Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 406	0	2 406	0	0	0	139	0	139	2 267	0	2 267
10610	2 350	0	2 350	925	0	925	0	0	0	3 275	0	3 275
11101	0	0	0	50 575	0	50 575	0	0	0	50 575	0	50 575
20202	182 209	535 716	717 925	5 803 420	5 199 961	11 003 381	5 680 895	5 366 305	11 047 200	304 734	369 372	674 106
20208	39 446	0	39 446	617 069	0	617 069	616 113	0	616 113	40 402	0	40 402
20209	38 285	13 642	51 927	4 006 844	3 213 604	7 220 448	3 977 299	3 227 246	7 204 545	67 830	0	67 830
30102	255 337	0	255 337	15 251 971	0	15 251 971	15 349 467	0	15 349 467	157 841	0	157 841
30110	64 969	192 924	257 893	4 562 313	4 790 770	9 353 083	4 538 799	4 346 619	8 885 418	88 483	637 075	725 558
30114	0	1 687	1 687	0	70 077	70 077	0	71 145	71 145	0	619	619
30202	32 405	0	32 405	347	0	347	0	0	0	32 752	0	32 752
30204	8 898	0	8 898	484	0	484	0	0	0	9 382	0	9 382
30210	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
30215	750	20 278	21 028	0	902	902	0	1 448	1 448	750	19 732	20 482
30221	0	0	0	0	3 267 177	3 267 177	0	3 210 720	3 210 720	0	56 457	56 457
30233	390	0	390	108 409	48 717	157 126	108 121	48 708	156 829	678	9	687
30424	4 030	577	4 607	4 003 847	26	4 003 873	4 007 323	41	4 007 364	554	562	1 116
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 150 000	0	1 150 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32108	0	109 497	109 497	0	27 490	27 490	0	7 920	7 920	0	129 067	129 067
32202	0	0	0	5 880 500	0	5 880 500	5 880 500	0	5 880 500	0	0	0
32203	0	0	0	1 593 410	0	1 593 410	1 393 411	0	1 393 411	199 999	0	199 999
45107	52 210	0	52 210	3 680	0	3 680	2 333	0	2 333	53 557	0	53 557
45201	21 129	0	21 129	112 786	0	112 786	97 009	0	97 009	36 906	0	36 906
45204	97 384	0	97 384	58 639	0	58 639	71 437	0	71 437	84 586	0	84 586
45205	36 942	0	36 942	91 790	0	91 790	25 842	0	25 842	102 890	0	102 890
45206	145 000	0	145 000	58 900	0	58 900	50 000	0	50 000	153 900	0	153 900
45207	137 945	0	137 945	483	0	483	5 516	0	5 516	132 912	0	132 912
45208	14 565	0	14 565	0	0	0	601	0	601	13 964	0	13 964
45401	675	0	675	2 461	0	2 461	2 274	0	2 274	862	0	862
45404	380	0	380	234	0	234	147	0	147	467	0	467
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45407	1 333	0	1 333	0	0	0	100	0	100	1 233	0	1 233
45408	848	0	848	0	0	0	85	0	85	763	0	763
45504	13	0	13	70	0	70	13	0	13	70	0	70
45505	3 162	0	3 162	200	0	200	701	0	701	2 661	0	2 661
45506	184 559	0	184 559	16 589	0	16 589	15 645	0	15 645	185 503	0	185 503
45507	645 447	0	645 447	59 149	0	59 149	32 724	0	32 724	671 872	0	671 872
45509	22 208	0	22 208	10 651	0	10 651	10 885	0	10 885	21 974	0	21 974
45812	10 463	0	10 463	0	0	0	3 834	0	3 834	6 629	0	6 629
45815	92 228	0	92 228	3 391	0	3 391	8 978	0	8 978	86 641	0	86 641
45912	134	0	134	0	0	0	4	0	4	130	0	130
45915	1 760	0	1 760	1 157	0	1 157	1 372	0	1 372	1 545	0	1 545
47002	103 151	0	103 151	415 542	0	415 542	413 974	0	413 974	104 719	0	104 719
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	79 634	79 634	9 275 373	2 207 000	11 482 373	9 275 373	2 177 563	11 452 936	0	109 071	109 071
47408	0	0	0	37 750 596	38 780 224	76 530 820	37 750 596	38 780 224	76 530 820	0	0	0
47423	12 352	39	12 391	10 548	3	10 551	10 109	4	10 113	12 791	38	12 829
47427	5 688	72	5 760	27 792	69	27 861	25 705	5	25 710	7 775	136	7 911
50106	103 612	0	103 612	260 806	0	260 806	259 974	0	259 974	104 444	0	104 444
50121	427	0	427	1 000	0	1 000	710	0	710	717	0	717
50205	511 438	0	511 438	105 525	0	105 525	513 355	0	513 355	103 608	0	103 608
