Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 835	0	3 835	0	0	0	138	0	138	3 697	0	3 697
10610	2 673	0	2 673	0	0	0	323	0	323	2 350	0	2 350
20202	260 853	393 647	654 500	4 587 066	2 678 189	7 265 255	4 626 133	2 727 593	7 353 726	221 786	344 243	566 029
20208	38 386	0	38 386	564 604	0	564 604	571 434	0	571 434	31 556	0	31 556
20209	30 321	0	30 321	3 057 071	954 971	4 012 042	3 067 104	954 971	4 022 075	20 288	0	20 288
30102	157 398	0	157 398	14 129 038	0	14 129 038	14 182 531	0	14 182 531	103 905	0	103 905
30110	124 833	460 439	585 272	4 994 662	2 166 097	7 160 759	5 013 346	2 293 989	7 307 335	106 149	332 547	438 696
30114	0	41	41	0	94 097	94 097	0	91 423	91 423	0	2 715	2 715
30202	29 556	0	29 556	0	0	0	187	0	187	29 369	0	29 369
30204	9 359	0	9 359	0	0	0	235	0	235	9 124	0	9 124
30210	0	0	0	21 250	0	21 250	15 000	0	15 000	6 250	0	6 250
30215	750	22 016	22 766	0	1 925	1 925	0	1 210	1 210	750	22 731	23 481
30221	0	3 145	3 145	0	441 649	441 649	0	444 794	444 794	0	0	0
30233	1 169	66	1 235	79 494	39 809	119 303	80 298	39 875	120 173	365	0	365
30424	257	128	385	3 160 772	11	3 160 783	3 160 806	7	3 160 813	223	132	355
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000
32003	160 000	0	160 000	550 000	0	550 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	0	0	0	660 000	0	660 000	160 000	0	160 000	500 000	0	500 000
32108	0	6 181	6 181	0	592	592	0	577	577	0	6 196	6 196
32202	740 450	0	740 450	5 069 597	0	5 069 597	5 641 464	0	5 641 464	168 583	0	168 583
32203	753 878	0	753 878	5 455 774	0	5 455 774	5 299 734	0	5 299 734	909 918	0	909 918
45107	51 214	0	51 214	25 026	0	25 026	4 000	0	4 000	72 240	0	72 240
45201	20 387	0	20 387	54 425	0	54 425	64 687	0	64 687	10 125	0	10 125
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	121 195	0	121 195	36 522	0	36 522	108 098	0	108 098	49 619	0	49 619
45205	71 308	0	71 308	25 163	0	25 163	38 093	0	38 093	58 378	0	58 378
45206	171 035	0	171 035	0	0	0	509	0	509	170 526	0	170 526
45207	76 478	0	76 478	25 252	0	25 252	3 905	0	3 905	97 825	0	97 825
45208	16 694	0	16 694	0	0	0	533	0	533	16 161	0	16 161
45401	3 939	0	3 939	9 510	0	9 510	9 043	0	9 043	4 406	0	4 406
45404	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	825	0	825	0	0	0	408	0	408	417	0	417
45407	1 983	0	1 983	0	0	0	183	0	183	1 800	0	1 800
45408	1 186	0	1 186	0	0	0	84	0	84	1 102	0	1 102
45504	77	0	77	0	0	0	16	0	16	61	0	61
45505	4 046	0	4 046	210	0	210	656	0	656	3 600	0	3 600
45506	192 418	0	192 418	13 877	0	13 877	18 993	0	18 993	187 302	0	187 302
45507	629 581	0	629 581	39 606	0	39 606	26 787	0	26 787	642 400	0	642 400
45509	15 751	0	15 751	11 703	0	11 703	9 488	0	9 488	17 966	0	17 966
45812	12 145	0	12 145	2 411	0	2 411	291	0	291	14 265	0	14 265
45815	90 705	0	90 705	3 274	0	3 274	3 294	0	3 294	90 685	0	90 685
45912	172	0	172	12	0	12	11	0	11	173	0	173
45915	1 521	0	1 521	1 152	0	1 152	1 127	0	1 127	1 546	0	1 546
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	27 471	27 471	12 092 663	196 469	12 289 132	12 092 663	196 403	12 289 066	0	27 537	27 537
47408	0	0	0	12 176 573	12 766 049	24 942 622	12 176 573	12 766 049	24 942 622	0	0	0
47423	11 820	38	11 858	1 430	6	1 436	1 286	5	1 291	11 964	39	12 003
47427	8 221	162	8 383	33 802	23	33 825	34 286	161	34 447	7 737	24	7 761
50106	0	0	0	101 095	0	101 095	0	0	0	101 095	0	101 095
50107	0	0	0	86 582	0	86 582	0	0	0	86 582	0	86 582
50121	0	0	0	331	0	331	24	0	24	307	0	307
