Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 722	0	2 722	3 095	0	3 095	3 824	0	3 824	1 993	0	1 993
20202	219 658	154 936	374 594	3 095 243	1 296 316	4 391 559	3 134 376	1 266 283	4 400 659	180 525	184 969	365 494
20208	43 109	0	43 109	537 832	0	537 832	537 365	0	537 365	43 576	0	43 576
20209	30 200	28	30 228	1 957 249	483 885	2 441 134	1 973 887	483 913	2 457 800	13 562	0	13 562
30102	123 659	0	123 659	14 941 283	0	14 941 283	14 914 137	0	14 914 137	150 805	0	150 805
30110	9 324	418 598	427 922	4 051 676	1 409 958	5 461 634	4 048 605	1 532 891	5 581 496	12 395	295 665	308 060
30114	0	38 756	38 756	0	873 168	873 168	0	887 001	887 001	0	24 923	24 923
30202	35 498	0	35 498	0	0	0	449	0	449	35 049	0	35 049
30204	367	0	367	109	0	109	0	0	0	476	0	476
30210	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30213	11 269	7 803	19 072	63 587	32 506	96 093	70 385	40 237	110 622	4 471	72	4 543
30219	0	0	0	24 259	0	24 259	24 259	0	24 259	0	0	0
30233	908	0	908	8 714	9	8 723	9 402	9	9 411	220	0	220
30602	773	17	790	309 292	438 116	747 408	305 355	438 133	743 488	4 710	0	4 710
32201	1 075	3 092	4 167	0	3 935	3 935	0	1 510	1 510	1 075	5 517	6 592
32207	0	1 639	1 639	0	67	67	0	1 706	1 706	0	0	0
45107	38 811	0	38 811	3 484	0	3 484	2 384	0	2 384	39 911	0	39 911
45108	34 609	0	34 609	7 171	0	7 171	9 000	0	9 000	32 780	0	32 780
45201	93 296	0	93 296	195 693	0	195 693	218 898	0	218 898	70 091	0	70 091
45204	20 317	0	20 317	41 607	0	41 607	16 477	0	16 477	45 447	0	45 447
45205	44 143	0	44 143	46 352	0	46 352	19 500	0	19 500	70 995	0	70 995
45206	171 398	0	171 398	12 408	0	12 408	21 142	0	21 142	162 664	0	162 664
45207	46 522	0	46 522	53 419	0	53 419	2 094	0	2 094	97 847	0	97 847
45208	55 605	0	55 605	0	0	0	115	0	115	55 490	0	55 490
45401	1 566	0	1 566	7 667	0	7 667	6 240	0	6 240	2 993	0	2 993
45404	500	0	500	650	0	650	500	0	500	650	0	650
45406	3 130	0	3 130	0	0	0	551	0	551	2 579	0	2 579
45407	5 829	0	5 829	0	0	0	438	0	438	5 391	0	5 391
45408	7 325	0	7 325	0	0	0	75	0	75	7 250	0	7 250
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45505	13 744	0	13 744	3 581	0	3 581	2 956	0	2 956	14 369	0	14 369
45506	177 810	0	177 810	30 555	0	30 555	20 370	0	20 370	187 995	0	187 995
45507	408 224	0	408 224	45 894	0	45 894	16 800	0	16 800	437 318	0	437 318
45812	11 799	0	11 799	0	0	0	149	0	149	11 650	0	11 650
45814	22	0	22	131	0	131	0	0	0	153	0	153
45815	15 290	0	15 290	2 158	0	2 158	1 393	0	1 393	16 055	0	16 055
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45915	1 075	0	1 075	990	0	990	986	0	986	1 079	0	1 079
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	14 892 417	15 535 435	30 427 852	14 892 417	15 535 435	30 427 852	0	0	0
47423	2 292	87 154	89 446	53 240	472 618	525 858	52 645	559 772	612 417	2 887	0	2 887
47427	4 397	0	4 397	14 332	0	14 332	13 821	0	13 821	4 908	0	4 908
50107	22 850	0	22 850	229	0	229	0	0	0	23 079	0	23 079
50207	352 417	0	352 417	93 844	0	93 844	134 793	0	134 793	311 468	0	311 468
50208	191 924	0	191 924	45 892	0	45 892	50 299	0	50 299	187 517	0	187 517
50211	0	9 557	9 557	0	280 606	280 606	0	281 948	281 948	0	8 215	8 215
