Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 417	0	11 417	0	0	0	643	0	643	10 774	0	10 774
10610	2 350	0	2 350	7	0	7	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	123 258	269 474	392 732	4 791 053	2 866 148	7 657 201	4 555 959	2 848 218	7 404 177	358 352	287 404	645 756
20208	24 578	0	24 578	506 741	0	506 741	501 585	0	501 585	29 734	0	29 734
20209	0	0	0	2 888 515	967 715	3 856 230	2 835 311	967 197	3 802 508	53 204	518	53 722
30102	98 883	0	98 883	11 926 521	0	11 926 521	11 897 055	0	11 897 055	128 349	0	128 349
30110	60 243	753 161	813 404	3 360 188	2 730 009	6 090 197	3 369 196	2 661 665	6 030 861	51 235	821 505	872 740
30114	0	17 090	17 090	0	127 466	127 466	0	130 273	130 273	0	14 283	14 283
30202	33 612	0	33 612	3 101	0	3 101	0	0	0	36 713	0	36 713
30204	5 719	0	5 719	478	0	478	0	0	0	6 197	0	6 197
30215	375	10 323	10 698	0	2 519	2 519	0	1 208	1 208	375	11 634	12 009
30221	0	35 031	35 031	0	387 354	387 354	0	422 385	422 385	0	0	0
30233	795	0	795	92 024	30 542	122 566	91 592	30 221	121 813	1 227	321	1 548
30602	229	0	229	8 335	0	8 335	8 522	0	8 522	42	0	42
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 230 000	0	1 230 000	1 410 000	0	1 410 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	24 562	0	24 562	21 431	0	21 431	6 000	0	6 000	39 993	0	39 993
45201	23 624	0	23 624	170 204	0	170 204	155 232	0	155 232	38 596	0	38 596
45203	1 534	0	1 534	267	0	267	1 801	0	1 801	0	0	0
45204	51 228	0	51 228	51 042	0	51 042	28 200	0	28 200	74 070	0	74 070
45205	78 159	0	78 159	68 808	0	68 808	53 587	0	53 587	93 380	0	93 380
45206	109 767	0	109 767	51 950	0	51 950	24 950	0	24 950	136 767	0	136 767
45207	67 401	0	67 401	22 843	0	22 843	43 182	0	43 182	47 062	0	47 062
45208	9 161	0	9 161	42 600	0	42 600	132	0	132	51 629	0	51 629
45401	1 394	0	1 394	4 853	0	4 853	5 210	0	5 210	1 037	0	1 037
45404	2 615	0	2 615	450	0	450	165	0	165	2 900	0	2 900
45406	88	0	88	299	0	299	54	0	54	333	0	333
45407	3 380	0	3 380	0	0	0	234	0	234	3 146	0	3 146
45408	2 458	0	2 458	0	0	0	85	0	85	2 373	0	2 373
45504	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45505	4 690	0	4 690	295	0	295	929	0	929	4 056	0	4 056
45506	180 502	0	180 502	13 559	0	13 559	13 247	0	13 247	180 814	0	180 814
45507	594 268	0	594 268	21 408	0	21 408	20 498	0	20 498	595 178	0	595 178
45509	5 852	0	5 852	4 541	0	4 541	4 716	0	4 716	5 677	0	5 677
45812	13 981	0	13 981	207	0	207	211	0	211	13 977	0	13 977
45815	80 937	0	80 937	4 482	0	4 482	2 500	0	2 500	82 919	0	82 919
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 624	0	1 624	1 133	0	1 133	1 140	0	1 140	1 617	0	1 617
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	25 537 964	26 485 768	52 023 732	25 537 964	26 485 768	52 023 732	0	0	0
47423	10 187	2 317	12 504	9 254	164	9 418	9 056	2 481	11 537	10 385	0	10 385
47427	6 344	26	6 370	20 437	33	20 470	20 362	27	20 389	6 419	32	6 451
50207	102 324	0	102 324	1 232	0	1 232	0	0	0	103 556	0	103 556
50208	146 547	0	146 547	2 054	0	2 054	2 803	0	2 803	145 798	0	145 798
50210	0	119 276	119 276	0	29 669	29 669	0	13 962	13 962	0	134 983	134 983
50211	0	432 704	432 704	0	98 339	98 339	0	148 384	148 384	0	382 659	382 659
50221	1 685	0	1 685	2 405	0	2 405	591	0	591	3 499	0	3 499
50305	49 891	0	49 891	381	0	381	0	0	0	50 272	0	50 272
50307	140 491	0	140 491	1 159	0	1 159	0	0	0	141 650	0	141 650
