Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 370	0	2 370	1 657	0	1 657	1 415	0	1 415	2 612	0	2 612
20202	199 735	283 501	483 236	3 322 761	1 728 990	5 051 751	3 398 703	1 756 234	5 154 937	123 793	256 257	380 050
20208	41 128	0	41 128	683 280	0	683 280	675 997	0	675 997	48 411	0	48 411
20209	25 581	69	25 650	2 161 114	781 567	2 942 681	2 182 695	781 485	2 964 180	4 000	151	4 151
30102	19 461	0	19 461	16 301 586	0	16 301 586	16 297 412	0	16 297 412	23 635	0	23 635
30110	197 770	314 038	511 808	3 230 900	2 184 084	5 414 984	3 354 733	1 928 704	5 283 437	73 937	569 418	643 355
30114	0	170 342	170 342	0	412 172	412 172	0	573 878	573 878	0	8 636	8 636
30202	42 538	0	42 538	909	0	909	0	0	0	43 447	0	43 447
30204	855	0	855	257	0	257	0	0	0	1 112	0	1 112
30210	0	0	0	90 017	0	90 017	90 017	0	90 017	0	0	0
30215	1 075	5 660	6 735	0	165	165	0	214	214	1 075	5 611	6 686
30221	0	0	0	0	5 091	5 091	0	5 091	5 091	0	0	0
30233	6 593	0	6 593	256 914	4 084	260 998	254 631	4 084	258 715	8 876	0	8 876
30602	332	1 306	1 638	592 997	65 015	658 012	592 029	66 143	658 172	1 300	178	1 478
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	470 000	0	470 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	29 296	0	29 296	0	0	0	1 714	0	1 714	27 582	0	27 582
45108	38 934	0	38 934	4 985	0	4 985	5 988	0	5 988	37 931	0	37 931
45201	79 085	0	79 085	278 668	0	278 668	283 970	0	283 970	73 783	0	73 783
45203	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45204	58 528	0	58 528	33 722	0	33 722	35 617	0	35 617	56 633	0	56 633
45205	24 372	0	24 372	87 370	0	87 370	6 083	0	6 083	105 659	0	105 659
45206	337 128	0	337 128	12 580	0	12 580	105 361	0	105 361	244 347	0	244 347
45207	197 057	0	197 057	24 500	0	24 500	8 983	0	8 983	212 574	0	212 574
45208	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
45401	3 481	0	3 481	11 940	0	11 940	11 082	0	11 082	4 339	0	4 339
45404	5 839	0	5 839	7 918	0	7 918	4 107	0	4 107	9 650	0	9 650
45406	2 481	0	2 481	0	0	0	364	0	364	2 117	0	2 117
45407	4 621	0	4 621	0	0	0	369	0	369	4 252	0	4 252
45408	4 322	0	4 322	0	0	0	85	0	85	4 237	0	4 237
45504	40	0	40	0	0	0	23	0	23	17	0	17
45505	17 372	0	17 372	3 234	0	3 234	3 731	0	3 731	16 875	0	16 875
45506	205 875	0	205 875	12 506	0	12 506	18 796	0	18 796	199 585	0	199 585
45507	650 758	0	650 758	52 033	0	52 033	30 257	0	30 257	672 534	0	672 534
45812	15 134	0	15 134	988	0	988	1 023	0	1 023	15 099	0	15 099
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	36 930	0	36 930	4 426	0	4 426	2 658	0	2 658	38 698	0	38 698
45912	75	0	75	58	0	58	58	0	58	75	0	75
45915	1 555	0	1 555	1 009	0	1 009	1 026	0	1 026	1 538	0	1 538
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	25 986 478	27 320 708	53 307 186	25 986 478	27 320 708	53 307 186	0	0	0
47423	3 709	0	3 709	970	870 454	871 424	967	803 668	804 635	3 712	66 786	70 498
47427	6 051	8	6 059	20 281	8	20 289	19 872	8	19 880	6 460	8	6 468
47802	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
50205	52 999	0	52 999	328	0	328	0	0	0	53 327	0	53 327
50207	201 740	0	201 740	202 027	0	202 027	51 478	0	51 478	352 289	0	352 289
50208	79 616	0	79 616	212 965	0	212 965	56 782	0	56 782	235 799	0	235 799
50211	30 972	118 041	149 013	132	71 247	71 379	31 104	4 568	35 672	0	184 720	184 720