50205	0	0	0	0	137 974	137 974	0	4 632	4 632	0	133 342	133 342
50208	234 640	0	234 640	2 659	0	2 659	103 779	0	103 779	133 520	0	133 520
50211	0	0	0	0	158 414	158 414	0	15	15	0	158 399	158 399
50221	381	0	381	19	0	19	142	0	142	258	0	258
50305	49 696	0	49 696	379	0	379	0	0	0	50 075	0	50 075
50307	0	0	0	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
50308	201 259	0	201 259	2 059	0	2 059	46	0	46	203 272	0	203 272
50311	0	23 076	23 076	0	2 102	2 102	0	1 269	1 269	0	23 909	23 909
50318	0	134 957	134 957	0	12 298	12 298	0	7 424	7 424	0	139 831	139 831
60306	3 510	0	3 510	3 598	0	3 598	3 599	0	3 599	3 509	0	3 509
60308	0	0	0	935	0	935	712	0	712	223	0	223
60310	1 338	0	1 338	1 141	0	1 141	1 290	0	1 290	1 189	0	1 189
60312	12 150	0	12 150	11 556	0	11 556	10 259	0	10 259	13 447	0	13 447
60314	0	868	868	0	0	0	0	289	289	0	579	579
60323	5 600	0	5 600	3 845	0	3 845	352	0	352	9 093	0	9 093
60336	2 424	0	2 424	1 076	0	1 076	2 879	0	2 879	621	0	621
60401	464 838	0	464 838	458	0	458	0	0	0	465 296	0	465 296
60415	0	0	0	587	0	587	458	0	458	129	0	129
60901	32 899	0	32 899	451	0	451	0	0	0	33 350	0	33 350
60906	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61002	26	0	26	111	0	111	80	0	80	57	0	57
61008	1 926	0	1 926	1 010	0	1 010	757	0	757	2 179	0	2 179
61009	5 244	0	5 244	977	0	977	3 072	0	3 072	3 149	0	3 149
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	993 635	0	993 635	993 635	0	993 635	0	0	0
61403	2 178	0	2 178	2 286	0	2 286	687	0	687	3 777	0	3 777
61702	2 422	0	2 422	2 977	0	2 977	790	0	790	4 609	0	4 609
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 689 629	0	1 689 629	118 422	0	118 422	1 353	0	1 353	1 806 698	0	1 806 698
70607	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
70608	1 938 121	0	1 938 121	146 665	0	146 665	0	0	0	2 084 786	0	2 084 786
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	33 778	0	33 778	2 439	0	2 439	0	0	0	36 217	0	36 217
Итого по активу (баланс)	8 576 154	1 072 235	9 648 389	70 729 153	19 650 675	90 379 828	70 556 914	19 530 686	90 087 600	8 748 393	1 192 224	9 940 617
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	381	0	381	142	0	142	19	0	19	258	0	258
10609	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
30223	13 946	0	13 946	28 501	0	28 501	15 701	0	15 701	1 146	0	1 146
30232	257	2 930	3 187	455 381	235 333	690 714	456 056	234 837	690 893	932	2 434	3 366
30236	0	0	0	299	22 109	22 408	299	22 109	22 408	0	0	0
31502	0	0	0	967 458	0	967 458	967 458	0	967 458	0	0	0
32901	0	118 675	118 675	0	6 528	6 528	0	10 379	10 379	0	122 526	122 526
405	0	0	0	660	0	660	663	0	663	3	0	3
407	1 854 390	66 547	1 920 937	10 943 957	351 981	11 295 938	10 794 256	353 648	11 147 904	1 704 689	68 214	1 772 903
408.1	258 576	16 459	275 035	1 519 048	39 089	1 558 137	1 504 821	32 102	1 536 923	244 349	9 472	253 821
408.2	352 878	245 897	598 775	1 169 345	174 457	1 343 802	1 161 345	185 131	1 346 476	344 878	256 571	601 449
40901	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40903	241	0	241	50	0	50	36	0	36	227	0	227
40905	3	0	3	17 206	832	18 038	17 206	832	18 038	3	0	3
40906	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
40909	0	0	0	22 059	27 241	49 300	22 059	27 396	49 455	0	155	155
40910	0	0	0	4 695	6 962	11 657	4 695	6 962	11 657	0	0	0
40911	0	0	0	47 186	0	47 186	47 186	0	47 186	0	0	0
40912	0	146	146	37 173	209 066	246 239	37 173	209 342	246 515	0	422	422
