Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 626	0	9 626	7 486	0	7 486	5 987	0	5 987	11 125	0	11 125
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	149 001	427 196	576 197	5 175 467	3 219 447	8 394 914	5 121 894	3 199 315	8 321 209	202 574	447 328	649 902
20208	37 182	0	37 182	670 629	0	670 629	651 339	0	651 339	56 472	0	56 472
20209	42 797	384	43 181	2 265 543	913 383	3 178 926	2 308 340	913 767	3 222 107	0	0	0
30102	121 675	0	121 675	12 640 397	0	12 640 397	12 710 016	0	12 710 016	52 056	0	52 056
30110	65 019	708 711	773 730	4 981 701	1 719 915	6 701 616	4 610 389	2 036 268	6 646 657	436 331	392 358	828 689
30114	0	12 805	12 805	0	350 247	350 247	0	342 131	342 131	0	20 921	20 921
30202	24 768	0	24 768	0	0	0	1 066	0	1 066	23 702	0	23 702
30204	5 288	0	5 288	12	0	12	0	0	0	5 300	0	5 300
30210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30215	375	11 592	11 967	0	1 679	1 679	0	517	517	375	12 754	13 129
30221	0	13 248	13 248	0	209 716	209 716	0	222 964	222 964	0	0	0
30233	677	49	726	56 382	42 279	98 661	56 276	42 327	98 603	783	1	784
30424	717	0	717	1 986 203	89 258	2 075 461	1 986 384	89 258	2 075 642	536	0	536
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45107	49 525	0	49 525	16 203	0	16 203	0	0	0	65 728	0	65 728
45201	80 956	0	80 956	141 167	0	141 167	195 775	0	195 775	26 348	0	26 348
45203	9 433	0	9 433	2 599	0	2 599	12 032	0	12 032	0	0	0
45204	129 410	0	129 410	128 111	0	128 111	83 854	0	83 854	173 667	0	173 667
45205	91 550	0	91 550	76 242	0	76 242	49 693	0	49 693	118 099	0	118 099
45206	138 870	0	138 870	7 300	0	7 300	4 505	0	4 505	141 665	0	141 665
45207	78 681	0	78 681	0	0	0	2 072	0	2 072	76 609	0	76 609
45208	7 132	0	7 132	0	0	0	734	0	734	6 398	0	6 398
45401	3 770	0	3 770	14 373	0	14 373	16 105	0	16 105	2 038	0	2 038
45404	2 602	0	2 602	0	0	0	102	0	102	2 500	0	2 500
45406	200	0	200	2 400	0	2 400	225	0	225	2 375	0	2 375
45407	2 455	0	2 455	0	0	0	234	0	234	2 221	0	2 221
45408	2 119	0	2 119	0	0	0	85	0	85	2 034	0	2 034
45505	3 480	0	3 480	420	0	420	859	0	859	3 041	0	3 041
45506	196 353	0	196 353	15 703	0	15 703	17 534	0	17 534	194 522	0	194 522
45507	599 906	0	599 906	25 363	0	25 363	29 842	0	29 842	595 427	0	595 427
45509	6 284	0	6 284	7 411	0	7 411	6 983	0	6 983	6 712	0	6 712
45812	14 871	0	14 871	500	0	500	7	0	7	15 364	0	15 364
45814	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45815	80 946	0	80 946	7 282	0	7 282	2 867	0	2 867	85 361	0	85 361
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 609	0	1 609	1 012	0	1 012	1 099	0	1 099	1 522	0	1 522
47101	700	0	700	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	66 263	66 263	19 771 764	14 648 931	34 420 695	19 771 764	14 664 994	34 436 758	0	50 200	50 200
47408	0	0	0	15 344 364	15 694 258	31 038 622	15 344 364	15 694 258	31 038 622	0	0	0
47423	10 757	54	10 811	7 034	10	7 044	7 760	11	7 771	10 031	53	10 084
47427	6 549	5	6 554	21 699	0	21 699	21 220	5	21 225	7 028	0	7 028
50205	228 504	0	228 504	669 805	0	669 805	610 164	0	610 164	288 145	0	288 145
50207	0	0	0	902 612	0	902 612	902 612	0	902 612	0	0	0
50208	316 901	0	316 901	3 545 776	0	3 545 776	3 304 775	0	3 304 775	557 902	0	557 902
50211	76 413	112 733	189 146	727	17 125	17 852	0	5 392	5 392	77 140	124 466	201 606
50218	524 498	0	524 498	4 822 587	0	4 822 587	5 026 024	0	5 026 024	321 061	0	321 061