50218	0	262 361	262 361	0	10 045	10 045	0	238 227	238 227	0	34 179	34 179
50221	2 721	0	2 721	1 412	0	1 412	1 320	0	1 320	2 813	0	2 813
50307	133 167	0	133 167	1 556	0	1 556	0	0	0	134 723	0	134 723
51405	174 811	0	174 811	832	0	832	0	0	0	175 643	0	175 643
52503	9 568	0	9 568	723	0	723	714	0	714	9 577	0	9 577
60302	326	0	326	400	0	400	340	0	340	386	0	386
60306	3 542	0	3 542	4 134	0	4 134	3 907	0	3 907	3 769	0	3 769
60308	172	0	172	2 928	0	2 928	3 079	0	3 079	21	0	21
60310	6 698	0	6 698	1 068	0	1 068	1 119	0	1 119	6 647	0	6 647
60312	2 862	0	2 862	10 126	0	10 126	9 051	0	9 051	3 937	0	3 937
60314	0	145	145	0	0	0	0	145	145	0	0	0
60323	275	0	275	39	0	39	44	0	44	270	0	270
60401	260 344	0	260 344	243	0	243	243	0	243	260 344	0	260 344
60701	29 681	0	29 681	304	0	304	262	0	262	29 723	0	29 723
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	104	0	104	246	0	246	249	0	249	101	0	101
61008	1 373	0	1 373	598	0	598	694	0	694	1 277	0	1 277
61009	36	0	36	70	0	70	28	0	28	78	0	78
61011	1 233	0	1 233	141	0	141	176	0	176	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61210	0	0	0	462 666	0	462 666	462 666	0	462 666	0	0	0
61403	22 020	0	22 020	834	0	834	845	0	845	22 009	0	22 009
70606	903 137	0	903 137	110 257	0	110 257	122	0	122	1 013 272	0	1 013 272
70607	224	0	224	0	0	0	29	0	29	195	0	195
70608	590 058	0	590 058	31 729	0	31 729	0	0	0	621 787	0	621 787
70611	1	0	1	9 708	0	9 708	0	0	0	9 709	0	9 709
Итого по активу (баланс)	4 347 707	984 086	5 331 793	41 184 562	20 836 664	62 021 226	40 991 483	21 267 210	62 258 693	4 540 786	553 540	5 094 326
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 721	0	2 721	1 321	0	1 321	1 413	0	1 413	2 813	0	2 813
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	122	0	122	8 702	0	8 702	8 826	0	8 826	246	0	246
30232	686	0	686	68 020	821	68 841	67 637	821	68 458	303	0	303
31302	0	0	0	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	516 000	0	516 000	421 000	0	421 000	0	0	0
31304	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
31507	0	179 058	179 058	0	161 341	161 341	0	5 873	5 873	0	23 590	23 590
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	2 541	0	2 541	156 348	621	156 969	162 964	621	163 585	9 157	0	9 157
40702	1 691 241	23 760	1 715 001	17 079 003	119 862	17 198 865	17 092 026	127 087	17 219 113	1 704 264	30 985	1 735 249
40703	70 254	0	70 254	137 235	304	137 539	128 238	304	128 542	61 257	0	61 257
40802	166 180	987	167 167	1 251 827	5 549	1 257 376	1 224 384	5 524	1 229 908	138 737	962	139 699
40821	6 707	0	6 707	149 471	0	149 471	157 244	0	157 244	14 480	0	14 480
40903	2	9	11	45	10	55	49	10	59	6	9	15
40905	2	0	2	35 846	0	35 846	35 846	0	35 846	2	0	2
40909	0	0	0	4 480	3 975	8 455	4 480	3 986	8 466	0	11	11
40910	0	0	0	2 086	2 090	4 176	2 086	2 090	4 176	0	0	0
40911	8	0	8	103 447	0	103 447	103 439	0	103 439	0	0	0
40912	0	62	62	7 792	100 412	108 204	7 792	100 496	108 288	0	146	146
40913	0	0	0	18 709	138 032	156 741	18 709	138 032	156 741	0	0	0
42003	1 137	0	1 137	1 392	0	1 392	1 558	0	1 558	1 303	0	1 303
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42006	9 100	0	9 100	4 028	0	4 028	28	0	28	5 100	0	5 100