50308	508 465	0	508 465	5 023	0	5 023	9 693	0	9 693	503 795	0	503 795
50310	91 841	0	91 841	610	0	610	0	0	0	92 451	0	92 451
51401	0	0	0	97 310	0	97 310	48 687	0	48 687	48 623	0	48 623
51403	97 107	0	97 107	0	0	0	97 107	0	97 107	0	0	0
51405	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
51406	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
52503	784	0	784	171	0	171	64	0	64	891	0	891
60302	12 912	0	12 912	564	0	564	975	0	975	12 501	0	12 501
60306	3 109	0	3 109	3 318	0	3 318	3 327	0	3 327	3 100	0	3 100
60308	64	0	64	804	0	804	853	0	853	15	0	15
60310	1 619	0	1 619	1 258	0	1 258	1 216	0	1 216	1 661	0	1 661
60312	12 707	0	12 707	9 656	0	9 656	10 606	0	10 606	11 757	0	11 757
60314	0	824	824	0	0	0	0	275	275	0	549	549
60323	3 897	0	3 897	148	0	148	46	0	46	3 999	0	3 999
60401	358 099	0	358 099	1 642	0	1 642	388	0	388	359 353	0	359 353
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	668	0	668	2 037	0	2 037	1 642	0	1 642	1 063	0	1 063
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	61	0	61	70	0	70	4	0	4	127	0	127
61008	2 028	0	2 028	1 354	0	1 354	796	0	796	2 586	0	2 586
61009	1 447	0	1 447	93	0	93	340	0	340	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61210	0	0	0	161 555	0	161 555	161 555	0	161 555	0	0	0
61403	25 205	0	25 205	79	0	79	1 058	0	1 058	24 226	0	24 226
61702	3 052	0	3 052	0	0	0	819	0	819	2 233	0	2 233
70606	1 343 420	0	1 343 420	433 155	0	433 155	390	0	390	1 776 185	0	1 776 185
70608	1 638 449	0	1 638 449	334 278	0	334 278	0	0	0	1 972 727	0	1 972 727
70610	39	0	39	9	0	9	0	0	0	48	0	48
70611	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
70616	3 550	0	3 550	1 673	0	1 673	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	6 741 445	1 640 226	8 381 671	54 023 840	33 725 726	87 749 566	52 999 120	33 712 064	86 711 184	7 766 165	1 653 888	9 420 053
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 685	0	1 685	591	0	591	2 405	0	2 405	3 499	0	3 499
10609	3 052	0	3 052	819	0	819	0	0	0	2 233	0	2 233
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	1 899	1 899	0	1 899	1 899	0	0	0
30223	23	0	23	15 438	0	15 438	15 418	0	15 418	3	0	3
30232	4 442	744	5 186	357 923	142 105	500 028	355 382	142 747	498 129	1 901	1 386	3 287
30236	0	413	413	0	47 710	47 710	0	47 297	47 297	0	0	0
40502	15	0	15	372	0	372	388	0	388	31	0	31
40602	441	0	441	28 928	0	28 928	28 768	0	28 768	281	0	281
40701	15 417	0	15 417	105 365	734	106 099	100 672	734	101 406	10 724	0	10 724
40702	1 275 423	123 938	1 399 361	9 585 051	427 836	10 012 887	9 664 415	472 596	10 137 011	1 354 787	168 698	1 523 485
40703	37 926	111	38 037	195 916	15	195 931	205 786	33	205 819	47 796	129	47 925
40802	142 455	2 347	144 802	1 269 524	10 529	1 280 053	1 280 914	9 918	1 290 832	153 845	1 736	155 581
40807	66	0	66	155	0	155	155	0	155	66	0	66
40817	264 527	80 176	344 703	1 330 496	161 487	1 491 983	1 347 224	171 934	1 519 158	281 255	90 623	371 878
40820	651	519	1 170	3 665	3 407	7 072	4 592	3 467	8 059	1 578	579	2 157
40821	1 476	0	1 476	193 772	0	193 772	194 788	0	194 788	2 492	0	2 492
40903	38	0	38	13	0	13	7	0	7	32	0	32
40905	4	0	4	18 952	0	18 952	18 952	0	18 952	4	0	4
40906	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
40909	0	0	0	12 772	23 791	36 563	12 772	23 791	36 563	0	0	0
40910	0	0	0	6 156	4 536	10 692	6 156	4 536	10 692	0	0	0