50221	390	0	390	1 025	0	1 025	128	0	128	1 287	0	1 287
51401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51405	95 354	0	95 354	880	0	880	184	0	184	96 050	0	96 050
51406	96 325	0	96 325	754	0	754	0	0	0	97 079	0	97 079
51501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51505	1 340	0	1 340	439	0	439	0	0	0	1 779	0	1 779
51509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52503	16 557	0	16 557	199	0	199	1 012	0	1 012	15 744	0	15 744
60302	1 185	0	1 185	504	0	504	1 688	0	1 688	1	0	1
60306	3 956	0	3 956	3 445	0	3 445	4 195	0	4 195	3 206	0	3 206
60308	78	0	78	4 699	0	4 699	4 777	0	4 777	0	0	0
60310	1 506	0	1 506	955	0	955	999	0	999	1 462	0	1 462
60312	6 135	0	6 135	9 705	0	9 705	7 208	0	7 208	8 632	0	8 632
60314	0	151	151	0	450	450	0	151	151	0	450	450
60323	766	0	766	120	0	120	16	0	16	870	0	870
60401	267 685	0	267 685	0	0	0	0	0	0	267 685	0	267 685
60411	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	193	0	193	14	0	14	0	0	0	207	0	207
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	293	0	293	157	0	157	127	0	127	323	0	323
61008	1 711	0	1 711	695	0	695	638	0	638	1 768	0	1 768
61009	360	0	360	351	0	351	370	0	370	341	0	341
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	121 101	0	121 101	121 101	0	121 101	0	0	0
61212	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	24 725	0	24 725	781	0	781	941	0	941	24 565	0	24 565
70606	1 108 967	0	1 108 967	103 452	0	103 452	656	0	656	1 211 763	0	1 211 763
70608	348 568	0	348 568	31 914	0	31 914	0	0	0	380 482	0	380 482
70611	7 485	0	7 485	5 331	0	5 331	0	0	0	12 816	0	12 816
Итого по активу (баланс)	4 927 168	893 116	5 820 284	55 128 439	33 444 035	88 572 474	55 019 895	33 244 936	88 264 831	5 035 712	1 092 215	6 127 927
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	390	0	390	128	0	128	1 025	0	1 025	1 287	0	1 287
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30223	3 383	0	3 383	14 941	0	14 941	11 834	0	11 834	276	0	276
30232	23	1 459	1 482	140 719	71 752	212 471	140 835	71 533	212 368	139	1 240	1 379
30236	1	0	1	61	94 097	94 158	60	104 448	104 508	0	10 351	10 351
31201	0	0	0	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	91	0	91	15 578	0	15 578	15 581	0	15 581	94	0	94
40602	199	0	199	198	0	198	0	0	0	1	0	1
40701	3 315	6	3 321	84 163	63 906	148 069	85 413	63 906	149 319	4 565	6	4 571
40702	2 109 059	41 791	2 150 850	16 657 045	409 489	17 066 534	16 547 392	419 601	16 966 993	1 999 406	51 903	2 051 309
40703	57 159	1 090	58 249	148 371	1 094	149 465	159 511	4	159 515	68 299	0	68 299
40802	188 590	975	189 565	1 411 383	7 247	1 418 630	1 403 188	6 577	1 409 765	180 395	305	180 700
40817	0	0	0	198	2	200	289	4	293	91	2	93
40821	7 709	0	7 709	114 808	0	114 808	118 208	0	118 208	11 109	0	11 109
40903	1 410	2	1 412	11 942	1	11 943	11 858	3	11 861	1 326	4	1 330
40905	2	0	2	47 606	0	47 606	47 606	0	47 606	2	0	2
40906	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
40909	0	0	0	2 000	1 976	3 976	2 000	1 976	3 976	0	0	0
40910	0	0	0	262	1 616	1 878	262	1 616	1 878	0	0	0
40911	0	0	0	95 526	15	95 541	95 756	15	95 771	230	0	230
40912	0	229	229	6 188	111 534	117 722	6 188	111 305	117 493	0	0	0