50221	5 245	0	5 245	5 808	0	5 808	5 449	0	5 449	5 604	0	5 604
50305	49 447	0	49 447	381	0	381	0	0	0	49 828	0	49 828
50307	110 824	0	110 824	280 192	0	280 192	279 272	0	279 272	111 744	0	111 744
50308	405 305	0	405 305	1 058 567	0	1 058 567	1 061 318	0	1 061 318	402 554	0	402 554
50310	90 717	0	90 717	610	0	610	0	0	0	91 327	0	91 327
50311	0	100 235	100 235	0	8 234	8 234	0	108 469	108 469	0	0	0
50318	132 597	0	132 597	1 341 910	114 058	1 455 968	1 333 946	3 386	1 337 332	140 561	110 672	251 233
52503	448	0	448	116	0	116	172	0	172	392	0	392
60302	18 397	0	18 397	1 627	0	1 627	1 451	0	1 451	18 573	0	18 573
60306	3 251	0	3 251	3 775	0	3 775	7 026	0	7 026	0	0	0
60308	42	0	42	1 429	0	1 429	1 471	0	1 471	0	0	0
60310	1 583	0	1 583	1 495	0	1 495	1 257	0	1 257	1 821	0	1 821
60312	14 625	0	14 625	8 009	0	8 009	16 457	0	16 457	6 177	0	6 177
60314	0	600	600	0	0	0	0	300	300	0	300	300
60323	3 910	0	3 910	120	0	120	96	0	96	3 934	0	3 934
60401	397 120	0	397 120	110	0	110	1 683	0	1 683	395 547	0	395 547
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	1 843	0	1 843	381	0	381	2 224	0	2 224	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	2 114	0	2 114	0	0	0	3 736	0	3 736
61002	20	0	20	63	0	63	83	0	83	0	0	0
61008	2 150	0	2 150	1 870	0	1 870	1 618	0	1 618	2 402	0	2 402
61009	1 272	0	1 272	186	0	186	521	0	521	937	0	937
61209	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61403	24 112	0	24 112	2 299	0	2 299	1 397	0	1 397	25 014	0	25 014
61702	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
70606	2 432 642	0	2 432 642	246 018	0	246 018	60	0	60	2 678 600	0	2 678 600
70608	2 661 598	0	2 661 598	167 660	0	167 660	0	0	0	2 829 258	0	2 829 258
70610	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
70611	118	0	118	222	0	222	0	0	0	340	0	340
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70616	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
Итого по активу (баланс)	9 580 585	1 453 875	11 034 460	76 714 258	37 028 540	113 742 798	75 852 293	37 323 362	113 175 655	10 442 550	1 159 053	11 601 603
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	5 245	0	5 245	5 449	0	5 449	5 808	0	5 808	5 604	0	5 604
10609	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	58 447	58 447	0	58 447	58 447	0	0	0
30223	845	0	845	6 847	0	6 847	6 002	0	6 002	0	0	0
30232	2 747	3 535	6 282	322 627	176 653	499 280	320 133	173 366	493 499	253	248	501
30236	0	119	119	4	16 308	16 312	4	16 189	16 193	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	53 115	0	53 115	1 592 485	0	1 592 485	1 539 370	0	1 539 370	0	0	0
31503	0	0	0	439 420	0	439 420	439 420	0	439 420	0	0	0
32901	531 576	0	531 576	3 564 555	2 814	3 567 369	3 437 888	94 660	3 532 548	404 909	91 846	496 755
405	61	0	61	808	0	808	747	0	747	0	0	0
407	1 328 369	128 664	1 457 033	12 148 183	267 505	12 415 688	12 273 436	337 275	12 610 711	1 453 622	198 434	1 652 056
408.1	181 719	1 564	183 283	1 734 399	82 519	1 816 918	1 748 989	81 851	1 830 840	196 309	896	197 205
408.2	281 735	130 537	412 272	1 415 266	227 689	1 642 955	1 468 942	255 672	1 724 614	335 411	158 520	493 931
40903	132	0	132	190	0	190	460	0	460	402	0	402
40905	3	0	3	20 632	0	20 632	20 632	0	20 632	3	0	3
40906	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
40909	1	0	1	11 726	32 174	43 900	11 725	32 234	43 959	0	60	60
40910	0	0	0	2 374	5 595	7 969	2 374	5 595	7 969	0	0	0