40911	0	0	0	55 522	105	55 627	55 523	105	55 628	1	0	1
40912	0	0	0	19 746	142 444	162 190	19 746	142 776	162 522	0	332	332
40913	0	0	0	38 633	49 773	88 406	38 633	49 773	88 406	0	0	0
42102	38 530	0	38 530	173 850	0	173 850	175 820	0	175 820	40 500	0	40 500
42103	41 600	77 629	119 229	30 844	98 900	129 744	16 119	108 906	125 025	26 875	87 635	114 510
42104	79 460	3 090	82 550	14 611	397	15 008	19 011	833	19 844	83 860	3 526	87 386
42105	32 100	0	32 100	41	0	41	41	0	41	32 100	0	32 100
42106	62 460	0	62 460	2 244	0	2 244	5 044	0	5 044	65 260	0	65 260
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	320	0	320	1 248	0	1 248	928	0	928	0	0	0
42203	10 133	0	10 133	10 101	0	10 101	219	0	219	251	0	251
42204	2 210	0	2 210	549	0	549	9	0	9	1 670	0	1 670
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42207	7 297	0	7 297	217	0	217	0	0	0	7 080	0	7 080
42301	14 464	5 821	20 285	13 898	4 801	18 699	8 845	2 570	11 415	9 411	3 590	13 001
42304	250 413	67 096	317 509	205 853	65 928	271 781	172 011	73 088	245 099	216 571	74 256	290 827
42305	1 310 264	135 549	1 445 813	186 359	64 089	250 448	266 521	81 428	347 949	1 390 426	152 888	1 543 314
42306	272 207	28 773	300 980	22 532	3 915	26 447	34 120	8 919	43 039	283 795	33 777	317 572
42307	13 324	2 865	16 189	139	340	479	264	709	973	13 449	3 234	16 683
42604	244	0	244	150	0	150	113	0	113	207	0	207
42605	1 447	277	1 724	3	74	77	84	77	161	1 528	280	1 808
42606	900	0	900	0	0	0	10	0	10	910	0	910
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12 733	0	12 733	461	0	461	765	0	765	13 037	0	13 037
45415	67	0	67	19	0	19	4	0	4	52	0	52
45515	36 615	0	36 615	2 591	0	2 591	4 112	0	4 112	38 136	0	38 136
45818	90 879	0	90 879	979	0	979	2 771	0	2 771	92 671	0	92 671
45918	1 412	0	1 412	29	0	29	56	0	56	1 439	0	1 439
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	139 988	42 784	182 772	139 988	42 784	182 772	0	0	0
47407	0	0	0	26 521 359	25 647 905	52 169 264	26 521 359	25 647 905	52 169 264	0	0	0
47411	14 888	344	15 232	10 407	292	10 699	8 611	247	8 858	13 092	299	13 391
47416	3 119	0	3 119	38 237	10 070	48 307	41 718	10 070	51 788	6 600	0	6 600
47422	871	20	891	65 451	63	65 514	65 452	65	65 517	872	22	894
47425	12 255	0	12 255	617	0	617	1 256	0	1 256	12 894	0	12 894
47426	3 422	42	3 464	1 943	160	2 103	4 099	167	4 266	5 578	49	5 627
50219	979	0	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0
50220	211	0	211	152	0	152	0	0	0	59	0	59
50319	1 085	0	1 085	0	0	0	11	0	11	1 096	0	1 096
52301	12 058	0	12 058	400	0	400	400	0	400	12 058	0	12 058
52302	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52306	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
60301	1 984	0	1 984	9 598	0	9 598	7 729	0	7 729	115	0	115
60305	12	0	12	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637	12	0	12
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	117	0	117	1	0	1	150	0	150	266	0	266
60311	113	0	113	4 803	0	4 803	4 690	0	4 690	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	13	0	13	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	13	0	13
60324	5 177	0	5 177	0	0	0	142	0	142	5 319	0	5 319
60601	64 513	0	64 513	381	0	381	1 588	0	1 588	65 720	0	65 720
60903	724	0	724	0	0	0	19	0	19	743	0	743
61301	126	0	126	731	0	731	740	0	740	135	0	135
61304	4 499	0	4 499	1 759	0	1 759	1 938	0	1 938	4 678	0	4 678