42102	3 000	0	3 000	5 269	0	5 269	2 909	0	2 909	640	0	640
42103	96 828	0	96 828	83 077	0	83 077	22 027	0	22 027	35 778	0	35 778
42104	66 765	464	67 229	21 292	326	21 618	33 802	20	33 822	79 275	158	79 433
42105	159 440	0	159 440	22 161	0	22 161	3 215	0	3 215	140 494	0	140 494
42106	416 272	0	416 272	81 740	0	81 740	29 807	0	29 807	364 339	0	364 339
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	2 250	0	2 250	1 073	0	1 073	73	0	73	1 250	0	1 250
42206	6 762	0	6 762	0	0	0	0	0	0	6 762	0	6 762
42301	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45215	5 273	0	5 273	10 404	0	10 404	16 507	0	16 507	11 376	0	11 376
45415	2 183	0	2 183	133	0	133	15	0	15	2 065	0	2 065
45515	14 835	0	14 835	2 337	0	2 337	3 579	0	3 579	16 077	0	16 077
45818	24 441	0	24 441	1 120	0	1 120	2 191	0	2 191	25 512	0	25 512
45918	552	0	552	73	0	73	142	0	142	621	0	621
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	116 736	11 587	128 323	116 736	11 587	128 323	0	0	0
47407	0	0	0	15 476 596	14 958 202	30 434 798	15 476 596	14 958 202	30 434 798	0	0	0
47416	2 483	0	2 483	69 222	0	69 222	74 794	0	74 794	8 055	0	8 055
47422	3 120	3 639	6 759	115 002	100 603	215 605	112 184	99 417	211 601	302	2 453	2 755
47425	4 008	0	4 008	1 161	0	1 161	857	0	857	3 704	0	3 704
47426	10 413	590	11 003	10 441	735	11 176	8 172	173	8 345	8 144	28	8 172
50120	553	0	553	28	0	28	0	0	0	525	0	525
50220	2 722	0	2 722	3 824	0	3 824	3 095	0	3 095	1 993	0	1 993
52301	10 624	0	10 624	11 854	0	11 854	11 230	0	11 230	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
52303	10 312	0	10 312	10 150	0	10 150	0	0	0	162	0	162
52304	41 008	0	41 008	0	0	0	0	0	0	41 008	0	41 008
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	30 711	0	30 711	6 000	0	6 000	6 722	0	6 722	31 433	0	31 433
52501	1 026	0	1 026	309	0	309	116	0	116	833	0	833
60301	0	0	0	14 995	0	14 995	16 762	0	16 762	1 767	0	1 767
60305	0	0	0	16 255	0	16 255	16 255	0	16 255	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	363	0	363	363	0	363	116	0	116	116	0	116
60311	30	0	30	4 380	0	4 380	4 365	0	4 365	15	0	15
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	112	0	112	53	0	53	34	0	34	93	0	93
60324	386	0	386	5	0	5	18	0	18	399	0	399
60601	33 357	0	33 357	240	0	240	1 299	0	1 299	34 416	0	34 416
60903	94	0	94	0	0	0	18	0	18	112	0	112
61012	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
61301	142	0	142	1 056	0	1 056	1 100	0	1 100	186	0	186
61304	609	0	609	189	0	189	198	0	198	618	0	618
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	998 158	0	998 158	1 721	0	1 721	102 496	0	102 496	1 098 933	0	1 098 933
70602	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
70603	557 102	0	557 102	0	0	0	42 158	0	42 158	599 260	0	599 260
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	5 123 224	208 569	5 331 793	36 258 165	15 604 485	51 862 650	36 170 925	15 454 258	51 625 183	5 035 984	58 342	5 094 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 007	0	25 007	0	0	0	6 000	0	6 000	19 007	0	19 007
90901	307 817	0	307 817	73 864	0	73 864	45 312	0	45 312	336 369	0	336 369