40913	0	0	0	4 189	42 948	47 137	4 189	42 948	47 137	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41504	50 000	0	50 000	50 748	0	50 748	5 748	0	5 748	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	5 100	0	5 100	118	0	118	18	0	18	5 000	0	5 000
42102	1 710	0	1 710	3 202	0	3 202	30 492	0	30 492	29 000	0	29 000
42103	26 815	0	26 815	21 655	0	21 655	70 185	0	70 185	75 345	0	75 345
42104	126 440	0	126 440	59 089	0	59 089	30 189	0	30 189	97 540	0	97 540
42105	84 150	4 307	88 457	18 723	113	18 836	35 513	115	35 628	100 940	4 309	105 249
42106	630 788	0	630 788	44 658	0	44 658	48 530	0	48 530	634 660	0	634 660
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	550	0	550	553	0	553	953	0	953	950	0	950
42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	2 341	0	2 341	0	0	0	180	0	180	2 521	0	2 521
42207	13 258	0	13 258	84	0	84	0	0	0	13 174	0	13 174
42301	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45215	7 168	0	7 168	4 829	0	4 829	6 068	0	6 068	8 407	0	8 407
45415	203	0	203	83	0	83	14	0	14	134	0	134
45515	35 204	0	35 204	2 087	0	2 087	2 256	0	2 256	35 373	0	35 373
45818	48 237	0	48 237	978	0	978	2 947	0	2 947	50 206	0	50 206
45918	1 164	0	1 164	78	0	78	107	0	107	1 193	0	1 193
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	270 535	84 221	354 756	270 535	84 221	354 756	0	0	0
47407	0	0	0	27 302 441	25 970 779	53 273 220	27 302 441	25 970 779	53 273 220	0	0	0
47416	5 460	0	5 460	45 250	983	46 233	43 160	983	44 143	3 370	0	3 370
47422	303	0	303	10 155	0	10 155	10 109	0	10 109	257	0	257
47425	18 587	0	18 587	3 355	0	3 355	4 744	0	4 744	19 976	0	19 976
47426	19 305	162	19 467	13 210	4	13 214	10 175	23	10 198	16 270	181	16 451
47804	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
50220	2 370	0	2 370	1 415	0	1 415	1 657	0	1 657	2 612	0	2 612
52301	8 762	0	8 762	5 161	0	5 161	6 721	0	6 721	10 322	0	10 322
52303	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349	31 349	0	31 349
52305	117 171	0	117 171	0	0	0	0	0	0	117 171	0	117 171
52306	109 067	0	109 067	6 721	0	6 721	0	0	0	102 346	0	102 346
52501	1 575	0	1 575	0	0	0	245	0	245	1 820	0	1 820
60301	0	0	0	11 323	0	11 323	13 572	0	13 572	2 249	0	2 249
60305	0	0	0	19 388	0	19 388	19 388	0	19 388	0	0	0
60309	569	0	569	568	0	568	206	0	206	207	0	207
60311	281	0	281	5 791	0	5 791	5 790	0	5 790	280	0	280
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	12	0	12	85	0	85	85	0	85	12	0	12
60324	1 149	0	1 149	0	0	0	252	0	252	1 401	0	1 401
60601	46 858	0	46 858	0	0	0	1 330	0	1 330	48 188	0	48 188
60903	316	0	316	0	0	0	19	0	19	335	0	335
61301	260	0	260	1 519	0	1 519	1 629	0	1 629	370	0	370
61304	2 161	0	2 161	667	0	667	695	0	695	2 189	0	2 189
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 107 958	0	1 107 958	101	0	101	140 829	0	140 829	1 248 686	0	1 248 686
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	407 258	0	407 258	1	0	1	29 815	0	29 815	437 072	0	437 072
Итого по пассиву (баланс)	5 770 263	50 021	5 820 284	46 878 689	26 861 803	73 740 492	47 168 052	26 880 083	74 048 135	6 059 626	68 301	6 127 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 686	0	10 686	2 897	0	2 897	0	0	0	13 583	0	13 583
90901	792 472	0	792 472	56 949	0	56 949	96 637	0	96 637	752 784	0	752 784