61501	443	0	443	0	0	0	5	0	5	448	0	448
61701	9 047	0	9 047	0	0	0	1 679	0	1 679	10 726	0	10 726
70601	1 388 860	0	1 388 860	72	0	72	300 051	0	300 051	1 688 839	0	1 688 839
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	1 599 864	0	1 599 864	0	0	0	477 414	0	477 414	2 077 278	0	2 077 278
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	7 851 917	529 754	8 381 671	40 729 896	26 956 114	67 686 010	41 674 993	27 049 399	68 724 392	8 797 014	623 039	9 420 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 604 154	0	1 604 154	20 698	0	20 698	28 681	0	28 681	1 596 171	0	1 596 171
90902	3 118 418	0	3 118 418	57 357	0	57 357	107 789	0	107 789	3 067 986	0	3 067 986
91202	7	0	7	10	0	10	3	0	3	14	0	14
91203	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 400 599	0	3 400 599	437 630	0	437 630	306 272	0	306 272	3 531 957	0	3 531 957
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	35 178	0	35 178	4 090	0	4 090	2 926	0	2 926	36 342	0	36 342
91704	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	17 519	0	17 519	0	0	0	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 298 596	0	1 298 596	519 570	0	519 570	485 473	0	485 473	1 332 693	0	1 332 693
Итого по активу (баланс)	9 683 257	0	9 683 257	1 039 360	0	1 039 360	931 148	0	931 148	9 791 469	0	9 791 469
Пассив
91003	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
91004	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91312	943 092	0	943 092	75 757	0	75 757	106 901	0	106 901	974 236	0	974 236
91315	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91316	22 737	0	22 737	44 274	0	44 274	24 221	0	24 221	2 684	0	2 684
91317	147 203	0	147 203	353 863	0	353 863	384 869	0	384 869	178 209	0	178 209
91507	177 468	0	177 468	0	0	0	0	0	0	177 468	0	177 468
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	8 384 661	0	8 384 661	438 301	0	438 301	512 416	0	512 416	8 458 776	0	8 458 776
Итого по пассиву (баланс)	9 683 257	0	9 683 257	923 774	0	923 774	1 031 986	0	1 031 986	9 791 469	0	9 791 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 125 001	17 903	1 142 904	25 054 942	904 519	25 959 461	25 066 879	811 773	25 878 652	1 113 064	110 649	1 223 713
99996	1 140 776	0	1 140 776	26 099 313	0	26 099 313	26 015 583	0	26 015 583	1 224 506	0	1 224 506
Итого по активу (баланс)	2 265 777	17 903	2 283 680	51 154 255	904 519	52 058 774	51 082 462	811 773	51 894 235	2 337 570	110 649	2 448 219
Пассив
96901	15 517	1 125 259	1 140 776	798 223	25 217 359	26 015 582	893 189	25 206 123	26 099 312	110 483	1 114 023	1 224 506
99997	1 142 904	0	1 142 904	25 878 652	0	25 878 652	25 959 461	0	25 959 461	1 223 713	0	1 223 713
Итого по пассиву (баланс)	1 158 421	1 125 259	2 283 680	26 676 875	25 217 359	51 894 234	26 852 650	25 206 123	52 058 773	1 334 196	1 114 023	2 448 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	72,0000	0	0	78,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 007 967,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000	0	0	1 006 267,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 007 978,0000	0	0	144,0000	0	0	1 850,0000	0	0	1 006 272,0000
Пассив
98050	0	0	773 793,0000	0	0	1 778,0000	0	0	72,0000	0	0	772 087,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 007 978,0000	0	0	1 778,0000	0	0	72,0000	0	0	1 006 272,0000

Страница была полезной?