0	352 734	34	0	34	1 556 219	0	1 556 219
70608	1 053 525	0	1 053 525	174 910	0	174 910	0	0	0	1 228 435	0	1 228 435
70610	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
70611	38 853	0	38 853	7 559	0	7 559	0	0	0	46 412	0	46 412
70616	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	6 543 562	3 156 633	9 700 195	114 742 409	77 212 970	191 955 379	113 666 198	77 481 844	191 148 042	7 619 773	2 887 759	10 507 532
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	3 696	0	3 696	567	0	567	823	0	823	3 952	0	3 952
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
30222	0	0	0	0	56 293	56 293	0	56 293	56 293	0	0	0
30223	55	0	55	52 091	0	52 091	56 009	0	56 009	3 973	0	3 973
30232	256	2 286	2 542	905 197	307 567	1 212 764	905 674	308 896	1 214 570	733	3 615	4 348
30236	0	3 022	3 022	0	6 345	6 345	0	3 590	3 590	0	267	267
405	8	0	8	494	0	494	491	0	491	5	0	5
407	2 041 147	67 760	2 108 907	10 278 340	275 469	10 553 809	10 357 650	249 055	10 606 705	2 120 457	41 346	2 161 803
408.1	296 427	6 416	302 843	1 457 796	19 841	1 477 637	1 459 096	19 349	1 478 445	297 727	5 924	303 651
408.2	351 501	223 701	575 202	1 156 756	174 612	1 331 368	1 185 391	185 356	1 370 747	380 136	234 445	614 581
40903	591	0	591	124	0	124	163	0	163	630	0	630
40905	3	0	3	27 930	4 556	32 486	27 930	4 556	32 486	3	0	3
40906	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
40909	0	215	215	30 598	30 247	60 845	30 598	30 098	60 696	0	66	66
40910	0	0	0	11 840	3 430	15 270	11 840	3 430	15 270	0	0	0
40911	19	0	19	73 465	0	73 465	73 446	0	73 446	0	0	0
40912	0	830	830	51 434	202 268	253 702	51 434	202 677	254 111	0	1 239	1 239
40913	0	0	0	115 029	93 015	208 044	115 029	93 015	208 044	0	0	0
42102	198 650	736	199 386	722 115	740	722 855	719 783	4	719 787	196 318	0	196 318
42103	126 800	346	127 146	120 054	360	120 414	167 154	382	167 536	173 900	368	174 268
42104	29 200	4 423	33 623	4 800	165	4 965	60 500	367	60 867	84 900	4 625	89 525
42105	620	0	620	300	0	300	0	0	0	320	0	320
42106	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	29 110	0	29 110	104 176	0	104 176	100 160	0	100 160	25 094	0	25 094
42110	8 828	0	8 828	1 328	0	1 328	11 900	0	11 900	19 400	0	19 400
42111	3 100	0	3 100	700	0	700	0	0	0	2 400	0	2 400
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	678	0	678	85	0	85	0	0	0	593	0	593
42301	22 901	14 160	37 061	116 645	18 487	135 132	130 969	22 171	153 140	37 225	17 844	55 069
42304	1 195 124	138 166	1 333 290	660 429	68 790	729 219	328 153	34 804	362 957	862 848	104 180	967 028
42305	811 523	241 283	1 052 806	179 975	69 488	249 463	513 228	76 689	589 917	1 144 776	248 484	1 393 260
42306	169 416	177 995	347 411	49 154	37 189	86 343	63 310	69 365	132 675	183 572	210 171	393 743
42307	14 984	3 689	18 673	1 757	1 053	2 810	6 894	882	7 776	20 121	3 518	23 639
42604	4 309	639	4 948	1 082	24	1 106	905	53	958	4 132	668	4 800
42605	1 250	2 646	3 896	1	99	100	1 018	221	1 239	2 267	2 768	5 035
42606	52	8	60	2	0	2	0	1	1	50	9	59
42607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	10 388	0	10 388	2 726	0	2 726	1 768	0	1 768	9 430	0	9 430
45415	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	47 341	0	47 341	1 073	0	1 073	2 027	0	2 027	48 295	0	48 295
45818	92 799	0	92 799	1 363	0	1 363	1 187	0	1 187	92 623	0	92 623
45918	1 398	0	1 398	12	0	12	24	0	24	1 410	0	1 410
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	17 685 094	0	17 685 094	17 685 094	0	17 685 094	0	0	0
47405	0	0	0	200 340	37 507	237 847	200 340	37 507	237 847	0	0	0
47407	0	0	0	52 554 946	51 368 263	103 923 209	52 554 946	51 368 263	103 923 209	0	0	0
47411	3 680	22	3 702	17 040	440	17 480	14 450	418	14 868	1 090	0	1 090
47416	3 001	0	3 001	32 707	448	33 155	36 512	448	36 960	6 806	0	6 806
47422	7 382	0	7 382	143 555	36	143 591	143 549	37	143 586	7 376	1	7 377
47425	15 813	0	15 813	2 801	0	2 801	2 648	0	2 648	15 660	0	15 660
47426	3 757	7	3 764	2 768	1	2 769	4 735	4	4 739	5 724	10	5 734