40913	0	0	0	49 836	57 465	107 301	49 836	57 465	107 301	0	0	0
42102	46 532	0	46 532	878 745	0	878 745	909 297	0	909 297	77 084	0	77 084
42103	135 460	371	135 831	101 955	20	101 975	111 865	32	111 897	145 370	383	145 753
42104	53 620	5 358	58 978	2 320	295	2 615	3 800	469	4 269	55 100	5 532	60 632
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	620	0	620	7 120	0	7 120
42106	32 200	0	32 200	0	0	0	600	0	600	32 800	0	32 800
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	2 800	0	2 800	10 063	0	10 063	8 943	0	8 943	1 680	0	1 680
42110	3 495	0	3 495	3 048	0	3 048	2 698	0	2 698	3 145	0	3 145
42111	0	0	0	0	229	229	0	11 429	11 429	0	11 200	11 200
42112	3 500	0	3 500	23	0	23	23	0	23	3 500	0	3 500
42113	2 000	0	2 000	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
42203	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	4 045	0	4 045	217	0	217	0	0	0	3 828	0	3 828
42301	26 376	13 286	39 662	80 546	13 726	94 272	76 079	11 981	88 060	21 909	11 541	33 450
42304	481 183	103 949	585 132	143 562	60 627	204 189	307 690	55 922	363 612	645 311	99 244	744 555
42305	348 942	130 858	479 800	137 838	33 083	170 921	92 458	44 714	137 172	303 562	142 489	446 051
42306	333 014	154 308	487 322	135 765	55 130	190 895	114 159	56 984	171 143	311 408	156 162	467 570
42307	23 480	3 403	26 883	1 275	929	2 204	185	662	847	22 390	3 136	25 526
42601	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42604	768	3 278	4 046	140	381	521	25	647	672	653	3 544	4 197
42605	422	12	434	86	1	87	342	1	343	678	12	690
42606	397	3	400	17	0	17	86	1	87	466	4	470
45215	15 519	0	15 519	2 217	0	2 217	3 677	0	3 677	16 979	0	16 979
45415	43	0	43	16	0	16	1	0	1	28	0	28
45515	45 193	0	45 193	2 472	0	2 472	965	0	965	43 686	0	43 686
45818	101 090	0	101 090	1 870	0	1 870	2 008	0	2 008	101 228	0	101 228
45918	1 358	0	1 358	55	0	55	45	0	45	1 348	0	1 348
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	12 785 182	69 339	12 854 521	12 785 182	69 339	12 854 521	0	0	0
47405	0	0	0	290 759	40 297	331 056	290 759	40 297	331 056	0	0	0
47407	0	0	0	13 594 508	11 327 930	24 922 438	13 594 508	11 327 930	24 922 438	0	0	0
47411	3 156	11	3 167	6 254	314	6 568	8 289	325	8 614	5 191	22	5 213
47416	1 792	0	1 792	61 785	1 465	63 250	63 763	1 500	65 263	3 770	35	3 805
47422	7 255	4	7 259	123 008	46	123 054	122 679	46	122 725	6 926	4	6 930
47425	24 055	0	24 055	3 711	0	3 711	2 019	0	2 019	22 363	0	22 363
47426	3 633	4 184	7 817	1 925	230	2 155	4 248	784	5 032	5 956	4 738	10 694
50120	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
50319	2 677	0	2 677	1	0	1	26	0	26	2 702	0	2 702
60301	2 473	0	2 473	7 692	0	7 692	5 384	0	5 384	165	0	165
60305	9 762	0	9 762	20 852	0	20 852	19 203	0	19 203	8 113	0	8 113
60307	0	0	0	24	0	24	27	0	27	3	0	3
60309	189	0	189	84	0	84	254	0	254	359	0	359
60311	494	0	494	6 508	0	6 508	6 414	0	6 414	400	0	400
60313	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
60322	7	0	7	3 433	0	3 433	3 461	0	3 461	35	0	35
60324	7 070	0	7 070	22	0	22	2 045	0	2 045	9 093	0	9 093
60335	4 676	0	4 676	6 372	0	6 372	4 695	0	4 695	2 999	0	2 999
60349	11 180	0	11 180	0	0	0	0	0	0	11 180	0	11 180
60414	83 380	0	83 380	0	0	0	1 815	0	1 815	85 195	0	85 195
60903	7 340	0	7 340	0	0	0	718	0	718	8 058	0	8 058
61301	72	0	72	329	0	329	324	0	324	67	0	67
61304	8 599	0	8 599	2 567	0	2 567	2 475	0	2 475	8 507	0	8 507
61501	1 659	0	1 659	1 752	0	1 752	186	0	186	93	0	93
61701	2 673	0	2 673	1 113	0	1 113	0	0	0	1 560	0	1 560