50207	0	87 700	87 700	0	4 246	4 246	0	6 262	6 262	0	85 684	85 684
50208	175 430	0	175 430	1 952	0	1 952	192	0	192	177 190	0	177 190
50211	0	458 511	458 511	0	23 450	23 450	0	30 636	30 636	0	451 325	451 325
50218	0	0	0	103 471	0	103 471	103 471	0	103 471	0	0	0
50221	9 476	0	9 476	3 589	0	3 589	8 658	0	8 658	4 407	0	4 407
50305	51 189	587 901	639 090	404	27 783	28 187	1 963	42 839	44 802	49 630	572 845	622 475
50308	115 079	0	115 079	1 341	0	1 341	27 743	0	27 743	88 677	0	88 677
60302	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
60308	26	0	26	696	0	696	664	0	664	58	0	58
60310	1 224	0	1 224	1 304	0	1 304	1 229	0	1 229	1 299	0	1 299
60312	17 968	0	17 968	9 206	0	9 206	13 274	0	13 274	13 900	0	13 900
60314	0	566	566	0	0	0	0	283	283	0	283	283
60323	9 302	0	9 302	239	0	239	1 072	0	1 072	8 469	0	8 469
60336	1 902	0	1 902	880	0	880	1 211	0	1 211	1 571	0	1 571
60401	468 321	0	468 321	103	0	103	128	0	128	468 296	0	468 296
60415	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60901	33 421	0	33 421	1 925	0	1 925	0	0	0	35 346	0	35 346
60906	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
61002	46	0	46	97	0	97	119	0	119	24	0	24
61008	2 696	0	2 696	1 069	0	1 069	899	0	899	2 866	0	2 866
61009	2 585	0	2 585	790	0	790	358	0	358	3 017	0	3 017
61210	0	0	0	678 045	0	678 045	678 045	0	678 045	0	0	0
61403	4 691	0	4 691	602	0	602	636	0	636	4 657	0	4 657
61702	4 609	0	4 609	16 621	0	16 621	0	0	0	21 230	0	21 230
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	360 409	0	360 409	210 622	0	210 622	30	0	30	571 001	0	571 001
70607	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
70608	346 264	0	346 264	196 841	0	196 841	0	0	0	543 105	0	543 105
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	5 482	0	5 482	3 068	0	3 068	0	0	0	8 550	0	8 550
70706	2 044 758	0	2 044 758	0	0	0	2 044 758	0	2 044 758	0	0	0
70708	2 307 432	0	2 307 432	0	0	0	2 307 432	0	2 307 432	0	0	0
70710	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70711	38 862	0	38 862	18 646	0	18 646	57 508	0	57 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 314 992	2 088 744	11 403 736	93 906 152	57 661 499	151 567 651	97 788 415	57 317 968	155 106 383	5 432 729	2 432 275	7 865 004
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	9 476	0	9 476	8 658	0	8 658	3 589	0	3 589	4 407	0	4 407
10609	790	0	790	987	0	987	197	0	197	0	0	0
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	3 643	3 643	0	3 643	3 643	0	0	0
30223	91	0	91	7 845	0	7 845	7 757	0	7 757	3	0	3
30232	482	3 349	3 831	807 274	273 290	1 080 564	807 525	276 051	1 083 576	733	6 110	6 843
30236	0	0	0	7	3 804	3 811	7	7 550	7 557	0	3 746	3 746
31502	0	0	0	876 287	0	876 287	876 287	0	876 287	0	0	0
405	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
407	1 699 455	65 945	1 765 400	11 147 614	210 685	11 358 299	11 245 428	210 953	11 456 381	1 797 269	66 213	1 863 482
408.1	266 535	5 657	272 192	1 557 155	9 043	1 566 198	1 575 116	8 368	1 583 484	284 496	4 982	289 478
408.2	343 563	239 151	582 714	1 199 431	184 505	1 383 936	1 201 671	180 592	1 382 263	345 803	235 238	581 041
40903	264	0	264	100	0	100	113	0	113	277	0	277
40905	3	0	3	29 743	1 919	31 662	29 744	1 919	31 663	4	0	4
40906	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
40909	0	0	0	29 528	33 373	62 901	29 528	33 373	62 901	0	0	0
40910	0	0	0	8 122	13 044	21 166	8 122	13 044	21 166	0	0	0
40911	0	0	0	56 272	0	56 272	56 272	0	56 272	0	0	0
40912	0	814	814	54 244	226 774	281 018	54 244	226 384	280 628	0	424	424