90902	2 154 923	0	2 154 923	238 355	0	238 355	214 900	0	214 900	2 178 378	0	2 178 378
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	96 325	0	96 325	344 516	0	344 516	154 726	0	154 726	286 115	0	286 115
91414	4 236 265	0	4 236 265	917 221	0	917 221	343 565	0	343 565	4 809 921	0	4 809 921
91417	263 000	0	263 000	13 011	0	13 011	76 011	0	76 011	200 000	0	200 000
91418	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	19 448	0	19 448	4 549	0	4 549	3 367	0	3 367	20 630	0	20 630
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 186 189	0	2 186 189	731 172	0	731 172	603 284	0	603 284	2 314 077	0	2 314 077
Итого по активу (баланс)	9 822 445	0	9 822 445	2 308 673	0	2 308 673	1 552 493	0	1 552 493	10 578 625	0	10 578 625
Пассив
91003	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	2 600	0	2 600	11 600	0	11 600
91312	1 480 368	0	1 480 368	108 960	0	108 960	125 676	0	125 676	1 497 084	0	1 497 084
91315	59 521	0	59 521	5 662	0	5 662	5 360	0	5 360	59 219	0	59 219
91316	15 651	0	15 651	4 986	0	4 986	30 000	0	30 000	40 665	0	40 665
91317	277 871	0	277 871	482 510	0	482 510	566 370	0	566 370	361 731	0	361 731
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	342 459	0	342 459	0	0	0	0	0	0	342 459	0	342 459
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	7 636 256	0	7 636 256	918 956	0	918 956	1 547 248	0	1 547 248	8 264 548	0	8 264 548
Итого по пассиву (баланс)	9 822 445	0	9 822 445	1 522 240	0	1 522 240	2 278 420	0	2 278 420	10 578 625	0	10 578 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	964 306	64 002	1 028 308	26 066 455	4 709 116	30 775 571	25 954 458	4 733 465	30 687 923	1 076 303	39 653	1 115 956
93301	0	0	0	31 239	0	31 239	31 239	0	31 239	0	0	0
93302	0	0	0	31 239	0	31 239	31 239	0	31 239	0	0	0
93501	0	0	0	0	66 715	66 715	0	66 715	66 715	0	0	0
93502	0	0	0	0	66 558	66 558	0	66 558	66 558	0	0	0
93801	166	0	166	41 772	0	41 772	40 360	0	40 360	1 578	0	1 578
93803	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	964 472	64 002	1 028 474	26 170 993	4 842 389	31 013 382	26 057 584	4 866 738	30 924 322	1 077 881	39 653	1 117 534
Пассив
96001	64 168	952 450	1 016 618	4 710 809	25 976 687	30 687 496	4 686 144	26 102 118	30 788 262	39 503	1 077 881	1 117 384
96301	0	0	0	0	66 716	66 716	0	66 716	66 716	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 558	66 558	0	66 558	66 558	0	0	0
96501	0	0	0	31 239	0	31 239	31 239	0	31 239	0	0	0
96502	0	0	0	31 239	0	31 239	31 239	0	31 239	0	0	0
96801	11 856	0	11 856	65 583	0	65 583	53 877	0	53 877	150	0	150
96803	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 024	952 450	1 028 474	4 838 925	26 109 961	30 948 886	4 802 554	26 235 392	31 037 946	39 653	1 077 881	1 117 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	280 617,0000	0	0	1 930 625,0000	0	0	1 551 021,0000	0	0	660 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 636,0000	0	0	1 930 626,0000	0	0	1 551 021,0000	0	0	660 241,0000
Пассив
98050	0	0	100 626,0000	0	0	813 815,0000	0	0	873 614,0000	0	0	160 425,0000
98070	0	0	180 010,0000	0	0	737 206,0000	0	0	1 057 012,0000	0	0	499 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 636,0000	0	0	1 551 021,0000	0	0	1 930 626,0000	0	0	660 241,0000

Страница была полезной?