40911	0	0	0	69 526	182	69 708	69 526	182	69 708	0	0	0
40912	0	246	246	21 616	182 501	204 117	21 616	182 265	203 881	0	10	10
40913	0	0	0	27 158	52 186	79 344	27 158	52 186	79 344	0	0	0
42102	16 918	53 075	69 993	106 687	60 563	167 250	195 185	8 013	203 198	105 416	525	105 941
42103	118 530	1 664	120 194	110 797	171	110 968	135 822	61 857	197 679	143 555	63 350	206 905
42104	43 694	3 455	47 149	23 133	1 750	24 883	14 733	520	15 253	35 294	2 225	37 519
42105	32 100	0	32 100	28 864	0	28 864	1 464	0	1 464	4 700	0	4 700
42106	65 160	0	65 160	11 239	391	11 630	13 129	12 187	25 316	67 050	11 796	78 846
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	0	0	0	2 003	0	2 003	5 952	0	5 952	3 949	0	3 949
42203	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	6 298	0	6 298	85	0	85	0	0	0	6 213	0	6 213
42301	61 744	7 940	69 684	260 383	23 360	283 743	235 326	23 873	259 199	36 687	8 453	45 140
42304	156 584	106 152	262 736	153 661	101 298	254 959	357 481	108 221	465 702	360 404	113 075	473 479
42305	814 963	106 295	921 258	647 787	78 166	725 953	159 006	84 645	243 651	326 182	112 774	438 956
42306	560 346	32 658	593 004	98 095	12 999	111 094	245 580	13 734	259 314	707 831	33 393	741 224
42307	13 804	30 517	44 321	79	27 468	27 547	208	27 553	27 761	13 933	30 602	44 535
42604	304	0	304	5	0	5	127	0	127	426	0	426
42605	835	249	1 084	212	167	379	6	29	35	629	111	740
42606	1 403	0	1 403	250	0	250	188	0	188	1 341	0	1 341
42607	2	3	5	0	3	3	0	160	160	2	160	162
45215	13 402	0	13 402	2 600	0	2 600	2 117	0	2 117	12 919	0	12 919
45415	87	0	87	22	0	22	21	0	21	86	0	86
45515	38 536	0	38 536	4 536	0	4 536	1 279	0	1 279	35 279	0	35 279
45818	92 896	0	92 896	800	0	800	4 940	0	4 940	97 036	0	97 036
45918	1 333	0	1 333	23	0	23	24	0	24	1 334	0	1 334
47108	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	19 745 535	14 400 238	34 145 773	19 745 535	14 400 238	34 145 773	0	0	0
47405	0	0	0	224 754	38 519	263 273	224 754	38 519	263 273	0	0	0
47407	0	0	0	15 755 664	15 347 183	31 102 847	15 755 664	15 347 183	31 102 847	0	0	0
47411	7 564	112	7 676	7 603	133	7 736	39	21	60	0	0	0
47416	3 013	422	3 435	65 320	2 739	68 059	64 960	2 397	67 357	2 653	80	2 733
47422	5 768	4	5 772	103 196	28	103 224	104 608	28	104 636	7 180	4	7 184
47425	11 684	0	11 684	3 089	0	3 089	3 065	0	3 065	11 660	0	11 660
47426	8 083	14	8 097	8 863	90	8 953	8 997	270	9 267	8 217	194	8 411
50219	32	0	32	0	0	0	32	0	32	64	0	64
50220	348	0	348	5 497	0	5 497	7 486	0	7 486	2 337	0	2 337
50319	2 520	0	2 520	3 264	0	3 264	4 223	0	4 223	3 479	0	3 479
52301	4 606	0	4 606	16 100	0	16 100	12 500	0	12 500	1 006	0	1 006
52302	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
52304	9 725	0	9 725	3 000	0	3 000	0	0	0	6 725	0	6 725
60301	125	0	125	13 226	0	13 226	13 101	0	13 101	0	0	0
60305	12	0	12	32 912	0	32 912	32 912	0	32 912	12	0	12
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	241	0	241	1	0	1	206	0	206	446	0	446
60311	919	0	919	7 145	0	7 145	6 226	0	6 226	0	0	0
60313	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60322	3	0	3	412	0	412	497	0	497	88	0	88
60324	5 126	0	5 126	41	0	41	76	0	76	5 161	0	5 161
60601	69 548	0	69 548	1 588	0	1 588	1 745	0	1 745	69 705	0	69 705
60903	798	0	798	0	0	0	19	0	19	817	0	817
61301	89	0	89	684	0	684	758	0	758	163	0	163
61304	5 197	0	5 197	1 969	0	1 969	2 759	0	2 759	5 987	0	5 987