90902	1 546 801	0	1 546 801	94 636	0	94 636	200 854	0	200 854	1 440 583	0	1 440 583
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	128 263	0	128 263	143 758	0	143 758	192 883	0	192 883	79 138	0	79 138
91414	3 160 717	0	3 160 717	158 684	0	158 684	79 046	0	79 046	3 240 355	0	3 240 355
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	7 358	0	7 358	2 896	0	2 896	1 912	0	1 912	8 342	0	8 342
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 516 495	0	1 516 495	489 606	0	489 606	336 941	0	336 941	1 669 160	0	1 669 160
Итого по активу (баланс)	6 858 592	0	6 858 592	963 446	0	963 446	862 951	0	862 951	6 959 087	0	6 959 087
Пассив
91311	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	863 771	0	863 771	16 784	0	16 784	156 983	0	156 983	1 003 970	0	1 003 970
91315	48 351	0	48 351	4 090	0	4 090	20 176	0	20 176	64 437	0	64 437
91316	11 526	0	11 526	10 655	0	10 655	0	0	0	871	0	871
91317	227 650	0	227 650	300 082	0	300 082	313 117	0	313 117	240 685	0	240 685
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 462	0	349 462	0	0	0	0	0	0	349 462	0	349 462
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	5 342 097	0	5 342 097	525 955	0	525 955	473 785	0	473 785	5 289 927	0	5 289 927
Итого по пассиву (баланс)	6 858 592	0	6 858 592	863 566	0	863 566	964 061	0	964 061	6 959 087	0	6 959 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	832 923	83 066	915 989	14 575 713	1 009 667	15 585 380	14 892 417	1 053 065	15 945 482	516 219	39 668	555 887
93301	0	0	0	0	231 408	231 408	0	231 408	231 408	0	0	0
93302	0	16 050	16 050	0	263 660	263 660	0	279 710	279 710	0	0	0
93501	0	0	0	0	48 400	48 400	0	48 400	48 400	0	0	0
93502	0	6 419	6 419	0	176 712	176 712	0	48 808	48 808	0	134 323	134 323
93801	468	0	468	28 080	0	28 080	28 548	0	28 548	0	0	0
93803	0	0	0	1 589	0	1 589	1 022	0	1 022	567	0	567
Итого по активу (баланс)	833 391	105 535	938 926	14 605 382	1 729 847	16 335 229	14 921 987	1 661 391	16 583 378	516 786	173 991	690 777
Пассив
96001	63 238	852 613	915 851	982 567	14 978 012	15 960 579	958 738	14 641 608	15 600 346	39 409	516 209	555 618
96301	0	0	0	0	48 355	48 355	0	48 355	48 355	0	0	0
96302	0	6 372	6 372	0	48 194	48 194	0	176 548	176 548	0	134 726	134 726
96501	0	0	0	0	231 403	231 403	0	231 403	231 403	0	0	0
96502	0	16 050	16 050	0	279 826	279 826	0	263 776	263 776	0	0	0
96801	606	0	606	41 669	0	41 669	41 332	0	41 332	269	0	269
96803	47	0	47	1 498	0	1 498	1 615	0	1 615	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	63 891	875 035	938 926	1 025 734	15 585 790	16 611 524	1 001 685	15 361 690	16 363 375	39 842	650 935	690 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	685 761,0000	0	0	182 334,0000	0	0	225 070,0000	0	0	643 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 769,0000	0	0	182 334,0000	0	0	225 070,0000	0	0	643 033,0000
Пассив
98050	0	0	498 740,0000	0	0	225 070,0000	0	0	142 334,0000	0	0	416 004,0000
98070	0	0	187 029,0000	0	0	330 000,0000	0	0	370 000,0000	0	0	227 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 769,0000	0	0	555 070,0000	0	0	512 334,0000	0	0	643 033,0000

Страница была полезной?