40913	0	0	0	62 609	72 501	135 110	62 609	72 501	135 110	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	195 765	0	195 765	981 556	0	981 556	908 057	0	908 057	122 266	0	122 266
42103	178 300	349	178 649	168 800	364	169 164	201 800	15	201 815	211 300	0	211 300
42104	5 300	4 518	9 818	3 200	4 790	7 990	25 900	4 685	30 585	28 000	4 413	32 413
42105	6 120	0	6 120	1 000	0	1 000	0	0	0	5 120	0	5 120
42106	34 250	0	34 250	30 000	0	30 000	0	0	0	4 250	0	4 250
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	8 517	0	8 517	50 944	0	50 944	43 878	0	43 878	1 451	0	1 451
42110	7 698	0	7 698	2 698	0	2 698	3 509	0	3 509	8 509	0	8 509
42111	3 000	1 060	4 060	0	76	76	0	47	47	3 000	1 031	4 031
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	8 500	0	8 500	28 500	0	28 500	26 500	0	26 500	6 500	0	6 500
42203	2 400	0	2 400	700	0	700	0	0	0	1 700	0	1 700
42204	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 178	0	3 178	217	0	217	0	0	0	2 961	0	2 961
42301	22 329	6 476	28 805	90 132	8 063	98 195	82 784	10 895	93 679	14 981	9 308	24 289
42304	607 585	102 725	710 310	354 652	40 296	394 948	665 529	72 779	738 308	918 462	135 208	1 053 670
42305	550 280	167 432	717 712	111 051	44 813	155 864	161 944	53 635	215 579	601 173	176 254	777 427
42306	290 403	177 204	467 607	165 387	35 195	200 582	94 180	46 383	140 563	219 196	188 392	407 588
42307	25 684	3 078	28 762	3 026	675	3 701	1 274	586	1 860	23 932	2 989	26 921
42604	555	1 732	2 287	530	1 849	2 379	918	120	1 038	943	3	946
42605	1 220	1 495	2 715	1 039	188	1 227	1 229	1 614	2 843	1 410	2 921	4 331
42606	450	9	459	386	7	393	3	6	9	67	8	75
45215	28 404	0	28 404	2 465	0	2 465	2 625	0	2 625	28 564	0	28 564
45415	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
45515	44 854	0	44 854	1 639	0	1 639	2 381	0	2 381	45 596	0	45 596
45818	99 712	0	99 712	11 537	0	11 537	2 717	0	2 717	90 892	0	90 892
45918	1 397	0	1 397	147	0	147	84	0	84	1 334	0	1 334
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 345 040	0	11 345 040	11 345 040	0	11 345 040	0	0	0
47405	0	0	0	144 567	31 666	176 233	144 567	31 666	176 233	0	0	0
47407	0	0	0	39 669 590	36 793 037	76 462 627	39 669 590	36 793 037	76 462 627	0	0	0
47411	4 686	18	4 704	10 950	363	11 313	11 012	345	11 357	4 748	0	4 748
47416	5 130	5	5 135	53 101	5	53 106	49 681	0	49 681	1 710	0	1 710
47422	7 237	3	7 240	137 679	7	137 686	138 288	6	138 294	7 846	2	7 848
47425	14 563	0	14 563	2 014	0	2 014	2 699	0	2 699	15 248	0	15 248
47426	6 170	18	6 188	6 074	18	6 092	5 238	4	5 242	5 334	4	5 338
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50319	891	0	891	277	0	277	11	0	11	625	0	625
52301	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
52302	0	0	0	29 300	0	29 300	47 150	0	47 150	17 850	0	17 850
60301	2 739	0	2 739	31 101	0	31 101	30 905	0	30 905	2 543	0	2 543
60305	10 263	0	10 263	20 145	0	20 145	25 284	0	25 284	15 402	0	15 402
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	220	0	220	0	0	0	176	0	176	396	0	396
60311	0	0	0	7 370	0	7 370	7 940	0	7 940	570	0	570
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60320	0	0	0	50 575	0	50 575	50 575	0	50 575	0	0	0
60322	26	0	26	320	0	320	425	0	425	131	0	131
60324	9 302	0	9 302	892	0	892	59	0	59	8 469	0	8 469
60335	5 652	0	5 652	8 858	0	8 858	8 243	0	8 243	5 037	0	5 037
60349	12 713	0	12 713	801	0	801	206	0	206	12 118	0	12 118
60414	86 794	0	86 794	7	0	7	1 865	0	1 865	88 652	0	88 652
60903	9 374	0	9 374	0	0	0	973	0	973	10 347	0	10 347