70601	1 844 952	0	1 844 952	18	0	18	158 522	0	158 522	2 003 456	0	2 003 456
70602	0	0	0	242	0	242	549	0	549	307	0	307
70603	1 909 524	0	1 909 524	0	0	0	152 319	0	152 319	2 061 843	0	2 061 843
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	14 045	0	14 045	0	0	0	2 187	0	2 187	16 232	0	16 232
Итого по пассиву (баланс)	8 778 710	869 679	9 648 389	43 693 015	12 737 301	56 430 316	43 957 082	12 765 462	56 722 544	9 042 777	897 840	9 940 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 845 407	0	1 845 407	79 716	0	79 716	33 947	0	33 947	1 891 176	0	1 891 176
90902	3 198 041	0	3 198 041	112 943	0	112 943	170 526	0	170 526	3 140 458	0	3 140 458
91202	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 028 444	0	5 028 444	145 896	0	145 896	620 210	0	620 210	4 554 130	0	4 554 130
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	1 030 147	0	1 030 147	1 030 147	0	1 030 147	0	0	0
91604	40 522	0	40 522	3 590	0	3 590	2 727	0	2 727	41 385	0	41 385
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
91803	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99998	3 019 760	0	3 019 760	11 588 404	0	11 588 404	11 943 851	0	11 943 851	2 664 313	0	2 664 313
Итого по активу (баланс)	13 582 367	0	13 582 367	12 960 702	0	12 960 702	13 801 416	0	13 801 416	12 741 653	0	12 741 653
Пассив
91312	953 502	0	953 502	97 356	0	97 356	108 957	0	108 957	965 103	0	965 103
91314	1 589 912	0	1 589 912	11 634 518	0	11 634 518	11 213 352	0	11 213 352	1 168 746	0	1 168 746
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	104 741	0	104 741	50 278	0	50 278	15 000	0	15 000	69 463	0	69 463
91317	234 693	0	234 693	162 802	0	162 802	251 708	0	251 708	323 599	0	323 599
91318	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
91507	112 210	0	112 210	0	0	0	490	0	490	112 700	0	112 700
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	10 562 607	0	10 562 607	1 856 403	0	1 856 403	1 371 136	0	1 371 136	10 077 340	0	10 077 340
Итого по пассиву (баланс)	13 582 367	0	13 582 367	13 801 357	0	13 801 357	12 960 643	0	12 960 643	12 741 653	0	12 741 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 527 171	6 296 949	12 824 120	4 808 407	903 215	5 711 622	10 965 604	7 130 276	18 095 880	369 974	69 888	439 862
99996	12 793 802	0	12 793 802	5 727 430	0	5 727 430	18 083 763	0	18 083 763	437 469	0	437 469
Итого по активу (баланс)	19 320 973	6 296 949	25 617 922	10 535 837	903 215	11 439 052	29 049 367	7 130 276	36 179 643	807 443	69 888	877 331
Пассив
96901	6 303 172	6 490 630	12 793 802	7 075 248	11 008 515	18 083 763	841 957	4 885 473	5 727 430	69 881	367 588	437 469
99997	12 824 120	0	12 824 120	18 095 880	0	18 095 880	5 711 622	0	5 711 622	439 862	0	439 862
Итого по пассиву (баланс)	19 127 292	6 490 630	25 617 922	25 171 128	11 008 515	36 179 643	6 553 579	4 885 473	11 439 052	509 743	367 588	877 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 092 920,0000	0	0	9 744 112,0000	0	0	10 098 392,0000	0	0	1 738 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 092 920,0000	0	0	9 744 112,0000	0	0	10 098 392,0000	0	0	1 738 640,0000
Пассив
98050	0	0	1 742 560,0000	0	0	10 098 392,0000	0	0	9 739 571,0000	0	0	1 383 739,0000
98070	0	0	350 360,0000	0	0	95 458,0000	0	0	99 999,0000	0	0	354 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 092 920,0000	0	0	10 193 850,0000	0	0	9 839 570,0000	0	0	1 738 640,0000

Страница была полезной?