61501	468	0	468	20	0	20	0	0	0	448	0	448
61701	23 813	0	23 813	0	0	0	0	0	0	23 813	0	23 813
70601	2 397 184	0	2 397 184	75	0	75	180 934	0	180 934	2 578 043	0	2 578 043
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	2 747 007	0	2 747 007	0	0	0	235 532	0	235 532	2 982 539	0	2 982 539
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
Итого по пассиву (баланс)	10 427 235	607 225	11 034 460	58 909 586	31 199 898	90 109 484	59 257 198	31 419 429	90 676 627	10 774 847	826 756	11 601 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 956 083	0	1 956 083	41 699	0	41 699	25 496	0	25 496	1 972 286	0	1 972 286
90902	3 026 184	0	3 026 184	191 395	0	191 395	234 963	0	234 963	2 982 616	0	2 982 616
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	8	0	8	6	0	6	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 031 516	0	4 031 516	482 282	0	482 282	387 179	0	387 179	4 126 619	0	4 126 619
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	36 051	0	36 051	3 626	0	3 626	2 647	0	2 647	37 030	0	37 030
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0	11 061	0	11 061
91802	24 667	0	24 667	0	0	0	4	0	4	24 663	0	24 663
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	1 322 557	0	1 322 557	635 745	0	635 745	544 446	0	544 446	1 413 856	0	1 413 856
Итого по активу (баланс)	10 809 912	0	10 809 912	1 354 755	0	1 354 755	1 194 742	0	1 194 742	10 969 925	0	10 969 925
Пассив
91312	971 275	0	971 275	92 923	0	92 923	83 855	0	83 855	962 207	0	962 207
91315	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91316	15 561	0	15 561	74 802	0	74 802	100 000	0	100 000	40 759	0	40 759
91317	177 976	0	177 976	376 721	0	376 721	445 890	0	445 890	247 145	0	247 145
91507	157 605	0	157 605	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	157 605	0	157 605
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	9 487 355	0	9 487 355	647 568	0	647 568	716 282	0	716 282	9 556 069	0	9 556 069
Итого по пассиву (баланс)	10 809 912	0	10 809 912	1 206 014	0	1 206 014	1 366 027	0	1 366 027	10 969 925	0	10 969 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	851 028	17 471	868 499	14 480 683	1 101 445	15 582 128	14 834 719	936 709	15 771 428	496 992	182 207	679 199
99996	870 441	0	870 441	15 658 527	0	15 658 527	15 845 019	0	15 845 019	683 949	0	683 949
Итого по активу (баланс)	1 721 469	17 471	1 738 940	30 139 210	1 101 445	31 240 655	30 679 738	936 709	31 616 447	1 180 941	182 207	1 363 148
Пассив
96901	17 520	852 921	870 441	933 922	14 911 097	15 845 019	1 099 771	14 558 756	15 658 527	183 369	500 580	683 949
99997	868 499	0	868 499	15 771 428	0	15 771 428	15 582 128	0	15 582 128	679 199	0	679 199
Итого по пассиву (баланс)	886 019	852 921	1 738 940	16 705 350	14 911 097	31 616 447	16 681 899	14 558 756	31 240 655	862 568	500 580	1 363 148
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 173 412,0000	0	0	1 481 761,0000	0	0	1 207 954,0000	0	0	1 447 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 173 412,0000	0	0	1 481 761,0000	0	0	1 207 954,0000	0	0	1 447 219,0000
Пассив
98050	0	0	699 227,0000	0	0	1 207 954,0000	0	0	1 596 761,0000	0	0	1 088 034,0000
98070	0	0	474 185,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000	0	0	359 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 173 412,0000	0	0	1 322 954,0000	0	0	1 596 761,0000	0	0	1 447 219,0000

Страница была полезной?