61301	36	0	36	214	0	214	214	0	214	36	0	36
61304	9 516	0	9 516	2 609	0	2 609	2 725	0	2 725	9 632	0	9 632
61501	1 199	0	1 199	0	0	0	989	0	989	2 188	0	2 188
61701	1 560	0	1 560	0	0	0	1 715	0	1 715	3 275	0	3 275
70601	481 647	0	481 647	52	0	52	282 444	0	282 444	764 039	0	764 039
70602	427	0	427	710	0	710	1 000	0	1 000	717	0	717
70603	282 284	0	282 284	0	0	0	162 564	0	162 564	444 848	0	444 848
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	2 248 432	0	2 248 432	2 248 432	0	2 248 432	0	0	0	0	0	0
70703	2 218 714	0	2 218 714	2 218 714	0	2 218 714	0	0	0	0	0	0
70705	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
70715	16 232	0	16 232	32 853	0	32 853	16 621	0	16 621	0	0	0
70801	0	0	0	4 408 934	0	4 408 934	4 500 090	0	4 500 090	91 156	0	91 156
Итого по пассиву (баланс)	10 622 698	781 038	11 403 736	78 322 713	37 994 027	116 316 740	74 727 773	38 050 235	112 778 008	7 027 758	837 246	7 865 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	877 321	0	877 321	118 388	0	118 388	135 900	0	135 900	859 809	0	859 809
90902	2 922 307	0	2 922 307	296 223	0	296 223	480 241	0	480 241	2 738 289	0	2 738 289
91202	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 301 390	0	4 301 390	282 749	0	282 749	247 965	0	247 965	4 336 174	0	4 336 174
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	828 650	0	828 650	828 650	0	828 650	0	0	0
91604	41 666	0	41 666	4 594	0	4 594	7 623	0	7 623	38 637	0	38 637
91704	19 547	0	19 547	4 235	0	4 235	0	0	0	23 782	0	23 782
91802	33 062	0	33 062	9 208	0	9 208	0	0	0	42 270	0	42 270
91803	2 463	0	2 463	885	0	885	0	0	0	3 348	0	3 348
99998	1 601 807	0	1 601 807	8 698 528	0	8 698 528	8 489 977	0	8 489 977	1 810 358	0	1 810 358
Итого по активу (баланс)	10 199 588	0	10 199 588	10 243 467	0	10 243 467	10 190 365	0	10 190 365	10 252 690	0	10 252 690
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91004	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91312	937 488	0	937 488	36 567	0	36 567	30 559	0	30 559	931 480	0	931 480
91314	111 880	0	111 880	8 159 492	0	8 159 492	8 373 510	0	8 373 510	325 898	0	325 898
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	52 659	0	52 659	6 282	0	6 282	0	0	0	46 377	0	46 377
91317	273 151	0	273 151	286 804	0	286 804	293 627	0	293 627	279 974	0	279 974
91507	209 460	0	209 460	0	0	0	0	0	0	209 460	0	209 460
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 597 781	0	8 597 781	1 659 788	0	1 659 788	1 504 339	0	1 504 339	8 442 332	0	8 442 332
Итого по пассиву (баланс)	10 199 588	0	10 199 588	10 149 764	0	10 149 764	10 202 866	0	10 202 866	10 252 690	0	10 252 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 260 090	22 333	1 282 423	36 755 942	3 064 596	39 820 538	36 457 598	3 055 289	39 512 887	1 558 434	31 640	1 590 074
99996	1 279 836	0	1 279 836	39 896 961	0	39 896 961	39 575 087	0	39 575 087	1 601 710	0	1 601 710
Итого по активу (баланс)	2 539 926	22 333	2 562 259	76 652 903	3 064 596	79 717 499	76 032 685	3 055 289	79 087 974	3 160 144	31 640	3 191 784
Пассив
96901	13 825	1 266 011	1 279 836	3 035 579	36 121 610	39 157 189	3 053 363	36 425 699	39 479 062	31 609	1 570 100	1 601 709
97101	0	0	0	417 899	0	417 899	417 899	0	417 899	0	0	0
99997	1 282 423	0	1 282 423	39 512 887	0	39 512 887	39 820 539	0	39 820 539	1 590 075	0	1 590 075
Итого по пассиву (баланс)	1 296 248	1 266 011	2 562 259	42 966 365	36 121 610	79 087 975	43 291 801	36 425 699	79 717 500	1 621 684	1 570 100	3 191 784

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?