50219	2 933	0	2 933	0	0	0	141	0	141	3 074	0	3 074
50220	229	0	229	0	0	0	12	0	12	241	0	241
50319	648	0	648	0	0	0	11	0	11	659	0	659
60301	131	0	131	10 522	0	10 522	10 391	0	10 391	0	0	0
60305	12 893	0	12 893	26 304	0	26 304	28 612	0	28 612	15 201	0	15 201
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	272	0	272	1	0	1	154	0	154	425	0	425
60311	0	0	0	8 370	0	8 370	8 953	0	8 953	583	0	583
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	20	1	21	60	2	62	55	1	56	15	0	15
60324	8 829	0	8 829	3	0	3	383	0	383	9 209	0	9 209
60335	4 239	0	4 239	7 100	0	7 100	7 074	0	7 074	4 213	0	4 213
60349	13 339	0	13 339	25	0	25	244	0	244	13 558	0	13 558
60414	92 856	0	92 856	40	0	40	2 154	0	2 154	94 970	0	94 970
60903	11 759	0	11 759	0	0	0	706	0	706	12 465	0	12 465
61301	28	0	28	169	0	169	212	0	212	71	0	71
61304	9 977	0	9 977	2 343	0	2 343	2 704	0	2 704	10 338	0	10 338
61501	2 174	0	2 174	20	0	20	5	0	5	2 159	0	2 159
61701	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
70601	1 336 259	0	1 336 259	93	0	93	223 809	0	223 809	1 559 975	0	1 559 975
70602	196	0	196	382	0	382	373	0	373	187	0	187
70603	1 040 007	0	1 040 007	0	0	0	327 441	0	327 441	1 367 448	0	1 367 448
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	8 811 844	888 351	9 700 195	86 828 888	52 778 208	139 607 096	87 645 028	52 769 405	140 414 433	9 627 984	879 548	10 507 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	801 221	0	801 221	81 951	0	81 951	60 265	0	60 265	822 907	0	822 907
90902	2 537 628	0	2 537 628	271 455	0	271 455	161 549	0	161 549	2 647 534	0	2 647 534
91202	11	0	11	24	0	24	8	0	8	27	0	27
91203	6	0	6	10	0	10	11	0	11	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 345 246	0	4 345 246	98 666	0	98 666	599 281	0	599 281	3 844 631	0	3 844 631
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	40 424	0	40 424	3 790	0	3 790	2 783	0	2 783	41 431	0	41 431
91704	23 782	0	23 782	0	0	0	11	0	11	23 771	0	23 771
91802	42 257	0	42 257	0	0	0	4	0	4	42 253	0	42 253
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
99998	1 851 116	0	1 851 116	15 339 478	0	15 339 478	14 631 821	0	14 631 821	2 558 773	0	2 558 773
Итого по активу (баланс)	10 045 035	0	10 045 035	15 795 374	0	15 795 374	15 455 734	0	15 455 734	10 384 675	0	10 384 675
Пассив
91003	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
91004	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91312	891 739	0	891 739	113 355	0	113 355	13 454	0	13 454	791 838	0	791 838
91314	447 649	0	447 649	14 133 773	0	14 133 773	14 991 951	0	14 991 951	1 305 827	0	1 305 827
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	46 377	0	46 377	4 055	0	4 055	0	0	0	42 322	0	42 322
91317	315 282	0	315 282	378 792	0	378 792	330 906	0	330 906	267 396	0	267 396
91507	132 900	0	132 900	0	0	0	1 321	0	1 321	134 221	0	134 221
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 193 919	0	8 193 919	817 428	0	817 428	449 411	0	449 411	7 825 902	0	7 825 902
Итого по пассиву (баланс)	10 045 035	0	10 045 035	15 449 248	0	15 449 248	15 788 888	0	15 788 888	10 384 675	0	10 384 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 368 959	137 592	2 506 551	51 007 495	3 901 651	54 909 146	51 191 131	3 829 995	55 021 126	2 185 323	209 248	2 394 571
99996	2 492 258	0	2 492 258	55 037 115	0	55 037 115	55 141 749	0	55 141 749	2 387 624	0	2 387 624
Итого по активу (баланс)	4 861 217	137 592	4 998 809	106 044 610	3 901 651	109 946 261	106 332 880	3 829 995	110 162 875	4 572 947	209 248	4 782 195
Пассив
96901	138 808	2 353 450	2 492 258	3 834 087	51 307 662	55 141 749	3 905 909	51 131 206	55 037 115	210 630	2 176 994	2 387 624
99997	2 506 551	0	2 506 551	55 021 126	0	55 021 126	54 909 146	0	54 909 146	2 394 571	0	2 394 571
Итого по пассиву (баланс)	2 645 359	2 353 450	4 998 809	58 855 213	51 307 662	110 162 875	58 815 055	51 131 206	109 946 261	2 605 201	2 176 994	4 782 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?